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2010年09月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 200010 长城双动力混合A 1.2442 1.2442 0.0000 0.0000 0.0240 1.97% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580007 东吴安享量化混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 630005 华商动态阿尔法混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0908 1.2808 0.0000 0.0000 0.0126 1.17% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162202 宏利周期混合 1.0199 3.0449 0.0000 0.0000 0.0116 1.15% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3560 2.5160 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 410001 华富竞争力优选混合A 0.7019 2.0263 0.0000 0.0000 0.0077 1.11% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290004 泰信优质生活混合 1.2146 1.7146 0.0000 0.0000 0.0131 1.09% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 375010 摩根中国优势混合A 2.2358 5.3058 0.0000 0.0000 0.0233 1.05% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260111 景顺长城公司治理混合 1.2990 1.4890 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 350005 天治中国制造2025 1.3819 1.3819 0.0000 0.0000 0.0135 0.99% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162209 宏利市值优选混合A 0.7552 0.7552 0.0000 0.0000 0.0073 0.98% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519026 海富通中小盘混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8626 2.0747 0.0000 0.0000 0.0073 0.85% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162201 宏利成长混合 1.1142 2.9292 0.0000 0.0000 0.0094 0.85% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0750 1.1100 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 580003 东吴行业轮动混合A 1.2189 1.2189 0.0000 0.0000 0.0102 0.84% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 660001 农银行业成长混合 1.1200 1.7200 0.0000 0.0000 0.0089 0.80% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 373010 摩根双息平衡混合A 0.9111 2.3403 0.0000 0.0000 0.0072 0.80% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519991 长信双利优选混合A 0.8860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162203 宏利稳定混合 0.7282 2.6682 0.0000 0.0000 0.0056 0.77% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 410006 华富策略精选混合A 1.0321 1.0321 0.0000 0.0000 0.0078 0.76% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 590005 中邮核心主题混合A 1.0790 1.1140 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 560002 益民红利成长混合 0.6754 1.8021 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9530 1.9530 0.0000 0.0000 0.0140 0.72% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9870 0.9380 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 481010 工银中小盘混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000021 华夏优势增长混合 2.3820 2.5020 0.0000 0.0000 0.0160 0.68% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0215 1.5115 0.0000 0.0000 0.0069 0.68% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162212 宏利红利先锋混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0310 1.1110 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 377020 摩根内需动力混合A 1.1491 1.3291 0.0000 0.0000 0.0076 0.67% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162208 宏利首选企业股票A 1.4587 1.5087 0.0000 0.0000 0.0097 0.67% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 571002 诺德灵活配置混合 1.2404 1.2404 0.0000 0.0000 0.0082 0.67% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 660004 农银策略价值混合 1.0758 1.0758 0.0000 0.0000 0.0071 0.66% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 450001 国富中国收益混合A 0.6361 2.1291 0.0000 0.0000 0.0042 0.66% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 630002 华商盛世成长混合 2.0264 2.2914 0.0000 0.0000 0.0133 0.66% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100032 富国中证红利指数增强A 1.2200 1.6490 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161604 融通深证100指数A 1.2530 2.6030 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110029 易方达科讯混合 0.7108 4.1214 0.0000 0.0000 0.0045 0.64% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510130 中盘ETF 2.8840 0.9920 0.0000 0.0000 0.0180 0.63% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162211 宏利品质生活混合 1.1380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161812 银华深证100指数(LOF) 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 580002 东吴双动力混合A 1.3834 1.9034 0.0000 0.0000 0.0085 0.62% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159901 易方达深证100ETF 3.7820 3.7050 0.0000 0.0000 0.0230 0.61% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 180013 银华领先策略混合 1.5652 1.9452 0.0000 0.0000 0.0093 0.60% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5010 1.5310 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 660005 农银中小盘混合 1.1164 1.1164 0.0000 0.0000 0.0066 0.59% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 360006 光大新增长混合A 1.2493 2.5293 0.0000 0.0000 0.0072 0.58% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 257030 国联安优势混合 1.0480 1.2080 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240009 华宝先进成长混合 2.1768 2.1768 0.0000 0.0000 0.0126 0.58% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162711 广发中证500ETF联接A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110015 易方达行业领先混合 1.3780 1.4130 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 481004 工银稳健成长混合A 1.3844 1.6344 0.0000 0.0000 0.0078 0.57% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 660003 农银平衡双利混合 1.1372 1.1872 0.0000 0.0000 0.0065 0.57% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202011 南方优选价值混合A 1.2350 1.6750 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1716 1.2216 0.0000 0.0000 0.0066 0.57% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 