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2012年06月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0410 3.86% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0754 1.0929 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 360013 光大信用添益债券A 1.0690 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 360014 光大信用添益债券C 1.0650 1.1050 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217011 招商安心收益债券C 1.1580 1.2780 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290009 泰信债券周期回报A 1.0580 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360008 光大增利收益债券A 1.0280 1.2140 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 360009 光大增利收益债券C 1.0280 1.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 582201 东吴优信稳健债券C 0.9994 1.0114 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040013 华安强化收益债券B 1.0320 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 582001 东吴优信稳健债券A 1.0101 1.0221 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040019 华安稳固收益债券C 1.0670 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217022 招商产业债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 550006 信诚经典优债债券A 1.0310 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519023 海富通稳健添利债券C 1.0530 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519024 海富通稳健添利债券A 1.0600 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519985 长信纯债壹号债券A 1.0584 1.0584 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161603 融通债券A/B 1.0520 1.5090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020002 国泰金龙债券A 1.0370 1.4660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020012 国泰金龙债券C 1.0340 1.4520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0310 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040012 华安强化收益债券A 1.0450 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 550007 信诚经典优债债券B 1.0290 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 550004 中信保诚三得益债券A 0.9890 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110038 易方达纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110037 易方达纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519030 海富通稳固收益债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0819 1.0957 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070025 嘉实信用债券A 1.0440 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070026 嘉实信用债券C 1.0390 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001021 华夏亚债中国指数A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001023 华夏亚债中国指数C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320008 诺安增利债券A 1.0750 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320009 诺安增利债券B 1.0590 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164808 工银四季收益债券A 1.0630 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040026 华安信用四季红债券A 1.0560 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206003 鹏华信用增利债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 150010 国泰优先 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 206004 鹏华信用增利债券B 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200009 长城稳健增利债券A 1.0910 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162210 宏利集利债券A 1.0462 1.0892 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 660009 农银增强收益债券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160602 鹏华普天债券A 1.1810 1.5000 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162299 宏利集利债券C 1.0282 1.0712 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 660109 农银增强收益债券C 1.0843 1.0843 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519666 银河银信债券B 1.0270 1.3050 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519667 银河银信债券A 1.0348 1.3228 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040009 华安稳定收益债券A 1.0897 1.2647 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040010 华安稳定收益债券B 1.0710 1.2460 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160123 南方中债10年期国债A 1.0657 1.0857 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 420002 天弘永利债券A 1.0172 1.1683 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 420102 天弘永利债券B 1.0176 1.1863 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519186 万家稳健增利债券A 1.1012 1.1712 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519187 万家稳健增利债券C 1.0894 1.1594 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160124 南方中债10年期国债C 1.0611 1.0811 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217203 招商安泰债券B 1.1762 1.6127 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217003 招商安泰债券A 1.1455 1.6420 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0660 1.2260 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070009 嘉实超短债债券C 1.0162 1.1853 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 092002 大成债券C 1.0299 1.5249 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0811 1.2411 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090002 大成债券A/B 1.0393 1.5583 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 660002 农银恒久增利债券A 1.0712 1.1272 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 288102 华夏稳定双利债券C 1.0458 1.5508 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 660102 农银恒久增利债券C 1.0654 1.0684 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000004 中海可转债债券C 0.9510 3.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163806 中银增利债券A 1.1260 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 290012 泰信行业精选混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 253020 国联安增利债券A 1.0710 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161813 银华信用债券(LOF) 1.0680 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320015 诺安行业轮动混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 350009 天治研究驱动混合A 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 372010 摩根强化回报债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0720 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160612 鹏华丰收债券B 1.0870 1.3410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160608 鹏华普天债券B 1.1290 1.4480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160217 国泰信用互利债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 470078 汇添富增强收益债券C 1.0520 1.2220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 118002 易方达标普消费品指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 118001 易方达亚洲精选股票 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110036 易方达双债增强债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110035 易方达双债增强债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270009 广发增强债券C 1.1250 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100058 富国产业债券A 1.0610 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 253030 国联安信心增益债券 1.0170 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519078 汇添富增强收益债券A 1.0610 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090017 