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2014年10月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0270 2.20% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0270 2.19% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0540 1.1000 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000064 大摩18个月定开债C 1.0780 1.1360 0.0000 0.0000 0.0180 1.70% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519972 长信纯债一年定开债C 1.1075 1.1075 0.0000 0.0000 0.0172 1.58% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519973 长信纯债一年定开债A 1.1114 1.1114 0.0000 0.0000 0.0173 1.58% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1981 1.1981 0.0000 0.0000 0.0176 1.49% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 150166 国富恒利分级债券B 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 150161 新华惠鑫分级债券B 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7136 1.7536 0.0000 0.0000 0.0200 1.18% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0940 1.1510 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0890 1.1430 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0560 1.1180 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519727 交银成长30混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000583 江信聚福定开债 1.0391 1.0911 0.0000 0.0000 0.0105 1.02% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0670 1.0690 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0720 1.0740 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512070 易方达沪深300非银ETF 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0099 0.87% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000553 中加纯债一年C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6148 3.1848 0.0000 0.0000 0.0051 0.84% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0850 1.1370 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000277 博时双月薪债券A 1.0810 1.1340 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519698 交银先锋混合A 1.2640 1.3430 0.0000 0.0000 0.0104 0.83% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050116 博时宏观回报债券C 1.1040 1.1190 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1100 1.1320 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519007 海富通强化回报混合 0.6470 2.1430 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000552 中加纯债一年A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000280 博时双债增强债券A 1.0930 1.0940 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000281 博时双债增强债券C 1.0900 1.0910 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110022 易方达消费行业股票 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0550 1.0830 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0530 1.0790 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000267 广发集利一年定开债A 1.0730 1.0860 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180003 银华-道琼斯88指数 0.7542 2.5542 0.0000 0.0000 0.0048 0.64% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9660 3.8570 0.0000 0.0000 0.0120 0.61% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519156 新华行业灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 398031 中海蓝筹混合A 1.1615 1.8265 0.0000 0.0000 0.0068 0.59% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050106 博时稳定价值债券A 1.0470 1.3180 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000196 工银成长收益混合B 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000268 广发集利一年定开债C 1.0680 1.0800 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 206018 鹏华产业债债券A 1.0790 1.0850 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000195 工银成长收益混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000310 安信永利信用债券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9430 0.9580 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 485007 工银添利债券B 1.1451 1.4291 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7700 1.9810 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 485107 工银添利债券A 1.1509 1.4599 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163827 中银产业债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159903 南方深证成份ETF 0.8593 0.6340 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6611 0.6611 0.0000 0.0000 0.0032 0.49% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050006 博时稳定价值债券B 1.0310 1.2900 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0480 1.0770 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000564 南方通利债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000007 鹏华国企债债券 1.0790 1.0880 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000054 鹏华双债增利债券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000546 兴业定开债A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0710 1.1010 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000402 工银纯债债券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.3160 1.3260 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000403 工银纯债债券B 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 720003 财通收益增强债券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000024 大摩双利增强债券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000025 大摩双利增强债券C 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.3430 1.3530 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0566 1.0566 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161612 融通深证成份指数A 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1220 1.4130 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519030 海富通稳固收益债券C 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200008 长城品牌优选混合A 0.7495 0.7495 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9760 1.4880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0390 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0410 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.3695 1.3973 0.0000 0.0000 0.0053 0.39% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000563 南方通利债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2476 1.2833 0.0000 0.0000 0.0047 0.38% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0690 1.1090 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050027 博时信用债纯债债券A 1.0580 1.1520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000227 华安年年红债券A 1.0680 1.0960 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519167 新华精选低波动股票 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270049 广发纯债债券C 1.0670 1.0810 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0850 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217022 招商产业债券A 1.0730 1.2330 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163211 诺安纯债定开债C 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270041 广发消费品精选混合A 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163210 诺安纯债定开债A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 550016 中信保诚至远动力混合C 1.1500 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0938 1.0938 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270029 