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2022年01月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005392 长信价值蓝筹两年定开A 0.9750 1.2150 0.9335 1.1735 0.0415 4.45% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009911 长信价值蓝筹两年定开C 0.9668 1.0268 0.9257 0.9857 0.0411 4.44% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 118001 易方达亚洲精选股票 1.0940 1.0940 1.0540 1.0540 0.0400 3.80% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.2145 2.2145 2.1433 2.1433 0.0712 3.32% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000772 景顺长城中国回报混合A 2.0680 2.0680 2.0040 2.0040 0.0640 3.19% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6220 3.4100 0.6030 3.3910 0.0190 3.15% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8087 1.4393 0.7842 1.4240 0.0245 3.12% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8085 0.8085 0.7841 0.7841 0.0244 3.11% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.4110 1.4110 1.3710 1.3710 0.0400 2.92% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159707 华宝中证800地产ETF 1.0945 1.0945 1.0640 1.0640 0.0305 2.87% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006817 泰康港股通地产指数C 0.7361 0.7361 0.7157 0.7157 0.0204 2.85% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006816 泰康港股通地产指数A 0.7435 0.7435 0.7229 0.7229 0.0206 2.85% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2780 1.6480 1.2440 1.6140 0.0340 2.73% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1.0192 1.0192 0.9923 0.9923 0.0269 2.71% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008382 融通产业趋势股票 1.1551 1.2101 1.1247 1.1797 0.0304 2.70% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.8943 0.8943 0.8709 0.8709 0.0234 2.69% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.8906 0.8906 0.8673 0.8673 0.0233 2.69% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.6740 5.0019 1.6305 4.9600 0.0435 2.67% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8605 0.8605 0.8382 0.8382 0.0223 2.66% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0890 1.7940 1.0610 1.7760 0.0280 2.64% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161606 融通行业景气混合A 2.6270 4.5720 2.5610 4.5060 0.0660 2.58% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009277 融通行业景气混合C 2.6060 2.6110 2.5410 2.5460 0.0650 2.56% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0490 1.0490 1.0230 1.0230 0.0260 2.54% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519185 万家精选混合A 1.1147 2.3610 1.0875 2.3338 0.0272 2.50% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007216 浙商中华预期高股息C 1.2348 1.2348 1.2052 1.2052 0.0296 2.46% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007178 浙商中华预期高股息A 1.2441 1.2441 1.2143 1.2143 0.0298 2.45% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1360 1.1360 1.1089 1.1089 0.0271 2.44% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012250 安信平衡增利混合A 1.0312 1.0312 1.0067 1.0067 0.0245 2.43% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3396 1.3396 1.3080 1.3080 0.0316 2.42% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012251 安信平衡增利混合C 1.0308 1.0308 1.0065 1.0065 0.0243 2.41% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519191 万家新利灵活配置混合 1.1074 1.4700 1.0813 1.4439 0.0261 2.41% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.7630 1.7630 1.7220 1.7220 0.0410 2.38% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.7620 2.0960 1.7210 2.0550 0.0410 2.38% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8906 0.8906 0.8699 0.8699 0.0207 2.38% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8966 0.8966 0.8759 0.8759 0.0207 2.36% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005662 嘉实金融精选股票A 1.4196 1.4196 1.3869 1.3869 0.0327 2.36% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005663 嘉实金融精选股票C 1.3925 1.3925 1.3604 1.3604 0.0321 2.36% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9748 1.8305 0.9526 1.8083 0.0222 2.33% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011124 富国金融地产行业混合C 1.4100 1.4100 1.3785 1.3785 0.0315 2.29% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006652 富国金融地产行业混合A 1.4185 1.4185 1.3868 1.3868 0.0317 2.29% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5549 0.5549 0.5429 0.5429 0.0120 2.21% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.0353 1.0353 1.0133 1.0133 0.0220 2.17% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007110 国投瑞银港股通混合A 0.9851 0.9851 0.9643 0.9643 0.0208 2.16% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9803 0.9803 0.9597 0.9597 0.0206 2.15% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8640 0.8640 0.8459 0.8459 0.0181 2.14% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8491 0.8491 0.8313 0.8313 0.0178 2.14% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8491 0.8491 0.8314 0.8314 0.0177 2.13% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011905 安信价值启航混合A 1.1118 1.1118 1.0888 1.0888 0.0230 2.11% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011906 安信价值启航混合C 1.1094 1.1094 1.0865 1.0865 0.0229 2.11% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 