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2013年01月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590010 中邮稳定收益债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590009 中邮稳定收益债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 750002 安信目标收益债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0090 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0340 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160612 鹏华丰收债券B 1.0420 1.3590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020021 国泰金融ETF联接A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020027 国泰信用债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020028 国泰信用债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160129 南方金利定开债券C 1.0310 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160128 南方金利定开债券A 1.0320 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 206015 鹏华纯债债券D 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 233012 大摩多元收益债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 233013 大摩多元收益债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040026 华安信用四季红债券A 1.0400 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270029 广发聚财信用债券A 1.0450 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360009 光大增利收益债券C 1.0300 1.2290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360014 光大信用添益债券C 1.0450 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050027 博时信用债纯债债券A 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 380006 中银纯债债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 395011 中海增强收益债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519024 海富通稳健添利债券A 1.0880 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519023 海富通稳健添利债券C 1.0790 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519667 银河银信债券A 1.0234 1.3514 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519666 银河银信债券B 1.0219 1.3309 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0512 1.2412 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0340 1.2240 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519187 万家稳健增利债券C 1.0689 1.1789 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519186 万家稳健增利债券A 1.0833 1.1933 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0665 1.0829 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 233005 大摩强收益债券 1.1608 1.1958 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 288102 华夏稳定双利债券C 1.0369 1.5869 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519189 万家信用恒利债券C 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519188 万家信用恒利债券A 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 400016 东方强化收益债券A 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 582201 东吴优信稳健债券C 1.0256 1.0376 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 582001 东吴优信稳健债券A 1.0392 1.0512 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0104 1.8029 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519985 长信纯债壹号债券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070009 嘉实超短债债券C 1.0115 1.2024 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202102 南方多利增强债券C 1.0528 1.3431 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202103 南方多利增强债券A 1.0548 1.3553 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 151002 银河收益混合 1.1229 2.2129 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 395001 中海稳健收益债券 1.0650 1.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161813 银华信用债券(LOF) 1.0410 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161693 融通债券C 1.0360 1.5330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0090 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0100 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163806 中银增利债券A 1.1060 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161603 融通债券A/B 1.0390 1.5360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163823 中银稳健策略混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0100 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164808 工银四季收益债券A 1.0400 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 164810 工银纯债定开债 1.0110 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0540 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0300 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161117 易方达永旭定开债 1.0150 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0230 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0910 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0680 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1150 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160608 鹏华普天债券B 1.0860 1.4700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160602 鹏华普天债券A 1.1120 1.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0560 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202110 南方润元纯债债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160217 国泰信用互利债券A 1.0460 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 206003 鹏华信用增利债券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 206004 鹏华信用增利债券B 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 206008 鹏华丰盛债券B 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217003 招商安泰债券A 1.1230 1.6595 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217022 招商产业债券A 1.0360 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217023 招商信用增强债券A 1.0250 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217203 招商安泰债券B 1.1512 1.6277 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 253020 国联安增利债券A 1.0900 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 253021 国联安增利债券B 1.0890 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 253030 国联安信心增益债券 1.0250 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 150010 国泰优先 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270009 广发增强债券C 1.0980 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270030 广发聚财信用债券B 1.0420 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270044 广发双债添利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 118002 易方达标普消费品指数A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 118001 易方达亚洲精选股票 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110038 易方达纯债债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110037 易方达纯债债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1793 0.1793 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1793 0.1793 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1257 1.1257 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 290007 泰信债券增强收益A 1.0282 1.1262 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 290009 泰信债券周期回报A 1.0550 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320015 诺安行业轮动混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320020 诺安策略精选股票A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 350009 天治研究驱动混合A 1.0270 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 360008 光大增利收益债券A 1.0320 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 360013 光大信用添益债券A 1.0500 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100068 富国纯债债券发起式C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100058 富国产业债券A 1.0470 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 380005 中银纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 395012 中海增强收益债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090019 大成景恒混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090017 大成可转债增强债券A 1.0570 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 080015 长盛中小盘精选混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 470018 汇添富双利债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 080010 长盛同禧债券C 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9070 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000004 中海可转债债券C 0.9880 3.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 750003 安信目标收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 720002 财通可转债债券A 1.0120 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0280 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1682 0.1682 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001001 华夏债券A/B 1.0700 1.6600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001013 华夏希望债券C 1.0620 1.2920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001021 华夏亚债中国指数A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070026 嘉实信用债券C 1.0120 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070025 嘉实信用债券A 1.0150 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510230 国泰上证180金融ETF 3.5440 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040019 华安稳固收益债券C 1.0340 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 582003 东吴配置优化混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070005 嘉实债券A 1.3830 1.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 573003 诺德增强收益债券 1.0050 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040036 华安安心收益债券A 1.0190 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040037 华安安心收益债券B 1.0200 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550007 信诚经典优债债券B 1.0370 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050025 博时标普500ETF联接A 1.0633 1.0913 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 550006 信诚经典优债债券A 1.0410 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 550005 中信保诚三得益债券B 0.9970 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 550004 中信保诚三得益债券A 1.0080 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 531021 建信纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 530021 建信纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050020 博时抗通胀增强回报 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 530012 建信积极配置混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050015 博时大中华亚太精选 1.0730 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161902 万家增强收益债券C 1.0448 1.7615 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162210 宏利集利债券A 1.0796 1.1226 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162299 宏利集利债券C 1.0581 1.1011 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166003 中欧稳健收益债券A 1.0672 1.2027 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 166004 中欧稳健收益债券C 1.0624 1.1854 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0875 1.3395 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 213917 宝盈增强收益债券C 1.0679 1.3199 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 291007 泰信债券增强收益C 1.0243 1.1123 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 420102 天弘永利债券B 1.0169 1.2179 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 420002 天弘永利债券A 1.0159 1.1967 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160123 南方中债10年期国债A 1.0712 1.0912 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160124 南方中债10年期国债C 1.0639 1.0839 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 320004 诺安优化收益债券C 1.0778 1.3474 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0951 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040010 华安稳定收益债券B 1.0533 1.2783 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 290003 泰信双息双利债券C 1.0363 1.2476 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 660102 农银恒久增利债券C 1.0870 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 660009 农银增强收益债券A 1.0864 1.1214 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 660002 农银恒久增利债券A 1.0951 1.1661 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040009 华安稳定收益债券A 1.0652 1.3002 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 485005 工银增强收益债券B 1.0863 1.4293 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0383 1.0683 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 660109 农银增强收益债券C 1.0803 1.1153 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 485105 工银增强收益债券A 1.0877 1.4577 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0274 1.0674 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 710302 富安达增强收益债券C 1.0319 1.0319 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 710301 富安达增强收益债券A 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 200009 长城稳健增利债券A 1.1220 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 180015 银华增强收益债券A 1.0840 1.2900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 180025 银华信用双利债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217011 招商安心收益债券C 1.0910 1.2910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180028 银华永祥灵活配置混合 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001003 华夏债券C 1.0620 1.6320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202212 南方平衡配置混合 1.0580 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 400009 东方稳健回报债券A 1.0760 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001023 华夏亚债中国指数C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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