基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博价值贰 兴全趋势 南方隆元 泰信先行 中银增长 易方达中小盘 华泰盛世 华夏回报 博时主题 广发科技先锋混合 上投内需 易方达新常态
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2020年03月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180020 银华成长先锋 1.4010 1.4260 1.3300 1.3550 0.0710 5.34% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001027 前海开源中证大农业指数增强 1.0810 1.0810 1.0310 1.0310 0.0500 4.85% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003634 嘉实农业产业股票 1.4978 1.4978 1.4312 1.4312 0.0666 4.65% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164403 前海开源农业分级 1.3330 1.3530 1.2750 1.2950 0.0580 4.55% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160416 华安标普石油指数 0.7030 0.7430 0.6730 0.7130 0.0300 4.46% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005106 银华农业产业股票发起式 1.6495 1.6495 1.5824 1.5824 0.0671 4.24% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001940 农银现代农业加 1.4381 1.4381 1.3822 1.3822 0.0559 4.04% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161810 银华内需精选 2.5040 2.3810 2.4080 2.2890 0.0960 3.99% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.0523 2.0523 1.9744 1.9744 0.0779 3.95% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 460007 华泰柏瑞行业领先 2.2910 2.2910 2.2040 2.2040 0.0870 3.95% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1080 1.2900 1.0670 1.2490 0.0410 3.84% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.2521 1.2521 1.2063 1.2063 0.0458 3.80% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006816 泰康港股通地产指数A 0.9280 0.9280 0.8943 0.8943 0.0337 3.77% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006817 泰康港股通地产指数C 0.9252 0.9252 0.8916 0.8916 0.0336 3.77% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161706 招商优质成长 1.8795 3.9749 1.8114 3.9068 0.0681 3.76% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1180 1.1180 1.0780 1.0780 0.0400 3.71% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000746 招商行业精选股票 2.2080 2.2080 2.1320 2.1320 0.0760 3.56% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.8572 1.9353 1.7947 1.8728 0.0625 3.48% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.8378 1.9154 1.7760 1.8536 0.0618 3.48% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040018 华安香港精选 1.3480 1.3480 1.3030 1.3030 0.0450 3.45% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161818 银华消费分级 1.0124 1.0124 0.9791 0.9791 0.0333 3.40% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8697 0.8697 0.8412 0.8412 0.0285 3.39% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 241001 华宝海外中国 1.8030 1.8030 1.7440 1.7440 0.0590 3.38% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8102 0.8102 0.7842 0.7842 0.0260 3.32% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8027 0.8027 0.7769 0.7769 0.0258 3.32% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160125 南方中国中小盘指数 1.0403 1.1303 1.0073 1.0973 0.0330 3.28% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 377150 上投健康品质生活 2.5670 2.5670 2.4860 2.4860 0.0810 3.26% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0570 1.1070 1.0237 1.0737 0.0333 3.25% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002472 光大保德信先进服务业混合 0.9213 0.9213 0.8924 0.8924 0.0289 3.24% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006675 宝盈品牌消费股票A 1.1973 1.1973 1.1600 1.1600 0.0373 3.22% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006676 宝盈品牌消费股票C 1.1894 1.1894 1.1523 1.1523 0.0371 3.22% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0644 2.3113 1.0312 2.2781 0.0332 3.22% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519601 海富通中国海外 1.7650 2.0350 1.7100 1.9800 0.0550 3.22% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006364 招商丰韵混合A 1.3550 1.3550 1.3128 1.3128 0.0422 3.21% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006365 招商丰韵混合C 1.3438 1.3438 1.3021 1.3021 0.0417 3.20% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000598 长盛生态环境主题混合 1.8890 1.8890 1.8310 1.8310 0.0580 3.17% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8194 0.8194 0.7944 0.7944 0.0250 3.15% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0096 1.0096 0.9789 0.9789 0.0307 3.14% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8266 0.8266 0.8014 0.8014 0.0252 