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2008年04月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110003 易方达上证50增强A 0.9485 2.7985 0.0000 0.0000 0.0210 2.26% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8390 3.3000 0.0000 0.0000 0.0400 2.22% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200008 长城品牌优选混合A 0.8636 0.8636 0.0000 0.0000 0.0185 2.19% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 040007 华安中小盘成长混合 1.0887 2.4036 0.0000 0.0000 0.0215 2.01% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6800 1.7560 0.0000 0.0000 0.0490 1.86% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510050 华夏上证50ETF 2.6070 3.1580 0.0000 0.0000 0.0470 1.84% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519100 长盛中证A100指数 1.0097 1.5797 0.0000 0.0000 0.0174 1.75% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360001 光大保德信量化股票A 0.9900 2.9337 0.0000 0.0000 0.0169 1.74% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519039 长盛同德主题混合 0.7221 2.0692 0.0000 0.0000 0.0122 1.72% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320005 诺安价值增长混合A 0.8154 1.7604 0.0000 0.0000 0.0130 1.62% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 320003 诺安先锋混合A 0.9642 2.8477 0.0000 0.0000 0.0144 1.52% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0580 2.5720 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200006 长城消费增值混合A 0.8037 2.2437 0.0000 0.0000 0.0115 1.45% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 590002 中邮核心成长混合A 0.7249 0.7249 0.0000 0.0000 0.0103 1.44% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0100 1.43% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161606 融通行业景气混合A 0.9080 2.8480 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202003 南方绩优成长混合A 2.0953 2.0953 0.0000 0.0000 0.0276 1.33% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 560003 益民创新优势混合A 0.8708 0.8908 0.0000 0.0000 0.0114 1.33% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7650 2.3890 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519996 长信银利精选股票 0.7160 2.6360 0.0000 0.0000 0.0092 1.30% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240010 华宝行业精选混合 0.9454 0.9454 0.0000 0.0000 0.0114 1.22% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240008 华宝收益增长混合A 2.9050 2.9050 0.0000 0.0000 0.0341 1.19% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519180 万家180指数A 0.7568 3.0968 0.0000 0.0000 0.0088 1.18% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9480 1.8330 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090001 大成价值增长混合A 0.7195 3.3795 0.0000 0.0000 0.0083 1.17% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7435 3.3135 0.0000 0.0000 0.0086 1.17% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310328 申万菱信新动力混合A 0.8575 2.7738 0.0000 0.0000 0.0098 1.16% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240009 华宝先进成长混合 2.2213 2.2213 0.0000 0.0000 0.0248 1.13% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050009 博时新兴成长混合 0.8110 3.0430 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040002 华安中国A股增强指数 2.9100 3.2800 0.0000 0.0000 0.0320 1.11% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519021 国泰金鼎价值混合 1.0020 1.6470 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110009 易方达价值精选混合 2.1201 2.5001 0.0000 0.0000 0.0231 1.10% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110029 易方达科讯混合 0.7730 4.2689 0.0000 0.0000 0.0082 1.07% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070001 嘉实成长收益混合A 0.7715 2.8528 0.0000 0.0000 0.0081 1.06% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100022 富国天瑞强势混合A 0.7130 2.8619 0.0000 0.0000 0.0075 1.06% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090006 大成2020生命周期混合A 0.6710 2.4930 0.0000 0.0000 0.0070 1.05% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1610 3.1510 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240002 华宝宝康配置混合 1.5044 3.0944 0.0000 0.0000 0.0155 1.04% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240004 华宝动力组合混合A 0.8473 3.3573 0.0000 0.0000 0.0086 1.03% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 360006 光大新增长混合A 1.1541 2.4341 0.0000 0.0000 0.0112 0.98% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162209 宏利市值优选混合A 0.7059 0.7059 0.0000 0.0000 0.0068 0.97% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510180 华安上证180ETF 7.3570 2.7590 0.0000 0.0000 0.0710 0.97% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8410 2.7090 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 151001 银河稳健混合 0.7940 2.8970 0.0000 0.0000 0.0074 0.94% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519300 大成沪深300指数A 1.1016 2.4216 0.0000 0.0000 0.0103 0.94% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020011 国泰沪深300指数A 0.6530 0.9350 0.0000 0.0000 0.0060 0.93% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6128 2.7828 0.0000 0.0000 0.0149 0.93% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 340006 兴全全球视野股票 2.8401 2.8401 0.0000 0.0000 0.0263 0.93% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0613 4.8579 0.0000 0.0000 0.0097 0.92% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 420001 天弘精选混合A 0.6285 1.8145 0.0000 0.0000 0.0057 0.92% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050002 博时沪深300指数A 0.8930 2.8730 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0221 3.1821 0.0000 0.0000 0.0178 0.89% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 112002 易方达策略成长二号混合 1.2810 2.8160 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2452 4.1052 0.0000 0.0000 0.0107 0.87% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217001 招商安泰偏股混合 0.7809 3.3949 0.0000 0.0000 0.0067 0.87% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 550001 中信保诚四季红混合A 0.8334 1.9944 0.0000 0.0000 0.0072 0.87% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 590001 中邮核心优选混合A 1.2800 2.5000 0.0000 0.0000 0.0111 0.87% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200007 长城安心回报混合A 0.7175 1.9253 0.0000 0.0000 0.0058 