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2014年07月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0603 1.0603 0.0000 0.0000 0.0320 3.11% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0040 1.0360 0.0000 0.0000 0.0300 3.08% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9593 0.9593 0.0000 0.0000 0.0281 3.02% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0300 2.92% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9081 0.9081 0.0000 0.0000 0.0256 2.90% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0225 2.85% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510230 国泰上证180金融ETF 3.1883 0.9055 0.0000 0.0000 0.0870 2.81% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0280 2.77% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020021 国泰金融ETF联接A 0.9122 0.9122 0.0000 0.0000 0.0236 2.66% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510110 海富通上证周期ETF 2.0420 0.8190 0.0000 0.0000 0.0520 2.61% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510030 华宝上证180价值ETF 2.3750 0.8130 0.0000 0.0000 0.0580 2.50% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0180 2.48% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510090 建信上证社会责任ETF 0.8240 0.9830 0.0000 0.0000 0.0190 2.36% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000251 工银金融地产混合A 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0290 2.35% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8800 0.9100 0.0000 0.0000 0.0200 2.33% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510050 华夏上证50ETF 1.5800 2.1640 0.0000 0.0000 0.0360 2.33% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161718 招商沪深300高贝塔 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0210 2.32% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6300 0.7010 0.0000 0.0000 0.0140 2.27% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0210 2.27% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0210 2.24% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519671 银河沪深300价值指数A 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0160 2.23% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7512 0.7512 0.0000 0.0000 0.0164 2.23% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8091 0.8091 0.0000 0.0000 0.0174 2.20% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320010 诺安中证A100指数A 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0140 2.20% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6454 0.6454 0.0000 0.0000 0.0138 2.18% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159923 大成中证A100ETF 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0180 2.17% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519100 长盛中证A100指数 0.6716 1.2916 0.0000 0.0000 0.0142 2.16% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 620005 金元顺安核心动力混合 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0150 2.16% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0140 2.14% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519686 交银上证180公司治理联接 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0150 2.14% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6748 0.6748 0.0000 0.0000 0.0141 2.13% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163808 中银中证A100指数增强 0.6720 0.6820 0.0000 0.0000 0.0140 2.13% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6635 0.6635 0.0000 0.0000 0.0137 2.11% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202005 南方成份精选混合A 0.8689 0.8889 0.0000 0.0000 0.0177 2.08% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162213 宏利沪深300指数A 0.8917 0.9117 0.0000 0.0000 0.0182 2.08% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8000 2.6040 0.0000 0.0000 0.0160 2.04% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7060 2.2200 0.0000 0.0000 0.0140 2.02% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510270 中银上证国企100ETF 0.6600 0.7700 0.0000 0.0000 0.0130 2.01% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510180 华安上证180ETF 2.0073 2.0208 0.0000 0.0000 0.0394 2.00% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159916 建信深证基本面60ETF 1.4966 0.8154 0.0000 0.0000 0.0294 2.00% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510020 博时上证超大盘ETF 1.5489 0.5713 0.0000 0.0000 0.0303 2.00% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5140 0.5140 0.0000 0.0000 0.0100 1.98% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159930 汇添富中证能源ETF 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0154 1.96% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110003 易方达上证50增强A 0.6409 2.4909 0.0000 0.0000 0.0122 1.94% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159905 工银深证红利ETF 0.6887 0.6887 0.0000 0.0000 0.0131 1.94% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040180 华安上证180ETF联接A 0.7812 0.7812 0.0000 0.0000 0.0148 1.93% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8960 0.8230 0.0000 0.0000 0.0170 1.93% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 399001 中海上证50指数增强 0.6340 0.6340 0.0000 0.0000 0.0120 1.93% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5869 0.5869 0.0000 0.0000 0.0110 1.91% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240022 华宝资源优选混合A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0140 1.90% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8141 0.8141 0.0000 0.0000 0.0152 1.90% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510060 工银上证央企ETF 1.0171 0.6506 0.0000 0.0000 0.0185 1.85% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040016 华安行业轮动混合 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 0.0178 1.84% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159913 交银深证300价值ETF 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0170 1.84% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6941 0.6941 0.0000 0.0000 0.0125 1.83% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3122 0.7767 0.0000 0.0000 0.0056 1.83% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050002 博时沪深300指数A 0.6598 2.6398 0.0000 0.0000 0.0118 1.82% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8390 0.8990 0.0000 0.0000 