基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达蓝筹精选混合 大成2020生命周期混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 诺安成长混合 交银蓝筹混合 大成价值增长混合A 易方达科讯混合 鹏华国防A 诺安先锋混合A 长城品牌优选混合A 华泰柏瑞盛世中国混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2012年03月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7805 0.8305 0.0000 0.0000 0.0082 1.06% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519690 交银稳健配置混合 1.1993 2.6543 0.0000 0.0000 0.0081 0.68% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7185 0.7385 0.0000 0.0000 0.0042 0.59% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110013 易方达科翔混合 1.0730 5.0400 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070010 嘉实主题混合 1.1640 2.6770 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100022 富国天瑞强势混合A 0.7413 3.1901 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360016 光大行业轮动混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 582201 东吴优信稳健债券C 0.9567 0.9687 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 582001 东吴优信稳健债券A 0.9665 0.9785 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270008 广发核心精选混合 1.3480 1.5580 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519692 交银成长混合A 2.3305 2.5755 0.0000 0.0000 0.0058 0.25% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9225 1.3925 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070013 嘉实研究精选混合 1.2630 1.6290 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050008 博时第三产业混合 0.9280 2.4730 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020012 国泰金龙债券C 1.0010 1.4190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260116 景顺长城核心竞争力混合A 0.9800 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070011 嘉实策略混合 0.9920 1.3940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 360005 光大保德信红利混合A 2.0093 2.6673 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160718 嘉实多利收益债券A 0.9562 0.9964 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519187 万家稳健增利债券C 1.0587 1.1287 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519186 万家稳健增利债券A 1.0693 1.1393 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070015 嘉实多元债券A 1.0640 1.2530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 360013 光大信用添益债券A 1.0470 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 360014 光大信用添益债券C 1.0440 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162210 宏利集利债券A 1.0161 1.0591 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162299 宏利集利债券C 0.9996 1.0426 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070002 嘉实增长混合 4.4490 5.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.14% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 620006 金元顺安消费主题混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 350006 天治稳健双盈债券 0.9742 0.9742 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 233007 大摩卓越成长混合 0.9369 0.9369 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161813 银华信用债券(LOF) 1.0250 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0374 1.0374 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001023 华夏亚债中国指数C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020002 国泰金龙债券A 1.0030 1.4320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0420 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020019 国泰双利债券A 1.0280 1.1730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200113 长城积极增利债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040013 华安强化收益债券B 1.0000 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 550007 信诚经典优债债券B 1.0010 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 550006 信诚经典优债债券A 1.0010 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217003 招商安泰债券A 1.1454 1.6119 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 530012 建信积极配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160217 国泰信用互利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217203 招商安泰债券B 1.1663 1.5828 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070009 嘉实超短债债券C 1.0107 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070016 嘉实多元债券B 1.0520 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070025 嘉实信用债券A 1.0190 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519023 海富通稳健添利债券C 1.0000 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 360008 光大增利收益债券A 1.0260 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100058 富国产业债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163806 中银增利债券A 1.0920 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9896 0.9996 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160608 鹏华普天债券B 1.0980 1.4170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160602 鹏华普天债券A 1.1480 1.4670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217011 招商安心收益债券C 1.1080 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519698 交银先锋混合A 0.9522 1.0072 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519694 交银蓝筹混合 0.6547 0.6697 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160123 南方中债10年期国债A 1.0428 1.0628 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 377020 摩根内需动力混合A 0.8613 1.1273 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 400015 东方新能源汽车混合 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519985 长信纯债壹号债券A 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160124 南方中债10年期国债C 1.0390 1.0590 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 450004 国富深化价值混合A 1.1824 1.3824 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0555 1.2155 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0413 1.2013 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162208 宏利首选企业股票A 0.8956 1.2156 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163805 中银动态策略混合A 0.8917 1.2217 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040009 华安稳定收益债券A 1.0646 1.2396 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040010 华安稳定收益债券B 1.0470 1.2220 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110029 易方达科讯混合 0.5894 3.7784 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 420102 天弘永利债券B 1.0035 1.1561 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0437 1.0575 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 660006 农银大盘蓝筹混合 0.7765 0.7765 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 420002 天弘永利债券A 1.0031 1.1389 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 288102 华夏稳定双利债券C 1.0235 1.5285 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 450002 国富弹性市值混合A 1.0706 2.3906 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270001 广发聚富混合 1.0393 3.3493 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110007 易方达稳健收益债券A 1.0471 1.2467 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450006 国富强化收益债券C 1.0064 1.0894 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 450005 国富强化收益债券A 1.0133 1.0963 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161902 万家增强收益债券C 1.0645 1.6757 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 560005 益民多利债券 1.0125 1.1165 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0000 1.0051 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9309 1.2509 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110008 易方达稳健收益债券B 1.0522 1.2608 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000004 中海可转债债券C 0.9020 3.