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2013年09月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202007 南方隆元产业主题混合 0.5220 0.5220 0.0000 0.0000 0.0130 2.55% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 290011 泰信中小盘精选混合 1.2210 1.2360 0.0000 0.0000 0.0280 2.35% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8340 0.7930 0.0000 0.0000 0.0180 2.21% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510020 博时上证超大盘ETF 1.7235 0.6357 0.0000 0.0000 0.0349 2.07% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159916 建信深证基本面60ETF 1.5684 0.8545 0.0000 0.0000 0.0317 2.06% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9107 1.3107 0.0000 0.0000 0.0181 2.03% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 202005 南方成份精选混合A 0.8784 0.8984 0.0000 0.0000 0.0172 2.00% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.7680 0.7760 0.0000 0.0000 0.0150 1.99% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6499 0.6499 0.0000 0.0000 0.0126 1.98% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8524 0.8524 0.0000 0.0000 0.0164 1.96% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510410 博时上证自然资源ETF 0.6917 0.6917 0.0000 0.0000 0.0130 1.92% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159913 交银深证300价值ETF 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0180 1.92% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7710 2.4900 0.0000 0.0000 0.0140 1.85% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6989 0.6989 0.0000 0.0000 0.0126 1.84% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510270 中银上证国企100ETF 0.7190 0.8390 0.0000 0.0000 0.0130 1.84% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8056 0.8056 0.0000 0.0000 0.0145 1.83% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9593 1.0793 0.0000 0.0000 0.0172 1.83% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510110 海富通上证周期ETF 2.2420 0.9000 0.0000 0.0000 0.0400 1.82% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0130 1.82% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6790 0.7560 0.0000 0.0000 0.0120 1.80% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6250 0.6250 0.0000 0.0000 0.0110 1.79% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6808 0.6808 0.0000 0.0000 0.0119 1.78% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159905 工银深证红利ETF 0.7013 0.7013 0.0000 0.0000 0.0121 1.76% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510060 工银上证央企ETF 1.0728 0.6862 0.0000 0.0000 0.0184 1.75% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159923 大成中证A100ETF 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0140 1.74% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8403 0.8403 0.0000 0.0000 0.0143 1.73% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100032 富国中证红利指数增强A 1.0600 1.6440 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519686 交银上证180公司治理联接 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0130 1.72% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7455 0.7455 0.0000 0.0000 0.0126 1.72% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320010 诺安中证A100指数A 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0120 1.71% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7750 2.2890 0.0000 0.0000 0.0130 1.71% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 399001 中海上证50指数增强 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0120 1.71% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8533 0.8533 0.0000 0.0000 0.0141 1.68% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519100 长盛中证A100指数 0.7364 1.3564 0.0000 0.0000 0.0122 1.68% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110030 易方达沪深300量化增强 1.1298 1.1298 0.0000 0.0000 0.0187 1.68% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7066 0.7066 0.0000 0.0000 0.0116 1.67% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3286 0.8175 0.0000 0.0000 0.0054 1.67% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0130 1.67% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510440 大成中证500沪市ETF 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0200 1.66% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163808 中银中证A100指数增强 0.7400 0.7500 0.0000 0.0000 0.0120 1.65% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.6660 0.7290 0.0000 0.0000 0.0430 1.64% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159908 博时创业板ETF 0.7179 0.7179 0.0000 0.0000 0.0116 1.64% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510290 南方上证380ETF 0.9325 0.9325 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0110 1.61% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7308 0.7308 0.0000 0.0000 0.0116 1.61% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0140 1.61% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8782 0.8782 0.0000 0.0000 0.0138 1.60% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202021 南方小康ETF联接A 0.7366 0.7566 0.0000 0.0000 0.0116 1.60% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000061 华夏盛世混合 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0120 1.59% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0779 1.8704 0.0000 0.0000 0.0169 1.59% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 202025 南方上证380ETF联接A 0.9308 0.9308 0.0000 0.0000 0.0144 1.57% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050021 博时创业板ETF联接A 0.7266 0.7266 0.0000 0.0000 0.0112 1.57% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163821 中银沪深300等权重指数 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161612 融通深证成份指数A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0110 1.55% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9920 0.8910 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0110 1.53% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 450008 国富沪深300指数增强A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159903 南方深证成份ETF 0.8954 0.6607 