0.0150 1.82% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0120 1.81% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0130 1.81% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7880 1.1980 0.0000 0.0000 0.0140 1.81% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510330 华夏沪深300ETF 2.2811 0.9583 0.0000 0.0000 0.0403 1.80% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7751 0.7751 0.0000 0.0000 0.0137 1.80% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519180 万家180指数A 0.5350 2.8750 0.0000 0.0000 0.0094 1.79% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5690 0.5690 0.0000 0.0000 0.0100 1.79% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 530011 建信内生动力混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9062 0.9062 0.0000 0.0000 0.0159 1.79% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159919 嘉实沪深300ETF 2.3342 0.8922 0.0000 0.0000 0.0410 1.79% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4146 3.3126 0.0000 0.0000 0.0247 1.78% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090011 大成核心双动力混合A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0150 1.77% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2768 0.8746 0.0000 0.0000 0.0396 1.77% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161612 融通深证成份指数A 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 0.0110 1.76% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100038 富国沪深300指数增强A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0140 1.75% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159903 南方深证成份ETF 0.7910 0.5837 0.0000 0.0000 0.0135 1.74% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9145 3.7745 0.0000 0.0000 0.0156 1.74% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8700 3.7610 0.0000 0.0000 0.0320 1.74% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202021 南方小康ETF联接A 0.7008 0.7208 0.0000 0.0000 0.0119 1.73% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7660 0.8160 0.0000 0.0000 0.0130 1.73% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7190 1.2730 0.0000 0.0000 0.0290 1.72% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0120 1.72% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 167601 国金300指数增强A 1.0110 1.0250 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 660008 农银沪深300指数A 0.7237 0.7237 0.0000 0.0000 0.0122 1.71% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000313 华安沪深300增强C 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8055 0.9655 0.0000 0.0000 0.0135 1.70% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0170 1.3070 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7170 1.9280 0.0000 0.0000 0.0120 1.70% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000312 华安沪深300增强A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0135 1.70% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6276 2.4956 0.0000 0.0000 0.0104 1.69% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6030 0.6030 0.0000 0.0000 0.0100 1.69% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0121 1.69% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9752 0.9752 0.0000 0.0000 0.0162 1.69% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050111 博时信用债券C 1.0960 1.1630 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 481009 工银沪深300指数A 0.8230 1.0180 0.0000 0.0000 0.0135 1.67% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0120 1.65% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5126 0.5828 0.0000 0.0000 0.0083 1.65% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6111 0.6111 0.0000 0.0000 0.0099 1.65% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050011 博时信用债券A/B 1.1060 1.1840 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510170 国联安上证商品ETF 1.3610 0.4220 0.0000 0.0000 0.0220 1.64% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510410 博时上证自然资源ETF 0.5747 0.5747 0.0000 0.0000 0.0093 1.64% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000362 国泰聚信价值优势混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0110 1.62% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110030 易方达沪深300量化增强 1.0792 1.0792 0.0000 0.0000 0.0172 1.62% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4380 0.4380 0.0000 0.0000 0.0070 1.62% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519300 大成沪深300指数A 0.7243 2.1343 0.0000 0.0000 0.0115 1.61% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8250 0.8760 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8970 0.6330 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8350 0.8940 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5833 0.5833 0.0000 0.0000 0.0090 1.57% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9090 1.9050 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 450008 国富沪深300指数增强A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0540 1.1740 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159908 博时创业板ETF 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0105 1.53% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 360005 光大保德信红利混合A 2.3494 3.0074 0.0000 0.0000 0.0353 1.53% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160916 大成优选混合(LOF)A 1.1400 0.9230 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 166007 中欧互通精选混合A 0.7841 0.8291 0.0000 0.0000 0.0117 1.51% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180003 银华-道琼斯88指数 0.7352 2.5352 0.0000 0.0000 0.0109 1.50% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0106 1.8031 0.0000 0.0000 0.0148 1.49% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7115 1.7515 0.0000 0.0000 0.0252 1.49% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100060 富国高新技术产业混合 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0190 1.46% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510210 上证综指ETF 2.2960 0.7860 0.0000 0.0000 0.0330 1.46% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040002 华安中国A股增强指数 0.4890 2.6080 0.0000 0.0000 0.0070 1.45% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050021 博时创业板ETF联接A 0.7044 0.7044 0.0000 0.0000 0.0101 1.45% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519069 汇添富价值精选混合 1.3410 1.8570 0.0000 0.0000 0.0190 1.44% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9178 0.9178 0.0000 0.0000 0.0129 1.43% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519994 长信金利趋势股票 0.5930 1.8448 0.0000 0.0000 0.0083 1.42% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 620004 金元顺安价值增长混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110025 易方达资源行业混合 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 0.0090 1.39% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020011 国泰沪深300指数A 0.4760 0.6814 0.0000 0.0000 0.0065 1.38% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217010 招商大盘蓝筹混合 1.1010 1.4810 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510130 中盘ETF 2.2858 0.7862 0.0000 0.0000 0.0312 1.38% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8450 0.7930 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000656 前海开源沪深300指数A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 398041 中海量化策略混合 0.8570 0.8940 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8005 0.8005 0.0000 0.0000 0.0103 1.30% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9430 0.6240 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 400018 东方启明量化先锋基金 0.9011 0.9011 0.0000 0.0000 0.0115 1.29% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9250 0.9537 0.0000 0.0000 0.0117 1.28% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163821 中银沪深300等权重指数 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050010 博时特许价值混合A 0.9560 1.3010 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165806 东吴沪深300指数A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 750001 安信灵活配置混合A 1.1280 1.1680 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 360016 光大行业轮动混合 1.0440 1.0940 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8910 0.9000 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050019 博时转债增强债券A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 660006 农银大盘蓝筹混合 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0097 1.25% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 470007 汇添富上证综合指数A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0090 1.25% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 310518 申万菱信可转债债券A 0.9850 1.1350 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 360007 光大优势配置混合A 0.7563 0.7563 0.0000 0.0000 0.0091 1.22% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 400007 东方策略成长混合 1.4378 1.4378 0.0000 0.0000 0.0173 1.22% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161812 银华深证100指数(LOF) 0.6770 0.7860 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159901 易方达深证100ETF 0.5349 2.6533 0.0000 0.0000 0.0063 1.19% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7978 2.1670 0.0000 0.0000 0.0094 1.19% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 360001 光大保德信量化股票A 0.8574 2.8611 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162714 广发深证100ETF联接A 0.7695 0.8249 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161604 融通深证100指数A 0.8670 2.2300 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217027 招商央视财经50指数A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.8790 0.9337 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7304 2.2604 0.0000 0.0000 0.0083 1.15% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050119 博时转债增强债券C 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9353 0.9853 0.0000 0.0000 0.0105 1.14% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 310328 申万菱信新动力混合A 0.6191 2.4044 0.0000 0.0000 0.0070 1.14% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8368 0.8368 0.0000 0.0000 0.0094 1.14% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7140 0.7640 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6695 0.6695 0.0000 0.0000 0.0075 1.13% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 660010 农银策略精选混合 0.8504 0.8504 0.0000 0.0000 0.0094 1.12% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000410 益民服务领先混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510190 华安上证50ETF 2.0950 0.8030 0.0000 0.0000 0.0230 1.11% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090010 大成中证红利指数A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040190 华安上证50ETF联接A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100032 富国中证红利指数增强A 1.0110 1.5890 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519714 交银消费新驱动股票 1.0200 1.0590 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217016 招商深证100指数A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161625 融通可转债债券C 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161624 融通可转债债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519087 新华优选分红混合A 0.9559 2.7287 0.0000 0.0000 0.0099 1.05% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040023 华安可转债债券B 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040022 华安可转债债券A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000368 汇添富沪深300安中指数A 0.9139 0.9139 0.0000 0.0000 0.0091 1.01% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110022 易方达消费行业股票 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 200008 长城品牌优选混合A 0.7042 0.7042 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 531020 建信转债增强债券C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1190 1.1790 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 530020 建信转债增强债券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000577 安信价值精选股票A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 530018 建信深证100指数增强 0.8548 0.8548 0.0000 0.0000 0.0083 0.98% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 512010 易方达沪深300医药ETF 0.8532 0.8532 0.0000 0.0000 0.0083 0.98% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 510120 海富通上证非周期ETF 1.7670 0.7440 0.0000 0.0000 0.0170 0.97% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000480 东方红新动力混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 481017 工银量化策略混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000072 华安稳健回报混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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