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2018年07月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 1.0047 1.0047 0.1488 0.1488 0.8559 575.20% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8599 0.8599 0.8122 0.8122 0.0477 5.87% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8611 0.8611 0.8134 0.8134 0.0477 5.86% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8850 0.0000 0.8370 0.0000 0.0480 5.73% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9273 0.9273 0.8810 0.8810 0.0463 5.26% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9241 0.9241 0.8780 0.8780 0.0461 5.25% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9020 0.3710 0.8630 0.3570 0.0390 4.52% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7884 0.4763 0.7568 0.4572 0.0316 4.18% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2383 1.7746 1.1948 1.7311 0.0435 3.64% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1130 1.1130 1.0740 1.0740 0.0390 3.63% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9330 0.9330 0.9020 0.9020 0.0310 3.44% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160632 鹏华酒A 0.9640 1.5040 0.9320 1.4720 0.0320 3.43% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9160 1.3310 0.8860 1.2880 0.0300 3.39% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001583 安信新常态股票A 1.2870 1.2870 1.2450 1.2450 0.0420 3.37% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9470 0.9960 0.9170 0.9660 0.0300 3.27% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 167503 安信一带一路指数A 1.0440 0.3490 1.0110 0.3280 0.0330 3.26% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 241001 华宝海外中国成长混合 1.7790 1.7790 1.7230 1.7230 0.0560 3.25% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.0540 0.4750 1.0210 0.4610 0.0330 3.23% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8090 0.5160 0.7840 0.5020 0.0250 3.19% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3950 1.3950 1.3520 1.3520 0.0430 3.18% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7190 0.0000 0.6970 0.0000 0.0220 3.16% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001865 前海开源事件驱动混合C 1.2070 1.2070 1.1700 1.1700 0.0370 3.16% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3220 1.3220 1.2820 1.2820 0.0400 3.12% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 150170 汇添富恒生指数分级B 1.4150 1.4150 1.3730 1.3730 0.0420 3.06% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519191 万家新利灵活配置混合 0.9783 1.2599 0.9495 1.2311 0.0288 3.03% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160125 南方香港优选股票 1.0777 1.1677 1.0467 1.1367 0.0310 2.96% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040005 华安宏利混合A 3.6815 4.3015 3.5768 4.1968 0.1047 2.93% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0218 1.0218 0.9929 0.9929 0.0289 2.91% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160605 鹏华中国50混合 1.3100 3.6800 1.2730 3.6430 0.0370 2.91% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001979 南方沪港深价值 0.9130 0.9130 0.8880 0.8880 0.0250 2.82% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3212 1.9612 1.2856 1.9256 0.0356 2.77% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.7440 1.7670 1.6970 1.7200 0.0470 2.77% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110022 易方达消费行业股票 2.3400 2.3400 2.2770 2.2770 0.0630 2.77% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519185 万家精选混合A 1.1250 2.2130 1.0947 2.1827 0.0303 2.77% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9329 0.9329 0.9081 0.9081 0.0248 2.73% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004996 广发恒生中型股指数C 0.9327 0.9327 0.9079 0.9079 0.0248 2.73% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1305 1.1805 1.1008 1.1508 0.0297 2.70% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9814 0.9814 0.9556 0.9556 0.0258 2.70% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0320 1.1320 1.0050 1.1050 0.0270 2.69% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8420 0.8420 0.8200 0.8200 0.0220 2.68% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4458 2.2857 0.4342 2.2631 0.0116 2.67% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.1550 1.2540 1.1250 1.2240 0.0300 2.67% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1832 1.2332 1.1525 1.2025 0.0307 2.66% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9730 0.9730 0.9480 0.9480 0.0250 2.64% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0950 1.0950 1.0670 1.0670 0.0280 2.62% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 360007 光大优势配置混合A 0.9571 1.4163 0.9327 1.3919 0.0244 2.62% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001076 易方达改革红利混合 1.0180 1.0180 0.9920 0.9920 0.0260 2.62% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000431 鹏华品牌传承混合 1.4610 1.5430 1.4240 1.5060 0.0370 2.60% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001878 嘉实沪港深精选股票 1.4990 1.5670 1.4610 1.5290 0.0380 2.60% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.8670 0.8670 0.8450 0.8450 0.0220 2.60% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 340008 兴全有机增长混合 2.2330 3.0530 2.1766 2.9966 