0.82% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020005 国泰金马稳健混合A 0.7680 3.1940 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7910 2.7520 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519994 长信金利趋势股票 0.7983 2.2626 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 257010 国联安小盘精选混合 0.8040 2.9340 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.3154 2.2256 0.0000 0.0000 0.0096 0.74% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160603 鹏华普天收益混合 0.7080 3.1540 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270005 广发聚丰混合A 0.6919 3.9586 0.0000 0.0000 0.0049 0.71% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260104 景顺长城内需增长混合A 3.1870 3.8770 0.0000 0.0000 0.0220 0.70% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040004 华安宝利配置混合 0.8700 3.1500 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 410003 华富成长趋势混合A 0.7920 1.0820 0.0000 0.0000 0.0054 0.69% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0683 2.0683 0.0000 0.0000 0.0137 0.67% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110002 易方达策略成长混合 3.5100 4.2400 0.0000 0.0000 0.0230 0.66% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260101 景顺长城优选混合 1.2210 3.0317 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310358 申万菱信新经济混合A 0.7199 2.0518 0.0000 0.0000 0.0047 0.66% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 450003 国富潜力组合混合A 1.2488 1.2488 0.0000 0.0000 0.0082 0.66% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020003 国泰金龙行业混合 0.7800 3.2520 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217005 招商先锋混合 0.7389 2.6889 0.0000 0.0000 0.0048 0.65% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.0190 2.0190 0.0000 0.0000 0.0130 0.65% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320001 诺安平衡混合A 0.6973 2.9573 0.0000 0.0000 0.0045 0.65% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 530005 建信优化配置混合A 0.8252 1.3752 0.0000 0.0000 0.0053 0.65% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040008 华安策略优选混合A 0.7394 2.2757 0.0000 0.0000 0.0047 0.64% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050008 博时第三产业混合 1.1080 2.4510 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160605 鹏华中国50混合 1.5660 3.0960 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180003 银华-道琼斯88指数 0.9063 2.7063 0.0000 0.0000 0.0058 0.64% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110005 易方达积极成长混合 1.1786 3.8619 0.0000 0.0000 0.0074 0.63% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163804 中银收益混合A 0.8046 1.9846 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050004 博时精选混合A 1.5122 2.9022 0.0000 0.0000 0.0093 0.62% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 350002 天治低碳经济混合 0.8059 3.3159 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7152 2.7143 0.0000 0.0000 0.0044 0.62% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 373010 摩根双息平衡混合A 0.8855 2.3147 0.0000 0.0000 0.0054 0.61% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 410001 华富竞争力优选混合A 0.8878 2.3669 0.0000 0.0000 0.0054 0.61% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519694 交银蓝筹混合 0.7867 0.8017 0.0000 0.0000 0.0048 0.61% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519019 大成景阳领先混合A 0.6720 3.6510 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 360007 光大优势配置混合A 0.7269 0.7269 0.0000 0.0000 0.0042 0.58% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519013 海富通风格优势混合 1.2090 1.8650 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519015 海富通精选贰号混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8820 0.9320 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166001 中欧新趋势混合A 1.1244 1.3244 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9382 2.3782 0.0000 0.0000 0.0051 0.55% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050001 博时价值增长混合 0.7390 3.2410 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070099 嘉实优质企业混合 0.7440 1.6400 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040005 华安宏利混合A 2.3145 2.7045 0.0000 0.0000 0.0121 0.53% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217009 招商核心价值混合 1.1751 1.1751 0.0000 0.0000 0.0062 0.53% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270002 广发稳健增长混合A 1.6603 2.9803 0.0000 0.0000 0.0087 0.53% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 121005 国投瑞银创新动力混合 1.1637 2.1785 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7740 3.6090 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 206001 鹏华弘泰A 0.8119 3.0933 0.0000 0.0000 0.0042 0.52% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070002 嘉实增长混合 3.6420 3.9830 0.0000 0.0000 0.0180 0.50% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6972 1.9669 0.0000 0.0000 0.0035 0.50% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 080001 长盛成长价值混合A 0.8260 2.6700 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0510 2.4010 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7788 3.0688 0.0000 0.0000 0.0036 0.46% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519005 海富通股票混合 0.6770 2.6260 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090004 大成精选增值混合A 1.3769 2.7774 0.0000 0.0000 0.0057 0.42% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217002 招商安泰平衡混合 1.7993 2.4143 0.0000 0.0000 0.0076 0.42% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519017 大成积极成长混合A 0.9510 2.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100026 富国天合稳健优选混合 0.7883 2.1678 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4262 2.6612 0.0000 0.0000 0.0058 0.41% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160106 南方高增长混合(LOF) 2.0230 2.9270 0.0000 0.0000 0.0081 0.40% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3120 2.4420 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398021 中海能源策略混合 1.0968 1.1768 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7898 1.8656 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519181 万家和谐增长混合A 0.6805 1.4643 0.0000 0.0000 0.0025 0.37% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530003 建信优选成长混合A 0.9558 2.4058 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7908 1.7337 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180001 银华优势企业混合 1.0128 2.6328 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180010 银华优质增长混合 1.6330 2.8330 0.0000 0.0000 0.0059 0.36% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8560 2.