基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏蓝筹混合(LOF)A 景顺长城资源垄断混合 长城品牌优选混合A 光大保德信量化股票A 中邮核心成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 华安创新混合 大成2020生命周期混合A 鹏华国防A 易方达蓝筹精选混合 嘉实沪深300ETF联接A 中海优质成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2013年06月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9463 0.9963 0.0000 0.0000 0.0122 1.31% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202027 南方高端装备混合A 1.0950 1.1150 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0160 0.9310 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 481006 工银红利混合 0.8776 0.9176 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040190 华安上证50ETF联接A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510190 华安上证50ETF 2.2540 0.8640 0.0000 0.0000 0.0100 0.45% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070010 嘉实主题混合 1.1510 2.6640 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 483003 工银精选平衡混合 0.5278 1.7497 0.0000 0.0000 0.0022 0.42% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202007 南方隆元产业主题混合 0.5440 0.5440 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070032 嘉实优化红利混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519700 交银主题优选混合A 0.9000 0.9150 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159905 工银深证红利ETF 0.7588 0.7588 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 233013 大摩多元收益债券C 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 233012 大摩多元收益债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163406 兴全合润混合A 1.0833 1.0762 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070027 嘉实周期优选混合 1.1280 1.1880 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6797 2.0821 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7633 0.7633 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1760 1.2090 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 770001 德邦优化A 1.1976 1.1976 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7930 2.5540 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110009 易方达价值精选混合 1.0721 2.4241 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110003 易方达上证50增强A 0.7096 2.5596 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240022 华宝资源优选混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510060 工银上证央企ETF 1.1281 0.7216 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 450005 国富强化收益债券A 1.1320 1.2150 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 450006 国富强化收益债券C 1.1210 1.2040 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 762001 国金国鑫发起A 1.0584 1.0984 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202005 南方成份精选混合A 0.8897 0.9097 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 530017 建信双息红利债券A 1.0900 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510410 博时上证自然资源ETF 0.7791 0.7791 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1520 1.7420 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 253010 国联安安心成长混合 0.6230 1.6190 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519007 海富通强化回报混合 0.6790 2.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3407 0.8476 0.0000 0.0000 0.0005 0.15% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7823 0.7823 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050201 博时价值增长贰号混合 0.6500 2.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8656 2.5176 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 399001 中海上证50指数增强 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050001 博时价值增长混合 0.7260 3.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.0304 1.0304 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020005 国泰金马稳健混合A 0.7760 3.2260 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202021 南方小康ETF联接A 0.7628 0.7828 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 375010 摩根中国优势混合A 1.7332 4.8032 0.0000 0.0000 0.0023 0.13% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510270 中银上证国企100ETF 0.7450 0.8690 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510030 华宝上证180价值ETF 2.5410 0.8700 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 630008 华商策略精选混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110025 易方达资源行业混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510150 招商上证消费80ETF 2.6640 0.8780 0.0000 0.0000 0.0030 0.11% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9420 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510050 华夏上证50ETF 1.8450 2.4150 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0380 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 590007 中邮中证500指数增强A 1.0180 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 573003 诺德增强收益债券 1.0220 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 700006 平安添利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 380009 中银添利债券发起A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 485119 工银信用纯债债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7725 2.3025 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9730 1.4000 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0280 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0420 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519093 新华钻石品质企业混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161117 易方达永旭定开债 1.0350 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 164810 工银纯债定开债 1.0490 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206015 鹏华纯债债券D 1.0450 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070026 嘉实信用债券C 1.0170 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 582003 东吴配置优化混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1119 1.1433 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090016 大成消费主题混合A 1.0080 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 530021 建信纯债债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270030 广发聚财信用债券B 1.0830 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200009 长城稳健增利债券A 1.1760 1.2810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217022 招商产业债券A 1.0690 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1340 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519024 海富通稳健添利债券A 1.1210 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001001 华夏债券A/B 1.0870 1.6970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200113 长城积极增利债券C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 206008 鹏华丰盛债券B 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 350009 天治研究驱动混合A 1.0660 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001031 华夏安康债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 166001 中欧新趋势混合A 0.7610 1.0210 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 590010 中邮稳定收益债券C 1.0560 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020019 国泰双利债券A 1.1020 1.2880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020020 国泰双利债券C 1.0960 1.2680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 206004 鹏华信用增利债券B 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200013 长城积极增利债券A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 550016 中信保诚至远动力混合C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166903 民生加银平稳增利C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 290011 泰信中小盘精选混合 1.1640 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050010 博时特许价值混合A 1.0620 