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2012年05月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0370 1.0530 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0611 1.0749 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 360013 光大信用添益债券A 1.0510 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290009 泰信债券周期回报A 1.0730 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200113 长城积极增利债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0660 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100058 富国产业债券A 1.0420 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200009 长城稳健增利债券A 1.0720 1.1770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 360014 光大信用添益债券C 1.0470 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0634 1.0634 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 560005 益民多利债券 1.0163 1.1203 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 550004 中信保诚三得益债券A 0.9750 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001023 华夏亚债中国指数C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 550005 中信保诚三得益债券B 0.9670 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110035 易方达双债增强债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519024 海富通稳健添利债券A 1.0320 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519023 海富通稳健添利债券C 1.0260 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 290012 泰信行业精选混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200013 长城积极增利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 630009 华商稳定增利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 630103 华商收益增强债券B 1.0120 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180025 银华信用双利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 350009 天治研究驱动混合A 1.0290 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160602 鹏华普天债券A 1.1570 1.4760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217203 招商安泰债券B 1.1493 1.5858 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160608 鹏华普天债券B 1.1060 1.4250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217003 招商安泰债券A 1.1189 1.6154 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162210 宏利集利债券A 1.0279 1.0709 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160124 南方中债10年期国债C 1.0419 1.0619 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160123 南方中债10年期国债A 1.0461 1.0661 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162299 宏利集利债券C 1.0106 1.0536 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 092002 大成债券C 1.0147 1.5097 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090002 大成债券A/B 1.0238 1.5428 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 420102 天弘永利债券B 1.0186 1.1712 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240012 华宝增强收益债券A 1.0281 1.0481 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240013 华宝增强收益债券B 1.0148 1.0348 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 288102 华夏稳定双利债券C 1.0355 1.5405 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070009 嘉实超短债债券C 1.0123 1.1785 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0464 1.2064 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 420002 天弘永利债券A 1.0177 1.1535 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519985 长信纯债壹号债券A 1.0435 1.0435 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166004 中欧稳健收益债券C 1.0249 1.1279 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0610 1.2210 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0561 1.2571 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290007 泰信债券增强收益A 1.0117 1.0617 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 166003 中欧稳健收益债券A 1.0263 1.1418 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519186 万家稳健增利债券A 1.0829 1.1529 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 582001 东吴优信稳健债券A 0.9845 0.9965 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 582201 东吴优信稳健债券C 0.9743 0.9863 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519187 万家稳健增利债券C 1.0717 1.1417 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 291007 泰信债券增强收益C 1.0045 1.0505 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519667 银河银信债券A 1.0088 1.2968 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000004 中海可转债债券C 0.9610 3.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160217 国泰信用互利债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217011 招商安心收益债券C 1.1280 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0670 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217022 招商产业债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 550006 信诚经典优债债券A 1.0090 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 550007 信诚经典优债债券B 1.0080 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519078 汇添富增强收益债券A 1.0420 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 150010 国泰优先 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 206004 鹏华信用增利债券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 206003 鹏华信用增利债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0550 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 118001 易方达亚洲精选股票 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110036 易方达双债增强债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519030 海富通稳固收益债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270009 广发增强债券C 1.1000 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270029 广发聚财信用债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270030 广发聚财信用债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519666 银河银信债券B 1.0014 1.2794 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161603 融通债券A/B 1.0440 1.4860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090017 大成可转债增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090013 大成竞争优势混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320008 诺安增利债券A 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 630003 华商收益增强债券A 1.0150 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320009 诺安增利债券B 1.0400 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8480 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180026 银华信用双利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070026 嘉实信用债券C 1.0210 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070025 嘉实信用债券A 1.0250 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 530012 建信积极配置混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 630109 华商稳定增利债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 470018 汇添富双利债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5470 0.5470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163806 中银增利债券A 1.1070 