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2013年06月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 700005 平安添利债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 380005 中银纯债债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070037 嘉实纯债债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070038 嘉实纯债债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100068 富国纯债债券发起式C 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160128 南方金利定开债券A 1.0600 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 395011 中海增强收益债券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 166902 民生加银平稳增利A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1470 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160129 南方金利定开债券C 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519186 万家稳健增利债券A 1.1244 1.2344 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 450006 国富强化收益债券C 1.1212 1.2042 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 450005 国富强化收益债券A 1.1322 1.2152 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519187 万家稳健增利债券C 1.1081 1.2181 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1571 0.1571 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000003 中海可转债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000004 中海可转债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000007 鹏华国企债债券 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 720002 财通可转债债券A 1.0280 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000015 华夏纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000016 华夏纯债债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 253020 国联安增利债券A 1.0900 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000028 华富安鑫债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 485019 工银信用纯债债券B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100058 富国产业债券A 1.0650 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 290009 泰信债券周期回报A 1.0810 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160612 鹏华丰收债券B 1.0780 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000052 长盛纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000054 鹏华双债增利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000067 民生加银转债优选A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000068 民生加银转债优选C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1607 0.1607 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000080 天治可转债增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000081 天治可转债增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000126 招商安润灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000128 大成景安短融债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000129 大成景安短融债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000130 大成景兴信用债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000131 大成景兴信用债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001001 华夏债券A/B 1.0870 1.6970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001003 华夏债券C 1.0780 1.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519720 交银纯债债券发起C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0360 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001021 华夏亚债中国指数A 1.0610 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001023 华夏亚债中国指数C 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 750002 安信目标收益债券A 1.0230 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1639 0.1639 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 166903 民生加银平稳增利C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 371120 摩根纯债债券B 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0450 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020002 国泰金龙债券A 1.0510 1.5320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 487021 工银优质精选混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 750003 安信目标收益债券C 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160608 鹏华普天债券B 1.1180 1.5020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020012 国泰金龙债券C 1.0490 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0140 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320009 诺安增利债券B 1.1020 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320008 诺安增利债券A 1.1250 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1760 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 531021 建信纯债债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020033 国泰民安增利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020034 国泰民安增利债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161813 银华信用债券(LOF) 1.0770 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 118001 易方达亚洲精选股票 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0420 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160217 国泰信用互利债券A 1.0780 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270049 广发纯债债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 380006 中银纯债债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0300 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180015 银华增强收益债券A 1.1260 1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217003 招商安泰债券A 1.1612 1.6977 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 206004 鹏华信用增利债券B 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 360014 光大信用添益债券C 1.0570 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040026 华安信用四季红债券A 1.0610 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1660 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 590009 中邮稳定收益债券A 1.0570 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320021 诺安双利债券发起A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040041 华安纯债债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161603 融通债券A/B 1.0760 1.5730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 395001 中海稳健收益债券 1.0610 1.3410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202110 南方润元纯债债券C 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0140 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360009 光大增利收益债券C 1.0230 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050015 博时大中华亚太精选 1.0860 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0560 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050020 博时抗通胀增强回报 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164810 工银纯债定开债 1.0490 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 206008 鹏华丰盛债券B 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050025 博时标普500ETF联接A 1.1464 1.1744 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050027 博时信用债纯债债券A 1.0570 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519718 交银纯债债券发起A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 206003 鹏华信用增利债券A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1633 0.1633 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1633 0.1633 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0745 1.2645 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 550006 信诚经典优债债券A 1.0840 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 700004 平安灵活配置混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5880 0.5880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0040 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0934 1.2834 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519669 银河领先债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0580 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 530012 建信积极配置混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0560 1.3970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9696 0.9696 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 550007 信诚经典优债债券B 1.0780 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070025 嘉实信用债券A 1.0210 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217011 招商安心收益债券C 1.1460 1.3460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161117 易方达永旭定开债 1.0350 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0210 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 395012 中海增强收益债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100073 富国强回报定开债C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 253021 国联安增利债券B 1.0900 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9340 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100072 富国强回报定开债A/B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 210014 金鹰元丰债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 590010 中邮稳定收益债券C 1.0560 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 080015 长盛中小盘精选混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 700006 平安添利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 118002 易方达标普消费品指数A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110038 易方达纯债债券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270048 广发纯债债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090013 大成竞争优势混合A 1.0550 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 360008 光大增利收益债券A 1.0270 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 206018 鹏华产业债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090017 大成可转债增强债券A 1.0730 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1571 0.1571 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 380009 中银添利债券发起A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519666 银河银信债券B 1.0309 1.3579 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 582001 东吴优信稳健债券A 1.0779 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0219 1.8144 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217203 招商安泰债券B 1.1882 1.6647 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202102 南方多利增强债券C 1.0826 1.3729 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202103 南方多利增强债券A 1.0857 1.3862 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070009 嘉实超短债债券C 1.0153 1.2177 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519985 长信纯债壹号债券A 1.1057 1.1057 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519188 万家信用恒利债券A 1.0453 1.0453 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 582201 东吴优信稳健债券C 1.0620 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519667 银河银信债券A 1.0328 1.3798 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519189 万家信用恒利债券C 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0343 1.0343 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162210 宏利集利债券A 1.0511 1.1591 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162299 宏利集利债券C 1.0319 1.1349 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240003 华宝宝康债券A 1.1835 1.7335 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160123 南方中债10年期国债A 1.0794 1.1094 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1185 1.1574 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 400016 东方强化收益债券A 1.0441 1.0441 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160124 南方中债10年期国债C 1.0705 1.1005 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0243 1.0843 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 213917 宝盈增强收益债券C 1.0914 1.3434 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 320004 诺安优化收益债券C 1.1041 1.3737 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090002 大成债券A/B 1.0583 1.6273 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 092002 大成债券C 1.0548 1.5898 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1130 1.3650 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 291007 泰信债券增强收益C 1.0560 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 660002 农银恒久增利债券A 1.1394 1.2104 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 290007 泰信债券增强收益A 1.0611 1.1591 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1058 1.3568 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.4480 1.4480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 660102 农银恒久增利债券C 1.1295 1.1475 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070005 嘉实债券A 1.4190 1.9040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 660109 农银增强收益债券C 1.1226 1.1576 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 660009 农银增强收益债券A 1.1303 1.1653 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 485007 工银添利债券B 1.1222 1.3842 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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