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2010年10月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3080 1.5480 0.0000 0.0000 0.0220 1.71% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519025 海富通领先成长混合 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0200 1.42% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 630005 华商动态阿尔法混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002031 华夏策略混合 2.3660 2.3660 0.0000 0.0000 0.0300 1.28% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 481004 工银稳健成长混合A 1.4920 1.7420 0.0000 0.0000 0.0188 1.28% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000021 华夏优势增长混合 1.9240 2.7440 0.0000 0.0000 0.0230 1.21% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320012 诺安主题精选混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217013 招商中小盘混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 210001 金鹰成份优选混合 0.7785 2.5449 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2575 1.3075 0.0000 0.0000 0.0113 0.91% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 320007 诺安成长混合A 1.1270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162711 广发中证500ETF联接A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519029 华夏稳增混合 1.8190 2.5240 0.0000 0.0000 0.0160 0.89% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519005 海富通股票混合 0.7970 2.7460 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161611 融通内需驱动混合A 1.1570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 410006 华富策略精选混合A 1.2173 1.2173 0.0000 0.0000 0.0098 0.81% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 410001 华富竞争力优选混合A 0.7720 2.1547 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163807 中银优选灵活配置混合A 1.2780 1.3480 0.0000 0.0000 0.0098 0.77% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320006 诺安灵活配置混合 1.2250 1.6450 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1080 1.1880 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519039 长盛同德主题混合 1.0063 2.8836 0.0000 0.0000 0.0073 0.73% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630006 华商产业升级混合 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257010 国联安小盘精选混合 0.9200 3.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 375010 摩根中国优势混合A 2.3514 5.4214 0.0000 0.0000 0.0150 0.64% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 080001 长盛成长价值混合A 1.1230 2.9670 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217009 招商核心价值混合 1.0532 1.1432 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 290004 泰信优质生活混合 1.2134 1.7434 0.0000 0.0000 0.0073 0.61% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 350005 天治中国制造2025 1.5061 1.5061 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 213003 宝盈策略增长混合 1.0548 1.4548 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 550007 信诚经典优债债券B 1.0470 1.0970 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000011 华夏大盘精选混合A 11.9090 12.3890 0.0000 0.0000 0.0650 0.55% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100035 富国优化增强债券A/B 1.1190 1.1340 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100037 富国优化增强债券C 1.1120 1.1270 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159902 华夏中小企业100ETF 3.2100 3.3100 0.0000 0.0000 0.0170 0.53% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 213006 宝盈核心优势混合A 1.0049 1.2049 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210004 金鹰稳健成长混合 1.1620 1.1920 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 590005 中邮核心主题混合A 1.1960 1.2310 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 620003 金元顺安丰利债券A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550006 信诚经典优债债券A 1.0570 1.1070 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040016 华安行业轮动混合 1.1192 1.1192 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180018 银华和谐主题混合 1.2610 1.3410 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 590001 中邮核心优选混合A 1.5956 2.8156 0.0000 0.0000 0.0075 0.47% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0843 1.0943 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 481010 工银中小盘混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5390 1.7390 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1240 1.1310 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217001 招商安泰偏股混合 0.5859 3.4599 0.0000 0.0000 0.0026 0.45% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1310 1.1380 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162203 宏利稳定混合 0.7469 2.6869 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320003 诺安先锋混合A 1.1169 3.0004 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163805 中银动态策略混合A 1.4218 1.5918 0.0000 0.0000 0.0058 0.41% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217008 招商安本增利债券C 1.2292 1.4592 0.0000 0.0000 0.0043 0.35% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213008 宝盈资源优选混合 1.0251 1.2999 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2730 1.3500 0.0000 0.0000 0.0043 0.34% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 210002 金鹰红利价值混合A 1.1934 1.5814 0.0000 0.0000 0.0041 0.34% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217002 招商安泰平衡混合 1.5045 2.6495 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 213917 宝盈增强收益债券C 1.2623 1.3393 0.0000 0.0000 0.0042 0.33% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050007 博时平衡配置混合 1.3500 2.6290 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 291007 泰信债券增强收益C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217005 招商先锋混合 0.7662 2.7162 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 340008 兴全有机增长混合 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290007 泰信债券增强收益A 1.0542 1.0542 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 257050 国联安主题驱动混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 610005 信澳红利回报混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020002 国泰金龙债券A 1.0750 1.4540 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 450007 国富成长动力混合 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0037 0.28% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 121001 国投瑞银融华债券 1.5270 2.5790 0.0000 0.0000 0.0042 0.28% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0620 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350007 天治趋势精选混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163809 中银蓝筹混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 570005 诺德成长优势混合 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050012 博时策略混合 1.1680 1.1770 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 255010 国联安稳健混合A 1.5480 2.5680 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161606 融通行业景气混合A 1.1370 3.