0.0564 2.59% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9981 1.1002 0.9729 1.0750 0.0252 2.59% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000408 民生加银城镇化混合A 1.5130 2.4080 1.4750 2.3700 0.0380 2.58% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000854 鹏华养老产业股票 1.7190 1.7190 1.6760 1.6760 0.0430 2.57% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 690005 民生加银内需增长混合 1.7580 1.7580 1.7140 1.7140 0.0440 2.57% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002669 华商万众创新混合A 0.7610 0.7610 0.7420 0.7420 0.0190 2.56% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004477 嘉实沪港深回报混合 1.1235 1.1735 1.0955 1.1455 0.0280 2.56% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8410 0.8410 0.8200 0.8200 0.0210 2.56% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0252 1.0252 0.9996 0.9996 0.0256 2.56% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1871 1.1871 1.1576 1.1576 0.0295 2.55% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9675 0.9675 0.9434 0.9434 0.0241 2.55% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1797 1.1797 1.1504 1.1504 0.0293 2.55% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9692 0.9692 0.9451 0.9451 0.0241 2.55% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0718 1.0718 1.0453 1.0453 0.0265 2.54% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8166 0.8166 0.7964 0.7964 0.0202 2.54% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0667 1.0667 1.0403 1.0403 0.0264 2.54% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001857 易方达现代服务业混合 0.9820 0.9820 0.9580 0.9580 0.0240 2.51% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.9787 0.9787 0.9547 0.9547 0.0240 2.51% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001040 新华策略精选股票A 1.0680 1.0680 1.0420 1.0420 0.0260 2.50% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161124 易方达香港小型股指数A 1.2066 1.2066 1.1772 1.1772 0.0294 2.50% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001703 银华沪港深增长股票A 1.4330 1.5030 1.3980 1.4680 0.0350 2.50% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001382 易方达国企改革混合 1.1050 1.1050 1.0780 1.0780 0.0270 2.50% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160421 华安智增精选混合 0.9113 0.9113 0.8892 0.8892 0.0221 2.49% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002367 国联安安稳混合 0.9384 0.9384 0.9157 0.9157 0.0227 2.48% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.1550 1.1550 1.1270 1.1270 0.0280 2.48% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0628 1.2510 1.0372 1.2350 0.0256 2.47% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0921 1.1471 1.0659 1.1209 0.0262 2.46% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1055 1.1605 1.0790 1.1340 0.0265 2.46% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9630 0.6060 0.9400 0.5910 0.0230 2.45% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 206007 鹏华消费优选混合 2.3080 2.3080 2.2530 2.2530 0.0550 2.44% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003845 汇安丰恒灵活配置混合A 1.0116 1.0116 0.9876 0.9876 0.0240 2.43% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002305 光大风格轮动混合A 0.7600 0.7600 0.7420 0.7420 0.0180 2.43% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005267 嘉实价值精选股票A 1.0069 1.0069 0.9830 0.9830 0.0239 2.43% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003846 汇安丰恒灵活配置混合C 1.0103 1.0103 0.9863 0.9863 0.0240 2.43% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004505 博时新兴消费主题混合A 1.1450 1.1450 1.1180 1.1180 0.0270 2.42% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5660 1.5660 1.5290 1.5290 0.0370 2.42% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.2851 2.2851 2.2311 2.2311 0.0540 2.42% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519087 新华优选分红混合A 0.7863 3.4619 0.7677 3.4319 0.0186 2.42% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3007 2.3007 2.2466 2.2466 0.0541 2.41% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.1679 2.9604 2.1169 2.9094 0.0510 2.41% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9697 0.9697 0.9469 0.9469 0.0228 2.41% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.1070 1.1070 1.0810 1.0810 0.0260 2.41% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510020 博时上证超大盘ETF 2.5949 0.9571 2.5338 0.9345 0.0611 2.41% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1510 1.1510 1.1240 1.1240 0.0270 2.40% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.3900 2.3900 2.3340 2.3340 0.0560 2.40% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004986 鹏华策略回报混合 0.9865 1.2065 0.9634 1.1834 0.0231 2.40% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9720 0.9720 0.9492 0.9492 0.0228 2.40% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001951 金鹰改革红利混合 1.0290 1.0290 1.0050 1.0050 0.0240 2.39% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9940 1.1890 0.9710 1.1750 0.0230 2.37% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 410001 华富竞争力优选混合A 1.0297 2.6270 1.0059 2.5834 0.0238 2.37% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5479 1.3631 0.5352 1.3315 0.0127 2.37% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.4492 