基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 摩根亚太优势混合(QDII)A 华安策略优选混合A 长信金利趋势混合A 工银核心价值混合A 天弘精选混合A 景顺长城资源垄断混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 光大优势配置混合A 易方达价值成长混合 广发科技先锋混合 招商中证白酒指数(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2018年10月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0000 0.3870 0.6210 0.3930 0.3790 61.03% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0000 1.5170 0.6280 1.5110 0.3720 59.24% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0000 0.4008 0.6363 0.4086 0.3637 57.16% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0000 0.4560 0.6400 0.4640 0.3600 56.25% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 164304 新华中证环保产业指数 1.0000 0.7050 0.6460 0.7140 0.3540 54.80% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1640 1.1640 1.1070 1.1070 0.0570 5.15% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1871 1.1871 1.1375 1.1375 0.0496 4.36% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0480 1.0480 1.0070 1.0070 0.0410 4.07% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2530 1.2530 1.2070 1.2070 0.0460 3.81% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519601 海富通中国海外混合 1.6110 1.8810 1.5520 1.8220 0.0590 3.80% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2330 1.2330 1.1890 1.1890 0.0440 3.70% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 118001 易方达亚洲精选股票 0.9030 0.9030 0.8710 0.8710 0.0320 3.67% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9080 1.0580 0.8780 1.0280 0.0300 3.42% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0040 1.0040 0.9710 0.9710 0.0330 3.40% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3840 1.3840 1.3390 1.3390 0.0450 3.36% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2220 1.2220 1.1830 1.1830 0.0390 3.30% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2220 1.2220 1.1830 1.1830 0.0390 3.30% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002332 汇丰晋信沪港深A 0.9143 0.9693 0.8852 0.9402 0.0291 3.29% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002333 汇丰晋信沪港深C 0.9022 0.9572 0.8735 0.9285 0.0287 3.29% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3760 1.3760 1.3330 1.3330 0.0430 3.23% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4163 1.4163 1.3721 1.3721 0.0442 3.22% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002379 工银香港中小盘人民币 1.1260 1.1260 1.0910 1.0910 0.0350 3.21% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4500 1.4730 1.4050 1.4280 0.0450 3.20% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 398011 中海分红增利混合 0.5908 1.9908 0.5726 1.9726 0.0182 3.18% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2049 0.2049 0.1986 0.1986 0.0063 3.17% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002380 工银香港中小盘美元 0.1629 0.1629 0.1579 0.1579 0.0050 3.17% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001574 中海混改红利混合A 0.7530 0.7530 0.7300 0.7300 0.0230 3.15% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8230 0.8230 0.7980 0.7980 0.0250 3.13% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 0.9610 1.1430 0.9320 1.1140 0.0290 3.11% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002121 广发沪港深新起点股票A 1.1290 1.1860 1.0950 1.1520 0.0340 3.11% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1970 1.1970 1.1610 1.1610 0.0360 3.10% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000574 宝盈新价值混合A 1.0430 1.7310 1.0120 1.7000 0.0310 3.06% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005117 金信价值精选混合A 0.5899 0.5899 0.5724 0.5724 0.0175 3.06% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005118 金信价值精选混合C 0.5905 0.5905 0.5730 0.5730 0.0175 3.05% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002862 金信量化精选混合A 0.7790 0.7790 0.7560 0.7560 0.0230 3.04% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7170 0.7170 0.6960 0.6960 0.0210 3.02% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0075 1.5438 0.9782 1.5145 0.0293 3.00% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161714 招商标普金砖四国指数 0.9720 0.9720 0.9440 0.9440 0.0280 2.97% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160923 大成海外中国机会混合 1.0470 1.0470 1.0170 1.0170 0.0300 2.95% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7710 1.7710 1.7210 1.7210 0.0500 2.91% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001487 宝盈优势产业混合A 0.9200 1.0700 0.8940 1.0440 0.0260 2.91% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070099 嘉实优质企业混合 1.2490 2.4610 1.2140 2.4260 0.0350 2.88% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004482 泰达宏利港股通股票A 1.0490 1.0490 1.0197 1.0197 0.0293 2.87% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001878 嘉实沪港深精选股票 1.2560 1.3240 1.2210 1.2890 0.0350 2.87% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0387 1.0387 1.0098 1.0098 0.0289 2.86% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2227 1.2227 1.1889 1.1889 0.0338 2.84% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0550 1.0750 1.0260 1.0460 0.0290 2.83% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9510 0.9510 0.9250 0.9250 0.0260 2.81% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0600 2.2310 1.0310 2.2020 0.0290 2.81% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 