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2012年07月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210005 金鹰主题优势混合 0.6490 0.6490 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7447 2.3407 0.0000 0.0000 0.0042 0.57% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070005 嘉实债券A 1.4120 1.8470 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210004 金鹰稳健成长混合 0.6760 0.8560 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320006 诺安灵活配置混合 0.9880 1.5680 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050006 博时稳定价值债券B 1.0110 1.2570 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050106 博时稳定价值债券A 1.0300 1.2760 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320007 诺安成长混合A 0.8910 1.3360 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 485105 工银增强收益债券A 1.1119 1.4369 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 485005 工银增强收益债券B 1.1058 1.4108 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0730 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 485011 工银瑞信双利债券B 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 485111 工银瑞信双利债券A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510230 国泰上证180金融ETF 2.9110 0.8270 0.0000 0.0000 0.0040 0.14% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020021 国泰金融ETF联接A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519093 新华钻石品质企业混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 630109 华商稳定增利债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 630009 华商稳定增利债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 166010 中欧鼎利债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 395012 中海增强收益债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070026 嘉实信用债券C 1.0330 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 530020 建信转债增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090013 大成竞争优势混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001021 华夏亚债中国指数A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001023 华夏亚债中国指数C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320008 诺安增利债券A 1.0840 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 371020 摩根纯债债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519186 万家稳健增利债券A 1.0695 1.1795 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519187 万家稳健增利债券C 1.0573 1.1673 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 582201 东吴优信稳健债券C 1.0127 1.0247 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 582001 东吴优信稳健债券A 1.0239 1.0359 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0740 1.2340 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0895 1.2495 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217203 招商安泰债券B 1.1662 1.6227 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217003 招商安泰债券A 1.1357 1.6522 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040010 华安稳定收益债券B 1.0253 1.2503 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0533 1.0533 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 660109 农银增强收益债券C 1.0917 1.0917 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040009 华安稳定收益债券A 1.0345 1.2695 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 660009 农银增强收益债券A 1.0957 1.0957 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7478 1.1478 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320004 诺安优化收益债券C 1.2135 1.3331 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0290 1.0390 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090002 大成债券A/B 1.0445 1.5635 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 092002 大成债券C 1.0347 1.5297 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320001 诺安平衡混合A 0.6573 2.9173 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 210001 金鹰成份优选混合 0.5885 2.2701 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 660102 农银恒久增利债券C 1.0726 1.0756 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519087 新华优选分红混合A 0.7390 2.3798 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519666 银河银信债券B 1.0357 1.3137 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519667 银河银信债券A 1.0440 1.3320 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000004 中海可转债债券C 0.9320 3.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217011 招商安心收益债券C 1.0870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240003 华宝宝康债券A 1.1654 1.6754 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8240 0.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001013 华夏希望债券C 1.0730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 253030 国联安信心增益债券 1.0310 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020002 国泰金龙债券A 1.0470 1.4760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 660002 农银恒久增利债券A 1.0787 1.1347 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270029 广发聚财信用债券A 1.0240 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020012 国泰金龙债券C 1.0430 1.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020018 国泰金鹿混合 1.0150 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 630005 华商动态阿尔法混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320009 诺安增利债券B 1.0670 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040013 华安强化收益债券B 1.0380 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164808 工银四季收益债券A 1.0850 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0877 1.1053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350009 天治研究驱动混合A 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163806 中银增利债券A 1.0870 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 371120 摩根纯债债券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040026 华安信用四季红债券A 1.0700 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 395001 中海稳健收益债券 1.0390 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 395011 中海增强收益债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 400009 东方稳健回报债券A 1.0750 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050007 博时平衡配置混合 0.7860 2.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050010 博时特许价值混合A 0.9880 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050015 博时大中华亚太精选 0.8450 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050020 博时抗通胀增强回报 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050021 博时创业板ETF联接A 0.7423 0.7423 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050022 博时回报混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050023 博时天颐债券A 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8723 0.8723 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161813 银华信用债券(LOF) 1.0620 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 470018 汇添富双利债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050123 博时天颐债券C 1.0060 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161603 融通债券A/B 1.0600 1.5170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 550007 信诚经典优债债券B 1.0230 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 550006 信诚经典优债债券A 1.0250 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070009 嘉实超短债债券C 1.0131 1.1882 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0610 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5340 0.