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2015年06月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1340 1.1340 1.0720 1.0720 0.0620 5.78% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100060 富国高新技术产业混合 2.2550 2.2550 2.1480 2.1480 0.1070 4.98% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0980 1.0980 1.0510 1.0510 0.0470 4.47% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161723 招商中证银行指数A 1.0460 1.0460 1.0020 1.0020 0.0440 4.39% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0430 1.0430 1.0000 1.0000 0.0430 4.30% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240022 华宝资源优选混合A 1.4720 1.4720 1.4150 1.4150 0.0570 4.03% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2820 1.6870 1.2360 1.6410 0.0460 3.72% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159930 汇添富中证能源ETF 1.5328 1.5328 1.4812 1.4812 0.0516 3.48% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510650 上证金融地产发起式ETF 1.9323 1.9323 1.8679 1.8679 0.0644 3.45% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510230 国泰上证180金融ETF 6.8748 1.9525 6.6474 1.8879 0.2274 3.42% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020021 国泰金融ETF联接A 1.8655 1.8655 1.8067 1.8067 0.0588 3.25% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.3160 1.9210 1.2750 1.8800 0.0410 3.22% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110025 易方达资源行业混合 1.1280 1.1280 1.0930 1.0930 0.0350 3.20% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0519 2.0519 1.9916 1.9916 0.0603 3.03% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161211 国投沪深300金融地产联接 1.6782 1.6782 1.6289 1.6289 0.0493 3.03% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8710 1.2500 1.8160 1.2140 0.0550 3.03% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519994 长信金利趋势股票 1.3806 3.7547 1.3408 3.7149 0.0398 2.97% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519995 长信金利趋势混合A 1.3806 3.7547 1.3408 3.6582 0.0398 2.97% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510110 海富通上证周期ETF 4.2120 1.6900 4.0910 1.6420 0.1210 2.96% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0300 1.0300 1.0010 1.0010 0.0290 2.90% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519027 海富通上证周期ETF联接 1.4890 1.4890 1.4480 1.4480 0.0410 2.83% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1.0280 1.0280 1.0000 1.0000 0.0280 2.80% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 481006 工银红利混合 1.6694 1.7094 1.6248 1.6648 0.0446 2.75% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 398041 中海量化策略混合 1.5660 1.6030 1.5250 1.5620 0.0410 2.69% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159931 汇添富中证金融地产ETF 2.0117 2.0117 1.9591 1.9591 0.0526 2.68% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.1170 1.1170 1.0880 1.0880 0.0290 2.67% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.2157 2.2157 2.1594 2.1594 0.0563 2.61% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510410 博时上证自然资源ETF 1.1587 1.1587 1.1296 1.1296 0.0291 2.58% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1396 1.1396 1.1119 1.1119 0.0277 2.49% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0761 1.0761 1.0501 1.0501 0.0260 2.48% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510170 国联安上证商品ETF 2.9060 0.9010 2.8370 0.8800 0.0690 2.43% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9870 0.9870 0.9640 0.9640 0.0230 2.39% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9040 0.9040 0.8830 0.8830 0.0210 2.38% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519033 海富通国策导向混合A 2.8520 2.8520 2.7870 2.7870 0.0650 2.33% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512070 易方达沪深300非银ETF 2.7226 2.7226 2.6606 2.6606 0.0620 2.33% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510030 华宝上证180价值ETF 5.1600 1.7660 5.0490 1.7280 0.1110 2.20% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.2297 1.2297 1.2032 1.2032 0.0265 2.20% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160516 博时证券公司ETF联接A 0.9967 0.9967 0.9753 0.9753 0.0214 2.19% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0530 2.1610 1.0310 2.1390 0.0220 2.13% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1120 2.1830 1.0890 2.1600 0.0230 2.11% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180003 银华-道琼斯88指数 1.2618 3.0618 1.2360 3.0360 0.0258 2.09% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0810 1.0810 1.0590 1.0590 0.0220 2.08% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.8100 1.8400 1.7740 1.8040 0.0360 2.03% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2170 2.3401 1.1933 2.3164 0.0237 1.99% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1765 1.1765 1.1539 1.1539 0.0226 1.96% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2780 1.2780 1.2540 1.2540 0.0240 1.91% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630015 华商大盘量化精选混合 2.6690 3.0690 2.6190 3.0190 0.0500 1.91% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0170 1.0170 0.9980 0.9980 0.0190 1.90% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001051 华夏上证50ETF联接A 1.0720 1.0720 1.0520 1.0520 0.0200 1.90% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260112 景顺长城能源基建混合A 2.2300 2.2450 2.1890 2.2040 0.0410 1.87% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510050 华夏上证50ETF 3.2540 4.1970 3.1950 4.1270 0.0590 