257070 国联安优选行业混合 1.0930 1.3940 1.0632 1.3642 0.0298 2.80% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.5440 1.5440 1.5020 1.5020 0.0420 2.80% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1769 0.1769 0.1721 0.1721 0.0048 2.79% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.1430 1.2060 1.1120 1.1750 0.0310 2.79% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050015 博时大中华亚太精选 1.0680 1.1500 1.0390 1.1210 0.0290 2.79% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001543 宝盈新锐混合A 1.0720 1.0720 1.0430 1.0430 0.0290 2.78% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1823 1.8310 1.1507 1.7994 0.0316 2.75% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.2410 2.5110 2.1810 2.4510 0.0600 2.75% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2140 2.2140 2.1550 2.1550 0.0590 2.74% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200008 长城品牌优选混合A 1.0763 1.1363 1.0476 1.1076 0.0287 2.74% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3242 0.3641 0.3156 0.3555 0.0086 2.73% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1545 0.1555 0.1504 0.1514 0.0041 2.73% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160421 华安智增精选混合 0.8144 0.8144 0.7928 0.7928 0.0216 2.72% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159941 广发纳斯达克100ETF 1.6286 1.6286 1.5856 1.5856 0.0430 2.71% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001764 广发沪港深新机遇股票 0.9120 1.0490 0.8880 1.0250 0.0240 2.70% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3203 0.3203 0.3119 0.3119 0.0084 2.69% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3203 0.3203 0.3119 0.3119 0.0084 2.69% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.8210 0.8210 0.7996 0.7996 0.0214 2.68% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.3430 1.4030 1.3080 1.3680 0.0350 2.68% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.6677 0.6677 0.6504 0.6504 0.0173 2.66% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001475 易方达国防军工混合A 0.6940 0.6940 0.6760 0.6760 0.0180 2.66% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5020 0.5020 0.4890 0.4890 0.0130 2.66% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162214 宏利领先中小盘混合 0.7340 0.7340 0.7150 0.7150 0.0190 2.66% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.9824 1.9824 1.9312 1.9312 0.0512 2.65% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519056 海富通内需热点混合 1.1600 1.1600 1.1300 1.1300 0.0300 2.65% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9850 1.9850 1.9339 1.9339 0.0511 2.64% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001188 鹏华改革红利股票 0.7380 0.7380 0.7190 0.7190 0.0190 2.64% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005612 嘉实核心优势股票发起式 0.8585 0.8585 0.8365 0.8365 0.0220 2.63% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005267 嘉实价值精选股票A 0.9010 0.9010 0.8779 0.8779 0.0231 2.63% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9410 0.9410 0.9170 0.9170 0.0240 2.62% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 560002 益民红利成长混合 0.3564 1.2256 0.3473 1.2092 0.0091 2.62% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 420005 天弘周期策略混合A 1.1800 1.5510 1.1500 1.5210 0.0300 2.61% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8650 0.8650 0.8430 0.8430 0.0220 2.61% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005228 汇添富港股通专注成长 0.7488 0.7488 0.7298 0.7298 0.0190 2.60% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000934 国富大中华精选混合 1.1840 1.1840 1.1540 1.1540 0.0300 2.60% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 770001 德邦优化A 0.8828 1.6828 0.8604 1.6604 0.0224 2.60% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001732 广发百发大数据价值混合E 0.8750 0.8750 0.8530 0.8530 0.0220 2.58% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9210 1.9210 1.8730 1.8730 0.0480 2.56% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 241001 华宝海外中国成长混合 1.4810 1.4810 1.4440 1.4440 0.0370 2.56% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7250 0.4670 0.7070 0.4560 0.0180 2.55% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000828 宏利转型机遇股票A 0.6430 0.8630 0.6270 0.8470 0.0160 2.55% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6460 0.6460 0.6300 0.6300 0.0160 2.54% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 167301 方正富邦中证保险A 1.1350 1.1900 1.1070 1.1610 0.0280 2.53% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004403 平安股息精选沪港深A 0.9588 0.9588 0.9353 0.9353 0.0235 2.51% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004404 平安股息精选沪港深C 0.9427 0.9427 0.9196 0.9196 0.0231 2.51% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1450 2.6820 1.1170 2.6540 0.0280 2.51% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004698 博时军工主题股票A 0.8180 0.8180 0.7980 0.7980 0.0200 2.51% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160632 鹏华酒A 0.7790 1.3190 0.7600 1.3000 0.0190 2.50% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2290 1.3490 1.1990 1.3190 0.0300 2.50% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3560 1.5320 1.3230 1.4990 0.0330 2.49% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8230 0.8940 0.8030 0.8740 0.0200 2.49% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217020 招商安达灵活配置混合 1.0080 1.3059 0.9835 1.2814 0.0245 2.49% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004532 民生加银港股通高股息A 0.8988 0.8988 0.8770 0.8770 0.0218 2.49% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.3434 1.3434 1.3108 1.3108 0.0326 2.49% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004533 民生加银港股通高股息C 0.8957 0.8957 0.8739 0.8739 0.0218 2.49% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160125 南方香港优选股票 0.9330 1.0230 0.9104 1.0004 0.0226 2.48% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001515 平安新鑫先锋C 0.8270 0.8270 0.8070 0.8070 0.0200 2.48% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6990 1.6990 1.6580 1.6580 0.0410 2.47% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 350009 天治研究驱动混合A 1.0780 1.2470 1.0520 1.2210 0.0260 2.47% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004477 嘉实沪港深回报混合 0.9596 1.0096 0.9365 0.9865 0.0231 2.47% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7870 0.7870 0.7680 0.7680 0.0190 2.47% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001979 南方沪港深价值 0.7900 0.7900 0.7710 0.7710 0.0190 2.46% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519126 浦银安盛新经济结构混合A 0.9590 0.9590 0.9360 0.9360 0.0230 2.46% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002823 招商盛达混合A 0.7960 0.7960 0.7770 0.7770 0.0190 2.45% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0030 1.1280 0.9790 1.1040 0.0240 2.45% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 512550 嘉实富时中国A50ETF 0.9565 0.9565 0.9336 0.9336 0.0229 2.45% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 206012 鹏华价值精选股票 1.0080 1.0080 0.9840 0.9840 0.0240 2.44% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1077 1.1077 1.0813 1.0813 0.0264 2.44% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000739 平安新鑫先锋A 0.8430 0.8430 0.8230 0.8230 0.0200 2.43% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001054 工银新金融股票A 0.8840 0.8840 0.8630 0.8630 0.0210 2.43% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519714 交银消费新驱动股票 0.9270 2.2850 0.9050 2.2420 0.0220 2.43% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001252 中海进取收益混合 0.8840 0.8840 0.8630 0.8630 0.0210 2.43% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.2360 1.2360 1.2070 1.2070 0.0290 2.40% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001376 泓德泓富混合C 0.9919 1.1119 0.9687 1.0887 0.0232 2.40% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000867 华宝品质生活股票 0.8520 0.9020 0.8320 0.8820 0.0200 2.40% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2441 1.2441 1.2150 1.2150 0.0291 2.40% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.1950 1.1950 1.1670 1.1670 0.0280 2.40% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001357 泓德泓富混合A 1.0057 1.1257 0.9822 1.1022 0.0235 2.39% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001781 建信现代服务业股票 0.9420 0.9420 0.9200 0.9200 0.0220 2.39% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1570 3.8850 1.1300 3.8580 0.0270 2.39% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002043 天治研究驱动混合C 0.9850 0.9850 0.9620 0.9620 0.0230 2.39% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9008 0.9008 0.8798 0.8798 0.0210 2.39% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.8998 0.8998 0.8789 0.8789 0.0209 2.38% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001382 易方达国企改革混合 0.9040 0.9040 0.8830 0.8830 0.0210 2.38% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001573 南方互联网+灵活配置混合 0.8200 0.8200 0.8010 0.8010 0.0190 2.37% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002563 泓德泓汇混合 0.9930 0.9930 0.9700 0.9700 0.0230 2.37% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004868 交银股息优化混合 0.9376 0.9376 0.9160 0.9160 0.0216 2.36% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 166019 中欧价值智选混合A 1.5715 1.8915 1.5352 1.8552 0.0363 2.36% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8031 0.8031 0.7846 0.7846 0.0185 2.36% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 260104 景顺长城内需增长混合A 4.4290 6.2850 4.3270 6.1830 0.1020 2.36% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001887 中欧价值智选混合E 1.7312 2.0812 1.6913 2.0413 0.0399 2.36% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004091 博时沪港深价值优选A 1.0337 1.0337 1.0100 1.0100 0.0237 2.35% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004266 招商沪港深科技创新混合A 0.8458 0.9348 0.8264 0.9154 0.0194 2.35% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001266 国投瑞银招财混合A 0.7346 0.7666 0.7177 0.7497 0.0169 2.35% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004235 中欧价值智选混合C 1.5353 1.5353 1.5000 1.5000 0.0353 2.35% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8290 2.8150 0.8100 2.7960 0.0190 2.35% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002256 金信行业优选混合发起式A 0.7000 0.7000 0.6840 0.6840 0.0160 2.34% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2660 1.7270 1.2370 1.6980 0.0290 2.34% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005143 国联沪港深大消费主题C 0.7532 0.7532 0.7360 0.7360 0.0172 2.34% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002824 招商盛达混合C 0.7870 0.7870 0.7690 0.7690 0.0180 2.34% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004092 博时沪港深价值优选C 1.0261 1.0261 1.0026 1.0026 0.0235 