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 080003 长盛积极配置债券A 1.2676 1.2876 0.0000 0.0000 0.0032 0.25% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6010 2.4605 0.0000 0.0000 0.0015 0.25% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050001 博时价值增长混合 0.8440 3.3460 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100022 富国天瑞强势混合A 0.8968 3.4523 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2386 2.5986 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4136 1.7236 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1137 1.3137 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202103 南方多利增强债券A 1.0665 1.2397 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8567 2.2960 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202102 南方多利增强债券C 1.0596 1.2348 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 377010 摩根阿尔法混合A 3.3328 5.2528 0.0000 0.0000 0.0068 0.20% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 257020 国联安精选混合 1.0040 2.8480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161902 万家增强收益债券C 1.1735 1.6853 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020012 国泰金龙债券C 1.0690 1.4420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 450006 国富强化收益债券C 1.0622 1.1022 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 450005 国富强化收益债券A 1.0651 1.1051 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070016 嘉实多元债券B 1.0780 1.2360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0766 1.1066 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202019 南方策略优化混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050011 博时信用债券A/B 1.1130 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510130 中盘ETF 3.3680 1.1580 0.0000 0.0000 0.0060 0.18% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050111 博时信用债券C 1.1080 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070018 嘉实回报混合 1.1190 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 400009 东方稳健回报债券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 398041 中海量化策略混合 1.0850 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2250 1.2850 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 233005 大摩强收益债券 1.0630 1.0980 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217003 招商安泰债券A 1.1879 1.5644 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070010 嘉实主题混合 1.4260 2.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217203 招商安泰债券B 1.1833 1.5398 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519007 海富通强化回报混合 0.7940 2.2900 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050201 博时价值增长贰号混合 0.7960 2.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 560005 益民多利债券 1.0746 1.1156 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 290003 泰信双息双利债券C 1.0822 1.2165 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9803 2.9493 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6637 2.7490 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240001 华宝宝康消费品 1.5604 4.6738 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160603 鹏华普天收益混合 0.9290 3.3750 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162299 宏利集利债券C 1.0476 1.0756 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162210 宏利集利债券A 1.0572 1.0852 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 630107 华商稳健双利债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 620004 金元顺安价值增长混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040011 华安核心优选混合A 1.2217 1.7217 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0213 1.8123 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 290002 泰信先行策略混合 0.7122 2.6237 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 253030 国联安信心增益债券 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001003 华夏债券C 1.0820 1.5720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 530009 建信收益增强债券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519989 长信利丰债券C 1.1060 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519024 海富通稳健添利债券A 1.1230 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519023 海富通稳健添利债券C 1.1220 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050014 博时创业成长混合A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070015 嘉实多元债券A 1.0840 1.2440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0197 1.0597 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 288001 华夏经典混合 1.1230 3.2630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 253021 国联安增利债券B 1.1270 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 253020 国联安增利债券A 1.1300 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240013 华宝增强收益债券B 1.0656 1.0756 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240012 华宝增强收益债券A 1.0729 1.0829 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163810 中银价值混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1100 3.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 530008 建信稳定增利债券C 1.2310 1.3160 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519013 海富通风格优势混合 1.2300 2.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217011 招商安心收益债券C 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3340 2.5840 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070005 嘉实债券A 1.3670 1.7920 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 410005 华富收益增强债券B 1.1869 1.3289 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 410004 华富收益增强债券A 1.1888 1.3408 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 410003 华富成长趋势混合A 0.7478 1.0378 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3880 1.9080 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6232 2.2260 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 420102 天弘永利债券B 1.0058 1.1297 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 420002 天弘永利债券A 1.0051 1.1185 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9964 1.0015 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519682 交银增利债券C 1.0994 1.2654 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519680 交银增利债券A/B 1.1072 1.2782 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 340001 兴全可转债混合 1.2455 2.9405 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8296 1.8696 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 560003 益民创新优势混合A 0.9526 0.9726 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 240003 华宝宝康债券A 1.1989 1.6889 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162205 宏利风险预算混合 1.3368 2.4418 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519985 长信纯债壹号债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070009 嘉实超短债债券C 1.0016 1.1272 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 398031 中海蓝筹混合A 1.1375 1.3975 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000004 中海可转债债券C 1.1690 3.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 690202 民生增强收益债券C 1.1030 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 690004 民生加银稳健成长混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 690002 民生增强收益债券A 1.1090 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 630007 华商稳健双利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 550004 中信保诚三得益债券A 1.0860 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 531009 建信收益增强债券C 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 485011 工银瑞信双利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 395001 中海稳健收益债券 1.0760 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 377530 摩根行业轮动混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 371120 摩根纯债债券B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 371020 摩根纯债债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1810 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0939 2.6659 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217012 招商行业领先混合A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 206004 鹏华信用增利债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202009 南方盛元红利混合 1.0680 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163806 中银增利债券A 1.1190 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162006 长城久富混合(LOF)A 1.4345 3.6353 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020005 国泰金马稳健混合A 0.9330 3.8520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 150010 国泰优先 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020020 国泰双利债券C 1.1730 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020019 国泰双利债券A 1.1820 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020018 国泰金鹿混合 1.0160 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161603 融通债券A/B 1.0930 1.4980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 118001 易方达亚洲精选股票 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110018 易方达增强回报债券B 1.1370 1.2920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160608 鹏华普天债券B 1.1860 1.3850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050015 博时大中华亚太精选 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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