广发聚财信用债券A 1.1430 1.1520 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0853 1.0853 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050009 博时新兴成长混合 0.5810 2.7500 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 610002 信澳精华配置混合A 1.1640 1.5840 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2150 1.2510 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 090011 大成核心双动力混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1422 1.3662 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1172 1.3412 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519186 万家稳健增利债券A 1.1032 1.3032 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519187 万家稳健增利债券C 1.1014 1.2814 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320008 诺安增利债券A 1.2850 1.3000 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 0.9900 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000752 博时优势收益信用债 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 360008 光大增利收益债券A 1.0070 1.2530 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9890 0.6930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000728 工银目标收益一年定开C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0070 1.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519050 海富通安颐收益混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217027 招商央视财经50指数A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5541 0.6243 0.0000 0.0000 0.0016 0.29% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000244 天弘稳利定期开放A 1.0550 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000245 天弘稳利定期开放B 1.0530 1.0890 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0890 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519669 银河领先债券A 1.0640 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 398021 中海能源策略混合 0.6174 0.9274 0.0000 0.0000 0.0017 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 400018 东方启明量化先锋基金 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 372010 摩根强化回报债券A 1.0780 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 320004 诺安优化收益债券C 1.2084 1.4880 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 166903 民生加银平稳增利C 1.0730 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0810 1.1050 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000619 东方红产业升级混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110038 易方达纯债债券C 1.0580 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270048 广发纯债债券A 1.0720 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050011 博时信用债券A/B 1.1250 1.2030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0466 1.0466 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163005 长信利众债券(LOF)C 1.0569 1.0995 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 700005 平安添利债券A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161693 融通债券C 1.0960 1.6330 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519660 银河增利债券A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163907 中海惠裕纯债发起式 1.0980 1.1320 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 750001 安信灵活配置混合A 1.1130 1.2530 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000306 天弘弘利债券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519661 银河增利债券C 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161603 融通债券A/B 1.1000 1.6440 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 261002 景顺长城优信增利债券A 1.1010 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000152 大成景旭纯债债券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000171 易方达裕丰回报债券A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000175 汇添富高息债债券C 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000405 信诚月月支付 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519033 海富通国策导向混合A 1.4940 1.4940 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270030 广发聚财信用债券B 1.1320 1.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 371120 摩根纯债债券B 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519662 银河久益回报6个月定开A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 206003 鹏华信用增利债券A 1.1690 1.1990 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1480 1.1990 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 253020 国联安增利债券A 1.1360 1.3810 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 371020 摩根纯债债券A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.0978 1.0978 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 166020 中欧成长优选混合A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000174 汇添富高息债债券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 270009 广发增强债券C 1.1550 1.3580 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9809 1.0096 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.1740 4.4890 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 320009 诺安增利债券B 1.2490 1.2640 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 660002 农银恒久增利债券A 1.1977 1.2867 0.0000 0.0000 0.0029 0.24% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 660102 农银恒久增利债券C 1.1818 1.2178 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110005 易方达积极成长混合 0.7535 4.1768 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 660009 农银增强收益债券A 1.1745 1.2095 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519666 银河银信债券B 1.0332 1.3842 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 660109 农银增强收益债券C 1.1610 1.1960 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519985 长信纯债壹号债券A 1.1433 1.1433 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519667 银河银信债券A 1.0388 1.4118 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000217 华安黄金ETF联接C 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 375010 摩根中国优势混合A 1.5502 4.6202 0.0000 0.0000 0.0034 0.22% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4130 2.6430 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 398041 中海量化策略混合 0.9450 0.9820 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020015 国泰区位优势混合A 1.4490 1.4940 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000489 光大岁末红利纯债A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000490 光大岁末红利纯债C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 340009 兴全磐稳增利债券A 1.1550 1.1950 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000668 国寿安保尊享债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159934 易方达黄金ETF 2.4420 0.9948 0.0000 0.0000 0.0048 0.20% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 420102 天弘永利债券B 1.0586 1.3308 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 210014 金鹰元丰债券A 1.0060 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000669 国寿安保尊享债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9920 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000298 中海纯债债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000299 中海纯债债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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