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2014年07月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000458 英大领先回报A 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0131 1.31% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519994 长信金利趋势股票 0.5847 1.8247 0.0000 0.0000 0.0074 1.28% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050011 博时信用债券A/B 1.0880 1.1660 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7840 2.5570 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050111 博时信用债券C 1.0780 1.1450 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8600 0.8900 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510230 国泰上证180金融ETF 3.1013 0.8808 0.0000 0.0000 0.0253 0.82% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240022 华宝资源优选混合A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020021 国泰金融ETF联接A 0.8886 0.8886 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510030 华宝上证180价值ETF 2.3170 0.7930 0.0000 0.0000 0.0180 0.78% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9312 0.9312 0.0000 0.0000 0.0071 0.77% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6316 0.6316 0.0000 0.0000 0.0048 0.77% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202005 南方成份精选混合A 0.8512 0.8712 0.0000 0.0000 0.0064 0.76% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 0.0077 0.75% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8825 0.8825 0.0000 0.0000 0.0065 0.74% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 531020 建信转债增强债券C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159923 大成中证A100ETF 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5590 0.5590 0.0000 0.0000 0.0040 0.72% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 530020 建信转债增强债券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 620005 金元顺安核心动力混合 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510050 华夏上证50ETF 1.5440 2.1210 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510110 海富通上证周期ETF 1.9900 0.7990 0.0000 0.0000 0.0140 0.71% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7905 0.7905 0.0000 0.0000 0.0056 0.71% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050119 博时转债增强债券C 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7348 0.7348 0.0000 0.0000 0.0051 0.70% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519671 银河沪深300价值指数A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050019 博时转债增强债券A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8790 0.8110 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3066 0.7628 0.0000 0.0000 0.0020 0.66% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510060 工银上证央企ETF 0.9986 0.6387 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6160 0.6860 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6498 0.6498 0.0000 0.0000 0.0042 0.65% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 399001 中海上证50指数增强 0.6220 0.6220 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7917 0.7917 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6607 0.6607 0.0000 0.0000 0.0042 0.64% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320010 诺安中证A100指数A 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9049 0.9049 0.0000 0.0000 0.0057 0.63% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519100 长盛中证A100指数 0.6574 1.2774 0.0000 0.0000 0.0041 0.63% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510020 博时上证超大盘ETF 1.5186 0.5601 0.0000 0.0000 0.0094 0.62% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159916 建信深证基本面60ETF 1.4672 0.7994 0.0000 0.0000 0.0089 0.61% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163808 中银中证A100指数增强 0.6580 0.6680 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202021 南方小康ETF联接A 0.6889 0.7089 0.0000 0.0000 0.0042 0.61% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110003 易方达上证50增强A 0.6287 2.4787 0.0000 0.0000 0.0037 0.59% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6920 2.2060 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7989 0.7989 0.0000 0.0000 0.0046 0.58% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040023 华安可转债债券B 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5759 0.5759 0.0000 0.0000 0.0033 0.58% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519686 交银上证180公司治理联接 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7060 0.7560 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000251 工银金融地产混合A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9250 0.6120 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050123 博时天颐债券C 1.0310 1.0500 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050023 博时天颐债券A 1.0380 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510270 中银上证国企100ETF 0.6470 0.7550 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040022 华安可转债债券A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0860 1.4660 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8800 0.8890 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 151002 银河收益混合 1.1057 2.2257 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217012 招商行业领先混合A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161625 融通可转债债券C 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040180 华安上证180ETF联接A 0.7664 0.7664 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000081 天治可转债增强债券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9470 0.9690 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161624 融通可转债债券A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310518 申万菱信可转债债券A 0.9730 1.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510180 华安上证180ETF 1.9679 1.9841 0.0000 0.0000 0.0081 0.41% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000080 天治可转债增强债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9740 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519180 万家180指数A 0.5256 2.8656 0.0000 0.0000 0.0021 0.40% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050006 博时稳定价值债券B 0.9950 1.2540 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5040 0.5040 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000149 华安双债添利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 530012 建信积极配置混合 1.0090 1.0770 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240018 华宝可转债债券A 0.9068 0.9068 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7614 0.7614 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162213 宏利沪深300指数A 0.8735 0.8935 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0420 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000072 华安稳健回报混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 582002 东吴增利债券A 1.0620 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0460 1.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 582202 东吴增利债券C 1.0500 1.