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070015 嘉实多元债券A 1.0870 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070016 嘉实多元债券B 1.0790 1.2860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0360 1.3240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070025 嘉实信用债券A 1.0330 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160612 鹏华丰收债券B 1.0360 1.3530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160608 鹏华普天债券B 1.1380 1.4570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160602 鹏华普天债券A 1.1910 1.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8370 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0430 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519023 海富通稳健添利债券C 1.0680 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519024 海富通稳健添利债券A 1.0740 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 150010 国泰优先 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 080015 长盛中小盘精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 118001 易方达亚洲精选股票 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110038 易方达纯债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110037 易方达纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110036 易方达双债增强债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110035 易方达双债增强债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110028 易方达安心回报债券B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110027 易方达安心回报债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090017 大成可转债增强债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9217 0.9217 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110025 易方达资源行业混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519671 银河沪深300价值指数A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100058 富国产业债券A 1.0610 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100056 富国低碳环保混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519985 长信纯债壹号债券A 1.0637 1.0637 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 290007 泰信债券增强收益A 1.0215 1.0965 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0100 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 290003 泰信双息双利债券C 1.0289 1.1982 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 291007 泰信债券增强收益C 1.0197 1.0847 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0698 1.1002 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 420102 天弘永利债券B 1.0130 1.1939 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162299 宏利集利债券C 1.0432 1.0862 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 420002 天弘永利债券A 1.0125 1.1754 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3950 2.0450 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162210 宏利集利债券A 1.0618 1.1048 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 485107 工银添利债券A 1.1035 1.3385 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5770 3.3930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202103 南方多利增强债券A 1.0757 1.3342 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 485007 工银添利债券B 1.0825 1.3175 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6278 0.6278 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240012 华宝增强收益债券A 1.0533 1.0733 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202102 南方多利增强债券C 1.0735 1.3238 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240013 华宝增强收益债券B 1.0389 1.0589 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 166004 中欧稳健收益债券C 1.0460 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166003 中欧稳健收益债券A 1.0482 1.1637 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217022 招商产业债券A 1.0530 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 253020 国联安增利债券A 1.0770 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 210006 金鹰元禧混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001011 华夏希望债券A 1.0780 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 253021 国联安增利债券B 1.0740 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 206004 鹏华信用增利债券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 206003 鹏华信用增利债券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200013 长城积极增利债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 290009 泰信债券周期回报A 1.0660 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 200009 长城稳健增利债券A 1.0960 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0720 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0640 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040019 华安稳固收益债券C 1.0750 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5599 1.7694 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0900 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 560005 益民多利债券 1.0218 1.1258 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0790 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510030 华宝上证180价值ETF 2.2040 0.7540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160217 国泰信用互利债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1040 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0920 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050111 博时信用债券C 1.0360 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 290011 泰信中小盘精选混合 0.9540 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 290012 泰信行业精选混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9908 1.7818 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 180026 银华信用双利债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 470078 汇添富增强收益债券C 1.0270 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100032 富国中证红利指数增强A 0.9570 1.5290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 180025 银华信用双利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 360008 光大增利收益债券A 1.0350 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 630103 华商收益增强债券B 1.0270 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050116 博时宏观回报债券C 1.0460 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 200113 长城积极增利债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 573003 诺德增强收益债券 0.9960 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0500 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519150 新华优选消费混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0240 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040025 华安科技动力混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040012 华安强化收益债券A 1.0520 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050011 博时信用债券A/B 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 630003 华商收益增强债券A 1.0310 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519030 海富通稳固收益债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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