2.34% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020005 国泰金马稳健混合A 0.8350 4.1380 0.8160 4.0620 0.0190 2.33% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002910 易方达供给改革混合 0.9056 0.9056 0.8850 0.8850 0.0206 2.33% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519702 交银趋势混合A 1.1840 1.6840 1.1570 1.6570 0.0270 2.33% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7554 0.7554 0.7382 0.7382 0.0172 2.33% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.2555 1.3336 1.2269 1.3050 0.0286 2.33% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000592 建信改革红利股票A 1.7130 1.7130 1.6740 1.6740 0.0390 2.33% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.9526 1.0191 0.9310 0.9975 0.0216 2.32% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005521 华安红利精选混合A 0.8119 0.8119 0.7935 0.7935 0.0184 2.32% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.2460 1.3236 1.2177 1.2953 0.0283 2.32% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005402 广发资源优选股票A 0.8833 0.8833 0.8633 0.8633 0.0200 2.32% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 481001 工银核心价值混合A 0.2574 4.3838 0.2516 4.3627 0.0058 2.31% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9479 0.9479 0.9265 0.9265 0.0214 2.31% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.4180 1.5680 1.3860 1.5350 0.0320 2.31% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004148 圆信永丰多策略 0.9349 0.9349 0.9139 0.9139 0.0210 2.30% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8539 0.8539 0.8347 0.8347 0.0192 2.30% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 720001 财通价值动量混合A 1.3400 1.8110 1.3100 1.7810 0.0300 2.29% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002157 长盛盛世混合C 0.8970 0.9880 0.8770 0.9680 0.0200 2.28% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519642 银河智造混合A 1.0380 1.0380 1.0150 1.0150 0.0230 2.27% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000969 前海开源大安全混合 0.9470 0.9470 0.9260 0.9260 0.0210 2.27% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.5819 3.9719 3.5025 3.8925 0.0794 2.27% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8416 0.8416 0.8229 0.8229 0.0187 2.27% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002983 长信国防军工量化混合A 0.6491 0.6491 0.6347 0.6347 0.0144 2.27% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002653 泰康沪港深精选混合 1.0643 1.1903 1.0408 1.1668 0.0235 2.26% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 660010 农银策略精选混合 0.9970 0.9970 0.9750 0.9750 0.0220 2.26% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070019 嘉实价值优势混合A 1.4040 1.7450 1.3730 1.7140 0.0310 2.26% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519139 海富通沪港深混合A 1.0714 1.0714 1.0477 1.0477 0.0237 2.26% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8150 0.8150 0.7970 0.7970 0.0180 2.26% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000251 工银金融地产混合A 2.1680 2.6870 2.1200 2.6390 0.0480 2.26% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 580008 东吴新产业精选股票A 1.4450 1.4450 1.4130 1.4130 0.0320 2.26% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519679 银河主题混合A 2.6290 3.1970 2.5710 3.1390 0.0580 2.26% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8630 0.9480 0.8440 0.9290 0.0190 2.25% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510050 华夏上证50ETF 2.4960 3.4260 2.4410 3.3610 0.0550 2.25% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5430 1.5430 1.5090 1.5090 0.0340 2.25% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001480 财通成长优选混合A 0.6820 0.6820 0.6670 0.6670 0.0150 2.25% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0010 1.0010 0.9790 0.9790 0.0220 2.25% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001468 广发改革混合 0.5000 0.5000 0.4890 0.4890 0.0110 2.25% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8680 0.8680 0.8490 0.8490 0.0190 2.24% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005004 交银品质升级混合A 0.8265 0.8265 0.8084 0.8084 0.0181 2.24% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005067 融通逆向策略灵活配置混合A 0.8063 0.8463 0.7886 0.8286 0.0177 2.24% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510710 博时上证50ETF 2.6573 0.8215 2.5992 0.8035 0.0581 2.24% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0020 1.0020 0.9800 0.9800 0.0220 2.24% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.8210 0.8210 0.8030 0.8030 0.0180 2.24% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000996 中银新动力股票A 0.5020 0.5020 0.4910 0.4910 0.0110 2.24% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8267 0.8267 0.8087 0.8087 0.0180 2.23% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002189 农银汇理国企改革混合 1.1848 1.1848 1.1590 1.1590 0.0258 2.23% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162203 宏利稳定混合 1.0158 2.9558 0.9936 2.9336 0.0222 2.23% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004996 广发恒生中型股指数C 0.8257 0.8257 0.8077 0.8077 0.0180 2.23% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7990 4.7340 1.7600 4.6950 0.0390 2.22% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9295 0.9295 0.9093 0.9093 0.0202 2.22% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510630 华夏消费ETF 2.0620 2.0620 2.0173 2.0173 0.0447 2.22% 2018-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