512200 南方中证房地产ETF 0.8359 0.8359 0.8186 0.8186 0.0173 2.11% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8594 0.8594 0.8417 0.8417 0.0177 2.10% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.0270 1.0270 1.0059 1.0059 0.0211 2.10% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8601 0.8601 0.8425 0.8425 0.0176 2.09% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005938 工银精选金融地产混合C 1.4692 1.4692 1.4392 1.4392 0.0300 2.08% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011060 西部利得策略优选混合C 1.4710 1.4710 1.4410 1.4410 0.0300 2.08% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.0284 1.0284 1.0074 1.0074 0.0210 2.08% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005937 工银精选金融地产混合A 1.5046 1.5046 1.4739 1.4739 0.0307 2.08% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 671010 西部利得策略优选混合A 1.4790 1.4790 1.4490 1.4490 0.0300 2.07% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 515060 华夏中证全指房地产ETF 1.0578 1.0578 1.0365 1.0365 0.0213 2.06% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1524 1.1524 1.1293 1.1293 0.0231 2.05% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9888 1.0388 0.9690 1.0190 0.0198 2.04% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001583 安信新常态股票A 1.5809 1.9125 1.5493 1.8809 0.0316 2.04% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011726 安信新常态股票C 1.5761 1.5761 1.5446 1.5446 0.0315 2.04% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 1.1365 1.1365 1.1139 1.1139 0.0226 2.03% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 1.1361 1.1361 1.1135 1.1135 0.0226 2.03% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159730 博时国证龙头家电ETF 1.0625 1.0625 1.0415 1.0415 0.0210 2.02% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006810 泰康香港银行指数C 0.8926 0.8926 0.8749 0.8749 0.0177 2.02% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006809 泰康香港银行指数A 0.9022 0.9022 0.8843 0.8843 0.0179 2.02% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2022 1.2022 1.1785 1.1785 0.0237 2.01% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9287 0.9287 0.9105 0.9105 0.0182 2.00% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6310 1.6810 1.5990 1.6490 0.0320 2.00% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.7048 0.7048 0.6910 0.6910 0.0138 2.00% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9192 0.9192 0.9012 0.9012 0.0180 2.00% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.6770 0.6770 0.6637 0.6637 0.0133 2.00% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012462 东财龙头家电指数C 1.0014 1.0014 0.9819 0.9819 0.0195 1.99% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012461 东财龙头家电指数A 1.0034 1.0034 0.9838 0.9838 0.0196 1.99% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159996 国泰中证全指家电ETF 1.3104 1.3104 1.2849 1.2849 0.0255 1.98% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159981 建信能源化工期货ETF 1.5077 1.5077 1.4785 1.4785 0.0292 1.98% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8817 0.8817 0.8646 0.8646 0.0171 1.98% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8811 0.8811 0.8640 0.8640 0.0171 1.98% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8861 0.9361 0.8690 0.9190 0.0171 1.97% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7770 0.7770 0.7621 0.7621 0.0149 1.96% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.6770 0.6770 0.6640 0.6640 0.0130 1.96% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008089 华夏房地产ETF联接C 1.0093 1.0093 0.9900 0.9900 0.0193 1.95% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6791 0.6791 0.6661 0.6661 0.0130 1.95% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.6780 0.6780 0.6650 0.6650 0.0130 1.95% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6686 0.6686 0.6558 0.6558 0.0128 1.95% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008088 华夏房地产ETF联接A 1.0156 1.0156 0.9962 0.9962 0.0194 1.95% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6764 0.6764 0.6636 0.6636 0.0128 1.93% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.6804 0.6804 0.6675 0.6675 0.0129 1.93% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.1258 1.1258 1.1047 1.1047 0.0211 1.91% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513690 博时恒生高股息ETF 0.8798 0.8798 0.8635 0.8635 0.0163 1.89% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.3242 1.3242 1.2997 1.2997 0.0245 1.89% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.7652 0.7652 0.7510 0.7510 0.0142 1.89% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9455 0.9455 0.9280 0.9280 0.0175 1.89% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3174 1.3174 1.2930 1.2930 0.0244 1.89% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1459 0.1459 0.1432 0.1432 0.0027 1.89% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.3905 1.3905 1.3649 1.3649 0.0256 1.88% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9301 0.9301 0.9129 0.9129 0.0172 1.88% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.7642 0.7642 0.7501 0.7501 0.0141 1.88% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.3820 