基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中欧医疗健康混合C 易基消费 易基５０ 农银新能源主题 兴全趋势 博时新兴 富国天瑞 国投进宝 东方增长 广发科技先锋混合 上投亚太 信达澳银新能源精选混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2006年11月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 121005 国投瑞银创新动力 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000 0.0283 2.82% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519692 交银成长 1.0732 1.0732 0.0000 0.0000 0.0280 2.68% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160603 鹏华普天收益 1.5800 1.9850 0.0000 0.0000 0.0330 2.13% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240009 华宝先进成长 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 0.0182 1.80% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270001 广发聚富 1.7081 2.1681 0.0000 0.0000 0.0280 1.67% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002001 华夏回报 1.3450 1.8570 0.0000 0.0000 0.0200 1.51% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 481001 工银核心价值 1.7415 1.9415 0.0000 0.0000 0.0237 1.38% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162102 金鹰中小盘精选 1.5471 1.5771 0.0000 0.0000 0.0203 1.33% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270005 广发聚丰 1.8311 1.9861 0.0000 0.0000 0.0240 1.33% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519996 长信银利精选股票 1.2217 1.6017 0.0000 0.0000 0.0151 1.25% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270002 广发稳健增长 1.7410 2.0610 0.0000 0.0000 0.0209 1.21% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110002 易方达策略成长 1.9390 2.2690 0.0000 0.0000 0.0220 1.15% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519005 海富通股票混合 1.6860 1.7960 0.0000 0.0000 0.0180 1.08% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040005 华安宏利 1.1613 1.1613 0.0000 0.0000 0.0121 1.05% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161609 融通动力先锋 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240004 华宝动力组合 1.7675 1.8075 0.0000 0.0000 0.0171 0.98% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160605 鹏华中国50 1.6900 1.9400 0.0000 0.0000 0.0160 0.96% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 151001 银河稳健 1.6619 1.8469 0.0000 0.0000 0.0154 0.94% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161706 招商优质成长 1.6074 2.0074 0.0000 0.0000 0.0145 0.91% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110005 易方达积极成长 1.7799 2.0399 0.0000 0.0000 0.0159 0.90% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217001 招商安泰股票 1.5996 1.8246 0.0000 0.0000 0.0140 0.88% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000011 华夏大盘精选混合A 1.9290 2.1090 0.0000 0.0000 0.0160 0.84% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040004 华安宝利配置 1.8440 1.9840 0.0000 0.0000 0.0150 0.82% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 410001 华富竞争力优选 1.4258 1.5758 0.0000 0.0000 0.0114 0.81% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 360005 光大红利 1.2643 1.3043 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110001 易方达平稳增长 1.7720 2.0720 0.0000 0.0000 0.0130 0.74% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100020 富国天益价值混合A 1.2118 2.1683 0.0000 0.0000 0.0088 0.73% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217002 招商安泰平衡 1.3885 1.5835 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 350002 天治品质优选 1.3194 1.4794 0.0000 0.0000 0.0095 0.73% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070002 嘉实增长 1.9660 2.2470 0.0000 0.0000 0.0140 0.72% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162607 景顺长城资源垄断 1.6850 1.6850 0.0000 0.0000 0.0120 0.72% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000001 华夏成长混合 1.4490 1.7990 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 290002 泰信先行策略 1.5279 1.5779 0.0000 0.0000 0.0103 0.68% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100026 富国天合稳健优选 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 360001 光大量化核心 1.5118 1.5918 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519013 海富通风格优势 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002011 华夏红利 1.2710 1.8210 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 360006 光大新增长 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0068 0.62% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202003 南方绩优成长 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 350001 天治财富增长 1.4139 1.4939 0.0000 0.0000 0.0083 0.59% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260104 景顺长城内需增长 2.2400 2.3300 0.0000 0.0000 0.0130 0.58% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 257010 国联安德盛小盘精选 1.4340 1.4340 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161005 富国天惠成长精选 1.6957 1.8657 0.0000 0.0000 0.0093 0.55% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002021 华夏回报二号混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217005 招商先锋 1.5976 1.7226 0.0000 0.0000 0.0084 0.53% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270006 广发策略优选 1.1844 1.1844 0.0000 0.0000 0.0061 0.52% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162207 泰达宏利效率优选 1.1588 1.1588 0.0000 0.0000 0.0058 0.50% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163503 天治核心成长 1.4401 1.4701 0.0000 0.0000 0.0072 0.50% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 377010 上投阿尔法 2.1834 2.2234 0.0000 0.0000 0.0109 0.50% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100022 富国天瑞强势 1.8114 1.9514 0.0000 0.0000 0.0085 0.47% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 483003 工银精选平衡 1.1092 1.1092 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070001 嘉实成长收益 1.8596 2.0996 0.0000 0.0000 0.0081 0.44% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162204 泰达宏利精选 1.9600 2.0300 0.0000 0.0000 0.0085 0.44% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240005 华宝多策略增长 1.4135 1.5335 0.0000 0.0000 0.0061 0.43% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260101 景顺长城优选 1.8892 2.0692 0.0000 0.0000 0.0078 0.41% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 530001 建信恒久价值 1.3191 1.3991 0.0000 0.0000 0.0051 0.39% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 550001 中信保诚四季红混合A 1.1209 1.1439 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519011 海富通精选 1.6845 2.0345 0.0000 0.0000 0.0063 0.38% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020005 国泰金马稳健 1.6740 1.8040 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 590001 中邮核心优选 1.1330 1.1530 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090001 大成价值增长 1.7491 1.9891 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 375010 摩根中国优势混合A 1.8593 2.3093 0.0000 0.0000 0.0063 