序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 519692 | 交银成长 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0319 | 3.15% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 040005 | 华安宏利 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0297 | 2.74% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 400003 | 东方精选 | 1.1611 | 1.6011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0308 | 2.61% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 050001 | 博时价值增长 | 1.6950 | 1.8930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0430 | 2.60% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.2052 | 1.2052 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0301 | 2.56% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 050201 | 博时价值增长二号 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 2.30% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.7494 | 1.8894 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0390 | 2.28% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0228 | 2.25% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0251 | 2.21% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.9023 | 1.9723 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0411 | 2.21% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 161606 | 融通行业景气 | 1.4640 | 1.5240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0310 | 2.16% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.1448 | 1.1448 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0241 | 2.15% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 270005 | 广发聚丰 | 1.7756 | 1.9306 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0373 | 2.15% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0260 | 2.14% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 050002 | 博时沪深300 | 1.4830 | 1.5330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0290 | 1.99% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 090006 | 大成2020生命周期 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.96% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.4280 | 1.8430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0274 | 1.96% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 161604 | 融通深证100 | 1.0900 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.96% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161706 | 招商优质成长 | 1.5428 | 1.9428 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0296 | 1.96% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.92% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.3272 | 1.5272 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0249 | 1.91% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 180010 | 银华优质增长 | 1.1914 | 1.1914 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0221 | 1.89% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.4857 | 1.5357 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0275 | 1.89% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 050004 | 博时精选 | 1.5947 | 1.6547 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0294 | 1.88% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 270006 | 广发策略优选 | 1.1459 | 1.1459 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0212 | 1.88% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160505 | 博时主题行业 | 1.6484 | 1.7394 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0303 | 1.87% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.8251 | 2.0251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0335 | 1.87% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0980 | 1.6380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.86% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.8730 | 2.0530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0340 | 1.85% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.2839 | 1.3639 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0231 | 1.83% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.8007 | 2.2507 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0322 | 1.82% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.8742 | 1.9742 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | 1.79% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.2971 | 1.2971 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0228 | 1.79% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.6440 | 1.8140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0287 | 1.78% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.4310 | 1.6910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 1.78% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.8420 | 2.1720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0320 | 1.77% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.5270 | 1.7170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0266 | 1.77% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.1580 | 1.8380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.76% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 320003 | 诺安股票 | 1.6366 | 1.7616 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0283 | 1.76% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.4510 | 1.6210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 1.75% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.3370 | 1.5870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.75% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.6370 | 1.8410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0280 | 1.74% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 360006 | 光大新增长 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0182 | 1.74% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.3687 | 1.7387 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0234 | 1.74% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 519688 | 交银精选混合 | 1.7179 | 1.8179 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0293 | 1.74% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.7670 | 1.9070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 1.73% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 360001 | 光大量化核心 | 1.4717 | 1.5517 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0249 | 1.72% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 002011 | 华夏红利 | 1.2480 | 1.7980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.71% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 040001 | 华安创新 | 1.6060 | 1.8360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 1.71% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.5147 | 1.6647 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0255 | 1.71% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 090001 | 大成价值增长 | 1.7072 | 1.9472 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0286 | 1.70% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.6086 | 1.7586 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0269 | 1.70% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 090004 | 大成精选增值 | 1.4785 | 1.7985 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0246 | 1.69% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.8085 | 1.9685 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0299 | 1.68% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.0890 | 1.0990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.68% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.6967 | 1.7367 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0279 | 1.67% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.9368 | 1.9868 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0318 | 1.67% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 420001 | 天弘精选 | 1.0870 | 1.2320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0177 | 1.66% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 519011 | 海富通精选 | 1.6399 | 1.9899 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0268 | 1.66% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 519087 | 新华优选分红 | 1.1833 | 1.4873 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0193 | 1.66% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.5345 | 1.5645 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0249 | 1.65% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 519180 | 万家180 | 1.3410 | 1.4710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0216 | 1.64% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.4990 | 1.5690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 1.63% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.2641 | 1.5741 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0203 | 1.63% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 110003 | 易方达上证50 | 1.3304 | 1.4504 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0212 | 1.62% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.7845 | 1.9345 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0283 | 1.61% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 070002 | 嘉实增长 | 1.9020 | 2.1830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 1.60% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.4604 | 1.4904 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.60% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 2.1560 | 2.2460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0340 | 1.60% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 360005 | 光大红利 | 1.1959 | 1.2359 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0187 | 1.59% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.1964 | 1.1964 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0187 | 1.59% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.6760 | 1.8790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0260 | 1.58% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.6905 | 2.0105 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0263 | 1.58% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.1673 | 1.1673 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0181 | 1.58% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 217005 | 招商先锋 | 1.5331 | 1.6581 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0237 | 1.57% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.56% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 270001 | 广发聚富 | 1.6380 | 2.0980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0252 | 1.56% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.1675 | 1.1675 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0179 | 1.56% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.7907 | 2.0107 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0273 | 1.55% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0550 | 1.7180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.54% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 320001 | 诺安平衡 | 1.6618 | 1.8668 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0252 | 1.54% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.3951 | 1.3951 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.53% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 377010 | 上投阿尔法 | 2.1089 | 2.1489 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0314 | 1.51% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0681 | 1.5081 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0159 | 1.51% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.1263 | 1.1263 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0166 | 1.50% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.1068 | 1.1268 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0162 | 1.49% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 200006 | 长城消费增值 | 1.2012 | 1.2012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0175 | 1.48% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.3886 | 1.6686 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0202 | 1.48% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 481001 | 工银核心价值 | 1.6978 | 1.8978 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0248 | 