基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成价值增长混合A 天弘精选混合A 诺安成长混合 华安策略优选混合A 易方达消费行业股票 光大优势配置混合A 博时价值增长混合 大成蓝筹稳健混合A 长城安心回报混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 中邮核心成长混合 易方达上证50增强A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2007年11月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001003 华夏债券C 1.1040 1.3540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070009 嘉实超短债债券C 1.0017 1.0435 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110007 易方达稳健收益债券A 1.0059 1.0375 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110008 易方达稳健收益债券B 1.0059 1.0375 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161902 万家增强收益债券C 1.0000 1.4357 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0068 1.0238 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000004 中海可转债债券C 2.0270 3.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001001 华夏债券A/B 1.1100 1.3600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020002 国泰金龙债券A 1.0620 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050006 博时稳定价值债券B 1.0500 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050106 博时稳定价值债券A 1.0500 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159902 华夏中小企业100ETF 2.5570 2.5570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160602 鹏华普天债券A 1.0880 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160608 鹏华普天债券B 1.0760 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161603 融通债券A/B 1.1670 1.3420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 290003 泰信双息双利债券C 1.0069 1.0312 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 320004 诺安优化收益债券C 1.0569 1.0715 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100018 富国天利增长债券A 1.2737 1.7037 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217003 招商安泰债券A 1.1118 1.3483 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 288102 华夏稳定双利债券C 1.0581 1.2251 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217203 招商安泰债券B 1.1048 1.3413 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519666 银河银信债券B 1.1025 1.1125 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090002 大成债券A/B 1.0610 1.2905 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 092002 大成债券C 1.0513 1.2808 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519039 长盛同德主题混合 0.9995 2.8641 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.05% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202102 南方多利增强债券C 1.0605 1.0886 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240003 华宝宝康债券A 1.2650 1.5350 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020011 国泰沪深300指数A 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2653 1.8553 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070005 嘉实债券A 1.2660 1.6160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 485005 工银增强收益债券B 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 485105 工银增强收益债券A 1.1064 1.1064 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162202 宏利周期混合 1.8530 3.3280 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.20% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162201 宏利成长混合 1.9764 3.0564 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.24% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 350001 天治财富增长混合 0.9807 2.5260 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161601 融通新蓝筹混合 1.0172 3.3122 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 151002 银河收益混合 1.6036 1.9036 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.26% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2222 1.7722 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.27% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6061 3.4869 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.29% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270002 广发稳健增长混合A 2.2751 3.5951 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.30% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202101 南方宝元债券A 1.2151 2.3851 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.31% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 253010 国联安安心成长混合 1.8620 2.1320 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.32% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000001 华夏成长混合 2.0270 3.2080 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.34% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217008 招商安本增利债券C 1.1915 1.2365 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.34% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 340001 兴全可转债混合 1.4503 2.6313 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.34% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070010 嘉实主题混合 1.6970 2.8620 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.35% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 288002 华夏收入混合 2.4308 3.8308 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.35% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2260 2.4866 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.36% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519029 华夏稳增混合 2.1170 2.8220 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.38% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1765 2.2765 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.39% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270005 广发聚丰混合A 0.9869 5.2940 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000021 华夏优势增长混合 2.3980 2.5180 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.42% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080001 长盛成长价值混合A 1.1020 2.9460 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161606 融通行业景气混合A 1.3190 3.2590 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.45% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162203 宏利稳定混合 1.5761 3.0761 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.45% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3100 3.7660 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.46% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070001 嘉实成长收益混合A 1.7529 3.3029 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.48% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162205 宏利风险预算混合 1.6819 2.1569 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.49% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288001 华夏经典混合 2.2206 3.2206 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.49% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002021 华夏回报二号混合 1.2050 2.4130 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.50% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110010 易方达价值成长混合 1.4880 1.5180 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.50% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9604 2.3099 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.50% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310358 申万菱信新经济混合A 0.9724 2.3043 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002001 华夏回报混合A 1.3290 3.3000 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.52% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270006 广发策略优选混合 2.8929 3.2229 0.0000 0.0000 -0.0151 -0.52% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 121001 国投瑞银融华债券 1.4329 2.2849 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.53% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002011 华夏红利混合 2.9510 3.7840 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.54% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 200008 长城品牌优选混合A 1.1134 1.1134 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.56% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 481001 工银核心价值混合A 1.0026 4.0399 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.57% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270007 广发大盘成长混合 1.1331 1.1331 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.59% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070006 嘉实服务增值行业混合 4.1450 4.2650 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.60% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070011 