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2013年12月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 080001 长盛成长价值混合A 0.9030 2.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020019 国泰双利债券A 1.0690 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020020 国泰双利债券C 1.0610 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020021 国泰金融ETF联接A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020026 国泰成长优选混合 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020027 国泰信用债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020028 国泰信用债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020033 国泰民安增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020034 国泰民安增利债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040001 华安创新混合 0.6250 3.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040002 华安中国A股增强指数 0.5080 2.6710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040004 华安宝利配置混合 1.1050 3.4300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040005 华安宏利混合A 2.4239 3.0439 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040007 华安中小盘成长混合 0.9013 2.2162 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040008 华安策略优选混合A 0.6285 2.1648 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040009 华安稳定收益债券A 1.0352 1.2702 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040010 华安稳定收益债券B 1.0200 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040011 华安核心优选混合A 0.9953 1.4953 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040012 华安强化收益债券A 1.0310 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040013 华安强化收益债券B 1.0090 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040016 华安行业轮动混合 0.9514 0.9514 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040019 华安稳固收益债券C 1.0240 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040020 华安升级主题混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040022 华安可转债债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040023 华安可转债债券B 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040025 华安科技动力混合A 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040026 华安信用四季红债券A 1.0090 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040035 华安逆向策略混合A 0.9440 1.3240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040036 华安安心收益债券A 1.0700 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040037 华安安心收益债券B 1.0710 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040040 华安纯债债券A 1.0030 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040041 华安纯债债券C 1.0010 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1718 0.1718 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1718 0.1718 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040180 华安上证180ETF联接A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040190 华安上证50ETF联接A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050001 博时价值增长混合 0.6890 3.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050002 博时沪深300指数A 0.6764 2.6564 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050004 博时精选混合A 1.1226 2.6786 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050006 博时稳定价值债券B 1.0070 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050007 博时平衡配置混合 0.8880 2.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050008 博时第三产业混合 0.9100 2.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050009 博时新兴成长混合 0.5400 2.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050010 博时特许价值混合A 0.9800 1.3250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050011 博时信用债券A/B 1.0830 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050012 博时策略混合 0.8630 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6150 0.6150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050014 博时创业成长混合A 1.0490 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050015 博时大中华亚太精选 1.1530 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9890 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050018 博时行业轮动混合 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050019 博时转债增强债券A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050020 博时抗通胀增强回报 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050021 博时创业板ETF联接A 0.7234 0.7234 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050022 博时回报混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050023 博时天颐债券A 1.0210 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6489 0.6489 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050025 博时标普500ETF联接A 1.2437 1.2717 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050027 博时信用债纯债债券A 0.9910 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0362 1.0537 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050106 博时稳定价值债券A 1.0200 1.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050111 博时信用债券C 1.0650 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050116 博时宏观回报债券C 0.9840 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050119 博时转债增强债券C 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050123 博时天颐债券C 1.0160 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050201 博时价值增长贰号混合 0.6130 2.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1696 0.1724 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1696 0.1724 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070001 嘉实成长收益混合A 0.6545 3.3240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070002 嘉实增长混合 5.2160 5.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070003 嘉实稳健混合 0.8520 2.5140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070005 嘉实债券A 1.3740 1.8590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070006 嘉实服务增值行业混合 4.3500 4.8300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070009 嘉实超短债债券C 1.0105 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070010 嘉实主题混合 1.0830 2.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070011 嘉实策略混合 1.2020 1.6300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070013 嘉实研究精选混合 1.6960 2.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070015 嘉实多元债券A 1.0700 1.2990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070016 嘉实多元债券B 1.0620 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8660 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070018 嘉实回报混合 0.9050 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070019 嘉实价值优势混合A 1.1510 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070021 嘉实主题新动力混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070022 嘉实领先成长混合 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8331 0.8331 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070025 嘉实信用债券A 0.9570 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070026 嘉实信用债券C 0.9520 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070027 嘉实周期优选混合 1.2060 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2391 1.2391 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9520 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070032 嘉实优化红利混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070037 嘉实纯债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070038 嘉实纯债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070099 嘉实优质企业混合 1.0410 1.