大成可转债增强债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 090013 大成竞争优势混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519676 银河强化债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 630109 华商稳定增利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 200013 长城积极增利债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001001 华夏债券A/B 1.0840 1.6140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001013 华夏希望债券C 1.0780 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 550005 中信保诚三得益债券B 0.9800 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 200113 长城积极增利债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020018 国泰金鹿混合 1.0130 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 206008 鹏华丰盛债券B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5070 0.5070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001003 华夏债券C 1.0590 1.5890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001011 华夏希望债券A 1.0930 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050015 博时大中华亚太精选 0.7750 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 530012 建信积极配置混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0150 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240013 华宝增强收益债券B 1.0288 1.0488 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240012 华宝增强收益债券A 1.0426 1.0626 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320004 诺安优化收益债券C 1.2236 1.3232 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0726 1.2736 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070005 嘉实债券A 1.3860 1.8210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240003 华宝宝康债券A 1.1542 1.6642 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0540 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 371020 摩根纯债债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0920 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 253021 国联安增利债券B 1.0670 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 470018 汇添富双利债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 180026 银华信用双利债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 180025 银华信用双利债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 630009 华商稳定增利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 371120 摩根纯债债券B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 372110 摩根强化回报债券B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 166010 中欧鼎利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0256 1.0307 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202102 南方多利增强债券C 1.0995 1.3198 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202103 南方多利增强债券A 1.1013 1.3298 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161902 万家增强收益债券C 1.1051 1.7190 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 290007 泰信债券增强收益A 1.0184 1.0784 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0990 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166003 中欧稳健收益债券A 1.0391 1.1546 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 166004 中欧稳健收益债券C 1.0373 1.1403 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 291007 泰信债券增强收益C 1.0172 1.0672 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0800 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163812 中银双利债券B 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110008 易方达稳健收益债券B 1.0970 1.3056 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0600 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202212 南方平衡配置混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0580 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202107 南方广利回报债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 210006 金鹰元禧混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110007 易方达稳健收益债券A 1.0910 1.2906 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050116 博时宏观回报债券C 1.0560 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200015 长城优化升级混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162201 宏利成长混合 0.8488 2.7638 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0049 1.0449 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 350006 天治稳健双盈债券 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519682 交银增利债券C 1.0220 1.2620 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519680 交银增利债券A/B 1.0248 1.2818 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 485111 工银瑞信双利债券A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 485011 工银瑞信双利债券B 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163811 中银双利债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 151002 银河收益混合 1.5675 2.1775 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.28% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 400009 东方稳健回报债券A 1.0610 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0640 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202105 南方广利回报债券A/B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 395001 中海稳健收益债券 1.0330 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 573003 诺德增强收益债券 0.9960 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 485007 工银添利债券B 1.0709 1.3059 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519976 长信可转债债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519977 长信可转债债券A 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 485107 工银添利债券A 1.0912 1.3262 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 530008 建信稳定增利债券C 1.1850 1.3800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100018 富国天利增长债券A 1.2224 2.0224 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.34% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 485005 工银增强收益债券B 1.0939 1.3989 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110018 易方达增强回报债券B 1.1350 1.3550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 485105 工银增强收益债券A 1.0994 1.4244 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 690002 民生增强收益债券A 1.1180 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 233005 大摩强收益债券 1.1066 1.1416 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0440 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 530017 建信双息红利债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 630103 华商收益增强债券B 1.0250 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0330 1.3210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0300 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 630003 华商收益增强债券A 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 630107 华商稳健双利债券B 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 630007 华商稳健双利债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9915 1.7825 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110017 易方达增强回报债券A 1.1460 1.3760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2012-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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