嘉实策略混合 1.6570 1.6570 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.60% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350002 天治低碳经济混合 2.9722 3.3322 0.0000 0.0000 -0.0178 -0.60% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040001 华安创新混合 0.9790 4.4370 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070003 嘉实稳健混合 1.3130 3.4220 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.61% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270001 广发聚富混合 1.5232 3.8332 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.61% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040008 华安策略优选混合A 1.0173 2.5536 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.64% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040005 华安宏利混合A 2.9042 3.2942 0.0000 0.0000 -0.0192 -0.66% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040007 华安中小盘成长混合 1.4543 2.7692 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.66% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070002 嘉实增长混合 4.3930 4.7340 0.0000 0.0000 -0.0290 -0.66% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 450001 国富中国收益混合A 1.2386 2.4430 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.66% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519013 海富通风格优势混合 1.8030 2.2590 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.66% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100020 富国天益价值混合A 1.0402 4.0515 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110001 易方达平稳增长混合 1.9220 3.0320 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.67% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8836 3.0836 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.67% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519690 交银稳健配置混合 3.0110 3.0610 0.0000 0.0000 -0.0203 -0.67% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240001 华宝宝康消费品 1.5188 4.1972 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.68% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240008 华宝收益增长混合A 3.6475 3.6475 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.68% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 260101 景顺长城优选混合 1.6013 3.4120 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.68% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162204 宏利行业精选混合A 5.2870 5.3570 0.0000 0.0000 -0.0366 -0.69% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3868 1.3868 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.69% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 151001 银河稳健混合 1.3991 3.2041 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.70% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4120 3.6360 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.70% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 420001 天弘精选混合A 0.8914 2.4042 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.70% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519994 长信金利趋势股票 1.1656 3.1533 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.70% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 255010 国联安稳健混合A 2.9470 3.0670 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.71% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9500 3.2755 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.71% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 530005 建信优化配置混合A 1.1015 1.6515 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 121005 国投瑞银创新动力混合 1.4799 2.7036 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.73% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200007 长城安心回报混合A 0.9830 2.5230 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.73% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320005 诺安价值增长混合A 1.1906 2.1356 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.73% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519018 汇添富均衡增长混合 1.0400 2.9014 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.73% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.6628 2.3928 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.74% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6100 2.7200 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.74% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320001 诺安平衡混合A 0.9334 3.1934 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.75% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519015 海富通精选贰号混合 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.75% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100026 富国天合稳健优选混合 0.9805 2.3600 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.76% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110005 易方达积极成长混合 1.6431 4.6548 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.76% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 410003 华富成长趋势混合A 1.2899 1.3799 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.76% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 530001 建信恒久价值混合 1.5057 2.5499 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.76% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110002 易方达策略成长混合 5.0190 5.6490 0.0000 0.0000 -0.0390 -0.77% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121003 国投瑞银核心企业混合 1.2559 2.6959 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.77% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.9871 3.9471 0.0000 0.0000 -0.0231 -0.77% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240009 华宝先进成长混合 2.6668 2.6668 0.0000 0.0000 -0.0206 -0.77% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630001 华商领先企业混合 1.3231 1.4281 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.77% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2800 2.1650 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.78% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160603 鹏华普天收益混合 1.0130 3.4590 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163801 中银中国混合(LOF)A 2.0099 3.1799 0.0000 0.0000 -0.0158 -0.78% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180001 银华优势企业混合 1.3298 2.9498 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.78% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3057 2.9457 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.78% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020005 国泰金马稳健混合A 1.0060 4.1430 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2385 1.2385 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.79% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519001 银华价值优选混合 1.5012 5.0728 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.79% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519011 海富通精选混合 0.9907 4.1653 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.79% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180010 银华优质增长混合 2.1950 3.3950 0.0000 0.0000 -0.0177 -0.80% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 200006 长城消费增值混合A 1.0382 2.4782 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.80% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519021 国泰金鼎价值混合 1.3630 2.0080 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.80% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217002 招商安泰平衡混合 2.1186 2.7336 0.0000 0.0000 -0.0172 -0.81% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000031 华夏复兴混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9493 3.0043 0.0000 0.0000 -0.0161 -0.82% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.9200 3.8410 0.0000 0.0000 -0.0240 -0.82% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163804 中银收益混合A 0.9896 2.1696 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.82% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040004 华安宝利配置混合 1.0780 3.3180 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 090001 大成价值增长混合A 0.9507 3.6107 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8850 2.7368 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.83% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 373010 