420005 天弘周期策略混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240011 华宝大盘精选混合 1.6848 1.7648 0.0000 0.0000 0.0093 0.56% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519005 海富通股票混合 0.7250 2.6740 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510081 长盛动态精选混合 1.0844 2.8844 0.0000 0.0000 0.0059 0.55% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519025 海富通领先成长混合 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519987 长信恒利优势混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6730 5.4610 0.0000 0.0000 0.0090 0.54% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 398011 中海分红增利混合 0.7991 2.1991 0.0000 0.0000 0.0042 0.53% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 150011 国泰进取 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162204 宏利行业精选混合A 4.6773 4.8973 0.0000 0.0000 0.0244 0.52% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9740 4.3380 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1850 1.5050 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 210001 金鹰成份优选混合 0.7150 2.4479 0.0000 0.0000 0.0036 0.51% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000031 华夏复兴混合A 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 377010 摩根阿尔法混合A 3.1132 5.0332 0.0000 0.0000 0.0154 0.50% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240005 华宝多策略增长A 0.6431 4.2223 0.0000 0.0000 0.0032 0.50% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4030 1.6030 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 213006 宝盈核心优势混合A 0.9293 1.1293 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519698 交银先锋混合A 1.1968 1.2218 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519694 交银蓝筹混合 0.8235 0.8385 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8220 2.5540 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110001 易方达平稳增长混合 1.4360 2.6860 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519700 交银主题优选混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260101 景顺长城优选混合 1.1425 3.0632 0.0000 0.0000 0.0055 0.48% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519039 长盛同德主题混合 0.8903 2.5512 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0453 1.0453 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100038 富国沪深300指数增强A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 290002 泰信先行策略混合 0.6849 2.5638 0.0000 0.0000 0.0031 0.45% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 530005 建信优化配置混合A 0.8622 1.4122 0.0000 0.0000 0.0039 0.45% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519015 海富通精选贰号混合 0.6850 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 630001 华商领先企业混合 1.1211 1.2261 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0946 3.3296 0.0000 0.0000 0.0089 0.43% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020015 国泰区位优势混合A 1.1990 1.2440 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310328 申万菱信新动力混合A 0.7483 2.6300 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090010 大成中证红利指数A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1681 1.2381 0.0000 0.0000 0.0049 0.42% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 530001 建信恒久价值混合 0.7981 2.3263 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320001 诺安平衡混合A 0.7822 3.0422 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 206001 鹏华弘泰A 1.0407 3.9591 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 377530 摩根行业轮动混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 373020 摩根双核平衡混合A 1.1967 1.2467 0.0000 0.0000 0.0048 0.40% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 350002 天治低碳经济混合 0.9343 3.4443 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 570001 诺德价值优势混合 0.9464 0.9464 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519688 交银精选混合 0.9198 3.0656 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0080 3.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9970 2.8500 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519001 银华价值优选混合 1.5088 5.0973 0.0000 0.0000 0.0058 0.39% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002011 华夏红利混合 1.8420 4.1650 0.0000 0.0000 0.0090 0.39% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 398041 中海量化策略混合 1.0170 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0685 1.1885 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 350007 天治趋势精选混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 570005 诺德成长优势混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519003 海富通收益增长混合 0.7930 2.4080 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519069 汇添富价值精选混合 1.5870 1.6670 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 570006 诺德中小盘混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270021 广发聚瑞混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 180010 银华优质增长混合 1.7368 3.1868 0.0000 0.0000 0.0066 0.38% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8480 3.4930 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 400011 东方核心动力混合A 0.8966 0.8966 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0013 1.7923 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 257010 国联安小盘精选混合 0.8150 2.9450 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240004 华宝动力组合混合A 0.9202 3.4302 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217016 招商深证100指数A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 210004 金鹰稳健成长混合 1.0720 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550009 中信保诚中小盘混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519011 海富通精选混合 0.8707 3.7764 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100020 