1.4070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160602 鹏华普天债券A 1.1470 1.5610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110038 易方达纯债债券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 590009 中邮稳定收益债券A 1.0570 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 700004 平安灵活配置混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050027 博时信用债纯债债券A 1.0570 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270045 广发双债添利债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217008 招商安本增利债券C 1.1506 1.5606 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 210006 金鹰元禧混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070015 嘉实多元债券A 1.0960 1.3250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070016 嘉实多元债券B 1.0900 1.3070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0950 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110037 易方达纯债债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270044 广发双债添利债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 290009 泰信债券周期回报A 1.0810 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160608 鹏华普天债券B 1.1180 1.5020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161813 银华信用债券(LOF) 1.0770 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0910 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519023 海富通稳健添利债券C 1.1110 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519091 新华泛资源优势混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160612 鹏华丰收债券B 1.0780 1.3950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100032 富国中证红利指数增强A 1.0820 1.6690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1110 0.7500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 550006 信诚经典优债债券A 1.0840 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163811 中银双利债券A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0519 1.0919 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519087 新华优选分红混合A 0.8496 2.5577 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 530008 建信稳定增利债券C 1.2190 1.4740 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519682 交银增利债券C 1.0779 1.3559 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040007 华安中小盘成长混合 0.9556 2.2705 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050004 博时精选混合A 1.2469 2.8029 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519680 交银增利债券A/B 1.0805 1.3805 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040016 华安行业轮动混合 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6955 0.6955 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7570 3.5950 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510020 博时上证超大盘ETF 1.8514 0.6828 0.0000 0.0000 0.0011 0.06% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0934 1.2834 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510170 国联安上证商品ETF 1.9060 0.5910 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 166004 中欧稳健收益债券C 1.0958 1.2188 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8661 0.8661 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0745 1.2645 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166003 中欧稳健收益债券A 1.1025 1.2380 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 485105 工银增强收益债券A 1.1418 1.5118 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 485107 工银添利债券A 1.1301 1.4101 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 485005 工银增强收益债券B 1.1388 1.4818 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 420102 天弘永利债券B 1.0180 1.2400 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 660002 农银恒久增利债券A 1.1401 1.2111 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 200007 长城安心回报混合A 0.7131 1.9154 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 660102 农银恒久增利债券C 1.1303 1.1483 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162210 宏利集利债券A 1.0514 1.1594 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 485007 工银添利债券B 1.1231 1.3851 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 580003 东吴行业轮动混合A 0.7169 0.7969 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160718 嘉实多利收益债券A 0.9847 1.0652 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217203 招商安泰债券B 1.1883 1.6648 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 582001 东吴优信稳健债券A 1.0780 1.0900 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 420002 天弘永利债券A 1.0168 1.2172 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217003 招商安泰债券A 1.1612 1.6977 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 290007 泰信债券增强收益A 1.0617 1.1597 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 582201 东吴优信稳健债券C 1.0622 1.0742 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162299 宏利集利债券C 1.0322 1.1352 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519186 万家稳健增利债券A 1.1242 1.2342 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519187 万家稳健增利债券C 1.1080 1.2180 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050002 博时沪深300指数A 0.7135 2.6935 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519666 银河银信债券B 1.0310 1.3580 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 291007 泰信债券增强收益C 1.0566 1.1446 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 151002 银河收益混合 1.1430 2.2330 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1066 1.3576 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090002 大成债券A/B 1.0588 1.6278 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110007 易方达稳健收益债券A 1.1640 1.4286 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0247 1.0847 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 092002 大成债券C 1.0553 1.5903 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519667 银河银信债券A 1.0330 1.3800 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110008 易方达稳健收益债券B 1.1745 1.4481 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202103 南方多利增强债券A 1.0858 1.3863 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 290003 泰信双息双利债券C 1.0640 1.2753 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519011 海富通精选混合 0.5055 3.7098 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 320004 诺安优化收益债券C 1.1046 1.3742 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 660009 农银增强收益债券A 1.1312 1.1662 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519180 万家180指数A 0.5874 2.9274 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202102 南方多利增强债券C 1.0827 1.3730 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070009 嘉实超短债债券C 1.0154 1.2178 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 288102 华夏稳定双利债券C 1.0541 1.6170 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 233005 大摩强收益债券 1.1962 1.2312 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 660109 农银增强收益债券C 1.1235 1.1585 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 650002 英大纯债债券C 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 400016 东方强化收益债券A 1.0445 1.0445 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 650001 英大纯债债券A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519985 长信纯债壹号债券A 1.1058 1.1058 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 118001 易方达亚洲精选股票 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020021 国泰金融ETF联接A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050123 博时天颐债券C 1.0900 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