1.48% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.7670 | 1.9370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0256 | 1.47% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 288002 | 华夏收入 | 1.7260 | 1.8360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0249 | 1.46% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.3960 | 1.7460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.45% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 160105 | 南方积极配置 | 1.7252 | 1.7252 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0247 | 1.45% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 530003 | 建信优选成长 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0153 | 1.44% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.3430 | 1.4030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.43% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.0750 | 1.2850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0165 | 1.42% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.0954 | 1.1184 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0152 | 1.41% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 202201 | 南方避险 | 1.4211 | 1.6651 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0196 | 1.40% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.1993 | 1.6843 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0164 | 1.39% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.38% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.5315 | 1.7565 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0207 | 1.37% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0148 | 1.37% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.2442 | 1.5942 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0167 | 1.36% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.0743 | 1.3243 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0144 | 1.36% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 002001 | 华夏回报 | 1.3480 | 1.8350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.35% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.8164 | 1.9764 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0242 | 1.35% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.8280 | 2.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0244 | 1.35% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 310328 | 申万新动力 | 1.5431 | 1.7431 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0204 | 1.34% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0578 | 1.6378 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0162 | 1.34% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.33% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.4822 | 1.5322 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0195 | 1.33% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.6120 | 1.7420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.32% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 180001 | 银华优势企业 | 1.5615 | 1.9015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0204 | 1.32% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 450001 | 国富中国收益 | 1.2866 | 1.4266 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0168 | 1.32% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 163503 | 天治核心成长 | 1.3750 | 1.4050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0178 | 1.31% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.5592 | 1.6692 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0199 | 1.29% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.2323 | 1.3223 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0157 | 1.29% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 398001 | 中海优质成长 | 1.5634 | 1.6134 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0197 | 1.28% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.6050 | 1.8550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.26% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.6110 | 1.7210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.26% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.3673 | 1.4873 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0169 | 1.25% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.1639 | 2.1204 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0142 | 1.24% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.6280 | 1.6280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.24% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.0610 | 1.2210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.24% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.0901 | 1.1101 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0134 | 1.24% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 483003 | 工银精选平衡 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132 | 1.22% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.6297 | 1.6797 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0195 | 1.21% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.1257 | 1.1257 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0134 | 1.20% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.7690 | 1.8290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.20% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.19% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.7060 | 2.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.19% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.3339 | 1.5539 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0157 | 1.19% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0133 | 1.18% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.7755 | 2.0105 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0205 | 1.17% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.17% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 519993 | 长信增利动态策略 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0115 | 1.16% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.1662 | 1.5462 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0134 | 1.16% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 151001 | 银河稳健 | 1.6034 | 1.7884 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0183 | 1.15% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 340006 | 兴全全球视野 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 1.15% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.14% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 160106 | 南方高增长 | 1.7649 | 1.9219 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0195 | 1.12% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.4570 | 1.7270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.11% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 255010 | 国联安稳健 | 1.3740 | 1.4940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.03% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 350002 | 天治品质优选 | 1.2631 | 1.4231 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0129 | 1.03% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.3503 | 1.5453 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 0.95% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.5080 | 1.9130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.94% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.7515 | 1.9915 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0156 | 0.90% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.5037 | 1.5337 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0134 | 0.90% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.6030 | 1.7750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.88% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.4059 | 1.5059 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0122 | 0.88% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 200007 | 长城安心回报 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.88% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 350001 | 天治财富增长 | 1.3641 | 1.4441 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0118 | 0.87% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.7113 | 1.8713 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0144 | 0.85% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3713 | 1.5513 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.81% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.80% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.6531 | 1.8831 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0129 | 0.79% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.77% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.74% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.5615 | 1.7865 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 0.68% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.3420 | 1.7020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.60% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 340001 | 兴全可转债 | 1.1315 | 1.4825 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.56% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.3736 | 1.5236 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.52% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 151002 | 银河收益债券 | 1.1970 | 1.3470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.47% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1185 | 1.1965 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.45% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 163804 | 中银收益 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.42% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0557 | 1.1277 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.34% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0538 | 1.3738 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.33% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1201 | 1.1641 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.28% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.1010 | 1.1430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1040 | 1.2640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.2370 | 1.2570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.24% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.1122 | 1.2822 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.16% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0340 | 1.1840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 001003 | 华夏债券C | 1.0310 | 1.1810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0443 | 1.1993 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 180012 | 银华富裕主题 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0286 | 1.1401 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0135 | 1.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 092002 | 大成债券C | 1.0104 | 1.1989 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0264 | 1.1379 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0028 | 1.0078 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0021 | 1.0095 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0013 | 1.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0007 | 1.0079 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000004 | 中海可转债C | 1.3960 | 1.7460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0019 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0010 | 1.0179 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0290 | 1.1140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0270 | 1.1120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 161603 | 融通债券A | 1.0480 | 1.2230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 240009 | 华宝先进成长 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 519100 | 长盛中证100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0039 | 1.0059 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 560002 | 益民红利成长 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0088 | 1.0174 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-11-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |