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2014年01月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8710 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000418 景顺长城成长之星股票A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000433 安信鑫发优选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000435 建信稳定添利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000440 大成景祥分级债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 1.0100 1.6600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001003 华夏债券C 1.0100 1.6300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001011 华夏希望债券A 1.0130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001013 华夏希望债券C 1.0130 1.2930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001021 华夏亚债中国指数A 1.0010 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001023 华夏亚债中国指数C 0.9910 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001031 华夏安康债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001033 华夏安康债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1740 0.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002001 华夏回报混合A 1.4300 3.6970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002011 华夏红利混合 1.5730 4.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002021 华夏回报二号混合 1.2000 2.6650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002031 华夏策略混合 1.8940 2.4940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020001 国泰金鹰增长混合 0.9810 3.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020002 国泰金龙债券A 1.0000 1.5230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020003 国泰金龙行业混合 0.4840 3.5550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020005 国泰金马稳健混合A 0.6810 2.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8950 1.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2950 1.4500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020011 国泰沪深300指数A 0.4802 0.6874 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020012 国泰金龙债券C 1.0000 1.5040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020015 国泰区位优势混合A 1.3120 1.3570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020018 国泰金鹿混合 1.0190 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020019 国泰双利债券A 1.0670 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020020 国泰双利债券C 1.0590 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020021 国泰金融ETF联接A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020026 国泰成长优选混合 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020027 国泰信用债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020028 国泰信用债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020033 国泰民安增利债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020034 国泰民安增利债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040001 华安创新混合 0.6320 3.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040002 华安中国A股增强指数 0.4900 2.6110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040004 华安宝利配置混合 1.1090 3.4340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040005 华安宏利混合A 2.4714 3.0914 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040007 华安中小盘成长混合 0.8941 2.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040008 华安策略优选混合A 0.6387 2.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040009 华安稳定收益债券A 0.9409 1.2559 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040010 华安稳定收益债券B 0.9408 1.2307 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040011 华安核心优选混合A 0.9650 1.4650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040012 华安强化收益债券A 1.0300 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040013 华安强化收益债券B 1.0090 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040016 华安行业轮动混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040019 华安稳固收益债券C 1.0190 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040020 华安升级主题混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040022 华安可转债债券A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040023 华安可转债债券B 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040025 华安科技动力混合A 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040026 华安信用四季红债券A 1.0010 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040035 华安逆向策略混合A 0.9630 1.3430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040036 华安安心收益债券A 1.0810 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040037 华安安心收益债券B 1.0820 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040040 华安纯债债券A 1.0020 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040041 华安纯债债券C 0.9990 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1745 0.1745 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1745 0.1745 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040180 华安上证180ETF联接A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040190 华安上证50ETF联接A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050001 博时价值增长混合 0.6740 3.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050002 博时沪深300指数A 0.6437 2.6237 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050004 博时精选混合A 1.1134 2.6694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050006 博时稳定价值债券B 0.9600 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050007 博时平衡配置混合 0.8730 2.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050008 博时第三产业混合 0.9200 2.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050009 博时新兴成长混合 0.5620 2.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050010 博时特许价值混合A 0.9290 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050011 博时信用债券A/B 1.0390 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050012 博时策略混合 0.8350 0.8590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5701 0.5701 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050014 博时创业成长混合A 1.0330 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050015 博时大中华亚太精选 1.2360 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050016 博时宏观回报债券A/B 0.8930 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050018 博时行业轮动混合 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050019 博时转债增强债券A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050020 博时抗通胀增强回报 0.6290 0.6290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050021 博时创业板ETF联接A 0.6953 0.6953 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050022 博时回报混合 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050023 博时天颐债券A 0.9800 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5903 0.5903 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050025 博时标普500ETF联接A 1.2769 1.3049 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050027 博时信用债纯债债券A 0.9760 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0390 1.0565 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050106 博时稳定价值债券A 0.9720 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050111 博时信用债券C 1.0210 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050116 博时宏观回报债券C 0.8880 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050119 博时转债增强债券C 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050123 博时天颐债券C 0.9750 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050201 博时价值增长贰号混合 0.5990 2.