1.3820 1.3566 1.3566 0.0254 1.87% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.6862 0.6862 0.6736 0.6736 0.0126 1.87% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6086 0.6086 0.5975 0.5975 0.0111 1.86% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.9048 0.9048 0.8883 0.8883 0.0165 1.86% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8943 0.8943 0.8780 0.8780 0.0163 1.86% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1483 0.1483 0.1456 0.1456 0.0027 1.85% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7307 0.7307 0.7175 0.7175 0.0132 1.84% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.9970 6.1610 1.9610 6.0770 0.0360 1.84% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7300 0.7300 0.7168 0.7168 0.0132 1.84% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8805 0.8805 0.8648 0.8648 0.0157 1.82% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1935 1.1935 1.1722 1.1722 0.0213 1.82% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.7141 1.7141 1.6834 1.6834 0.0307 1.82% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1403 0.1403 0.1378 0.1378 0.0025 1.81% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1403 0.1403 0.1378 0.1378 0.0025 1.81% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8812 0.8812 0.8655 0.8655 0.0157 1.81% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2133 1.2893 1.1917 1.2677 0.0216 1.81% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.7395 0.7395 0.7264 0.7264 0.0131 1.80% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 167301 方正富邦中证保险A 0.8040 1.3440 0.7900 1.3210 0.0140 1.77% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2473 1.2473 1.2259 1.2259 0.0214 1.75% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006381 华夏恒生ETF联接C 1.2359 1.2359 1.2146 1.2146 0.0213 1.75% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004871 中银金融地产混合A 1.4829 1.4829 1.4574 1.4574 0.0255 1.75% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010312 中银金融地产混合C 1.4766 1.4766 1.4512 1.4512 0.0254 1.75% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8073 0.8073 0.7935 0.7935 0.0138 1.74% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.3900 1.8900 1.3662 1.8662 0.0238 1.74% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 166402 浦银安盛沪港深基本面100 0.9820 0.9820 0.9652 0.9652 0.0168 1.74% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240008 华宝收益增长混合A 10.3242 10.3242 10.1478 10.1478 0.1764 1.74% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8600 0.8600 0.8453 0.8453 0.0147 1.74% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.8604 0.8604 0.8457 0.8457 0.0147 1.74% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2942 1.2942 1.2722 1.2722 0.0220 1.73% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5330 1.5980 1.5070 1.5720 0.0260 1.73% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 257030 国联安优势混合 1.1190 2.7530 1.1000 2.7340 0.0190 1.73% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510650 上证金融地产发起式ETF 2.1546 2.1546 2.1179 2.1179 0.0367 1.73% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6749 0.6749 0.6634 0.6634 0.0115 1.73% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8683 0.8683 0.8536 0.8536 0.0147 1.72% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1957 0.1957 0.1924 0.1924 0.0033 1.72% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1957 0.1957 0.1924 0.1924 0.0033 1.72% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8672 0.8672 0.8525 0.8525 0.0147 1.72% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8290 0.8290 0.8150 0.8150 0.0140 1.72% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8300 0.8320 0.8160 0.8180 0.0140 1.72% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000251 工银金融地产混合A 2.6760 3.7200 2.6310 3.6750 0.0450 1.71% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 512530 建信沪深300红利ETF 1.2328 1.2328 1.2122 1.2122 0.0206 1.70% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010696 工银金融地产混合C 2.6300 2.6300 2.5860 2.5860 0.0440 1.70% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3860 1.4360 1.3630 1.4130 0.0230 1.69% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7420 0.7420 0.7297 0.7297 0.0123 1.69% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011994 国联安核心优势混合A 1.0745 1.0745 1.0568 1.0568 0.0177 1.67% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001393 国富金融地产混合C 1.4279 1.4279 1.4047 1.4047 0.0232 1.65% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001392 国富金融地产混合A 1.3712 1.3712 1.3490 1.3490 0.0222 1.65% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.1660 2.2008 1.1473 2.1675 0.0187 1.63% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.3216 1.3616 1.3005 1.3405 0.0211 1.62% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002924 华商瑞鑫定开债 1.7140 1.7140 1.6870 1.6870 0.0270 1.60% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9267 1.0717 0.9122 1.0572 0.0145 1.59% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9906 0.9906 0.9751 0.9751 0.0155 1.59% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.9265 