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2013年03月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 660015 农银行业轮动混合A 1.0354 1.0354 0.0000 0.0000 0.0113 1.10% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8129 0.8629 0.0000 0.0000 0.0053 0.66% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162205 宏利风险预算混合 1.2106 2.5456 0.0000 0.0000 0.0078 0.65% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6091 1.9083 0.0000 0.0000 0.0035 0.58% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 255010 国联安稳健混合A 0.9040 2.3440 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 257040 国联安红利混合 0.9290 1.3000 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 481015 工银主题策略混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050007 博时平衡配置混合 0.8520 2.2670 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 350005 天治中国制造2025 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 210008 金鹰策略配置混合 0.9511 0.9511 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002021 华夏回报二号混合 1.2150 2.5300 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519021 国泰金鼎价值混合 0.6180 1.8140 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 481004 工银稳健成长混合A 1.2505 1.5005 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002001 华夏回报混合A 1.4220 3.5390 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519185 万家精选混合A 0.9348 1.0148 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519672 银河蓝筹混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0786 1.1097 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 762001 国金国鑫发起A 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162209 宏利市值优选混合A 0.7768 0.7768 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020015 国泰区位优势混合A 1.0800 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 257070 国联安优选行业混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050022 博时回报混合 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050018 博时行业轮动混合 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 398051 中海环保新能源混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 210001 金鹰成份优选混合 0.5826 2.2611 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162214 宏利领先中小盘混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217013 招商中小盘混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 470008 汇添富策略回报混合 0.9910 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 582001 东吴优信稳健债券A 1.0511 1.0631 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0280 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 200016 长城稳健成长混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0010 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0370 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 750003 安信目标收益债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110038 易方达纯债债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090019 大成景恒混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519033 海富通国策导向混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161818 银华消费主题混合A 1.0280 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 560006 益民核心增长混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 210009 金鹰核心资源混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0670 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160217 国泰信用互利债券A 1.0610 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519989 长信利丰债券C 1.1320 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110013 易方达科翔混合 1.1600 5.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 582201 东吴优信稳健债券C 1.0367 1.0487 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162208 宏利首选企业股票A 1.0163 1.3363 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 350006 天治稳健双盈债券 1.1753 1.1753 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070009 嘉实超短债债券C 1.0157 1.2091 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090002 大成债券A/B 1.0407 1.6097 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 092002 大成债券C 1.0380 1.5730 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 288102 华夏稳定双利债券C 1.0492 1.5992 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163411 兴全精选混合 1.0592 1.0592 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519674 银河创新成长混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1525 1.9625 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0191 1.8116 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519669 银河领先债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000004 中海可转债债券C 1.0120 3.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 206004 鹏华信用增利债券B 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1580 0.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 485019 工银信用纯债债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 485119 工银信用纯债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 485111 工银瑞信双利债券A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001021 华夏亚债中国指数A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001023 华夏亚债中国指数C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1330 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1611 0.1611 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0450 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020002 国泰金龙债券A 1.0350 1.5160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160612 鹏华丰收债券B 1.0550 1.3720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020012 国泰金龙债券C 1.0340 1.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 550004 中信保诚三得益债券A 1.0230 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163806 中银增利债券A 1.1160 1.2860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 395012 中海增强收益债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 380005 中银纯债债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 400009 东方稳健回报债券A 1.0880 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 530012 建信积极配置混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 118001 易方达亚洲精选股票 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166903 民生加银平稳增利C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0150 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1603 0.1603 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 395011 中海增强收益债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040012 华安强化收益债券A 1.0850 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040013 华安强化收益债券B 1.0670 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1603 0.1603 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519718 交银纯债债券发起A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040026 华安信用四季红债券A 1.0550 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 582002 东吴增利债券A 1.0410 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360013 光大信用添益债券A 1.0350 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040040 华安纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040041 华安纯债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0110 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519186 万家稳健增利债券A 1.1005 1.2105 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320007 诺安成长混合A 0.8440 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110037 易方达纯债债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270048 广发纯债债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0850 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161603 融通债券A/B 1.0530 1.5500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050015 博时大中华亚太精选 1.0210 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519187 万家稳健增利债券C 1.0852 1.1952 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 590009 中邮稳定收益债券A 1.0340 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050020 博时抗通胀增强回报 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0340 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 550007 信诚经典优债债券B 1.0540 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 210014 金鹰元丰债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050025 博时标普500ETF联接A 1.1044 1.1324 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 253030 国联安信心增益债券 1.0180 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050027 博时信用债纯债债券A 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0471 1.0771 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 180030 银华永泰积极债券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7351 2.3311 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0180 2.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 320008 诺安增利债券A 1.1150 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519023 海富通稳健添利债券C 1.0920 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270049 广发纯债债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 180015 银华增强收益债券A 1.1060 1.3120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161813 银华信用债券(LOF) 1.0560 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 700001 平安行业先锋混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 257050 国联安主题驱动混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070025 嘉实信用债券A 1.0260 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070026 嘉实信用债券C 1.0220 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110028 易方达安心回报债券B 1.1030 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320021 诺安双利债券发起A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0390 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070037 嘉实纯债债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070038 嘉实纯债债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 530021 建信纯债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519720 交银纯债债券发起C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9100 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 257030 国联安优势混合 0.9340 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 360009 光大增利收益债券C 1.0080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 360014 光大信用添益债券C 1.0290 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 320009 诺安增利债券B 1.0940 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 080015 长盛中小盘精选混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 166902 民生加银平稳增利A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 290009 泰信债券周期回报A 1.0670 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 180029 银华永泰积极债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519024 海富通稳健添利债券A 1.1010 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217022 招商产业债券A 1.0680 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 090013 大成竞争优势混合A 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 530017 建信双息红利债券A 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090017 大成可转债增强债券A 1.0690 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1380 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161117 易方达永旭定开债 1.0350 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 206003 鹏华信用增利债券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 550005 中信保诚三得益债券B 1.0120 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 206008 鹏华丰盛债券B 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160602 鹏华普天债券A 1.1270 1.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 118002 易方达标普消费品指数A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161902 万家增强收益债券C 1.0576 1.7752 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 270009 广发增强债券C 1.1120 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100058 富国产业债券A 1.0640 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100068 富国纯债债券发起式C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 582003 东吴配置优化混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 253021 国联安增利债券B 1.0890 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 253020 国联安增利债券A 1.0900 1.2970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1300 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 380006 中银纯债债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 164810 工银纯债定开债 1.0260 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 531021 建信纯债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 550006 信诚经典优债债券A 1.0580 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160608 鹏华普天债券B 1.1000 1.4840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0110 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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