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2009年10月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270002 广发稳健增长混合A 1.5167 3.1367 0.0000 0.0000 0.0233 1.56% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3950 1.5950 0.0000 0.0000 0.0210 1.53% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519991 长信双利优选混合A 0.9380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 410001 华富竞争力优选混合A 0.7470 2.1089 0.0000 0.0000 0.0111 1.51% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163803 中银持续增长混合A 0.8916 2.6975 0.0000 0.0000 0.0133 1.51% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8030 2.1546 0.0000 0.0000 0.0111 1.40% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210003 金鹰行业优势混合A 0.9144 0.9144 0.0000 0.0000 0.0124 1.37% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320006 诺安灵活配置混合 1.1280 1.3680 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000011 华夏大盘精选混合A 8.4440 8.8240 0.0000 0.0000 0.1070 1.28% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202003 南方绩优成长混合A 1.6066 2.1566 0.0000 0.0000 0.0202 1.27% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2110 3.5350 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519029 华夏稳增混合 1.4990 2.2040 0.0000 0.0000 0.0180 1.22% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5953 2.2288 0.0000 0.0000 0.0071 1.21% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 398041 中海量化策略混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070006 嘉实服务增值行业混合 3.4610 3.7810 0.0000 0.0000 0.0380 1.11% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8460 2.6240 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110009 易方达价值精选混合 1.4191 2.4691 0.0000 0.0000 0.0151 1.08% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9493 3.2593 0.0000 0.0000 0.0207 1.07% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4230 1.8230 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8879 2.8569 0.0000 0.0000 0.0093 1.06% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4980 2.5220 0.0000 0.0000 0.0260 1.05% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 470007 汇添富上证综合指数A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000021 华夏优势增长混合 2.0970 2.2170 0.0000 0.0000 0.0210 1.01% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 112002 易方达策略成长二号混合 1.4050 2.9400 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110002 易方达策略成长混合 3.8270 4.6170 0.0000 0.0000 0.0380 1.00% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161601 融通新蓝筹混合 0.8426 3.1376 0.0000 0.0000 0.0083 0.99% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002031 华夏策略混合 1.6680 1.6680 0.0000 0.0000 0.0160 0.97% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 530005 建信优化配置混合A 0.8758 1.4258 0.0000 0.0000 0.0083 0.96% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519013 海富通风格优势混合 1.1760 1.9320 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163804 中银收益混合A 0.8466 2.0266 0.0000 0.0000 0.0079 0.94% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 590002 中邮核心成长混合A 0.7163 0.7163 0.0000 0.0000 0.0067 0.94% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4721 1.5121 0.0000 0.0000 0.0136 0.93% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050002 博时沪深300指数A 0.8730 2.8530 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217012 招商行业领先混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050008 博时第三产业混合 1.2090 2.6740 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202009 南方盛元红利混合 0.9910 1.0110 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7205 2.9555 0.0000 0.0000 0.0156 0.92% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110003 易方达上证50增强A 0.8784 2.7284 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110005 易方达积极成长混合 1.2401 4.0169 0.0000 0.0000 0.0113 0.92% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000031 华夏复兴混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 410003 华富成长趋势混合A 0.6746 0.9646 0.0000 0.0000 0.0061 0.91% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217009 招商核心价值混合 1.1008 1.1008 0.0000 0.0000 0.0099 0.91% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 590001 中邮核心优选混合A 1.3721 2.5921 0.0000 0.0000 0.0123 0.90% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160603 鹏华普天收益混合 0.7880 3.2340 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 580002 东吴双动力混合A 1.0827 1.6027 0.0000 0.0000 0.0095 0.89% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100022 富国天瑞强势混合A 0.8482 3.1827 0.0000 0.0000 0.0075 0.89% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519180 万家180指数A 0.7338 3.0738 0.0000 0.0000 0.0064 0.88% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 398001 中海优质成长混合 0.7527 2.7710 0.0000 0.0000 0.0066 0.88% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 340001 兴全可转债混合 1.1863 2.7643 0.0000 0.0000 0.0104 0.88% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 180003 银华-道琼斯88指数 1.0602 2.8602 0.0000 0.0000 0.0092 0.88% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 580005 东吴进取策略混合A 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 0.0086 0.88% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2472 4.1072 0.0000 0.0000 0.0107 0.87% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9311 2.2723 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519300 大成沪深300指数A 1.0706 2.3906 0.0000 0.0000 0.0091 0.86% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510180 华安上证180ETF 0.7060 2.7030 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 481009 工银沪深300指数A 1.1680 1.3030 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4599 1.4599 0.0000 0.0000 0.0124 0.86% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5280 1.6680 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8250 2.6930 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510050 华夏上证50ETF 2.3620 2.9390 0.0000 0.0000 0.0200 0.85% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 340007 兴全社会责任混合 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2020 1.2620 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 560002 益民红利成长混合 0.6624 1.7786 0.0000 0.0000 0.0055 0.84% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 630001 华商领先企业混合 0.9951 1.1001 0.0000 0.0000 0.0083 