0.9265 0.9120 0.9120 0.0145 1.59% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1866 0.1866 0.1837 0.1837 0.0029 1.58% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9896 0.9896 0.9742 0.9742 0.0154 1.58% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1866 0.1866 0.1837 0.1837 0.0029 1.58% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510230 国泰上证180金融ETF 1.0714 1.8253 1.0549 1.8019 0.0165 1.56% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240005 华宝多策略增长A 0.5484 5.0236 0.5400 5.0043 0.0084 1.56% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510030 华宝上证180价值ETF 0.8460 2.3170 0.8330 2.2810 0.0130 1.56% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.1892 1.1892 1.1709 1.1709 0.0183 1.56% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010777 浙商智选家居股票A 0.8770 0.8770 0.8636 0.8636 0.0134 1.55% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 515280 富国中证银行ETF 1.2048 1.2048 1.1864 1.1864 0.0184 1.55% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010778 浙商智选家居股票C 0.8735 0.8735 0.8602 0.8602 0.0133 1.55% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000991 工银战略转型股票A 3.9900 3.9900 3.9290 3.9290 0.0610 1.55% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 515020 华夏中证银行ETF 1.2045 1.2045 1.1862 1.1862 0.0183 1.54% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 512820 汇添富中证银行ETF 1.1819 1.1819 1.1640 1.1640 0.0179 1.54% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 512800 华宝中证银行ETF 1.1660 1.1660 1.1483 1.1483 0.0177 1.54% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 512700 南方中证银行ETF 1.2294 1.3294 1.2108 1.3108 0.0186 1.54% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011473 工银战略转型股票C 3.9730 3.9730 3.9130 3.9130 0.0600 1.53% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159887 富国中证800银行ETF 0.9502 0.9502 0.9359 0.9359 0.0143 1.53% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006863 国联安智能制造混合A 1.7921 1.8321 1.7651 1.8051 0.0270 1.53% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005445 华宝价值发现混合A 1.6437 1.6437 1.6190 1.6190 0.0247 1.53% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9206 0.9206 0.9067 0.9067 0.0139 1.53% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519918 华夏兴和混合A 4.6520 6.7370 4.5820 6.6730 0.0700 1.53% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 515290 天弘中证银行ETF 1.0311 1.0311 1.0156 1.0156 0.0155 1.53% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.9818 0.9818 0.9671 0.9671 0.0147 1.52% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.8323 0.8323 0.8198 0.8198 0.0125 1.52% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 512730 鹏华中证银行ETF 1.1784 1.1784 1.1608 1.1608 0.0176 1.52% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 516750 富国中证全指建筑材料ETF 1.1637 1.1637 1.1463 1.1463 0.0174 1.52% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 513990 招商上证港股通ETF 0.8781 0.8781 0.8650 0.8650 0.0131 1.51% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007357 创金合信港股通量化股票C 0.7865 0.7865 0.7748 0.7748 0.0117 1.51% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 516310 易方达中证银行ETF 0.9227 0.9227 0.9090 0.9090 0.0137 1.51% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007354 创金合信港股通量化股票A 0.7927 0.7927 0.7809 0.7809 0.0118 1.51% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2790 1.3650 1.2600 1.3460 0.0190 1.51% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.4804 2.4804 2.4435 2.4435 0.0369 1.51% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009234 鹏华优质企业混合A 1.4106 1.4106 1.3896 1.3896 0.0210 1.51% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.9869 0.9869 0.9722 0.9722 0.0147 1.51% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007423 西部利得聚禾混合A 1.1772 1.1772 1.1598 1.1598 0.0174 1.50% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007424 西部利得聚禾混合C 1.1755 1.1755 1.1581 1.1581 0.0174 1.50% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 1.0281 1.0281 1.0129 1.0129 0.0152 1.50% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.3050 2.3350 2.2710 2.3010 0.0340 1.50% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3180 1.3180 1.2987 1.2987 0.0193 1.49% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2945 1.2945 1.2755 1.2755 0.0190 1.49% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2839 1.4449 1.2652 1.4239 0.0187 1.48% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012964 招商稳健平衡混合C 1.0259 1.0259 1.0109 1.0109 0.0150 1.48% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2600 1.2600 1.2416 1.2416 0.0184 1.48% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 516210 华安中证银行ETF 0.9978 0.9978 0.9832 0.9832 0.0146 1.48% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012963 招商稳健平衡混合A 1.0275 1.0275 1.0125 1.0125 0.0150 1.48% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3152 1.3152 1.2960 1.2960 0.0192 1.48% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2791 1.2791 1.2604 1.2604 0.0187 1.48% 2022-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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