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 360005 光大保德信红利混合A 2.9460 3.0860 0.0000 0.0000 0.0103 0.35% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110001 易方达平稳增长混合 1.4900 2.7000 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202005 南方成份精选混合A 1.0328 1.0328 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 257020 国联安精选混合 0.8850 2.6660 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 288001 华夏经典混合 1.7489 2.7489 0.0000 0.0000 0.0059 0.34% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270006 广发策略优选混合 2.0645 2.3945 0.0000 0.0000 0.0067 0.33% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519692 交银成长混合A 2.1021 2.2821 0.0000 0.0000 0.0070 0.33% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 210001 金鹰成份优选混合 0.7311 2.3580 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 450002 国富弹性市值混合A 1.7128 2.4228 0.0000 0.0000 0.0049 0.29% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 257030 国联安优势混合 1.0830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050201 博时价值增长贰号混合 0.7410 2.1960 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217008 招商安本增利债券C 1.0922 1.1922 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9396 0.9396 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 610001 信澳领先增长混合A 1.0655 1.2655 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070011 嘉实策略混合 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519001 银华价值优选混合 1.1103 3.8091 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110010 易方达价值成长混合 1.1560 1.2160 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2012 1.8212 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 630001 华商领先企业混合 0.9963 1.1013 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9720 2.2326 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290002 泰信先行策略混合 0.6807 2.5546 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163803 中银持续增长混合A 0.8690 2.6400 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0560 3.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202101 南方宝元债券A 1.1497 2.3197 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270001 广发聚富混合 1.1976 3.5076 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270007 广发大盘成长混合 0.8342 0.8342 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159901 易方达深证100ETF 3.4510 3.3910 0.0000 0.0000 0.0060 0.17% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8967 2.4687 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040001 华安创新混合 0.7420 3.4190 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 378010 摩根成长先锋混合A 2.2756 2.2756 0.0000 0.0000 0.0032 0.14% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 485105 工银增强收益债券A 1.0860 1.1060 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519007 海富通强化回报混合 0.7080 2.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 485005 工银增强收益债券B 1.0817 1.1017 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8545 1.9545 0.0000 0.0000 0.0024 0.13% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090002 大成债券A/B 1.0963 1.3258 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 092002 大成债券C 1.0834 1.3129 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162203 宏利稳定混合 1.2371 2.7371 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 481001 工银核心价值混合A 0.8054 3.3240 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519011 海富通精选混合 0.7761 3.4580 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 350001 天治财富增长混合 0.7586 2.3039 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002001 华夏回报混合A 1.1920 3.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 150103 银河银泰混合 0.7886 3.3286 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161604 融通深证100指数A 1.2830 2.4530 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2104 1.8004 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5913 2.1638 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162205 宏利风险预算混合 1.5436 2.0186 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0132 1.0462 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0140 1.0470 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217003 招商安泰债券A 1.1330 1.3695 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217203 招商安泰债券B 1.1236 1.3601 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 377020 摩根内需动力混合A 1.0011 1.1011 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202102 南方多利增强债券C 1.0770 1.1051 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240003 华宝宝康债券A 1.1481 1.5481 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 320004 诺安优化收益债券C 1.0400 1.0796 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9669 0.9669 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100018 富国天利增长债券A 1.2110 1.7210 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070009 嘉实超短债债券C 1.0032 1.0622 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110007 易方达稳健收益债券A 1.0191 1.0507 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110008 易方达稳健收益债券B 1.0203 1.0519 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 180012 银华富裕主题混合A 0.8701 1.8051 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000004 中海可转债债券C 1.2360 2.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001001 华夏债券A/B 1.0980 1.3880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001003 华夏债券C 1.0900 1.3800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001013 华夏希望债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020002 国泰金龙债券A 1.0150 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050006 博时稳定价值债券B 1.0710 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050106 博时稳定价值债券A 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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