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2012年07月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050008 博时第三产业混合 0.9750 2.5770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160608 鹏华普天债券B 1.1390 1.4580 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160602 鹏华普天债券A 1.1920 1.5110 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 202005 南方成份精选混合A 0.8177 0.8377 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163806 中银增利债券A 1.0850 1.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 582001 东吴优信稳健债券A 1.0257 1.0377 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519035 富国天博创新主题混合 0.7240 2.6279 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 582201 东吴优信稳健债券C 1.0142 1.0262 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200008 长城品牌优选混合A 0.6428 0.6428 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 750001 安信灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 530020 建信转债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160612 鹏华丰收债券B 1.0330 1.3500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001021 华夏亚债中国指数A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 206008 鹏华丰盛债券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 206004 鹏华信用增利债券B 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 206003 鹏华信用增利债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163811 中银双利债券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 150010 国泰优先 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110013 易方达科翔混合 1.0800 5.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070009 嘉实超短债债券C 1.0137 1.1888 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8013 0.8513 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070001 嘉实成长收益混合A 0.6069 3.0122 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070005 嘉实债券A 1.4050 1.8400 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 481006 工银红利混合 0.8571 0.8971 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0904 1.2504 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0747 1.2347 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159905 工银深证红利ETF 0.7135 0.7135 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 290007 泰信债券增强收益A 1.0201 1.0951 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0734 1.2744 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7218 0.7218 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 291007 泰信债券增强收益C 1.0181 1.0831 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160124 南方中债10年期国债C 1.0667 1.0867 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160123 南方中债10年期国债A 1.0719 1.0919 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090002 大成债券A/B 1.0444 1.5634 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000004 中海可转债债券C 0.9050 3.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 690206 民生加银信用双利债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 690006 民生加银信用双利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 660109 农银增强收益债券C 1.0511 1.0861 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 660009 农银增强收益债券A 1.0553 1.0903 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 630109 华商稳定增利债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 630009 华商稳定增利债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 531020 建信转债增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 530012 建信积极配置混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519671 银河沪深300价值指数A 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519030 海富通稳固收益债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519024 海富通稳健添利债券A 1.0740 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 400009 东方稳健回报债券A 1.0740 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 395001 中海稳健收益债券 1.0380 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 360014 光大信用添益债券C 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360013 光大信用添益债券A 1.0750 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 360009 光大增利收益债券C 1.0320 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 360008 光大增利收益债券A 1.0320 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290009 泰信债券周期回报A 1.0670 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270029 广发聚财信用债券A 1.0240 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270009 广发增强债券C 1.1310 1.3110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8060 0.8360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217022 招商产业债券A 1.0530 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202212 南方平衡配置混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200113 长城积极增利债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200013 长城积极增利债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200009 长城稳健增利债券A 1.0990 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180026 银华信用双利债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180025 银华信用双利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163812 中银双利债券B 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161693 融通债券C 1.0500 1.5170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161603 融通债券A/B 1.0510 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161117 易方达永旭定开债 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0340 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0750 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9870 1.4070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160217 国泰信用互利债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160129 南方金利定开债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160128 南方金利定开债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 118001 易方达亚洲精选股票 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110038 易方达纯债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110037 易方达纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100058 富国产业债券A 1.0610 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 092002 大成债券C 1.0344 1.5294 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090019 大成景恒混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 090017 大成可转债增强债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090013 大成竞争优势混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0410 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8420 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070099 嘉实优质企业混合 0.8730 1.7690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070026 嘉实信用债券C 1.0320 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070025 嘉实信用债券A 1.0330 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050020 博时抗通胀增强回报 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0490 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040026 华安信用四季红债券A 1.0590 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050025 博时标普500ETF联接A 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050015 博时大中华亚太精选 0.8340 0.8400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001001 华夏债券A/B 1.0800 1.6300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001003 华夏债券C 1.0640 1.6040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050116 博时宏观回报债券C 1.0440 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050119 博时转债增强债券C 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001011 华夏希望债券A 1.0800 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070015 嘉实多元债券A 1.0820 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5350 0.5350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040013 华安强化收益债券B 1.0270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020020 国泰双利债券C 1.0130 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020019 国泰双利债券A 1.0150 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040012 华安强化收益债券A 1.0410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001023 华夏亚债中国指数C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020012 国泰金龙债券C 1.0420 1.4600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 080003 长盛积极配置债券A 1.0639 1.2369 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217003 招商安泰债券A 1.1350 1.6515 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 660002 农银恒久增利债券A 1.0728 1.1288 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217203 招商安泰债券B 1.1652 1.6217 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 660102 农银恒久增利债券C 1.0665 1.0695 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 288102 华夏稳定双利债券C 1.0503 1.5653 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 420002 天弘永利债券A 1.0116 1.1745 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 420102 天弘永利债券B 1.0124 1.1933 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519667 银河银信债券A 1.0216 1.3306 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519666 银河银信债券B 1.0171 1.3121 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 166003 中欧稳健收益债券A 1.0485 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240001 华宝宝康消费品 1.2713 4.0044 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040009 华安稳定收益债券A 1.0353 1.2703 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 166004 中欧稳健收益债券C 1.0460 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040010 华安稳定收益债券B 1.0258 1.2508 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 290003 泰信双息双利债券C 1.0287 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0523 1.0523 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0873 1.1049 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9837 1.1737 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 610001 信澳领先增长混合A 0.9552 1.2352 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0095 1.0495 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519985 长信纯债壹号债券A 1.0643 1.0643 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160718 嘉实多利收益债券A 1.0001 1.0403 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162210 宏利集利债券A 1.0607 1.1037 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 560005 益民多利债券 1.0157 1.1197 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0678 1.0982 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0710 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 530008 建信稳定增利债券C 1.1320 1.3870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519186 万家稳健增利债券A 1.0676 1.1776 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 253021 国联安增利债券B 1.0700 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 253020 国联安增利债券A 1.0740 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519023 海富通稳健添利债券C 1.0670 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161813 银华信用债券(LOF) 1.0660 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 210006 金鹰元禧混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 510030 华宝上证180价值ETF 2.1540 0.7370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 485111 工银瑞信双利债券A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110035 易方达双债增强债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162299 宏利集利债券C 1.0419 1.0849 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 485011 工银瑞信双利债券B 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001013 华夏希望债券C 1.0740 1.2740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 371020 摩根纯债债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 164808 工银四季收益债券A 1.0650 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240003 华宝宝康债券A 1.1651 1.6751 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040019 华安稳固收益债券C 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070016 嘉实多元债券B 1.0730 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0180 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 080010 长盛同禧债券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 371120 摩根纯债债券B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0280 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 080009 长盛同禧债券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 253030 国联安信心增益债券 1.0290 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519187 万家稳健增利债券C 1.0552 1.1652 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519150 新华优选消费混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 166010 中欧鼎利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519676 银河强化债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 630003 华商收益增强债券A 1.0260 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020002 国泰金龙债券A 1.0450 1.4740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0380 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217018 招商安瑞进取债券A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100037 富国优化增强债券C 0.9890 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110036 易方达双债增强债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270030 广发聚财信用债券B 1.0230 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 470018 汇添富双利债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 350009 天治研究驱动混合A 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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