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2013年02月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0270 1.0450 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1320 1.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519979 长信内需成长混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217022 招商产业债券A 1.0620 1.1050 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 450009 国富中小盘股票A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519669 银河领先债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 485019 工银信用纯债债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 380006 中银纯债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160128 南方金利定开债券A 1.0450 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160129 南方金利定开债券C 1.0440 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 395011 中海增强收益债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 206004 鹏华信用增利债券B 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217203 招商安泰债券B 1.1670 1.6435 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217003 招商安泰债券A 1.1388 1.6753 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519188 万家信用恒利债券A 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519189 万家信用恒利债券C 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290007 泰信债券增强收益A 1.0417 1.1397 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 291007 泰信债券增强收益C 1.0374 1.1254 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0622 1.2522 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0447 1.2347 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0805 1.0970 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 582201 东吴优信稳健债券C 1.0335 1.0455 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 582001 东吴优信稳健债券A 1.0475 1.0595 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 750002 安信目标收益债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 590010 中邮稳定收益债券C 1.0230 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161603 融通债券A/B 1.0480 1.5450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 582003 东吴配置优化混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020012 国泰金龙债券C 1.0280 1.4940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020027 国泰信用债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020028 国泰信用债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020033 国泰民安增利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020034 国泰民安增利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0260 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040026 华安信用四季红债券A 1.0500 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 531021 建信纯债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 395012 中海增强收益债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0130 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164810 工银纯债定开债 1.0220 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 750003 安信目标收益债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0120 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050027 博时信用债纯债债券A 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166902 民生加银平稳增利A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 380005 中银纯债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161117 易方达永旭定开债 1.0270 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070025 嘉实信用债券A 1.0230 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070026 嘉实信用债券C 1.0200 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110037 易方达纯债债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 166903 民生加银平稳增利C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 485119 工银信用纯债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100068 富国纯债债券发起式C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217023 招商信用增强债券A 1.0360 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160612 鹏华丰收债券B 1.0500 1.3670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 360009 光大增利收益债券C 1.0360 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161693 融通债券C 1.0450 1.5420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 590009 中邮稳定收益债券A 1.0240 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202110 南方润元纯债债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001001 华夏债券A/B 1.0800 1.6700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519023 海富通稳健添利债券C 1.0850 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160608 鹏华普天债券B 1.0960 1.4800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160602 鹏华普天债券A 1.1220 1.5360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 288102 华夏稳定双利债券C 1.0444 1.5944 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160217 国泰信用互利债券A 1.0550 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 206008 鹏华丰盛债券B 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1100 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519024 海富通稳健添利债券A 1.0940 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1210 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0770 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 253060 国联安信心增长债券A 1.0930 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 360013 光大信用添益债券A 1.0630 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 360014 光大信用添益债券C 1.0580 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 206003 鹏华信用增利债券A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 400016 东方强化收益债券A 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519186 万家稳健增利债券A 1.0943 1.2043 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519187 万家稳健增利债券C 1.0794 1.1894 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519985 长信纯债壹号债券A 1.0922 1.0922 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160123 南方中债10年期国债A 1.0769 1.0969 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070009 嘉实超短债债券C 1.0155 1.2064 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160124 南方中债10年期国债C 1.0693 1.0893 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 151002 银河收益混合 1.1296 2.2196 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000004 中海可转债债券C 1.0190 3.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 573003 诺德增强收益债券 1.0140 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 118001 易方达亚洲精选股票 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1634 0.1634 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001003 华夏债券C 1.0720 1.6420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001021 华夏亚债中国指数A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001023 华夏亚债中国指数C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 395001 中海稳健收益债券 1.0770 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1604 0.1604 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020002 国泰金龙债券A 1.0290 1.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 118002 易方达标普消费品指数A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020020 国泰双利债券C 1.0640 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162299 宏利集利债券C 1.0664 1.1094 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0420 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270030 广发聚财信用债券B 1.0550 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 550006 信诚经典优债债券A 1.0490 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530021 建信纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 550004 中信保诚三得益债券A 1.0160 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 290009 泰信债券周期回报A 1.0600 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050015 博时大中华亚太精选 1.0600 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050020 博时抗通胀增强回报 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0647 1.0647 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050025 博时标普500ETF联接A 1.0699 1.0979 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 206015 鹏华纯债债券D 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6150 0.6150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 550007 信诚经典优债债券B 1.0450 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0250 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162210 宏利集利债券A 1.0885 1.1315 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 320022 诺安研究精选股票A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9030 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550005 中信保诚三得益债券B 1.0050 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 253061 国联安信心增长债券B 1.0890 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 253030 国联安信心增益债券 1.0340 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 080015 长盛中小盘精选混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1694 0.1694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0630 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090017 大成可转债增强债券A 1.0810 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161813 银华信用债券(LOF) 1.0520 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 090019 大成景恒混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0130 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0410 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 100058 富国产业债券A 1.0590 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1694 0.1694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 360008 光大增利收益债券A 1.0390 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 164808 工银四季收益债券A 1.0570 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110038 易方达纯债债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 420002 天弘永利债券A 1.0205 1.2013 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 420102 天弘永利债券B 1.0218 1.2228 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202102 南方多利增强债券C 1.0632 1.3535 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240013 华宝增强收益债券B 1.0781 1.0981 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202103 南方多利增强债券A 1.0655 1.3660 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240012 华宝增强收益债券A 1.0957 1.1157 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 400009 东方稳健回报债券A 1.0870 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0580 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 485111 工银瑞信双利债券A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163806 中银增利债券A 1.1160 1.2860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020019 国泰双利债券A 1.0680 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519078 汇添富增强收益债券A 1.0720 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 371020 摩根纯债债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161902 万家增强收益债券C 1.0559 1.7733 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 485011 工银瑞信双利债券B 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0680 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0600 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 180015 银华增强收益债券A 1.1030 1.3090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270029 广发聚财信用债券A 1.0580 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 270009 广发增强债券C 1.1120 1.3150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 371120 摩根纯债债券B 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0230 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020018 国泰金鹿混合 1.0200 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 720002 财通可转债债券A 1.0170 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 530012 建信积极配置混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0300 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040019 华安稳固收益债券C 1.0400 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519667 银河银信债券A 1.0387 1.3667 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 080012 长盛电子信息产业混合A 1.0490 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0390 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090013 大成竞争优势混合A 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0470 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0290 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0240 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163823 中银稳健策略混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 320021 诺安双利债券发起A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 320020 诺安策略精选股票A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519666 银河银信债券B 1.0368 1.3458 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 166003 中欧稳健收益债券A 1.0783 1.2138 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166004 中欧稳健收益债券C 1.0732 1.1962 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163411 兴全精选混合 1.0561 1.0561 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1044 1.1433 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 290003 泰信双息双利债券C 1.0463 1.2576 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320015 诺安行业轮动混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2013-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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