3.14% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519692 交银成长 5.1270 5.9330 4.9714 5.7774 0.1556 3.13% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 960016 交银成长混合H 5.1528 5.1528 4.9964 4.9964 0.1564 3.13% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160813 长盛同盛成长优选 0.8270 3.2740 0.8020 3.2420 0.0250 3.12% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519694 交银蓝筹 1.1248 1.5458 1.0909 1.5119 0.0339 3.11% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1087 1.1087 1.0754 1.0754 0.0333 3.10% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001984 上投摩根智慧生活混合 1.7123 1.7123 1.6610 1.6610 0.0513 3.09% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2915 1.2915 1.2528 1.2528 0.0387 3.09% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 457001 国富亚洲机会股票 1.0670 1.1520 1.0350 1.1200 0.0320 3.09% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2866 1.2866 1.2481 1.2481 0.0385 3.08% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001163 银华中国梦30股票 1.2470 1.2470 1.2100 1.2100 0.0370 3.06% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006930 泰康港股通TMT指数A 0.8826 0.8826 0.8564 0.8564 0.0262 3.06% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007178 浙商中华预期高股息A 0.8649 0.8649 0.8392 0.8392 0.0257 3.06% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213008 宝盈资源优选 1.4744 2.4000 1.4306 2.3523 0.0438 3.06% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006931 泰康港股通TMT指数C 0.8791 0.8791 0.8531 0.8531 0.0260 3.05% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007216 浙商中华预期高股息C 0.8637 0.8637 0.8381 0.8381 0.0256 3.05% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006205 汇添富沪港深优势定开 1.0659 1.0659 1.0345 1.0345 0.0314 3.04% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005883 华宝港股通香港精选混合 0.9929 0.9929 0.9637 0.9637 0.0292 3.03% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519602 海富通大中华精选 1.1580 1.1580 1.1240 1.1240 0.0340 3.02% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.5617 1.5617 1.5161 1.5161 0.0456 3.01% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.5770 1.5770 1.5310 1.5310 0.0460 3.00% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.5360 1.5360 1.4912 1.4912 0.0448 3.00% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000294 华安生态优先股票 2.6340 3.1220 2.5580 3.0460 0.0760 2.97% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8898 0.8898 0.8641 0.8641 0.0257 2.97% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005351 汇添富行业整合混合 1.1061 1.1061 1.0743 1.0743 0.0318 2.96% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001543 宝盈新锐混合 1.9240 1.9240 1.8690 1.8690 0.0550 2.94% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100061 富国中国中小盘股票 1.7850 2.3200 1.7340 2.2690 0.0510 2.94% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161620 融通丰利四分法 0.6981 0.6981 0.6782 0.6782 0.0199 2.93% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004357 南方智慧混合 1.5211 1.5211 1.4780 1.4780 0.0431 2.92% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007523 汇添富内需增长股票A 1.0016 1.0016 0.9732 0.9732 0.0284 2.92% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160127 南方新兴消费分级 0.9880 2.7860 0.9600 2.7070 0.0280 2.92% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004424 汇添富文体娱乐混合 1.5544 1.5544 1.5104 1.5104 0.0440 2.91% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007524 汇添富内需增长股票C 0.9963 0.9963 0.9681 0.9681 0.0282 2.91% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007578 宝盈新锐混合C 1.9150 1.9150 1.8610 1.8610 0.0540 2.90% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001979 南方沪港深价值 0.9260 0.9260 0.9000 0.9000 0.0260 2.89% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006921 南方智诚混合 1.1905 1.1905 1.1571 1.1571 0.0334 2.89% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1870 1.1870 1.1540 1.1540 0.0330 2.86% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0450 1.0450 1.0160 1.0160 0.0290 2.85% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007368 浙商沪港深精选混合A 1.0218 1.0218 0.9936 0.9936 0.0282 2.84% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001579 国泰大农业股票 1.8520 1.8520 1.8010 1.8010 0.0510 2.83% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007369 浙商沪港深精选混合C 1.0166 1.0166 0.9886 0.9886 0.0280 