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2013年12月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213006 宝盈核心优势混合A 1.0357 1.2807 0.0000 0.0000 0.0079 0.77% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210010 金鹰灵活配置混合A 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 0.0065 0.67% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210011 金鹰灵活配置混合C 0.9775 0.9775 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 206015 鹏华纯债债券D 0.9920 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162201 宏利成长混合 1.2477 3.1627 0.0000 0.0000 0.0047 0.38% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 550007 信诚经典优债债券B 1.0020 1.1410 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 550006 信诚经典优债债券A 1.0020 1.1650 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161619 融通岁岁添利定开债B 0.9710 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000109 富国稳健增强债券C 0.9780 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 550004 中信保诚三得益债券A 0.9940 1.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160608 鹏华普天债券B 1.0000 1.4540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0560 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 518880 华安黄金ETF 2.3900 0.9020 0.0000 0.0000 0.0030 0.13% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 420002 天弘永利债券A 0.9889 1.2030 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 420102 天弘永利债券B 0.9904 1.2282 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 518800 国泰黄金ETF 2.3785 0.8997 0.0000 0.0000 0.0029 0.12% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070037 嘉实纯债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519720 交银纯债债券发起C 0.9840 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000016 华夏纯债债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270009 广发增强债券C 1.0400 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070038 嘉实纯债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040026 华安信用四季红债券A 1.0020 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000105 建信安心回报债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000107 富国稳健增强债券A/B 0.9800 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160602 鹏华普天债券A 1.0110 1.5150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 380006 中银纯债债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161618 融通岁岁添利定开债A 0.9710 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163907 中海惠裕纯债发起式 0.9790 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 380005 中银纯债债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 550005 中信保诚三得益债券B 0.9790 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000280 博时双债增强债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000281 博时双债增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000338 鹏华双债保利债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001003 华夏债券C 1.0110 1.6310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001021 华夏亚债中国指数A 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001023 华夏亚债中国指数C 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070025 嘉实信用债券A 0.9580 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020002 国泰金龙债券A 1.0430 1.5240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020012 国泰金龙债券C 1.0390 1.5050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100066 富国纯债债券发起式A/B 0.9780 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217011 招商安心收益债券C 1.0780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1260 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0850 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 630005 华商动态阿尔法混合 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070005 嘉实债券A 1.3730 1.8580 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213917 宝盈增强收益债券C 1.0806 1.3326 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1044 1.3564 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519187 万家稳健增利债券C 1.0110 1.1910 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9778 0.9778 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519186 万家稳健增利债券A 1.0092 1.2092 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160123 南方中债10年期国债A 1.0434 1.0734 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160124 南方中债10年期国债C 1.0327 1.0627 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9758 0.9758 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 233005 大摩强收益债券 1.2068 1.2418 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162210 宏利集利债券A 1.0082 1.1162 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 400020 东方成长回报平衡混合 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519985 长信纯债壹号债券A 1.0968 1.0968 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0595 1.2495 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000004 中海可转债债券C 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 166904 民生加银平稳添利债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 164810 工银纯债定开债 1.0250 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000015 华夏纯债债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110017 易方达增强回报债券A 1.0900 1.4300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 164808 工银四季收益债券A 0.9870 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040040 华安纯债债券A 1.0030 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000032 易方达信用债债券A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000033 易方达信用债债券C 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1768 0.1768 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050025 博时标普500ETF联接A 1.2864 1.3144 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5410 1.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100068 富国纯债债券发起式C 0.9730 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000047 华夏双债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020034 国泰民安增利债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100073 富国强回报定开债C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9870 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040013 华安强化收益债券B 1.0090 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161117 易方达永旭定开债 0.9840 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070026 嘉实信用债券C 0.9520 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000067 民生加银转债优选A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000068 民生加银转债优选C 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160128 南方金利定开债券A 0.9770 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110035 易方达双债增强债券A 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166903 民生加银平稳增利C 0.9860 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000084 博时安盈债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000085 博时安盈债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000091 信诚新双盈分级债券 0.9580 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000106 建信安心回报债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1768 0.1768 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040041 华安纯债债券C 1.0000 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000121 华夏永福混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000122 汇添富实业债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000123 汇添富实业债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160217 国泰信用互利债券A 1.0690 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000128 大成景安短融债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000129 大成景安短融债券B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000130 大成景兴信用债债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161614 融通四季添利债券(LOF)A 0.9800 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0070 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000141 富国国有企业债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000147 易方达高等级信用债债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161813 银华信用债券(LOF) 0.9850 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000149 华安双债添利债券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000150 华安双债添利债券C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000152 大成景旭纯债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000153 大成景旭纯债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000165 国投瑞银策略精选混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000166 中海信息产业混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0320 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000169 泰达收益增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000170 泰达收益增强债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0720 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020020 国泰双利债券C 1.0590 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000174 汇添富高息债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000175 汇添富高息债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1625 0.1625 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0040 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000184 工银添福债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000185 工银添福债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100072 富国强回报定开债A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166003 中欧稳健收益债券A 1.0725 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000194 银华信用四季红债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000195 工银成长收益混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000196 工银成长收益混合B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9940 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000207 建信双债增强债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000208 建信双债增强债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1690 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9720 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 164814 工银双债增强债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000260 信诚季季定期支付债券 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000263 工银信息产业混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0020 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000270 建信灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0300 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0290 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000302 国泰淘金互联网债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000306 天弘弘利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000308 建信创新中国混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000312 华安沪深300增强A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000313 华安沪深300增强C 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000395 汇添富安心中国债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000396 汇添富安心中国债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000418 景顺长城成长之星股票A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000435 建信稳定添利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000440 大成景祥分级债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001001 华夏债券A/B 1.0110 1.6610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001011 华夏希望债券A 1.0150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001013 华夏希望债券C 1.0150 1.2950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100058 富国产业债券A 0.9960 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162299 宏利集利债券C 0.9871 1.0901 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040012 华安强化收益债券A 1.0300 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0462 1.0462 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020033 国泰民安增利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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