0.34% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162205 泰达宏利风险预算 1.2871 1.3521 0.0000 0.0000 0.0041 0.32% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240008 华宝收益增长 1.1639 1.1639 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8616 2.0616 0.0000 0.0000 0.0055 0.30% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240002 华宝宝康灵活配置 1.8513 2.0013 0.0000 0.0000 0.0056 0.30% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 450002 国富弹性市值 1.2525 1.2525 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519993 长信增利动态策略 1.0319 1.0319 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162201 泰达宏利成长 1.6747 1.9047 0.0000 0.0000 0.0049 0.29% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162203 泰达宏利稳定 1.8560 2.0160 0.0000 0.0000 0.0054 0.29% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 180003 银华道琼斯88 1.1943 1.8743 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 288001 华夏经典配置 1.5601 1.6101 0.0000 0.0000 0.0045 0.29% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 378010 上投成长先锋 1.0634 1.0634 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161604 融通深证100 1.1000 1.5600 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180001 银华优势企业 1.6059 1.9459 0.0000 0.0000 0.0042 0.26% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 200002 长城久泰沪深300 1.6171 1.6471 0.0000 0.0000 0.0042 0.26% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110009 易方达价值精选 1.2108 1.2108 0.0000 0.0000 0.0029 0.24% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 206001 鹏华行业成长 1.6566 1.8066 0.0000 0.0000 0.0039 0.24% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4256 1.4256 0.0000 0.0000 0.0033 0.23% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160505 博时主题行业 1.6931 1.7841 0.0000 0.0000 0.0035 0.21% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161902 万家增强债券 1.1273 1.2053 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163402 兴全趋势投资 1.9405 2.0405 0.0000 0.0000 0.0041 0.21% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040002 华安中国A股增强 1.5160 1.6860 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020002 国泰金龙债券A 1.1030 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070005 嘉实债券 1.1100 1.2700 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160607 鹏华价值优势 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180012 银华富裕主题 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8500 1.9100 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 210001 金鹰成份优选 1.2806 1.3706 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450001 国富中国收益 1.3093 1.4493 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163804 中银收益 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.4080 1.6580 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163803 中银持续增长混合A 1.1066 1.3566 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240003 华宝宝康债券 1.0518 1.2068 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 257020 国联安德盛精选 1.4870 1.7570 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020001 国泰金鹰增长 1.7410 1.9440 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519018 汇添富均衡增长 1.1959 1.1959 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 373010 上投双息平衡 1.1447 1.1647 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240001 华宝宝康消费品 1.8030 1.9730 0.0000 0.0000 0.0017 0.09% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519008 汇添富优势精选 1.9815 2.0315 0.0000 0.0000 0.0017 0.09% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519029 华夏平稳增长 1.0830 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519994 长信金利趋势股票 1.1168 1.1168 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 112002 易方达策略成长二号 1.1870 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 253010 国联安安心成长混合 1.2560 1.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 560002 益民红利成长 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090004 大成精选增值 1.5357 1.8557 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100018 富国天利增长债券 1.1180 1.2880 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 121001 国投瑞银融华债券 1.3897 1.5697 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161606 融通行业景气 1.4890 1.5490 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217003 招商安泰债券A 1.0300 1.1415 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519003 海富通收益增长 1.3880 1.4480 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519300 大成沪深300指数 1.3571 1.3571 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020003 国泰金龙行业精选 1.6540 1.8260 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217203 招商安泰债券B 1.0278 1.1393 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 288102 中信稳定双利债券 1.0117 1.0167 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519100 长盛中证100 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100016 富国天源平衡 1.4439 1.5439 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 288002 华夏收入 1.7914 1.9014 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070009 嘉实超短债债券 1.0024 1.0098 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 121003 国投瑞银核心企业 1.1734 1.1734 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217008 招商安本增利债券 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290003 泰信双息双利债券 1.0010 1.0082 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320003 诺安股票 1.7083 1.8333 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320004 诺安优化债券 1.0031 1.0081 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000004 中海可转债C 1.4490 1.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000021 华夏优势增长 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001001 华夏债券A/B 1.0350 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001003 华夏债券C 1.0320 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040001 华安创新 1.6660 1.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050001 博时价值增长 1.7330 1.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050006 博时稳定价值债券B 1.0005 1.0263 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110007 易方达稳健收益债券A 1.0013 1.0182 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110008 易方达稳健债券B 1.0016 1.0211 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160602 鹏华普天债券A 1.0350 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160608 鹏华普天债券B 1.0330 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519007 海富通强化回报 1.1090 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0043 1.