序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开 | 0.9750 | 1.2150 | 0.9335 | 1.1735 | 0.0415 | 4.45% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 009911 | 长信价值蓝筹两年定开混合C | 0.9668 | 1.0268 | 0.9257 | 0.9857 | 0.0411 | 4.44% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0400 | 3.80% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 2.2145 | 2.2145 | 2.1433 | 2.1433 | 0.0712 | 3.32% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 2.0680 | 2.0680 | 2.0040 | 2.0040 | 0.0640 | 3.19% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.6220 | 3.4100 | 0.6030 | 3.3910 | 0.0190 | 3.15% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.8087 | 1.4393 | 0.7842 | 1.4240 | 0.0245 | 3.12% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.8085 | 0.8085 | 0.7841 | 0.7841 | 0.0244 | 3.11% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 1.4110 | 1.4110 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0400 | 2.92% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 0.7435 | 0.7435 | 0.7229 | 0.7229 | 0.0206 | 2.85% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 0.7361 | 0.7361 | 0.7157 | 0.7157 | 0.0204 | 2.85% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2780 | 1.6480 | 1.2440 | 1.6140 | 0.0340 | 2.73% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 1.6740 | 5.0019 | 1.6305 | 4.9600 | 0.0435 | 2.67% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.0890 | 1.7940 | 1.0610 | 1.7760 | 0.0280 | 2.64% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161606 | 融通行业景气 | 2.6270 | 4.5720 | 2.5610 | 4.5060 | 0.0660 | 2.58% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 009277 | 融通行业景气混合C | 2.6060 | 2.6110 | 2.5410 | 2.5460 | 0.0650 | 2.56% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0490 | 1.0490 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0260 | 2.54% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 519185 | 万家精选混合A | 1.1147 | 2.3610 | 1.0875 | 2.3338 | 0.0272 | 2.50% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.2348 | 1.2348 | 1.2052 | 1.2052 | 0.0296 | 2.46% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.2441 | 1.2441 | 1.2143 | 1.2143 | 0.0298 | 2.45% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0271 | 2.44% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 1.3396 | 1.3396 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0316 | 2.42% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.1074 | 1.4700 | 1.0813 | 1.4439 | 0.0261 | 2.41% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 013600 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C | 1.7630 | 1.7630 | 1.7220 | 1.7220 | 0.0410 | 2.38% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 1.7620 | 2.0960 | 1.7210 | 2.0550 | 0.0410 | 2.38% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.4196 | 1.4196 | 1.3869 | 1.3869 | 0.0327 | 2.36% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.3925 | 1.3925 | 1.3604 | 1.3604 | 0.0321 | 2.36% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.9748 | 1.8305 | 0.9526 | 1.8083 | 0.0222 | 2.33% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 1.4185 | 1.4185 | 1.3868 | 1.3868 | 0.0317 | 2.29% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 011124 | 富国金融地产行业混合C | 1.4100 | 1.4100 | 1.3785 | 1.3785 | 0.0315 | 2.29% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 007110 | 国投瑞银港股通混合 | 0.9851 | 0.9851 | 0.9643 | 0.9643 | 0.0208 | 2.16% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 0.9803 | 0.9803 | 0.9597 | 0.9597 | 0.0206 | 2.15% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.8640 | 0.8640 | 0.8459 | 0.8459 | 0.0181 | 2.14% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.8491 | 0.8491 | 0.8313 | 0.8313 | 0.0178 | 2.14% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 010989 | 南方房地产ETF联接E | 0.8491 | 0.8491 | 0.8314 | 0.8314 | 0.0177 | 2.13% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.5046 | 1.5046 | 1.4739 | 1.4739 | 0.0307 | 2.08% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.4692 | 1.4692 | 1.4392 | 1.4392 | 0.0300 | 2.08% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.4710 | 1.4710 | 1.4410 | 1.4410 | 0.0300 | 2.08% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 671010 | 纽银策略优选 | 1.4790 | 1.4790 | 1.4490 | 1.4490 | 0.0300 | 2.07% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.1524 | 1.1524 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0231 | 2.05% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001583 | 安信新常态股票 | 1.5809 | 