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2013年05月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 550006 信诚经典优债债券A 1.0790 1.2030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 550007 信诚经典优债债券B 1.0730 1.1800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161603 融通债券A/B 1.0700 1.5670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 166003 中欧稳健收益债券A 1.0971 1.2326 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 166004 中欧稳健收益债券C 1.0907 1.2137 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 750003 安信目标收益债券C 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206015 鹏华纯债债券D 1.0370 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 380005 中银纯债债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 380009 中银添利债券发起A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164810 工银纯债定开债 1.0440 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 360008 光大增利收益债券A 1.0260 1.2720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270049 广发纯债债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050027 博时信用债纯债债券A 1.0500 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 531021 建信纯债债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 750002 安信目标收益债券A 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070038 嘉实纯债债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0530 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 360009 光大增利收益债券C 1.0220 1.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519718 交银纯债债券发起A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519720 交银纯债债券发起C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100068 富国纯债债券发起式C 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161117 易方达永旭定开债 1.0280 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 206008 鹏华丰盛债券B 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270030 广发聚财信用债券B 1.0700 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 395011 中海增强收益债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161693 融通债券C 1.0650 1.5620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160128 南方金利定开债券A 1.0550 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270009 广发增强债券C 1.1330 1.3360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1063 1.1376 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519024 海富通稳健添利债券A 1.1180 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 206003 鹏华信用增利债券A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160602 鹏华普天债券A 1.1410 1.5550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270029 广发聚财信用债券A 1.0740 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200113 长城积极增利债券C 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 582002 东吴增利债券A 1.0590 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 700004 平安灵活配置混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1610 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160608 鹏华普天债券B 1.1130 1.4970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 206004 鹏华信用增利债券B 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 360013 光大信用添益债券A 1.0620 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 290009 泰信债券周期回报A 1.0780 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 395012 中海增强收益债券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 253021 国联安增利债券B 1.0930 1.2910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519023 海富通稳健添利债券C 1.1080 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 582201 东吴优信稳健债券C 1.0558 1.0678 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240012 华宝增强收益债券A 1.1022 1.1222 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240013 华宝增强收益债券B 1.0835 1.1035 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 582001 东吴优信稳健债券A 1.0713 1.0833 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217003 招商安泰债券A 1.1570 1.6935 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0688 1.2588 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0874 1.2774 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217203 招商安泰债券B 1.1841 1.6606 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162210 宏利集利债券A 1.1004 1.1534 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519187 万家稳健增利债券C 1.1014 1.2114 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162299 宏利集利债券C 1.0766 1.1296 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519985 长信纯债壹号债券A 1.1041 1.1041 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 400016 东方强化收益债券A 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519186 万家稳健增利债券A 1.1173 1.2273 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0303 1.0303 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 420102 天弘永利债券B 1.0132 1.2352 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240003 华宝宝康债券A 1.1788 1.7288 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040009 华安稳定收益债券A 1.0908 1.3258 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040010 华安稳定收益债券B 1.0773 1.3023 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160123 南方中债10年期国债A 1.0788 1.1088 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1127 1.1515 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160124 南方中债10年期国债C 1.0702 1.1002 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 420002 天弘永利债券A 1.0122 1.2126 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 288102 华夏稳定双利债券C 1.0513 1.6142 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 202103 南方多利增强债券A 1.0811 1.3816 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519189 万家信用恒利债券C 1.0392 1.0392 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519188 万家信用恒利债券A 1.0427 1.0427 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0219 1.8144 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202102 南方多利增强债券C 1.0782 1.3685 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000004 中海可转债债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000007 鹏华国企债债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000016 华夏纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 360014 光大信用添益债券C 1.0550 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160612 鹏华丰收债券B 1.0720 1.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161813 银华信用债券(LOF) 1.0710 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217011 招商安心收益债券C 1.1350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 206018 鹏华产业债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 485019 工银信用纯债债券B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000052 长盛纯债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000054 鹏华双债增利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 253030 国联安信心增益债券 1.0350 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000072 华安稳健回报混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1641 0.1641 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000105 建信安心回报债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000106 建信安心回报债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000126 招商安润灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001001 华夏债券A/B 1.0810 1.6910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001003 华夏债券C 1.0720 1.6620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 395001 中海稳健收益债券 1.0560 1.3360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001021 华夏亚债中国指数A 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001023 华夏亚债中国指数C 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 371020 摩根纯债债券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1678 0.1678 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166902 民生加银平稳增利A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160129 南方金利定开债券C 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020002 国泰金龙债券A 1.0480 1.5290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320008 诺安增利债券A 1.1220 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020012 国泰金龙债券C 1.0460 1.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 320009 诺安增利债券B 1.1000 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0020 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202110 南方润元纯债债券C 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020028 国泰信用债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0330 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217023 招商信用增强债券A 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110038 易方达纯债债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040019 华安稳固收益债券C 1.0490 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 371120 摩根纯债债券B 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0470 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040026 华安信用四季红债券A 1.0570 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 487021 工银优质精选混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040040 华安纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040041 华安纯债债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0300 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0450 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320015 诺安行业轮动混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0390 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 166903 民生加银平稳增利C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 180030 银华永泰积极债券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050015 博时大中华亚太精选 1.1160 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 270048 广发纯债债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100073 富国强回报定开债C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050020 博时抗通胀增强回报 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 420009 天弘安康颐养混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0580 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050025 博时标普500ETF联接A 1.1639 1.1919 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320021 诺安双利债券发起A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0140 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1655 0.1655 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1655 0.1655 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0340 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 118001 易方达亚洲精选股票 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110037 易方达纯债债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0150 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0530 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070025 嘉实信用债券A 1.0180 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070026 嘉实信用债券C 1.0140 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1470 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166010 中欧鼎利债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0940 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070037 嘉实纯债债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0948 1.3458 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9460 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 485119 工银信用纯债债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519669 银河领先债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 080015 长盛中小盘精选混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0990 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0460 1.3870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163806 中银增利债券A 1.1290 1.2990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 118002 易方达标普消费品指数A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110035 易方达双债增强债券A 1.1010 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217022 招商产业债券A 1.0620 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090017 大成可转债增强债券A 1.0600 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090019 大成景恒混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 200013 长城积极增利债券A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 217020 招商安达灵活配置混合 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 253020 国联安增利债券A 1.0910 1.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1633 0.1633 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 210014 金鹰元丰债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 180026 银华信用双利债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100072 富国强回报定开债A/B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100058 富国产业债券A 1.0590 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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