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163302 大摩资源优选 1.2412 1.7262 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202102 南方多利增强债券C 1.0083 1.0169 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 530003 建信优选成长 1.1092 1.1092 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 090002 大成债券A/B 1.0256 1.2141 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 092002 大成债券C 1.0223 1.2108 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 310308 申万盛利精选 1.3822 1.5822 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 340006 兴全全球视野 1.1517 1.1517 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 310318 申万菱信沪深300增强 1.0729 1.1449 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 310328 申万新动力 1.5991 1.7991 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.08% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510080 长盛全债指数强债 1.0615 1.3815 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050201 博时价值增长二号 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161603 融通债券A 1.0490 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519180 万家180 1.4042 1.5342 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519688 交银精选混合 1.7642 1.8642 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.10% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202002 南方稳健成长贰号 1.1843 1.1843 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 233001 大摩基础行业 1.0981 1.3081 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161605 融通蓝筹成长 1.4500 1.7100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 200001 长城久恒平衡 1.3910 1.7510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 420001 天弘精选 1.1122 1.2572 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050004 博时精选 1.6434 1.7034 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.15% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 260103 景顺长城动力平衡 1.0571 1.8971 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 340001 兴全可转债 1.1439 1.4949 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 151002 银河收益债券 1.2203 1.3703 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161601 融通新蓝筹 1.4841 1.8991 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.16% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 180002 银华保本增值 1.1256 1.1696 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6685 1.7185 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.17% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050002 博时沪深300 1.5450 1.5950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 398011 中海分红增利 1.0421 1.5321 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519690 交银稳健配置 1.2353 1.2353 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.19% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.3005 1.7055 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.21% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 200006 长城消费增值 1.2394 1.2394 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.23% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 400003 东方精选 1.0498 1.6298 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 580001 东吴嘉禾优势精选 1.2886 1.5986 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070006 嘉实服务增值行业 1.5930 1.6630 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.25% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 150103 银河银泰理财 1.5013 1.5313 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.26% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 255010 国联安稳健 1.4330 1.5530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090003 大成蓝筹稳健 1.2969 1.6469 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.29% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519001 银华核心价值优选 1.8318 2.0518 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.29% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 080001 长盛成长价值 1.6700 1.8740 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.30% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 540002 汇丰晋信龙腾 1.0803 1.0803 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 200007 长城安心回报 1.1606 1.1606 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.33% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162202 泰达宏利周期 1.8374 2.0724 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.36% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5915 1.7015 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.38% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 260108 景顺长城新兴成长 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161607 融通巨潮100 1.1450 1.6850 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 540001 汇丰晋信2016周期 1.1934 1.1934 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.43% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 320001 诺安平衡 1.7061 1.9111 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.45% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 400001 东方龙混合 1.0654 1.6454 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202001 南方稳健成长 1.6141 1.8391 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.51% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 180010 银华优质增长 1.2246 1.2246 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.52% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519087 新华优选分红 1.2104 1.5144 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.55% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202201 南方避险 1.4506 1.6946 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.58% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 398001 中海优质成长 1.6166 1.6666 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.58% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050007 博时平衡配置 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110003 易方达上证50 1.3863 1.5063 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.68% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 213001 宝盈鸿利收益 1.5876 1.7776 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.72% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202101 南方宝元债券 1.3589 1.5789 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.74% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 213002 宝盈泛沿海增长 1.5519 1.7019 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.74% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070010 嘉实主题精选 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.77% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510081 长盛动态精选 1.4155 1.7855 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.78% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160105 南方积极配置 1.7763 1.7763 0.0000 0.0000 -0.0149 -0.83% 2006-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