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2012年04月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0510 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206008 鹏华丰盛债券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202102 南方多利增强债券C 1.0519 1.2722 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202103 南方多利增强债券A 1.0531 1.2816 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519024 海富通稳健添利债券A 1.0190 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001021 华夏亚债中国指数A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 253030 国联安信心增益债券 0.9970 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020002 国泰金龙债券A 1.0100 1.4390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161813 银华信用债券(LOF) 1.0350 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 360009 光大增利收益债券C 1.0290 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0520 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020026 国泰成长优选混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0330 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160217 国泰信用互利债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180026 银华信用双利债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040026 华安信用四季红债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 206004 鹏华信用增利债券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 206003 鹏华信用增利债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519023 海富通稳健添利债券C 1.0130 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 233011 大摩主题优选混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519030 海富通稳固收益债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 550006 信诚经典优债债券A 1.0060 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217022 招商产业债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290009 泰信债券周期回报A 1.0570 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160602 鹏华普天债券A 1.1530 1.4720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217011 招商安心收益债券C 1.1110 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 582201 东吴优信稳健债券C 0.9641 0.9761 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 582001 东吴优信稳健债券A 0.9742 0.9862 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519186 万家稳健增利债券A 1.0747 1.1447 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519187 万家稳健增利债券C 1.0638 1.1338 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0444 1.0444 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090002 大成债券A/B 1.0165 1.5355 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161902 万家增强收益债券C 1.0697 1.6812 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 092002 大成债券C 1.0077 1.5027 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519985 长信纯债壹号债券A 1.0371 1.0371 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 420002 天弘永利债券A 1.0078 1.1436 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 420102 天弘永利债券B 1.0084 1.1610 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0517 1.0655 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0503 1.2513 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070009 嘉实超短债债券C 1.0095 1.1757 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040009 华安稳定收益债券A 1.0685 1.2435 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040010 华安稳定收益债券B 1.0506 1.2256 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240003 华宝宝康债券A 1.1313 1.6413 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 530018 建信深证100指数增强 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000004 中海可转债债券C 0.9330 3.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163811 中银双利债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270009 广发增强债券C 1.0950 1.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163806 中银增利债券A 1.0950 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270029 广发聚财信用债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270030 广发聚财信用债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320015 诺安行业轮动混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 350009 天治研究驱动混合A 1.0110 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 360008 光大增利收益债券A 1.0300 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161603 融通债券A/B 1.0320 1.4740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0140 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160612 鹏华丰收债券B 1.0550 1.3090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160608 鹏华普天债券B 1.1020 1.4210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0310 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160124 南方中债10年期国债C 1.0388 1.0588 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160123 南方中债10年期国债A 1.0427 1.0627 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 470018 汇添富双利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180025 银华信用双利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 150010 国泰优先 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 118001 易方达亚洲精选股票 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110036 易方达双债增强债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110035 易方达双债增强债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 200013 长城积极增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 200113 长城积极增利债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100058 富国产业债券A 1.0310 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090017 大成可转债增强债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519676 银河强化债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090013 大成竞争优势混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8740 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070026 嘉实信用债券C 1.0170 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070025 嘉实信用债券A 1.0210 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 530012 建信积极配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040019 华安稳固收益债券C 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5610 0.5610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040013 华安强化收益债券B 1.0040 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001023 华夏亚债中国指数C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0076 1.0127 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040012 华安强化收益债券A 1.0160 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070005 嘉实债券A 1.3600 1.7950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 630009 华商稳定增利债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050116 博时宏观回报债券C 1.0350 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020018 国泰金鹿混合 1.0100 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020012 国泰金龙债券C 1.0070 1.4250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050015 博时大中华亚太精选 0.8450 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050020 博时抗通胀增强回报 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 630109 华商稳定增利债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 550007 信诚经典优债债券B 1.0050 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0380 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 291007 泰信债券增强收益C 0.9953 1.0413 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240013 华宝增强收益债券B 1.0081 1.0281 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519667 银河银信债券A 1.0027 1.2907 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519666 银河银信债券B 0.9955 1.2735 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 450006 国富强化收益债券C 1.0133 1.0963 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 450005 国富强化收益债券A 1.0204 1.1034 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 290007 泰信债券增强收益A 1.0022 1.0522 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240012 华宝增强收益债券A 1.0210 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 288102 华夏稳定双利债券C 1.0280 1.5330 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9828 1.7738 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217003 招商安泰债券A 1.1140 1.6105 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 560005 益民多利债券 1.0154 1.1194 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 660009 农银增强收益债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162299 宏利集利债券C 1.0028 1.0458 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162210 宏利集利债券A 1.0196 1.0626 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 660109 农银增强收益债券C 1.0509 1.0509 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217203 招商安泰债券B 1.1445 1.5810 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100018 富国天利增长债券A 1.1888 1.9888 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9942 1.0042 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530009 建信收益增强债券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001001 华夏债券A/B 1.0570 1.5870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001011 华夏希望债券A 1.0620 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 180015 银华增强收益债券A 1.0710 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 166003 中欧稳健收益债券A 1.0171 1.1326 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 166004 中欧稳健收益债券C 1.0159 1.1189 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 660102 农银恒久增利债券C 1.0348 1.0378 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 200009 长城稳健增利债券A 1.0620 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 233005 大摩强收益债券 1.0808 1.1158 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 470078 汇添富增强收益债券C 1.0280 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040025 华安科技动力混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 485007 工银添利债券B 1.0142 1.2492 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 485107 工银添利债券A 1.0330 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0090 1.2970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 573003 诺德增强收益债券 0.9870 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 371120 摩根纯债债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 371020 摩根纯债债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020019 国泰双利债券A 1.0360 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 360014 光大信用添益债券C 1.0380 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 360013 光大信用添益债券A 1.0410 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163812 中银双利债券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070016 嘉实多元债券B 1.0500 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164808 工银四季收益债券A 1.0180 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519078 汇添富增强收益债券A 1.0360 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001003 华夏债券C 1.0330 1.5630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050023 博时天颐债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 660002 农银恒久增利债券A 1.0399 1.0959 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001013 华夏希望债券C 1.0480 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 253020 国联安增利债券A 1.0440 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 253021 国联安增利债券B 1.0410 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202212 南方平衡配置混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320009 诺安增利债券B 1.0330 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0400 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0330 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 320008 诺安增利债券A 1.0470 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050123 博时天颐债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 550005 中信保诚三得益债券B 0.9620 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 550004 中信保诚三得益债券A 0.9700 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 210006 金鹰元禧混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 320004 诺安优化收益债券C 1.1895 1.2891 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 253010 国联安安心成长混合 0.6890 1.5570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9902 1.0302 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160718 嘉实多利收益债券A 0.9626 1.0028 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 531009 建信收益增强债券C 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110008 易方达稳健收益债券B 1.0668 1.2754 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 690002 民生增强收益债券A 1.0830 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110007 易方达稳健收益债券A 1.0614 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 290003 泰信双息双利债券C 1.0152 1.1845 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 217020 招商安达灵活配置混合 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 400009 东方稳健回报债券A 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 690202 民生增强收益债券C 1.0710 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 372110 摩根强化回报债券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0377 1.1977 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020020 国泰双利债券C 1.0340 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 372010 摩根强化回报债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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