富国天益价值混合A 0.9258 3.9371 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 360005 光大保德信红利混合A 2.3006 2.9586 0.0000 0.0000 0.0082 0.36% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519996 长信银利精选股票 0.7734 2.6934 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000001 华夏成长混合 1.1130 3.2140 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 450003 国富潜力组合混合A 1.0314 1.3814 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 398031 中海蓝筹混合A 1.0719 1.3319 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 481001 工银核心价值混合A 0.3850 3.8853 0.0000 0.0000 0.0013 0.34% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 340008 兴全有机增长混合 1.1763 1.1763 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 233001 大摩基础行业混合 0.5346 2.0796 0.0000 0.0000 0.0018 0.34% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5894 2.9434 0.0000 0.0000 0.0054 0.34% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 213917 宝盈增强收益债券C 1.2097 1.2867 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020011 国泰沪深300指数A 0.6020 0.8620 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5089 1.6589 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 257050 国联安主题驱动混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240008 华宝收益增长混合A 3.1153 3.1153 0.0000 0.0000 0.0102 0.33% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2192 1.2962 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 210002 金鹰红利价值混合A 1.2038 1.4918 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202005 南方成份精选混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161811 银华沪深300指数A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8995 2.4704 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 150103 银河银泰混合 1.0134 3.5534 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163406 兴全合润混合A 1.0353 1.0353 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202003 南方绩优成长混合A 1.3875 2.1975 0.0000 0.0000 0.0044 0.32% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 290005 泰信优势增长混合 1.2370 1.3670 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510180 华安上证180ETF 0.6300 2.4200 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202019 南方策略优化混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519068 汇添富成长焦点混合 1.2413 1.4213 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 206002 鹏华精选成长混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519181 万家和谐增长混合A 0.6616 1.4313 0.0000 0.0000 0.0021 0.32% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040180 华安上证180ETF联接A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240002 华宝宝康配置混合 1.3848 3.0748 0.0000 0.0000 0.0044 0.32% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020003 国泰金龙行业混合 0.9350 3.7950 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050012 博时策略混合 0.9730 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 590001 中邮核心优选混合A 1.3943 2.6143 0.0000 0.0000 0.0043 0.31% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2345 1.5045 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 080005 长盛量化红利混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159902 华夏中小企业100ETF 2.9000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.31% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7421 2.0927 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 166005 中欧价值发现混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519021 国泰金鼎价值混合 1.0180 2.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3420 1.8620 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090011 大成核心双动力混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 470009 汇添富民营活力混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 660002 农银恒久增利债券A 1.1122 1.1152 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519692 交银成长混合A 2.5755 2.8205 0.0000 0.0000 0.0075 0.29% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 610002 信澳精华配置混合A 1.3720 1.5720 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 340007 兴全社会责任混合 1.3720 1.5620 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 360007 光大优势配置混合A 0.7205 0.7205 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040001 华安创新混合 0.7230 3.4230 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 420001 天弘精选混合A 0.6105 1.7742 0.0000 0.0000 0.0017 0.28% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 270010 广发沪深300ETF联接A 1.4140 1.5540 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 481009 工银沪深300指数A 1.0635 1.2285 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 320003 诺安先锋混合A 1.0183 2.9018 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519013 海富通风格优势混合 1.1130 2.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 233007 大摩卓越成长混合 1.0554 1.0554 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 560003 益民创新优势混合A 0.8776 0.8976 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1000 1.1800 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1131 1.1731 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050007 博时平衡配置混合 1.1510 2.4300 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217001 招商安泰偏股混合 0.5593 3.4333 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7695 2.6375 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7753 0.7753 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 530003 建信优选成长混合A 1.0018 2.4518 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 288002 华夏收入混合 2.4380 3.8380 0.0000 0.0000 0.0060 0.25% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050002 博时沪深300指数A 0.8100 2.7900 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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