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100072 富国强回报定开债A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519670 银河行业混合A 1.4170 1.7770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4247 3.6347 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 150103 银河银泰混合 1.1734 3.7134 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9770 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9760 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0520 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0512 1.3022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6935 2.1123 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0600 1.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6857 2.3844 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7402 2.2702 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9390 2.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 121001 国投瑞银融华债券 1.2646 2.5666 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 118002 易方达标普消费品指数A 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 118001 易方达亚洲精选股票 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 112002 易方达策略成长二号混合 1.5180 3.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110038 易方达纯债债券C 1.0000 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110037 易方达纯债债券A 1.0030 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110036 易方达双债增强债券C 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110035 易方达双债增强债券A 1.0960 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1682 0.1682 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1682 0.1682 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0275 1.0275 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110030 易方达沪深300量化增强 1.1098 1.1098 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110029 易方达科讯混合 0.8955 4.6432 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110028 易方达安心回报债券B 1.0770 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110027 易方达安心回报债券A 1.0850 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110026 易方达创业板ETF联接A 1.5087 1.5087 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110025 易方达资源行业混合 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110022 易方达消费行业股票 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8482 0.8482 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7669 0.7669 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7175 0.7175 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110018 易方达增强回报债券B 1.0760 1.4060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110017 易方达增强回报债券A 1.0950 1.4350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110015 易方达行业领先混合 1.3040 1.3940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110013 易方达科翔混合 1.3060 5.4060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3010 5.4480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6035 1.6435 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110010 易方达价值成长混合 1.2781 1.3681 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110009 易方达价值精选混合 0.9533 2.3053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110008 易方达稳健收益债券B 1.1217 1.3953 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110007 易方达稳健收益债券A 1.1094 1.3740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110005 易方达积极成长混合 0.8225 4.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110003 易方达上证50增强A 0.6502 2.5002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110002 易方达策略成长混合 3.7080 4.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110001 易方达平稳增长混合 1.3290 2.5990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100073 富国强回报定开债C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090019 大成景恒混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 080002 长盛创新先锋混合A 1.0818 1.5918 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 080003 长盛积极配置债券A 1.0597 1.2327 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 080005 长盛量化红利混合A 0.8880 0.9280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0100 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0320 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0170 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 080009 长盛同禧债券A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 080010 长盛同禧债券C 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 080012 长盛电子信息产业混合A 1.1410 1.5660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 080015 长盛中小盘精选混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090001 大成价值增长混合A 0.6898 3.3498 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 090002 大成债券A/B 1.0297 1.5987 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6164 3.1864 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 090004 大成精选增值混合A 0.8534 2.8559 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 090006 大成2020生命周期混合A 0.6300 2.4520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090007 大成策略回报混合A 1.0280 1.7220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090009 大成行业轮动混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 090010 大成中证红利指数A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090011 大成核心双动力混合A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090013 大成竞争优势混合A 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090015 大成内需增长混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 090016 大成消费主题混合A 1.0830 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 090017 大成可转债增强债券A 0.9890 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090018 大成新锐产业混合A 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100037 富国优化增强债券C 1.0580 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100068 富国纯债债券发起式C 0.9830 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100066 富国纯债债券发起式A/B 0.9870 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100060 富国高新技术产业混合 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100058 富国产业债券A 0.9990 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100056 富国低碳环保混合 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100051 富国可转债A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8790 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100038 富国沪深300指数增强A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100018 富国天利增长债券A 1.1568 2.0538 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1096 2.5732 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100020 富国天益价值混合A 0.9063 3.9176 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 092002 大成债券C 1.0246 1.5596 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 090020 大成健康产业混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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