1.9125 | 1.5493 | 1.8809 | 0.0316 | 2.04% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.5761 | 1.5761 | 1.5446 | 1.5446 | 0.0315 | 2.04% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 0.9888 | 1.0388 | 0.9690 | 1.0190 | 0.0198 | 2.04% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9022 | 0.9022 | 0.8843 | 0.8843 | 0.0179 | 2.02% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.8926 | 0.8926 | 0.8749 | 0.8749 | 0.0177 | 2.02% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 007397 | 华宝沪港深中国增强(LOF)C | 0.9192 | 0.9192 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0180 | 2.00% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.6310 | 1.6810 | 1.5990 | 1.6490 | 0.0320 | 2.00% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF) | 0.9287 | 0.9287 | 0.9105 | 0.9105 | 0.0182 | 2.00% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 1.0156 | 1.0156 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0194 | 1.95% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 1.0093 | 1.0093 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0193 | 1.95% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.6791 | 0.6791 | 0.6661 | 0.6661 | 0.0130 | 1.95% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 006327 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | 0.9455 | 0.9455 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0175 | 1.89% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1459 | 0.1459 | 0.1432 | 0.1432 | 0.0027 | 1.89% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 0.7652 | 0.7652 | 0.7510 | 0.7510 | 0.0142 | 1.89% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.3242 | 1.3242 | 1.2997 | 1.2997 | 0.0245 | 1.89% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.3174 | 1.3174 | 1.2930 | 1.2930 | 0.0244 | 1.89% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 1.3905 | 1.3905 | 1.3649 | 1.3649 | 0.0256 | 1.88% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 0.9301 | 0.9301 | 0.9129 | 0.9129 | 0.0172 | 1.88% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 0.7642 | 0.7642 | 0.7501 | 0.7501 | 0.0141 | 1.88% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 1.3820 | 1.3820 | 1.3566 | 1.3566 | 0.0254 | 1.87% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 0.9048 | 0.9048 | 0.8883 | 0.8883 | 0.0165 | 1.86% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 0.8943 | 0.8943 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0163 | 1.86% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.6086 | 0.6086 | 0.5975 | 0.5975 | 0.0111 | 1.86% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1483 | 0.1483 | 0.1456 | 0.1456 | 0.0027 | 1.85% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.9970 | 6.1610 | 1.9610 | 6.0770 | 0.0360 | 1.84% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.7141 | 1.7141 | 1.6834 | 1.6834 | 0.0307 | 1.82% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.1935 | 1.1935 | 1.1722 | 1.1722 | 0.0213 | 1.82% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1403 | 0.1403 | 0.1378 | 0.1378 | 0.0025 | 1.81% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1403 | 0.1403 | 0.1378 | 0.1378 | 0.0025 | 1.81% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 0.8040 | 1.3440 | 0.7900 | 1.3210 | 0.0140 | 1.77% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.2473 | 1.2473 | 1.2259 | 1.2259 | 0.0214 | 1.75% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 004871 | 中银金融地产混合 | 1.4829 | 1.4829 | 1.4574 | 1.4574 | 0.0255 | 1.75% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.2359 | 1.2359 | 1.2146 | 1.2146 | 0.0213 | 1.75% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 010312 | 中银金融地产混合C | 1.4766 | 1.4766 | 1.4512 | 1.4512 | 0.0254 | 1.75% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9652 | 0.9652 | 0.0168 | 1.74% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 240008 | 华宝收益增长 | 10.3242 | 10.3242 | 10.1478 | 10.1478 | 0.1764 | 1.74% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 1.3900 | 1.8900 | 1.3662 | 1.8662 | 0.0238 | 1.74% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 257030 | 国联安德盛优势 | 1.1190 | 2.7530 | 1.1000 | 2.7340 | 0.0190 | 1.73% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 393001 | 中海保本 | 1.5330 | 1.5980 | 1.5070 | 1.5720 | 0.0260 | 1.73% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1957 | 0.1957 | 0.1924 | 0.1924 | 0.0033 | 1.72% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.1957 | 0.1957 | 0.1924 | 0.1924 | 0.0033 | 