2.83% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007412 景顺长城绩优成长混合 1.0470 1.0470 1.0183 1.0183 0.0287 2.82% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.3613 1.3613 1.3240 1.3240 0.0373 2.82% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160105 南方积极配置 0.9227 3.0643 0.8974 3.0390 0.0253 2.82% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9428 0.9428 0.9170 0.9170 0.0258 2.81% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004995 广发品牌消费股票发起式 1.0826 1.0826 1.0531 1.0531 0.0295 2.80% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005228 添富港股通专注成长 0.7350 0.7350 0.7150 0.7150 0.0200 2.80% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1198 1.1198 1.0893 1.0893 0.0305 2.80% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9474 0.9474 0.9216 0.9216 0.0258 2.80% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006595 广发港股通优质增长混合 1.0918 1.0918 1.0622 1.0622 0.0296 2.79% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006105 泰达宏利印度(QDII) 0.7908 0.7908 0.7694 0.7694 0.0214 2.78% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002547 民生加银养老服务混合 1.5210 1.5210 1.4800 1.4800 0.0410 2.77% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.1500 1.1560 1.1190 1.1250 0.0310 2.77% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000884 民生加银优选 1.5660 1.5660 1.5240 1.5240 0.0420 2.76% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006127 华宝香港中小C 1.3145 1.3145 1.2793 1.2793 0.0352 2.75% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3213 1.3213 1.2859 1.2859 0.0354 2.75% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8845 0.8845 0.8610 0.8610 0.0235 2.73% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8819 0.8819 0.8585 0.8585 0.0234 2.73% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110011 易方达中小盘 4.7277 5.6177 4.6019 5.4919 0.1258 2.73% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004243 广发道琼斯石油指数C 0.5362 0.5362 0.5220 0.5220 0.0142 2.72% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.1776 0.1776 0.1729 0.1729 0.0047 2.72% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162411 华宝标普石油指数 0.1777 0.1777 0.1730 0.1730 0.0047 2.72% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 470888 汇添富香港优势精选股票 0.9450 1.0950 0.9200 1.0700 0.0250 2.72% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162719 广发道琼斯石油指数A 0.5305 0.5305 0.5165 0.5165 0.0140 2.71% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 260104 景顺长城内需增长 7.0120 8.8780 6.8270 8.6930 0.1850 2.71% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501301 华宝兴业香港大盘 1.0766 1.0766 1.0482 1.0482 0.0284 2.71% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006355 华宝香港大盘C 1.0709 1.0709 1.0427 1.0427 0.0282 2.70% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.8870 0.8870 0.8637 0.8637 0.0233 2.70% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.8855 0.8855 0.8622 0.8622 0.0233 2.70% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217012 招商行业领先 1.5600 1.8600 1.5190 1.8190 0.0410 2.70% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005812 鹏华产业精选 1.2348 1.2348 1.2024 1.2024 0.0324 2.69% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006007 诺安积极配置混合A 1.4774 1.4774 1.4387 1.4387 0.0387 2.69% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006008 诺安积极配置混合C 1.4790 1.4790 1.4403 1.4403 0.0387 2.69% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217005 招商先锋 1.1598 3.2780 1.1294 3.2476 0.0304 2.69% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1440 3.3150 1.1140 3.2850 0.0300 2.69% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002303 金鹰智慧生活混合 1.1870 1.1870 1.1560 1.1560 0.0310 2.68% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004076 国联安锐意成长混合 1.5552 1.5552 1.5146 1.5146 0.0406 2.68% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162605 景顺长城鼎益 1.6870 4.4780 1.6430 4.4340 0.0440 2.68% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 164824 工银印度基金人民币 0.7081 0.7081 0.6896 0.6896 0.0185 2.68% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002621 中欧消费主题股票A 2.0730 2.0730 2.0190 2.0190 0.0540 2.67% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002697 中欧消费主题股票C 2.0760 2.0760 2.0220 2.0220 0.0540 2.67% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001298 金鹰民族新兴混合 1.3510 1.3510 1.3160 1.3160 0.0350 2.66% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005810 南方瑞祥一年混合A 1.2404 1.2404 1.2083 1.2083 0.0321 2.66% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001044 嘉实新消费股票 1.5480 1.6180 1.5080 1.5780 0.0400 2.65% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005811 南方瑞祥一年混合C 1.2124 1.2124 1.1811 1.1811 0.0313 2.65% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3410 1.3410 1.3064 1.3064 0.0346 2.65% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.3376 1.3376 1.3031 1.3031 0.0345 2.65% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.2633 1.2633 1.2308 1.2308 0.0325 2.64% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007574 宝盈新价值混合C 1.5940 1.5940 1.5530 1.5530 0.0410 2.64% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001007 国联安鑫安灵活配置 1.1325 1.5105 1.1035 1.4815 0.0290 2.63% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004532 民生加银中证港股通指数A 0.8166 0.8166 0.7957 0.7957 0.0209 2.63% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004996 广发恒生中型股指数C 0.7968 0.7968 0.7764 0.7764 0.0204 2.63% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501303 广发恒生中型股指数A 0.8029 0.8029 0.7823 0.7823 0.0206 2.63% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004533 民生加银中证港股通指数C 0.8108 0.8108 0.7901 0.7901 0.0207 2.62% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0525 1.0525 1.0256 1.0256 0.0269 2.62% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160121 南方金砖四国指数 1.0590 1.0790 1.0320 1.0520 0.0270 2.62% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161831 银华恒生国企指数分级 0.8859 1.0380 0.8633 1.0154 0.0226 2.62% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002121 广发沪港深新起点股票 1.2960 1.3810 1.2630 1.3480 0.0330 2.61% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9518 0.9518 0.9276 0.9276 0.0242 2.61% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001195 工银农业产业股票 0.8300 0.8300 0.8090 0.8090 0.0210 2.60% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.3850 1.3850 1.3500 1.3500 0.0350 2.59% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006408 汇添富消费升级混合 1.4259 1.4259 1.3899 1.3899 0.0360 2.59% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519002 华安安信消费股票 2.2570 2.5730 2.2000 2.5150 0.0570 2.59% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005197 工银沪港深精选混合A 0.8957 0.8957 0.8733 0.8733 0.0224 2.57% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005198 工银沪港深精选混合C 0.8887 0.8887 0.8665 0.8665 0.0222 2.56% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160717 嘉实恒生中国企业 0.7598 0.7598 0.7408 0.7408 0.0190 2.56% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162416 华宝港股通恒生香港35 0.8686 0.8686 0.8469 0.8469 0.0217 2.56% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000574 宝盈新价值混合 1.6060 2.2940 1.5660 2.2540 0.0400 2.55% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.8121 0.8121 0.7919 0.7919 0.0202 2.55% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005555 南方H股联接C 0.9042 0.9042 0.8818 0.8818 0.0224 2.54% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 260108 景顺长城新兴成长 1.6980 3.3350 1.6560 3.2930 0.0420 2.54% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005554 南方H股联接A 0.9119 0.9119 0.8894 0.8894 0.0225 2.53% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040004 华安宝利配置 1.1750 4.5350 1.1460 4.5060 0.0290 2.53% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 570001 诺德价值优势 1.4637 1.8937 1.4277 1.8577 0.0360 2.52% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4283 1.7544 1.3933 1.7194 0.0350 2.51% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005583 易方达港股通红利混合 0.7717 0.7717 0.7528 0.7528 0.0189 2.51% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005620 中欧品质消费股票A 1.5946 1.5946 1.5555 1.5555 0.0391 2.51% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005621 中欧品质消费股票C 1.5702 1.5702 1.5317 1.5317 0.0385 2.51% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001691 南方香港成长(QDII) 1.1870 1.1870 1.1580 1.1580 0.0290 2.50% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004189 华商民营活力灵活配置混合 1.0618 0.7558 1.0359 0.7374 0.0259 2.50% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006263 易方达香港小型股指数C 1.0210 1.0210 0.9961 0.9961 0.0249 