1.5273 1.4161 1.4942 0.0331 2.34% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8433 0.8433 0.8240 0.8240 0.0193 2.34% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180012 银华富裕主题混合A 2.8063 3.7593 2.7421 3.6951 0.0642 2.34% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000478 建信中证500指数增强A 2.0766 2.0766 2.0292 2.0292 0.0474 2.34% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.4389 1.5165 1.4061 1.4837 0.0328 2.33% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1737 1.1737 1.1470 1.1470 0.0267 2.33% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0537 1.0537 1.0297 1.0297 0.0240 2.33% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3562 2.0049 1.3253 1.9740 0.0309 2.33% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1000 1.1200 1.0750 1.0950 0.0250 2.33% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159913 交银深证300价值ETF 1.6760 1.6760 1.6380 1.6380 0.0380 2.32% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001606 农银工业4.0混合 1.2086 1.2086 1.1812 1.1812 0.0274 2.32% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0530 1.0530 1.0291 1.0291 0.0239 2.32% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510410 博时上证自然资源ETF 0.6797 0.6797 0.6644 0.6644 0.0153 2.30% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.1348 1.1348 1.1093 1.1093 0.0255 2.30% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9348 0.9348 0.9138 0.9138 0.0210 2.30% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 260104 景顺长城内需增长混合A 5.2470 7.1030 5.1290 6.9850 0.1180 2.30% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0061 1.0061 0.9836 0.9836 0.0225 2.29% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003985 嘉实新能源新材料股票C 0.9295 0.9295 0.9087 0.9087 0.0208 2.29% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 1.0174 1.0174 0.9946 0.9946 0.0228 2.29% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0720 0.7760 1.0480 0.7600 0.0240 2.29% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8135 0.8135 0.7953 0.7953 0.0182 2.29% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.5348 1.5348 1.5005 1.5005 0.0343 2.29% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9420 1.6730 0.9210 1.6600 0.0210 2.28% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9880 2.9740 0.9660 2.9520 0.0220 2.28% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 512200 南方中证房地产ETF 0.7858 0.7858 0.7683 0.7683 0.0175 2.28% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002021 华夏回报二号混合 1.2130 3.3180 1.1860 3.2910 0.0270 2.28% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.2315 1.4226 1.2042 1.3953 0.0273 2.27% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001397 建信精工制造指数增强 1.0260 1.0260 1.0032 1.0032 0.0228 2.27% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519001 银华价值优选混合 1.9658 6.5746 1.9221 6.4334 0.0437 2.27% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0028 1.0480 0.9805 1.0257 0.0223 2.27% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001050 汇添富中证500指数增强A 1.0800 1.0800 1.0560 1.0560 0.0240 2.27% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9568 0.9568 0.9356 0.9356 0.0212 2.27% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000696 汇添富环保行业股票 1.1770 1.1770 1.1510 1.1510 0.0260 2.26% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9031 0.6435 0.8831 0.6302 0.0200 2.26% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004748 天弘策略精选混合C 0.9778 0.9778 0.9563 0.9563 0.0215 2.25% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001616 嘉实环保低碳股票 1.1810 1.1810 1.1550 1.1550 0.0260 2.25% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004346 南方小康ETF联接C 1.1970 1.2170 1.1707 1.1907 0.0263 2.25% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001195 工银农业产业股票 0.6370 0.6370 0.6230 0.6230 0.0140 2.25% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.6350 0.6350 0.6210 0.6210 0.0140 2.25% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 180031 银华中小盘混合 2.5130 3.7530 2.4580 3.6980 0.0550 2.24% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004694 天弘策略精选混合A 0.9809 0.9809 0.9594 0.9594 0.0215 2.24% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3720 4.1000 1.3420 4.0700 0.0300 2.24% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 202021 南方小康ETF联接A 1.2027 1.2227 1.1763 1.1963 0.0264 2.24% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002465 东兴众智优选混合 1.0560 1.0560 1.0330 1.0330 0.0230 2.23% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166005 中欧价值发现混合A 1.9852 2.6612 1.9420 2.6180 0.0432 2.22% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005176 富国精准医疗混合A 1.2841 1.2841 1.2562 1.2562 0.0279 2.22% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001882 中欧价值发现混合E 2.2494 2.7294 2.2005 2.6805 0.0489 2.22% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.9644 0.9644 0.9435 0.9435 0.0209 2.22% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159905 工银深证红利ETF 1.5181 1.5181 1.4852 1.4852 0.0329 2.22% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004232 中欧价值发现混合C 1.9757 2.6517 1.9327 2.6087 0.0430 