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2014年04月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0146 1.47% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0144 1.46% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000065 国富焦点驱动混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 450009 国富中小盘股票A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100026 富国天合稳健优选混合 0.9981 2.4536 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 590002 中邮核心成长混合A 0.4763 0.4763 0.0000 0.0000 0.0049 1.04% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519035 富国天博创新主题混合 0.7913 2.8080 0.0000 0.0000 0.0079 1.01% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 375010 摩根中国优势混合A 1.3567 4.4267 0.0000 0.0000 0.0101 0.75% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159913 交银深证300价值ETF 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8950 0.9150 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 379010 摩根中小盘混合A 1.2260 1.2660 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161612 融通深证成份指数A 0.6200 0.6200 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 530011 建信内生动力混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070027 嘉实周期优选混合 1.1710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000535 长盛航天海工混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159903 南方深证成份ETF 0.7713 0.5691 0.0000 0.0000 0.0045 0.59% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9609 0.9609 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159906 大成深证成长40ETF 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 700001 平安行业先锋混合 1.0580 1.3380 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5020 0.5722 0.0000 0.0000 0.0028 0.56% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202017 南方深证成份ETF联接A 0.5969 0.5969 0.0000 0.0000 0.0033 0.56% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0351 1.0751 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 206012 鹏华价值精选股票 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.5910 0.5910 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6080 1.6480 0.0000 0.0000 0.0082 0.51% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000007 鹏华国企债债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020005 国泰金马稳健混合A 0.6260 2.6270 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6790 3.5700 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159916 建信深证基本面60ETF 1.3909 0.7578 0.0000 0.0000 0.0063 0.46% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 377150 摩根健康品质生活混合A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7597 0.7597 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.1780 2.1780 0.0000 0.0000 0.0090 0.41% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7310 2.4030 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050014 博时创业成长混合A 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4333 1.9479 0.0000 0.0000 0.0017 0.39% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 560003 益民创新优势混合A 0.7447 0.7647 0.0000 0.0000 0.0028 0.38% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0500 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 580006 东吴新经济混合A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100020 富国天益价值混合A 0.8668 3.8781 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8782 0.9282 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519994 长信金利趋势股票 0.5277 1.6864 0.0000 0.0000 0.0017 0.32% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 530003 建信优选成长混合A 0.8689 2.3189 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090016 大成消费主题混合A 0.9810 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519050 海富通安颐收益混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 620003 金元顺安丰利债券A 0.9670 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8652 0.8652 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161812 银华深证100指数(LOF) 0.6610 0.7700 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159905 工银深证红利ETF 0.6451 0.6451 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 530018 建信深证100指数增强 0.8313 0.8313 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 233011 大摩主题优选混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6523 0.6523 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 380009 中银添利债券发起A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0540 1.2340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 582202 东吴增利债券C 1.0270 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0220 1.4020 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 630009 华商稳定增利债券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320012 诺安主题精选混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7126 2.2426 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 630007 华商稳健双利债券A 1.0810 1.1420 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217016 招商深证100指数A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7238 0.7238 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 660013 农银信用添利债券 1.0140 1.0500 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162202 宏利周期混合 0.8936 2.9386 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7587 0.7587 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 398041 中海量化策略混合 0.8080 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159901 易方达深证100ETF 0.5199 2.5821 0.0000 0.0000 0.0013 0.25% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180012 银华富裕主题混合A 0.9891 1.9421 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180018 银华和谐主题混合 1.2780 1.3580 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159908 博时创业板ETF 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161604 融通深证100指数A 0.8460 2.2090 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180003 银华-道琼斯88指数 0.7035 2.5035 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 450010 国富策略回报混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090011 大成核心双动力混合A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162714 广发深证100ETF联接A 0.7523 0.8077 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.8935 0.9157 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050021 博时创业板ETF联接A 0.6668 0.6668 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6514 0.6514 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110022 易方达消费行业股票 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1104 1.1520 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050116 博时宏观回报债券C 0.8990 0.9140 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9050 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070032 嘉实优化红利混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202005 南方成份精选混合A 0.8030 0.8230 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162299 宏利集利债券C 1.0397 1.1427 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.4850 0.4850 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162210 宏利集利债券A 1.0634 1.1714 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270044 广发双债添利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 550007 信诚经典优债债券B 1.0200 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0070 