0.0000 0.0000 0.0135 1.53% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240022 华宝资源优选混合A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 253010 国联安安心成长混合 0.6010 1.5790 0.0000 0.0000 0.0090 1.52% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7799 0.7799 0.0000 0.0000 0.0117 1.52% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510050 华夏上证50ETF 1.7980 2.3590 0.0000 0.0000 0.0270 1.52% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5860 0.6526 0.0000 0.0000 0.0087 1.51% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 166007 中欧互通精选混合A 0.8331 0.8781 0.0000 0.0000 0.0124 1.51% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090020 大成健康产业混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000063 长盛电子信息主题混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510230 国泰上证180金融ETF 3.5080 0.9960 0.0000 0.0000 0.0520 1.50% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0130 1.50% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100026 富国天合稳健优选混合 0.9865 2.4040 0.0000 0.0000 0.0145 1.49% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110025 易方达资源行业混合 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 399011 中海医疗保健主题股票A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.5300 0.9507 0.0000 0.0000 0.0368 1.48% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0100 1.48% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 660008 农银沪深300指数A 0.7838 0.7838 0.0000 0.0000 0.0114 1.48% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510030 华宝上证180价值ETF 2.4860 0.8510 0.0000 0.0000 0.0360 1.47% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1020 1.3920 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0143 1.47% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8980 0.9580 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510180 华安上证180ETF 0.5540 2.1740 0.0000 0.0000 0.0080 1.47% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8350 0.8850 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 481009 工银沪深300指数A 0.8918 1.0868 0.0000 0.0000 0.0128 1.46% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9030 0.9880 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159919 嘉实沪深300ETF 2.5287 0.9665 0.0000 0.0000 0.0364 1.46% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510190 华安上证50ETF 2.1510 0.8240 0.0000 0.0000 0.0310 1.46% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0480 0.7090 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0024 3.8624 0.0000 0.0000 0.0142 1.44% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510170 国联安上证商品ETF 1.6930 0.5250 0.0000 0.0000 0.0240 1.44% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8450 0.8620 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519180 万家180指数A 0.5762 2.9162 0.0000 0.0000 0.0082 1.44% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0097 1.44% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110003 易方达上证50增强A 0.6864 2.5364 0.0000 0.0000 0.0097 1.43% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9220 0.9520 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090001 大成价值增长混合A 0.7008 3.3608 0.0000 0.0000 0.0099 1.43% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9230 1.9190 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100038 富国沪深300指数增强A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090010 大成中证红利指数A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020021 国泰金融ETF联接A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510130 中盘ETF 2.3971 0.8245 0.0000 0.0000 0.0335 1.42% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519087 新华优选分红混合A 0.8877 2.6190 0.0000 0.0000 0.0123 1.41% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0120 1.41% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519300 大成沪深300指数A 0.7830 2.1930 0.0000 0.0000 0.0109 1.41% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4396 1.9588 0.0000 0.0000 0.0061 1.41% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8714 1.0314 0.0000 0.0000 0.0121 1.41% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9370 0.9580 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1610 1.1720 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7887 0.7887 0.0000 0.0000 0.0109 1.40% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0571 1.0571 0.0000 0.0000 0.0145 1.39% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090016 大成消费主题混合A 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9450 0.9780 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 580003 东吴行业轮动混合A 0.6245 0.7045 0.0000 0.0000 0.0085 1.38% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519117 浦银安盛基本面400指数 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6761 2.5441 0.0000 0.0000 0.0092 1.38% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020011 国泰沪深300指数A 0.5160 0.7390 0.0000 0.0000 0.0070 1.38% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0100 1.38% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510330 华夏沪深300ETF 2.5136 1.0371 0.0000 0.0000 0.0339 1.37% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162213 宏利沪深300指数A 0.9218 0.9418 0.0000 0.0000 0.0124 1.36% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9670 0.8780 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161718 招商沪深300高贝塔 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0100 1.35% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320005 诺安价值增长混合A 0.7332 1.6782 0.0000 0.0000 0.0098 1.35% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 167601 国金300指数增强A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 360001 光大保德信量化股票A 0.9156 2.9193 0.0000 0.0000 0.0122 1.35% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 770001 德邦优化A 1.1943 1.1943 0.0000 0.0000 0.0158 1.34% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8362 0.8362 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519671 