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 360008 光大增利收益债券A 1.0360 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 360009 光大增利收益债券C 1.0340 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001001 华夏债券A/B 1.0650 1.5950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001003 华夏债券C 1.0410 1.5710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001011 华夏希望债券A 1.0730 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001013 华夏希望债券C 1.0580 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001021 华夏亚债中国指数A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 470078 汇添富增强收益债券C 1.0340 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020002 国泰金龙债券A 1.0200 1.4490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020012 国泰金龙债券C 1.0170 1.4350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020018 国泰金鹿混合 1.0120 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 164808 工银四季收益债券A 1.0340 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050020 博时抗通胀增强回报 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 400009 东方稳健回报债券A 1.0420 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040009 华安稳定收益债券A 1.0750 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040010 华安稳定收益债券B 1.0568 1.2318 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0440 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050015 博时大中华亚太精选 0.8200 0.8260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519676 银河强化债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040026 华安信用四季红债券A 1.0330 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240003 华宝宝康债券A 1.1365 1.6465 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0097 1.0148 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9994 1.0094 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 320004 诺安优化收益债券C 1.2064 1.3060 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070005 嘉实债券A 1.3650 1.8000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202103 南方多利增强债券A 1.0799 1.3084 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202102 南方多利增强债券C 1.0784 1.2987 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 660002 农银恒久增利债券A 1.0512 1.1072 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 660109 农银增强收益债券C 1.0618 1.0618 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 660102 农银恒久增利债券C 1.0458 1.0488 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 660009 农银增强收益债券A 1.0651 1.0651 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070015 嘉实多元债券A 1.0790 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163811 中银双利债券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163812 中银双利债券B 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160612 鹏华丰收债券B 1.0710 1.3250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 485007 工银添利债券B 1.0399 1.2749 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 485107 工银添利债券A 1.0593 1.2943 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070016 嘉实多元债券B 1.0660 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0270 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 395001 中海稳健收益债券 1.0180 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161813 银华信用债券(LOF) 1.0460 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 371020 摩根纯债债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161613 融通创业板指数A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040019 华安稳固收益债券C 1.0460 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 320015 诺安行业轮动混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0390 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040013 华安强化收益债券B 1.0100 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040012 华安强化收益债券A 1.0230 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050116 博时宏观回报债券C 1.0400 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 253020 国联安增利债券A 1.0520 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 253021 国联安增利债券B 1.0490 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 253030 国联安信心增益债券 1.0040 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 573003 诺德增强收益债券 0.9950 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0500 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 371120 摩根纯债债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0440 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519682 交银增利债券C 1.0035 1.2435 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 410005 华富收益增强债券B 1.1107 1.2727 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 410004 华富收益增强债券A 1.1194 1.2914 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519680 交银增利债券A/B 1.0059 1.2629 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9936 1.0336 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 450005 国富强化收益债券A 1.0299 1.1129 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100018 富国天利增长债券A 1.1982 1.9982 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 485105 工银增强收益债券A 1.0772 1.4022 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 450006 国富强化收益债券C 1.0224 1.1054 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 485005 工银增强收益债券B 1.0721 1.3771 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161902 万家增强收益债券C 1.0843 1.6968 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 530008 建信稳定增利债券C 1.1700 1.3650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 233005 大摩强收益债券 1.0910 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110018 易方达增强回报债券B 1.1050 1.3250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110017 易方达增强回报债券A 1.1160 1.3460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 151002 银河收益混合 1.5465 2.1565 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.18% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 485111 工银瑞信双利债券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 180015 银华增强收益债券A 1.0780 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0730 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 372110 摩根强化回报债券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 485011 工银瑞信双利债券B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202212 南方平衡配置混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 210006 金鹰元禧混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 372010 摩根强化回报债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0320 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160718 嘉实多利收益债券A 0.9763 1.0165 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020020 国泰双利债券C 1.0500 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020019 国泰双利债券A 1.0520 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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