1.72% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.8300 | 0.8320 | 0.8160 | 0.8180 | 0.0140 | 1.72% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 160924 | 大成恒生指数 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0140 | 1.72% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.6760 | 3.7200 | 2.6310 | 3.6750 | 0.0450 | 1.71% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 010696 | 工银金融地产混合C | 2.6300 | 2.6300 | 2.5860 | 2.5860 | 0.0440 | 1.70% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.3860 | 1.4360 | 1.3630 | 1.4130 | 0.0230 | 1.69% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.7420 | 0.7420 | 0.7297 | 0.7297 | 0.0123 | 1.69% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.3712 | 1.3712 | 1.3490 | 1.3490 | 0.0222 | 1.65% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.4279 | 1.4279 | 1.4047 | 1.4047 | 0.0232 | 1.65% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 1.1660 | 2.2008 | 1.1473 | 2.1675 | 0.0187 | 1.63% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 1.7140 | 1.7140 | 1.6870 | 1.6870 | 0.0270 | 1.60% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 010789 | 汇添富恒生指数C | 0.9265 | 0.9265 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0145 | 1.59% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 0.9906 | 0.9906 | 0.9751 | 0.9751 | 0.0155 | 1.59% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 0.9267 | 1.0717 | 0.9122 | 1.0572 | 0.0145 | 1.59% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 | 0.1866 | 0.1866 | 0.1837 | 0.1837 | 0.0029 | 1.58% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 | 0.1866 | 0.1866 | 0.1837 | 0.1837 | 0.0029 | 1.58% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 0.9896 | 0.9896 | 0.9742 | 0.9742 | 0.0154 | 1.58% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 | 1.1892 | 1.1892 | 1.1709 | 1.1709 | 0.0183 | 1.56% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.5484 | 5.0236 | 0.5400 | 5.0043 | 0.0084 | 1.56% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.9900 | 3.9900 | 3.9290 | 3.9290 | 0.0610 | 1.55% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 1.6437 | 1.6437 | 1.6190 | 1.6190 | 0.0247 | 1.53% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9067 | 0.9067 | 0.0139 | 1.53% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 1.7921 | 1.8321 | 1.7651 | 1.8051 | 0.0270 | 1.53% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 011473 | 工银战略转型股票C | 3.9730 | 3.9730 | 3.9130 | 3.9130 | 0.0600 | 1.53% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 519918 | 华夏兴和混合 | 4.6520 | 6.7370 | 4.5820 | 6.6730 | 0.0700 | 1.53% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.8323 | 0.8323 | 0.8198 | 0.8198 | 0.0125 | 1.52% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 0.7927 | 0.7927 | 0.7809 | 0.7809 | 0.0118 | 1.51% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 0.7865 | 0.7865 | 0.7748 | 0.7748 | 0.0117 | 1.51% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.2790 | 1.3650 | 1.2600 | 1.3460 | 0.0190 | 1.51% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 240016 | 华宝上证180联接 | 2.3050 | 2.3350 | 2.2710 | 2.3010 | 0.0340 | 1.50% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.3180 | 1.3180 | 1.2987 | 1.2987 | 0.0193 | 1.49% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.2945 | 1.2945 | 1.2755 | 1.2755 | 0.0190 | 1.49% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.2791 | 1.2791 | 1.2604 | 1.2604 | 0.0187 | 1.48% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.2600 | 1.2600 | 1.2416 | 1.2416 | 0.0184 | 1.48% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 012547 | 南方银行ETF联接E | 1.3152 | 1.3152 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0192 | 1.48% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.2839 | 1.4449 | 1.2652 | 1.4239 | 0.0187 | 1.48% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 516210 | 华安中证银行ETF | 0.9978 | 0.9978 | 0.9832 | 0.9832 | 0.0146 | 1.48% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.5688 | 1.5688 | 1.5460 | 1.5460 | 0.0228 | 1.47% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.5731 | 1.5731 | 1.5503 | 1.5503 | 0.0228 | 1.47% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 1.0730 | 1.0730 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0154 | 1.46% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.1724 | 1.1724 | 1.1555 | 1.1555 | 0.0169 | 1.46% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.1652 | 1.1652 | 1.1484 | 1.1484 | 0.0168 | 1.46% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 1.1546 | 1.1546 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0166 | 1.46% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.1917 | 1.7565 | 1.1746 | 1.7394 | 0.0171 | 1.46% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 004393 | 安信合作创新灵活配置混合 | 2.1080 | 2.1080 | 2.0779 | 2.0779 | 0.0301 | 1.45% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.1807 | 1.1807 | 1.1638 | 1.1638 | 0.0169 | 1.45% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 1.0708 | 1.0708 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0153 | 1.45% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 161121 | 易方达银行分级 | 1.1595 | 1.2757 | 1.1429 | 1.2591 | 0.0166 | 1.45% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 014028 | 招商中证银行指数C | 1.1976 | 1.1976 | 1.1806 | 1.1806 | 0.0170 | 1.44% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.9652 | 1.1192 | 0.9515 | 1.1055 | 0.0137 | 1.44% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.1977 | 1.3254 | 1.1807 | 1.3084 | 0.0170 | 1.44% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 1.2780 | 1.2780 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0180 | 1.43% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 2.3017 | 2.6981 | 2.2693 | 2.6674 | 0.0324 | 1.43% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9960 | 1.1230 | 0.9820 | 1.1090 | 0.0140 | 1.43% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 2.6350 | 2.6350 | 2.5980 | 2.5980 | 0.0370 | 1.42% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 1.4400 | 1.4400 | 1.4198 | 1.4198 | 0.0202 | 1.42% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.9699 | 1.9699 | 1.9423 | 1.9423 | 0.0276 | 1.42% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.6540 | 1.8790 | 1.6310 | 1.8560 | 0.0230 | 1.41% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 013074 | 银河沪深300价值指数C | 1.0840 | 1.0840 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0150 | 1.40% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 005273 | 华商可转债债券A | 1.6949 | 1.6949 | 1.6717 | 1.6717 | 0.0232 | 1.39% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 005284 | 华商可转债债券C | 1.6753 | 1.6753 | 1.6523 | 1.6523 | 0.0230 | 1.39% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.4044 | 1.4044 | 1.3852 | 1.3852 | 0.0192 | 1.39% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0150 | 1.39% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 255010 | 国联安稳健 | 1.1630 | 3.9890 | 1.1470 | 3.9730 | 0.0160 | 1.39% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.3909 | 1.3909 | 1.3719 | 1.3719 | 0.0190 | 1.38% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0641 | 1.1801 | 1.0496 | 1.1656 | 0.0145 | 1.38% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.9510 | 0.9510 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0129 | 1.38% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.1580 | 1.6880 | 1.1424 | 1.6724 | 0.0156 | 1.37% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 310398 | 申万沪深300 | 1.3661 | 1.8846 | 1.3476 | 1.8661 | 0.0185 | 1.37% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.3404 | 1.3404 | 1.3224 | 1.3224 | 0.0180 | 1.36% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.2335 | 1.2335 | 1.2169 | 1.2169 | 0.0166 | 1.36% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 012042 | 鹏华银行C | 0.9720 | 0.9720 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0130 | 1.36% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 005555 | 南方H股联接C | 0.7588 | 0.7588 | 0.7487 | 0.7487 | 0.0101 | 1.35% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.2472 | 1.2772 | 1.2306 | 1.2606 | 0.0166 | 1.35% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 1.1076 | 1.1076 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0146 | 1.34% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 005554 | 南方H股联接A | 0.7707 | 0.7707 | 0.7605 | 0.7605 | 0.0102 | 1.34% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.2372 | 1.2672 | 1.2208 | 1.2508 | 0.0164 | 1.34% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 1.0949 | 1.0949 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0144 | 1.33% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.8587 | 2.8587 | 2.8213 | 2.8213 | 0.0374 | 1.33% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.1470 | 1.1870 | 1.1320 | 1.1720 | 0.0150 | 1.33% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 530015 | 建信深证60联接 | 2.8804 | 2.8804 | 2.8427 | 2.8427 | 0.0377 | 1.33% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.4608 | 1.4608 | 1.4417 | 1.4417 | 0.0191 | 1.32% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 530010 | 建信责任联接 | 2.7092 | 2.7092 | 2.6742 | 2.6742 | 0.0350 | 1.31% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 0.9205 | 0.9205 | 0.9087 | 0.9087 | 0.0118 | 1.30% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 1.2325 | 1.2325 | 1.2167 | 1.2167 | 0.0158 | 1.30% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 1.2242 | 1.2242 | 1.2085 | 1.2085 | 0.0157 | 1.30% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 006355 | 华宝香港大盘C | 0.9427 | 0.9427 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0121 | 1.30% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 0.9156 | 0.9156 | 0.9039 | 0.9039 | 0.0117 | 1.29% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 013082 | 信诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.8507 | 0.8507 | 0.8399 | 0.8399 | 0.0108 | 1.29% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9422 | 0.9422 | 0.0122 | 1.29% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000963 | 兴业多策略混合 | 2.3810 | 2.3810 | 2.3510 | 2.3510 | 0.0300 | 1.28% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 0.8518 | 0.8598 | 0.8410 | 0.8490 | 0.0108 | 1.28% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 530003 | 建信优选成长 | 3.0620 | 4.8400 | 3.0232 | 4.8012 | 0.0388 | 1.28% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 960028 | 建信优选成长混合H | 2.6140 | 3.4240 | 2.5809 | 3.3909 | 0.0331 | 1.28% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 004249 | 安信中国制造2025混合 | 1.7560 | 1.7560 | 1.7340 | 1.7340 | 0.0220 | 1.27% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0136 | 1.26% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.0807 | 1.0807 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0134 | 1.26% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.3785 | 1.3785 | 1.3615 | 1.3615 | 0.0170 | 1.25% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 530012 | 建信积极配置混合 | 3.8980 | 3.9660 | 3.8500 | 3.9180 | 0.0480 | 1.25% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 2.4205 | 2.4605 | 2.3906 | 2.4306 | 0.0299 | 1.25% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 860027 | 光大阳光价值30个月混合B | 1.3187 | 1.3187 | 1.3024 | 1.3024 | 0.0163 | 1.25% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 3.2369 | 3.2369 | 3.1973 | 3.1973 | 0.0396 | 1.24% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.1543 | 1.1543 | 1.1402 | 1.1402 | 0.0141 | 1.24% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.1447 | 1.1447 | 1.1307 | 1.1307 | 0.0140 | 1.24% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 012057 | 鹏华品质成长混合A | 0.9967 | 0.9967 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0120 | 1.22% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 012058 | 鹏华品质成长混合C | 0.9934 | 0.9934 | 0.9814 | 0.9814 | 0.0120 | 1.22% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 0.9039 | 0.9039 | 0.8931 | 0.8931 | 0.0108 | 1.21% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合 | 0.7978 | 0.7978 | 0.7883 | 0.7883 | 0.0095 | 1.21% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 0.9179 | 0.9179 | 0.9069 | 0.9069 | 0.0110 | 1.21% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 2.3193 | 2.3193 | 2.2919 | 2.2919 | 0.0274 | 1.20% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 2.2758 | 2.2758 | 2.2489 | 2.2489 | 0.0269 | 1.20% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 160526 | 博时优势企业(LOF)A | 1.3200 | 1.5033 | 1.3044 | 1.4877 | 0.0156 | 1.20% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 2.9630 | 2.5220 | 2.9280 | 2.4940 | 0.0350 | 1.20% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 519706 | 交银深证300联接 | 2.1920 | 2.1920 | 2.1660 | 2.1660 | 0.0260 | 1.20% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.4563 | 1.4563 | 1.4392 | 1.4392 | 0.0171 | 1.19% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 006193 | 鑫元核心资产A | 1.5913 | 1.5913 | 1.5726 | 1.5726 | 0.0187 | 1.19% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 006194 | 鑫元核心资产C | 1.5610 | 1.5610 | 1.5426 | 1.5426 | 0.0184 | 1.19% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.1155 | 1.8675 | 1.1024 | 1.8544 | 0.0131 | 1.19% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 1.0417 | 1.0417 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0123 | 1.19% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.4740 | 1.4740 | 1.4566 | 1.4566 | 0.0174 | 1.19% | 2022-01-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |