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2012年09月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 233005 大摩强收益债券 1.1110 1.1460 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0291 1.0453 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070025 嘉实信用债券A 1.0110 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0420 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240003 华宝宝康债券A 1.1577 1.6677 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160129 南方金利定开债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0230 1.3110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161117 易方达永旭定开债 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161693 融通债券C 1.0330 1.5100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 573003 诺德增强收益债券 0.9850 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 550006 信诚经典优债债券A 1.0180 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 530020 建信转债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 180026 银华信用双利债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519078 汇添富增强收益债券A 1.0250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519030 海富通稳固收益债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0510 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 210006 金鹰元禧混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050116 博时宏观回报债券C 1.0460 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217011 招商安心收益债券C 1.0530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 470078 汇添富增强收益债券C 1.0160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100058 富国产业债券A 1.0540 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217022 招商产业债券A 1.0310 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070026 嘉实信用债券C 1.0090 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270030 广发聚财信用债券B 1.0140 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160608 鹏华普天债券B 1.1260 1.4450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001013 华夏希望债券C 1.0650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163806 中银增利债券A 1.0770 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164808 工银四季收益债券A 1.0640 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 253021 国联安增利债券B 1.0690 1.2290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 660009 农银增强收益债券A 1.0393 1.0743 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0640 1.2650 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519977 长信可转债债券A 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519976 长信可转债债券C 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 660109 农银增强收益债券C 1.0346 1.0696 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 660002 农银恒久增利债券A 1.0583 1.1143 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 485107 工银添利债券A 1.0701 1.3051 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 485007 工银添利债券B 1.0489 1.2839 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070005 嘉实债券A 1.3910 1.8260 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240012 华宝增强收益债券A 1.0447 1.0647 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240013 华宝增强收益债券B 1.0297 1.0497 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 660102 农银恒久增利债券C 1.0516 1.0546 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320004 诺安优化收益债券C 1.1921 1.3117 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040009 华安稳定收益债券A 1.0212 1.2562 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040010 华安稳定收益债券B 1.0112 1.2362 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 288102 华夏稳定双利债券C 1.0432 1.5582 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217003 招商安泰债券A 1.1109 1.6274 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217203 招商安泰债券B 1.1397 1.5962 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160123 南方中债10年期国债A 1.0589 1.0789 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0550 1.0854 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519985 长信纯债壹号债券A 1.0623 1.0623 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519667 银河银信债券A 1.0054 1.3144 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519666 银河银信债券B 1.0004 1.2954 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100018 富国天利增长债券A 1.2040 2.0140 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0007 1.0407 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160124 南方中债10年期国债C 1.0531 1.0731 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 166003 中欧稳健收益债券A 1.0461 1.1616 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 166004 中欧稳健收益债券C 1.0430 1.1460 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519680 交银增利债券A/B 0.9848 1.2618 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0663 1.2263 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070009 嘉实超短债债券C 1.0088 1.1873 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 420102 天弘永利债券B 1.0078 1.1887 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 420002 天弘永利债券A 1.0064 1.1693 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 360008 光大增利收益债券A 1.0220 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160217 国泰信用互利债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160128 南方金利定开债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160602 鹏华普天债券A 1.1790 1.4980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160612 鹏华丰收债券B 1.0220 1.3390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0650 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0620 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161603 融通债券A/B 1.0340 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0640 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161813 银华信用债券(LOF) 1.0530 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161902 万家增强收益债券C 1.0221 1.7372 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 150010 国泰优先 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163822 中银主题策略混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 118002 易方达标普消费品指数A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 118001 易方达亚洲精选股票 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110038 易方达纯债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110037 易方达纯债债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110036 易方达双债增强债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110035 易方达双债增强债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110030 易方达沪深300量化增强 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0260 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110028 易方达安心回报债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110027 易方达安心回报债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180025 银华信用双利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200009 长城稳健增利债券A 1.0910 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200013 长城积极增利债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 200016 长城稳健成长混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 200113 长城积极增利债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206003 鹏华信用增利债券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 206004 鹏华信用增利债券B 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 206008 鹏华丰盛债券B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240018 华宝可转债债券A 0.9034 0.9034 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 253020 国联安增利债券A 1.0730 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 253030 国联安信心增益债券 1.0210 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270009 广发增强债券C 1.1110 1.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 090019 大成景恒混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270029 广发聚财信用债券A 1.0150 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090017 大成可转债增强债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 090013 大成竞争优势混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290009 泰信债券周期回报A 1.0640 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 290012 泰信行业精选混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0570 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050025 博时标普500ETF联接A 1.0472 1.0752 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 560006 益民核心增长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 550007 信诚经典优债债券B 1.0150 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 550005 中信保诚三得益债券B 0.9660 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 550004 中信保诚三得益债券A 0.9750 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020028 国泰信用债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020027 国泰信用债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 531020 建信转债增强债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 582001 东吴优信稳健债券A 1.0165 1.0285 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040012 华安强化收益债券A 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040013 华安强化收益债券B 1.0290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530019 建信社会责任混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040019 华安稳固收益债券C 1.0680 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 530012 建信积极配置混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040026 华安信用四季红债券A 1.0500 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 582201 东吴优信稳健债券C 1.0046 1.0166 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 582202 东吴增利债券C 1.0060 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519682 交银增利债券C 0.9806 1.2406 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0700 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020018 国泰金鹿混合 1.0020 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519024 海富通稳健添利债券A 1.0630 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050015 博时大中华亚太精选 0.8790 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519023 海富通稳健添利债券C 1.0560 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020012 国泰金龙债券C 1.0400 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 620003 金元顺安丰利债券A 0.9110 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050020 博时抗通胀增强回报 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050023 博时天颐债券A 0.9990 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.4730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001023 华夏亚债中国指数C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 470018 汇添富双利债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 080015 长盛中小盘精选混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000004 中海可转债债券C 0.8910 2.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320015 诺安行业轮动混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 720002 财通可转债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 675013 西部利得稳健双利债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320020 诺安策略精选股票A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0290 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 675011 西部利得稳健双利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8750 0.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 350009 天治研究驱动混合A 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001001 华夏债券A/B 1.0650 1.6150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 360009 光大增利收益债券C 1.0210 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 360013 光大信用添益债券A 1.0260 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001003 华夏债券C 1.0490 1.5890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 370021 上投摩根分红添利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 370022 上投摩根分红添利债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050123 博时天颐债券C 0.9980 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0504 1.2104 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5510 0.5510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 400009 东方稳健回报债券A 1.0490 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 395012 中海增强收益债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 395011 中海增强收益债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001011 华夏希望债券A 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 371120 摩根纯债债券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 371020 摩根纯债债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001021 华夏亚债中国指数A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 395001 中海稳健收益债券 1.0310 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 092002 大成债券C 1.0255 1.5205 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519187 万家稳健增利债券C 1.0411 1.1511 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162210 宏利集利债券A 1.0495 1.0925 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0814 1.0991 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162299 宏利集利债券C 1.0302 1.0732 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 090002 大成债券A/B 1.0359 1.5549 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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