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050027 博时信用债纯债债券A 1.0160 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000435 建信稳定添利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160612 鹏华丰收债券B 0.9980 1.3400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 630107 华商稳健双利债券B 1.0700 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000175 汇添富高息债债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 690206 民生加银信用双利债券C 1.0330 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 630109 华商稳定增利债券C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160916 大成优选混合(LOF)A 1.0740 0.8730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0310 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 582002 东吴增利债券A 1.0370 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630003 华商收益增强债券A 1.1120 1.3370 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 700004 平安灵活配置混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 320004 诺安优化收益债券C 1.1354 1.4150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163811 中银双利债券A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 630016 华商价值共享混合发起式 1.2100 1.3600 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000251 工银金融地产混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 400007 东方策略成长混合 1.3313 1.3313 0.0000 0.0000 0.0023 0.17% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9665 1.7590 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 200008 长城品牌优选混合A 0.6707 0.6707 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161911 万家强化收益定开债 1.0173 1.0373 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9774 1.4674 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1518 1.9618 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159930 汇添富中证能源ETF 0.7906 0.7906 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100029 富国天成红利混合 1.3141 1.6251 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 400003 东方精选混合 1.0374 3.4055 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7440 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 377010 摩根阿尔法混合A 2.0707 3.9907 0.0000 0.0000 0.0027 0.13% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 165806 东吴沪深300指数A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070018 嘉实回报混合 0.8550 0.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8610 0.5710 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 400001 东方龙混合 0.6626 2.4241 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8560 0.7940 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 630001 华商领先企业混合 1.3885 1.4935 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 257010 国联安小盘精选混合 0.8260 2.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050007 博时平衡配置混合 0.8570 2.2720 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8060 0.8150 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162208 宏利首选企业股票A 1.1350 1.4550 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 080010 长盛同禧债券C 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519983 长信量化先锋混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 257040 国联安红利混合 0.9190 1.3220 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 630008 华商策略精选混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161624 融通可转债债券A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217022 招商产业债券A 1.0090 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000015 华夏纯债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000016 华夏纯债债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000025 大摩双利增强债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 485119 工银信用纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270029 广发聚财信用债券A 1.0380 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519683 交银双利债券A/B 1.0520 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 360014 光大信用添益债券C 0.9550 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320016 诺安多策略混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550004 中信保诚三得益债券A 1.0270 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160608 鹏华普天债券B 1.0060 1.4600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001031 华夏安康债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 200011 长城景气行业龙头混合 1.0520 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 206008 鹏华丰盛债券B 1.0110 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000072 华安稳健回报混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040036 华安安心收益债券A 1.0240 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040026 华安信用四季红债券A 1.0170 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040037 华安安心收益债券B 1.0270 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000130 大成景兴信用债债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000131 大成景兴信用债债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000142 融通增强收益债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000143 鹏华双债加利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 550005 中信保诚三得益债券B 1.0100 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020034 国泰民安增利债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 530012 建信积极配置混合 0.9920 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 470089 汇添富6月红定期开放债券C 0.9980 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 233005 大摩强收益债券 1.2448 1.2798 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 270030 广发聚财信用债券B 1.0300 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001033 华夏安康债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000174 汇添富高息债债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 370021 上投摩根分红添利债券A 0.9990 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 370022 上投摩根分红添利债券B 0.9960 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000192 富国信用债债券C 1.0110 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000194 银华信用四季红债券A 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 410010 华富中小企业100指数增强 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001001 华夏债券A/B 1.0440 1.6940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000260 信诚季季定期支付债券 1.0000 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000270 建信灵活配置混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000481 华商双债丰利债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000281 博时双债增强债券C 1.0170 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040019 华安稳固收益债券C 1.0250 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161813 银华信用债券(LOF) 1.0120 1.1970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 550006 信诚经典优债债券A 1.0210 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180029 银华永泰积极债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519723 交银双轮动债券A/B 1.0260 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020033 国泰民安增利债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000390 华商优势行业混合A 1.0520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 270045 广发双债添利债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519733 交银强化回报债券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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