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1702 0.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1702 0.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070001 嘉实成长收益混合A 0.6561 3.3267 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070002 嘉实增长混合 5.2870 5.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070003 嘉实稳健混合 0.8440 2.4980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070005 嘉实债券A 1.3720 1.8570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070006 嘉实服务增值行业混合 4.3330 4.8130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070009 嘉实超短债债券C 1.0083 1.2248 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070010 嘉实主题混合 1.1530 2.6660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070011 嘉实策略混合 1.2020 1.6300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070013 嘉实研究精选混合 1.7280 2.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070015 嘉实多元债券A 1.0510 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070016 嘉实多元债券B 1.0430 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519670 银河行业混合A 1.5810 1.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4720 3.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 150103 银河银泰混合 1.1799 3.7199 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9590 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9570 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0530 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0413 1.2923 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6841 2.0917 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0780 1.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7139 2.4312 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7467 2.2767 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9482 2.9172 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 121001 国投瑞银融华债券 1.2925 2.5945 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 118002 易方达标普消费品指数A 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 118001 易方达亚洲精选股票 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 112002 易方达策略成长二号混合 1.5480 3.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110038 易方达纯债债券C 0.9910 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110037 易方达纯债债券A 0.9950 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110036 易方达双债增强债券C 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110035 易方达双债增强债券A 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1592 0.1592 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1592 0.1592 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110030 易方达沪深300量化增强 1.0555 1.0555 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110029 易方达科讯混合 0.9606 4.8271 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110028 易方达安心回报债券B 1.0770 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110027 易方达安心回报债券A 1.0850 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110026 易方达创业板ETF联接A 1.6267 1.6267 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110025 易方达资源行业混合 0.6370 0.6370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110022 易方达消费行业股票 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8083 0.8083 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7304 0.7304 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6983 0.6983 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110018 易方达增强回报债券B 1.0670 1.3970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110017 易方达增强回报债券A 1.0860 1.4260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110015 易方达行业领先混合 1.3630 1.4530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110013 易方达科翔混合 1.3700 5.4910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3600 5.5090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5993 1.6393 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110010 易方达价值成长混合 1.2876 1.3776 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110009 易方达价值精选混合 0.9706 2.3226 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110008 易方达稳健收益债券B 1.0350 1.3846 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110007 易方达稳健收益债券A 1.0345 1.3631 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110005 易方达积极成长混合 0.8524 4.2244 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110003 易方达上证50增强A 0.6147 2.4647 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110002 易方达策略成长混合 3.7830 4.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110001 易方达平稳增长混合 1.4130 2.6830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100073 富国强回报定开债C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100072 富国强回报定开债A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100068 富国纯债债券发起式C 0.9740 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100066 富国纯债债券发起式A/B 0.9780 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5820 1.5820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100060 富国高新技术产业混合 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100058 富国产业债券A 0.9900 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100056 富国低碳环保混合 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070099 嘉实优质企业混合 1.0510 1.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6098 3.1798 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090002 大成债券A/B 1.0121 1.5811 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090001 大成价值增长混合A 0.6696 3.3296 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 080015 长盛中小盘精选混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 080012 长盛电子信息产业混合A 1.1960 1.6210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 080010 长盛同禧债券C 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 080009 长盛同禧债券A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0080 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0330 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 080005 长盛量化红利混合A 0.9400 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 080003 长盛积极配置债券A 1.0456 1.2186 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 080002 长盛创新先锋混合A 1.0904 1.6004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 080001 长盛成长价值混合A 0.9390 2.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070021 嘉实主题新动力混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070025 嘉实信用债券A 0.9560 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7962 0.7962 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070022 嘉实领先成长混合 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070019 嘉实价值优势混合A 1.1520 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070018 嘉实回报混合 0.8940 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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