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100038 富国沪深300指数增强A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7955 0.7955 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050002 博时沪深300指数A 0.6480 2.6280 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8220 0.8810 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510090 建信上证社会责任ETF 0.8050 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 750001 安信灵活配置混合A 1.1140 1.1540 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510410 博时上证自然资源ETF 0.5654 0.5654 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070027 嘉实周期优选混合 1.2180 1.2780 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5743 0.5743 0.0000 0.0000 0.0019 0.33% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161718 招商沪深300高贝塔 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050116 博时宏观回报债券C 0.9400 0.9550 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040011 华安核心优选混合A 0.9914 1.4914 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 200008 长城品牌优选混合A 0.6972 0.6972 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 660010 农银策略精选混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 165809 东吴中证可转债指数 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050106 博时稳定价值债券A 1.0090 1.2800 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000150 华安双债添利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519061 海富通纯债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 080003 长盛积极配置债券A 1.1116 1.2846 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 350009 天治研究驱动混合A 1.0620 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 470007 汇添富上证综合指数A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8380 3.7290 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7530 0.8030 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163816 中银转债增强债券A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163817 中银转债增强债券B 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8120 0.8630 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159930 汇添富中证能源ETF 0.7876 0.7876 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 400007 东方策略成长混合 1.4205 1.4205 0.0000 0.0000 0.0035 0.25% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8240 0.8840 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159919 嘉实沪深300ETF 2.2932 0.8765 0.0000 0.0000 0.0054 0.24% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100051 富国可转债A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2372 0.8599 0.0000 0.0000 0.0053 0.24% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 090011 大成核心双动力混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519300 大成沪深300指数A 0.7128 2.1228 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 485114 工银添颐债券A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6172 2.4852 0.0000 0.0000 0.0014 0.23% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8830 0.6240 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000410 益民服务领先混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4310 0.4310 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020011 国泰沪深300指数A 0.4695 0.6721 0.0000 0.0000 0.0011 0.23% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510310 易方达沪深300发起式ETF 0.8903 0.8903 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159908 博时创业板ETF 0.6875 0.6875 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510330 华夏沪深300ETF 2.2408 0.9418 0.0000 0.0000 0.0052 0.23% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202015 南方沪深300ETF联接A 0.7920 0.9520 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510170 国联安上证商品ETF 1.3390 0.4150 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7169 0.7169 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050021 博时创业板ETF联接A 0.6943 0.6943 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 481009 工银沪深300指数A 0.8095 1.0045 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 080010 长盛同禧债券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 660008 农银沪深300指数A 0.7115 0.7115 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9958 1.7883 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000312 华安沪深300增强A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000313 华安沪深300增强C 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040009 华安稳定收益债券A 0.9957 1.3107 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000563 南方通利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519060 海富通纯债债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0270 1.3860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 450019 国富恒久信用债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 080009 长盛同禧债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0000 1.2900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 167601 国金300指数增强A 0.9940 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000362 国泰聚信价值优势混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000363 国泰聚信价值优势混合C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0060 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519186 万家稳健增利债券A 1.0629 1.2629 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0370 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000109 富国稳健增强债券C 1.0370 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0410 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000130 大成景兴信用债债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000131 大成景兴信用债债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 080015 长盛中小盘精选混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161813 银华信用债券(LOF) 1.0480 1.2330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8989 3.7589 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040010 华安稳定收益债券B 0.9933 1.2832 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519187 万家稳健增利债券C 1.0623 1.2423 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 206004 鹏华信用增利债券B 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0840 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0870 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 150161 新华惠鑫分级债券B 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2670 1.2770 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110025 易方达资源行业混合 0.6460 0.6460 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 530008 建信稳定增利债券C 1.2290 1.5020 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0692 1.0692 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 485014 工银添颐债券B 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0619 1.0619 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6816 0.6816 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 090002 大成债券A/B 1.0700 1.6530 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159905 工银深证红利ETF 0.6756 0.6756 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160718 嘉实多利收益债券A 0.9440 1.0645 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7050 1.9160 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 092002 大成债券C 1.0671 1.6114 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7740 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 166007 中欧互通精选混合A 0.7724 0.8174 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510210 上证综指ETF 2.2630 0.7740 0.0000 0.0000 0.0030 0.13% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 398041 中海量化策略混合 0.8460 0.8830 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6900 1.2540 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 582001 东吴优信稳健债券A 1.0754 1.0874 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 485007 工银添利债券B 1.0580 1.3420 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8110 1.3500 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 485107 工银添利债券A 1.0624 1.3714 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 340001 兴全可转债混合 1.1585 2.9475 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2014-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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