摩根双息平衡混合A 2.1137 2.4717 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.84% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519068 汇添富成长焦点混合 1.4975 1.6475 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.84% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519692 交银成长混合A 2.8489 2.8489 0.0000 0.0000 -0.0242 -0.84% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4992 2.1192 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.85% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162208 宏利首选企业股票A 1.9407 1.9907 0.0000 0.0000 -0.0167 -0.85% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202003 南方绩优成长混合A 2.8677 2.8677 0.0000 0.0000 -0.0247 -0.85% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240005 华宝多策略增长A 2.1001 4.2201 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.85% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 257030 国联安优势混合 1.6280 1.6280 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.85% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 483003 工银精选平衡混合 1.0649 2.3523 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.85% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110009 易方达价值精选混合 2.9734 3.1534 0.0000 0.0000 -0.0258 -0.86% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 310328 申万菱信新动力混合A 1.3616 3.3622 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.86% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 377010 摩根阿尔法混合A 5.8662 5.9062 0.0000 0.0000 -0.0507 -0.86% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 481004 工银稳健成长混合A 1.8783 1.8783 0.0000 0.0000 -0.0162 -0.86% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 112002 易方达策略成长二号混合 1.8180 3.3130 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.87% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9454 2.9144 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.87% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160605 鹏华中国50混合 2.0580 3.5880 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.87% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3740 2.7240 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.87% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1337 2.7057 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.87% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 340006 兴全全球视野股票 3.3548 3.3548 0.0000 0.0000 -0.0296 -0.87% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 398001 中海优质成长混合 0.9127 3.1618 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.87% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.0250 2.0250 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.88% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9556 2.8534 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.88% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519008 汇添富优势精选混合 5.0536 5.4836 0.0000 0.0000 -0.0450 -0.88% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519688 交银精选混合 1.3738 3.3096 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.88% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.7736 2.7736 0.0000 0.0000 -0.0248 -0.89% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240010 华宝行业精选混合 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.90% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519017 大成积极成长混合A 1.7580 2.4600 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.90% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020001 国泰金鹰增长混合 3.3670 4.1300 0.0000 0.0000 -0.0310 -0.91% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8430 2.9730 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.91% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 375010 摩根中国优势混合A 5.2118 5.7618 0.0000 0.0000 -0.0479 -0.91% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090006 大成2020生命周期混合A 0.9620 2.7840 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162209 宏利市值优选混合A 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.93% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2579 5.6431 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.94% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 200002 长城久泰沪深300指数A 1.8291 4.6891 0.0000 0.0000 -0.0437 -0.94% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.95% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166001 中欧新趋势混合A 1.7036 1.7036 0.0000 0.0000 -0.0164 -0.95% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 180012 银华富裕主题混合A 1.1962 2.1312 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.95% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 450002 国富弹性市值混合A 2.1411 2.8511 0.0000 0.0000 -0.0208 -0.96% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 240002 华宝宝康配置混合 1.8515 3.3915 0.0000 0.0000 -0.0181 -0.97% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 398021 中海能源策略混合 1.5272 1.6072 0.0000 0.0000 -0.0149 -0.97% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519003 海富通收益增长混合 1.0170 2.6320 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161609 融通动力先锋混合A/B 2.6370 2.7370 0.0000 0.0000 -0.0260 -0.98% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202005 南方成份精选混合A 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 -0.0136 -0.98% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217009 招商核心价值混合 1.6281 1.6281 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.00% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 530003 建信优选成长混合A 1.2927 2.7427 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.00% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 570001 诺德价值优势混合 1.3641 1.3641 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.00% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 610001 信澳领先增长混合A 1.7076 1.7076 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.00% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160106 南方高增长混合(LOF) 2.7637 3.6677 0.0000 0.0000 -0.0282 -1.01% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519996 长信银利精选股票 1.0229 2.9429 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.01% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050007 博时平衡配置混合 1.2610 2.3220 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.02% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217005 招商先锋混合 0.9930 2.9430 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.02% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9660 3.2560 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 410001 华富竞争力优选混合A 1.1201 2.7926 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.02% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519694 交银蓝筹混合 1.0614 1.0614 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.02% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 150103 银河银泰混合 1.0689 3.6089 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.03% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2500 2.4610 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.03% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 233001 大摩基础行业混合 2.3882 2.6482 0.0000 0.0000 -0.0248 -1.03% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 290004 泰信优质生活混合 1.5524 2.0524 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.03% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 400003 东方精选混合 1.1186 3.6267 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.03% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519007 海富通强化回报混合 0.9600 2.4560 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.03% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519993 长信增利动态策略混合 1.2712 2.5102 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.03% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202002 南方稳健成长贰号混合 1.3866 2.9469 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.04% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 450003 国富潜力组合混合A 1.6429 1.6429 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.04% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.2604 2.3804 0.0000 0.0000 -0.0238 -1.04% 2007-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