0.84% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270006 广发策略优选混合 1.7339 2.4139 0.0000 0.0000 0.0142 0.83% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202011 南方优选价值混合A 1.2090 1.4290 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100032 富国中证红利指数增强A 1.4550 1.6380 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320001 诺安平衡混合A 0.7543 3.0143 0.0000 0.0000 0.0061 0.82% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3025 3.2128 0.0000 0.0000 0.0106 0.82% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159901 易方达深证100ETF 3.6910 3.8110 0.0000 0.0000 0.0300 0.82% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040002 华安中国A股增强指数 0.8730 3.2350 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217005 招商先锋混合 0.7307 2.6807 0.0000 0.0000 0.0059 0.81% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 210001 金鹰成份优选混合 0.7184 2.3387 0.0000 0.0000 0.0057 0.80% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202005 南方成份精选混合A 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 0.0075 0.80% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1370 1.1970 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8800 3.9960 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 257020 国联安精选混合 0.8980 2.6860 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020011 国泰沪深300指数A 0.6460 0.9250 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 290004 泰信优质生活混合 1.0787 1.5787 0.0000 0.0000 0.0084 0.78% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 288002 华夏收入混合 2.4035 3.8035 0.0000 0.0000 0.0187 0.78% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217002 招商安泰平衡混合 1.8518 2.4668 0.0000 0.0000 0.0144 0.78% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 560003 益民创新优势混合A 0.8666 0.8866 0.0000 0.0000 0.0067 0.78% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519100 长盛中证A100指数 0.9902 1.5602 0.0000 0.0000 0.0076 0.77% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240008 华宝收益增长混合A 3.0040 3.0040 0.0000 0.0000 0.0229 0.77% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3050 5.0810 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270007 广发大盘成长混合 0.8599 0.8599 0.0000 0.0000 0.0065 0.76% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240011 华宝大盘精选混合 1.6507 1.6507 0.0000 0.0000 0.0124 0.76% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110010 易方达价值成长混合 1.3311 1.3911 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 210002 金鹰红利价值混合A 1.0953 1.3833 0.0000 0.0000 0.0082 0.75% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519091 新华泛资源优势混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519068 汇添富成长焦点混合 1.1478 1.2978 0.0000 0.0000 0.0084 0.74% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 481004 工银稳健成长混合A 1.2255 1.4755 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 398011 中海分红增利混合 0.7673 2.1673 0.0000 0.0000 0.0056 0.74% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9480 2.2980 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 290005 泰信优势增长混合 1.2460 1.2760 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270021 广发聚瑞混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090004 大成精选增值混合A 1.0014 2.9019 0.0000 0.0000 0.0073 0.73% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200008 长城品牌优选混合A 0.8547 0.8547 0.0000 0.0000 0.0062 0.73% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161604 融通深证100指数A 1.3840 2.5540 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4215 1.4415 0.0000 0.0000 0.0102 0.72% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 483003 工银精选平衡混合 0.6964 1.8723 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040004 华安宝利配置混合 0.9800 3.2600 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270001 广发聚富混合 1.2019 3.5119 0.0000 0.0000 0.0086 0.72% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7378 3.3078 0.0000 0.0000 0.0053 0.72% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5964 2.5882 0.0000 0.0000 0.0042 0.71% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360007 光大优势配置混合A 0.7621 0.7621 0.0000 0.0000 0.0054 0.71% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 660003 农银平衡双利混合 1.0734 1.0734 0.0000 0.0000 0.0076 0.71% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270008 广发核心精选混合 1.4190 1.5790 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7077 2.4277 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 350005 天治中国制造2025 1.1367 1.1367 0.0000 0.0000 0.0079 0.70% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 288001 华夏经典混合 0.9525 3.0925 0.0000 0.0000 0.0066 0.70% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 570001 诺德价值优势混合 0.9191 0.9191 0.0000 0.0000 0.0064 0.70% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0140 2.5280 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519698 交银先锋混合A 1.1219 1.1219 0.0000 0.0000 0.0077 0.69% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110015 易方达行业领先混合 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519181 万家和谐增长混合A 0.6379 1.3898 0.0000 0.0000 0.0044 0.69% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9528 0.9528 0.0000 0.0000 0.0065 0.69% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240005 华宝多策略增长A 0.6890 4.2060 0.0000 0.0000 0.0047 0.69% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 410007 华富价值增长混合A 0.9231 0.9231 0.0000 0.0000 0.0062 0.68% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100029 富国天成红利混合 1.2086 1.2186 0.0000 0.0000 0.0082 0.68% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 398021 中海能源策略混合 0.8671 1.1771 0.0000 0.0000 0.0058 0.67% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 360001 光大保德信量化股票A 0.9027 2.8464 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217001 招商安泰偏股混合 0.7768 3.3908 0.0000 0.0000 0.0052 0.67% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0947 1.1647 0.0000 0.0000 0.0072 0.66% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360005 光大保德信红利混合A 2.3494 3.0074 0.0000 0.0000 0.0153 0.66% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 400007 东方策略成长混合 1.2724 1.2724 0.0000 0.0000 0.0082 0.65% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4773 2.7813 0.0000 0.0000 0.0095 0.65% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160605 