2.22% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 0.9624 0.9624 0.9416 0.9416 0.0208 2.21% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000867 华宝品质生活股票 1.0630 1.1130 1.0400 1.0900 0.0230 2.21% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000462 农银主题轮动混合A 1.1372 1.1372 1.1126 1.1126 0.0246 2.21% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003550 宏利改革动力混合C 1.2130 1.2130 1.1869 1.1869 0.0261 2.20% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159916 建信深证基本面60ETF 3.3736 1.8381 3.3010 1.7985 0.0726 2.20% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.4759 1.4759 1.4441 1.4441 0.0318 2.20% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3520 2.8890 1.3230 2.8600 0.0290 2.19% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5420 5.4350 1.5090 5.4020 0.0330 2.19% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001017 宏利改革动力混合A 1.1935 1.4235 1.1679 1.3979 0.0256 2.19% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7010 0.7010 0.6860 0.6860 0.0150 2.19% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9370 0.9690 0.9170 0.9490 0.0200 2.18% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.5991 1.5991 1.5651 1.5651 0.0340 2.17% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6645 0.6645 0.6504 0.6504 0.0141 2.17% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6682 0.6682 0.6540 0.6540 0.0142 2.17% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7597 0.7597 0.7436 0.7436 0.0161 2.17% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510630 华夏消费ETF 2.3740 2.3740 2.3239 2.3239 0.0501 2.16% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0870 1.0870 1.0640 1.0640 0.0230 2.16% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005551 汇安成长优选混合C 0.9063 0.9063 0.8871 0.8871 0.0192 2.16% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7560 0.7560 0.7400 0.7400 0.0160 2.16% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9309 0.6568 0.9112 0.6437 0.0197 2.16% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6671 0.6671 0.6530 0.6530 0.0141 2.16% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005550 汇安成长优选混合A 0.9113 0.9113 0.8920 0.8920 0.0193 2.16% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 570001 诺德价值优势混合 1.8665 1.8665 1.8270 1.8270 0.0395 2.16% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004785 中融量化多因子混合C 0.8399 0.8399 0.8222 0.8222 0.0177 2.15% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004065 中融量化多因子混合A 0.7458 0.7458 0.7301 0.7301 0.0157 2.15% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8223 0.8223 0.8050 0.8050 0.0173 2.15% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2330 1.2330 1.2070 1.2070 0.0260 2.15% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2762 3.0695 1.2495 3.0053 0.0267 2.14% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.8590 0.8590 0.8410 0.8410 0.0180 2.14% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8194 0.8194 0.8022 0.8022 0.0172 2.14% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519706 交银深证300价值ETF联接 1.5740 1.5740 1.5410 1.5410 0.0330 2.14% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159945 广发中证全指能源ETF 0.6716 0.6716 0.6575 0.6575 0.0141 2.14% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.8610 0.8610 0.8430 0.8430 0.0180 2.14% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161718 招商沪深300高贝塔 0.8708 1.1678 0.8526 1.1564 0.0182 2.13% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6700 0.6700 0.6560 0.6560 0.0140 2.13% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 420005 天弘周期策略混合A 1.4390 1.8100 1.4090 1.7800 0.0300 2.13% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004044 金鹰转型动力混合 0.9456 0.9456 0.9259 0.9259 0.0197 2.13% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0540 1.0540 1.0320 1.0320 0.0220 2.13% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004587 中金丰沃A 0.9589 0.9589 0.9390 0.9390 0.0199 2.12% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002001 华夏回报混合A 1.4450 4.4290 1.4150 4.3990 0.0300 2.12% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159908 博时创业板ETF 1.3383 1.3383 1.3105 1.3105 0.0278 2.12% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004588 中金丰沃C 0.9577 0.9577 0.9378 0.9378 0.0199 2.12% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 960002 华夏回报混合H 1.4450 4.4290 1.4150 4.3990 0.0300 2.12% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 1.1580 1.1800 1.1340 1.1560 0.0240 2.12% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004212 中融量化智选混合A 1.0039 1.0039 0.9832 0.9832 0.0207 2.11% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 510170 国联安上证商品ETF 1.7870 0.5540 1.7500 0.5430 0.0370 2.11% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004783 中融量化智选混合C 0.9933 0.9933 0.9728 0.9728 0.0205 2.11% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163406 兴全合润混合A 1.2475 3.2372 1.2217 3.1703 0.0258 2.11% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 257010 国联安小盘精选混合 0.9660 3.6670 0.9460 3.6470 0.0200 2.11% 2018-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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