银河沪深300价值指数A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 470007 汇添富上证综合指数A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040180 华安上证180ETF联接A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040190 华安上证50ETF联接A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519093 新华钻石品质企业混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5400 0.5400 0.0000 0.0000 0.0070 1.31% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050201 博时价值增长贰号混合 0.6240 2.0790 0.0000 0.0000 0.0080 1.30% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050001 博时价值增长混合 0.7000 3.2020 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050002 博时沪深300指数A 0.6929 2.6729 0.0000 0.0000 0.0089 1.30% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 530020 建信转债增强债券A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510210 上证综指ETF 2.3750 0.8130 0.0000 0.0000 0.0300 1.28% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7400 3.5780 0.0000 0.0000 0.0220 1.28% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510090 建信上证社会责任ETF 0.8710 1.0390 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8896 0.9396 0.0000 0.0000 0.0112 1.27% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050111 博时信用债券C 1.1150 1.1750 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320014 诺安沪深300指数增强A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0100 1.27% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050010 博时特许价值混合A 1.0380 1.3830 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050011 博时信用债券A/B 1.1330 1.1930 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050019 博时转债增强债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0090 1.22% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1648 1.6348 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 165806 东吴沪深300指数A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 531020 建信转债增强债券C 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0150 1.3950 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9746 0.9746 0.0000 0.0000 0.0116 1.20% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 233015 大摩量化配置混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050119 博时转债增强债券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 217002 招商安泰平衡混合 1.1088 2.5238 0.0000 0.0000 0.0125 1.14% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040011 华安核心优选混合A 0.9579 1.4579 0.0000 0.0000 0.0108 1.14% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519091 新华泛资源优势混合 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 290010 泰信中证200指数 0.7420 0.7620 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 610002 信澳精华配置混合A 1.1100 1.5300 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519035 富国天博创新主题混合 0.8164 2.8752 0.0000 0.0000 0.0088 1.09% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320012 诺安主题精选混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070027 嘉实周期优选混合 1.1280 1.1880 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 620006 金元顺安消费主题混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020005 国泰金马稳健混合A 0.7560 3.1460 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6992 2.1248 0.0000 0.0000 0.0073 1.06% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 320007 诺安成长混合A 0.8660 1.3110 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 470058 汇添富可转换债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161811 银华沪深300指数A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 570005 诺德成长优势混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 571002 诺德灵活配置混合 1.2067 1.2067 0.0000 0.0000 0.0124 1.04% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0267 1.0489 0.0000 0.0000 0.0106 1.04% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160605 鹏华中国50混合 1.3580 3.4580 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 740101 长安沪深300非周期A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9750 1.0250 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9301 0.9801 0.0000 0.0000 0.0095 1.03% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161812 银华深证100指数(LOF) 0.7840 0.8630 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040023 华安可转债债券B 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159901 易方达深证100ETF 0.5897 2.9135 0.0000 0.0000 0.0060 1.03% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040022 华安可转债债券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310328 申万菱信新动力混合A 0.6441 2.4498 0.0000 0.0000 0.0065 1.02% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519095 新华行业周期轮换混合A 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0150 1.02% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 200008 长城品牌优选混合A 0.7426 0.7426 0.0000 0.0000 0.0074 1.01% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519001 银华价值优选混合 1.3049 4.4382 0.0000 0.0000 0.0131 1.01% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510500 南方中证500ETF 1.0863 1.0863 0.0000 0.0000 0.0109 1.01% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159922 嘉实中证500ETF 3.8916 1.0912 0.0000 0.0000 0.0388 1.01% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510510 广发中证500ETF 1.0936 1.0936 0.0000 0.0000 0.0108 1.00% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9320 1.3730 0.0000 0.0000 0.0190 0.99% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 360007 光大优势配置混合A 0.7425 0.7425 0.0000 0.0000 0.0072 0.98% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0770 1.0974 0.0000 0.0000 0.0104 0.98% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519700 交银主题优选混合A 0.8220 0.8370 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8260 2.0370 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7335 0.7335 0.0000 0.0000 0.0071 0.98% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 164809 工银中证500ETF联接A 1.0429 1.0685 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2013-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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