鹏华中国50混合 1.7010 3.3310 0.0000 0.0000 0.0110 0.65% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040008 华安策略优选混合A 0.7568 2.2931 0.0000 0.0000 0.0049 0.65% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519069 汇添富价值精选混合 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050010 博时特许价值混合A 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000001 华夏成长混合 1.4410 3.1220 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519011 海富通精选混合 0.8114 3.5744 0.0000 0.0000 0.0051 0.63% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002001 华夏回报混合A 1.2870 3.2990 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360006 光大新增长混合A 1.1928 2.4728 0.0000 0.0000 0.0075 0.63% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240010 华宝行业精选混合 0.9832 0.9832 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163805 中银动态策略混合A 1.2717 1.2717 0.0000 0.0000 0.0079 0.63% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070001 嘉实成长收益混合A 0.8619 3.0054 0.0000 0.0000 0.0053 0.62% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240009 华宝先进成长混合 2.2361 2.2361 0.0000 0.0000 0.0137 0.62% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8130 2.7740 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002011 华夏红利混合 3.0640 3.8970 0.0000 0.0000 0.0190 0.62% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 150103 银河银泰混合 0.8398 3.3798 0.0000 0.0000 0.0051 0.61% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519089 新华优选成长混合 1.7873 1.8373 0.0000 0.0000 0.0108 0.61% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0621 5.4283 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0060 1.0560 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9747 2.2353 0.0000 0.0000 0.0058 0.60% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519005 海富通股票混合 0.6670 2.6160 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8590 2.0700 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 400001 东方龙混合 0.5941 2.3556 0.0000 0.0000 0.0035 0.59% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 320003 诺安先锋混合A 1.0353 2.9188 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 630002 华商盛世成长混合 1.5041 1.7691 0.0000 0.0000 0.0087 0.58% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 340008 兴全有机增长混合 1.0388 1.0388 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002021 华夏回报二号混合 1.0470 2.3350 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217011 招商安心收益债券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162006 长城久富混合(LOF)A 1.5345 3.4253 0.0000 0.0000 0.0087 0.57% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090007 大成策略回报混合A 1.0550 1.6050 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519185 万家精选混合A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 420001 天弘精选混合A 0.5781 1.7015 0.0000 0.0000 0.0032 0.56% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 288102 华夏稳定双利债券C 1.0263 1.3953 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519003 海富通收益增长混合 0.7170 2.3320 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161611 融通内需驱动混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040001 华安创新混合 0.7200 3.3240 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519680 交银增利债券A/B 1.0908 1.1618 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519682 交银增利债券C 1.0882 1.1542 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 310358 申万菱信新经济混合A 0.6909 2.0228 0.0000 0.0000 0.0038 0.55% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040011 华安核心优选混合A 1.4779 1.4779 0.0000 0.0000 0.0081 0.55% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 450004 国富深化价值混合A 1.4736 1.4736 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519692 交银成长混合A 2.5092 2.6892 0.0000 0.0000 0.0136 0.55% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519018 汇添富均衡增长混合 0.8166 2.3211 0.0000 0.0000 0.0045 0.55% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070011 嘉实策略混合 1.1180 1.3080 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240001 华宝宝康消费品 1.3754 4.0892 0.0000 0.0000 0.0074 0.54% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 450002 国富弹性市值混合A 1.3343 2.4943 0.0000 0.0000 0.0072 0.54% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519994 长信金利趋势股票 0.7265 2.1685 0.0000 0.0000 0.0038 0.53% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 320007 诺安成长混合A 1.1390 1.1990 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 481006 工银红利混合 0.9484 0.9884 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519017 大成积极成长混合A 0.9400 1.9920 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110029 易方达科讯混合 0.7668 4.2514 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 290003 泰信双息双利债券C 1.0024 1.1367 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 410004 华富收益增强债券A 1.0668 1.1568 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 660002 农银恒久增利债券A 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 410005 华富收益增强债券B 1.0602 1.1502 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519996 长信银利精选股票 0.7532 2.6732 0.0000 0.0000 0.0038 0.51% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0041 2.4441 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090001 大成价值增长混合A 0.7704 3.4304 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 121001 国投瑞银融华债券 1.3085 2.3605 0.0000 0.0000 0.0065 0.50% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 630003 华商收益增强债券A 1.0080 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050004 博时精选混合A 1.4966 2.9216 0.0000 0.0000 0.0075 0.50% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070005 嘉实债券A 1.2260 1.6510 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6355 3.1155 0.0000 0.0000 0.0079 0.49% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519039 长盛同德主题混合 0.8683 2.4881 0.0000 0.0000 0.0042 0.49% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 450001 国富中国收益混合A 0.7337 2.0045 0.0000 0.0000 0.0036 0.49% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 530003 建信优选成长混合A 0.9086 2.3586 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9196 2.0161 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2009-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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