2.50% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0471 1.0471 1.0216 1.0216 0.0255 2.50% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0438 1.0438 1.0183 1.0183 0.0255 2.50% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0233 1.0233 0.9983 0.9983 0.0250 2.50% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1255 1.1255 1.0985 1.0985 0.0270 2.46% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005699 工银新经济人民币 0.9869 0.9869 0.9632 0.9632 0.0237 2.46% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110031 易方达恒生ETF联接 1.1098 1.1098 1.0832 1.0832 0.0266 2.46% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 377016 上投亚太优势 0.7090 0.7090 0.6920 0.6920 0.0170 2.46% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9368 0.9368 0.9143 0.9143 0.0225 2.46% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001487 宝盈优势产业混合 1.4630 1.6130 1.4280 1.5780 0.0350 2.45% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.9072 0.9072 0.8856 0.8856 0.0216 2.44% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2226 0.2226 0.2173 0.2173 0.0053 2.44% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008972 大成恒生综合中小型股指数C 0.8800 0.8800 0.8590 0.8590 0.0210 2.44% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160922 大成恒生综合中小型股指数 0.8800 0.8800 0.8590 0.8590 0.0210 2.44% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 690001 民生蓝筹 1.7650 2.3850 1.7230 2.3430 0.0420 2.44% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.5052 1.5052 1.4696 1.4696 0.0356 2.42% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 210004 金鹰稳健成长 1.3560 2.0860 1.3240 2.0540 0.0320 2.42% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001764 广发沪港深股票 1.0260 1.1630 1.0020 1.1390 0.0240 2.40% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.8110 0.9110 0.7920 0.8920 0.0190 2.40% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2810 1.2810 1.2510 1.2510 0.0300 2.40% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000071 华夏恒生ETF联接 1.3565 1.3565 1.3248 1.3248 0.0317 2.39% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006381 华夏恒生ETF联接C 1.3512 1.3512 1.3196 1.3196 0.0316 2.39% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161726 招商国证生物医药指数分级 1.0072 0.9908 0.9837 0.9759 0.0235 2.39% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003190 创金合信鑫回报混合A 1.6123 1.5344 1.5750 1.4989 0.0373 2.37% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004986 鹏华策略回报混合 1.0993 1.3193 1.0738 1.2938 0.0255 2.37% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007139 富国民裕进取沪港深成长 1.1070 1.1070 1.0814 1.0814 0.0256 2.37% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000554 中国梦基金 1.4300 1.4300 1.3970 1.3970 0.0330 2.36% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003096 中欧医疗健康混合C 1.9970 2.0720 1.9510 2.0260 0.0460 2.36% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003191 创金合信鑫回报混合C 1.5930 1.5041 1.5562 1.4693 0.0368 2.36% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.0162 1.0162 0.9928 0.9928 0.0234 2.36% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.0123 1.0123 0.9890 0.9890 0.0233 2.36% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 0.9560 0.9560 0.9340 0.9340 0.0220 2.36% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 0.9513 0.9513 0.9294 0.9294 0.0219 2.36% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2640 1.2640 1.2350 1.2350 0.0290 2.35% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003095 中欧医疗健康混合A 2.0020 2.0770 1.9560 2.0310 0.0460 2.35% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005644 广发沪港深龙头混合 0.8492 0.8492 0.8297 0.8297 0.0195 2.35% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8850 0.8850 0.8647 0.8647 0.0203 2.35% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8963 0.8963 0.8757 0.8757 0.0206 2.35% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006671 广发消费升级股票 1.1765 1.1765 1.1495 1.1495 0.0270 2.35% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070012 嘉实海外中国 0.8290 0.8290 0.8100 0.8100 0.0190 2.35% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0424 1.0424 1.0186 1.0186 0.0238 2.34% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 206007 鹏华消费优选 2.6730 2.6730 2.6120 2.6120 0.0610 2.34% 2020-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