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162214 宏利领先中小盘混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163803 中银持续增长混合A 0.5909 2.5175 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 164808 工银四季收益债券A 1.0210 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9560 2.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161603 融通债券A/B 1.0230 1.4650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200013 长城积极增利债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0250 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0160 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202212 南方平衡配置混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160612 鹏华丰收债券B 1.0530 1.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 206003 鹏华信用增利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 206004 鹏华信用增利债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240003 华宝宝康债券A 1.1241 1.6341 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 290009 泰信债券周期回报A 1.0460 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 150010 国泰优先 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8920 1.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 118001 易方达亚洲精选股票 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110036 易方达双债增强债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110035 易方达双债增强债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110027 易方达安心回报债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7490 0.8340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320015 诺安行业轮动混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 360009 光大增利收益债券C 1.0240 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 372010 摩根强化回报债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 372110 摩根强化回报债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 395001 中海稳健收益债券 1.0060 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 400009 东方稳健回报债券A 1.0310 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001021 华夏亚债中国指数A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002001 华夏回报混合A 1.2160 3.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 630008 华商策略精选混合 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020018 国泰金鹿混合 1.0050 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020020 国泰双利债券C 1.0260 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040012 华安强化收益债券A 1.0120 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040026 华安信用四季红债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001011 华夏希望债券A 1.0570 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519697 交银优势行业混合 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050015 博时大中华亚太精选 0.8400 0.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001003 华夏债券C 1.0270 1.5570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0320 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001001 华夏债券A/B 1.0510 1.5810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050020 博时抗通胀增强回报 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519678 银河消费混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519676 银河强化债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050116 博时宏观回报债券C 1.0300 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519667 银河银信债券A 0.9968 1.2848 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519666 银河银信债券B 0.9899 1.2679 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5520 0.5520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519078 汇添富增强收益债券A 1.0320 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519030 海富通稳固收益债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519024 海富通稳健添利债券A 1.0050 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090011 大成核心双动力混合A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 470009 汇添富民营活力混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519019 大成景阳领先混合A 0.6480 3.6860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090017 大成可转债增强债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070026 嘉实信用债券C 1.0150 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 470018 汇添富双利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 470078 汇添富增强收益债券C 1.0240 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8790 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519668 银河成长混合 0.9588 1.5138 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 240012 华宝增强收益债券A 1.0156 1.0356 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240013 华宝增强收益债券B 1.0029 1.0229 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 213917 宝盈增强收益债券C 0.9884 1.2404 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 660109 农银增强收益债券C 1.0404 1.0404 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 660009 农银增强收益债券A 1.0433 1.0433 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0036 1.2556 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 550001 中信保诚四季红混合A 0.7099 1.9219 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 090002 大成债券A/B 1.0128 1.5318 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162204 宏利行业精选混合A 4.0186 4.2586 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.04% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 092002 大成债券C 1.0042 1.4992 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202103 南方多利增强债券A 1.0369 1.2654 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 485007 工银添利债券B 1.0026 1.2376 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9793 1.7703 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 660102 农银恒久增利债券C 1.0232 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 660002 农银恒久增利债券A 1.0281 1.0841 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 485107 工银添利债券A 1.0209 1.2559 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0781 3.2881 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202102 南方多利增强债券C 1.0358 1.2561 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070005 嘉实债券A 1.3530 1.7880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162202 宏利周期混合 0.8016 2.8466 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 166004 中欧稳健收益债券C 1.0076 1.1106 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 200009 长城稳健增利债券A 1.0570 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 166003 中欧稳健收益债券A 1.0085 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 690002 民生增强收益债券A 1.0690 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 690202 民生增强收益债券C 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 151002 银河收益混合 1.5146 2.1246 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.09% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 180015 银华增强收益债券A 1.0620 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040019 华安稳固收益债券C 1.0330 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217020 招商安达灵活配置混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270009 广发增强债券C 1.0910 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530008 建信稳定增利债券C 1.1500 1.3450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001013 华夏希望债券C 1.0430 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 180025 银华信用双利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 573003 诺德增强收益债券 0.9770 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