1.85% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0226 1.0226 1.0046 1.0046 0.0180 1.79% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519013 海富通风格优势混合 1.1450 2.2510 1.1250 2.2310 0.0200 1.78% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.7910 1.7910 1.7600 1.7600 0.0310 1.76% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 233008 大摩消费领航混合 2.4244 2.4244 2.3829 2.3829 0.0415 1.74% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000279 华商红利优选混合 1.1740 1.8070 1.1540 1.7870 0.0200 1.73% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001143 华商量化进取混合 1.0960 1.0960 1.0780 1.0780 0.0180 1.67% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162213 宏利沪深300指数A 2.0198 2.0398 1.9868 2.0068 0.0330 1.66% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 399001 中海上证50指数增强 1.3680 1.3680 1.3460 1.3460 0.0220 1.63% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510060 工银上证央企ETF 2.4829 1.5882 2.4434 1.5629 0.0395 1.62% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510010 交银上证180公司治理ETF 1.4610 1.6260 1.4380 1.6030 0.0230 1.60% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110003 易方达上证50增强A 1.3079 3.1579 1.2875 3.1375 0.0204 1.58% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5060 1.5880 1.4830 1.5650 0.0230 1.55% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.8610 1.8610 1.8330 1.8330 0.0280 1.53% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1330 1.1330 1.1160 1.1160 0.0170 1.52% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519686 交银上证180公司治理联接 1.5990 1.5990 1.5750 1.5750 0.0240 1.52% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.8850 2.7440 3.8280 2.6870 0.0570 1.49% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000844 南方绝对收益 1.1070 1.1370 1.0910 1.1210 0.0160 1.47% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000390 华商优势行业混合A 1.8850 2.0150 1.8580 1.9880 0.0270 1.45% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1210 1.6640 1.1050 1.6480 0.0160 1.45% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.4858 2.5458 2.4516 2.5116 0.0342 1.40% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.7696 1.7696 1.7454 1.7454 0.0242 1.39% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510090 建信上证社会责任ETF 1.8176 2.1684 1.7927 2.1387 0.0249 1.39% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161718 招商沪深300高贝塔 1.3190 1.8670 1.3010 1.8490 0.0180 1.38% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050019 博时转债增强债券A 2.1690 2.1740 2.1400 2.1450 0.0290 1.36% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519671 银河沪深300价值指数A 1.5770 1.5770 1.5560 1.5560 0.0210 1.35% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.8090 1.9050 1.7850 1.8810 0.0240 1.34% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6100 1.6100 1.5890 1.5890 0.0210 1.32% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050119 博时转债增强债券C 2.1530 2.1570 2.1250 2.1290 0.0280 1.32% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519180 万家180指数A 1.1907 3.5307 1.1754 3.5154 0.0153 1.30% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510270 中银上证国企100ETF 1.5180 1.7710 1.4990 1.7520 0.0190 1.27% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 530010 建信上证社会责任ETF联接 2.0124 2.0124 1.9873 1.9873 0.0251 1.26% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000753 华宝量化对冲混合A 1.1500 1.1500 1.1360 1.1360 0.0140 1.23% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 710302 富安达增强收益债券C 1.8449 1.8649 1.8224 1.8424 0.0225 1.23% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 710301 富安达增强收益债券A 1.8673 1.8873 1.8446 1.8646 0.0227 1.23% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000754 华宝量化对冲混合C 1.1490 1.1490 1.1350 1.1350 0.0140 1.23% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 166005 中欧价值发现混合A 2.5870 2.5870 2.5560 2.5560 0.0310 1.21% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050010 博时特许价值混合A 1.9970 2.4370 1.9740 2.4140 0.0230 1.17% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217012 招商行业领先混合A 2.1060 2.4060 2.0820 2.3820 0.0240 1.15% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4637 1.4637 1.4471 1.4471 0.0166 1.15% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510180 华安上证180ETF 4.4990 4.3898 4.4485 4.3428 0.0505 1.14% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.5796 1.5796 1.5621 1.5621 0.0175 1.12% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.0830 2.0830 2.0600 2.0600 0.0230 1.12% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000609 华商新量化混合A 2.4550 2.4550 2.4280 2.4280 0.0270 1.11% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217010 招商大盘蓝筹混合 2.5640 2.9440 2.5360 2.9160 0.0280 1.10% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001018 易方达新经济混合 1.8690 1.8690 1.8490 1.8490 0.0200 1.08% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 470007 汇添富上证综合指数A 1.6260 1.6260 1.6090 1.6090 0.0170 1.06% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000067 民生加银转债优选A 1.6570 2.0570 1.6400 2.0400 0.0170 1.04% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000068 民生加银转债优选C 1.6550 2.0450 1.6380 2.0280 0.0170 1.04% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100053 富国上证指数ETF联接A 1.7510 1.7510 1.7330 1.7330 0.0180 1.04% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110005 易方达积极成长混合 1.2409 5.4056 1.2281 5.3733 0.0128 1.04% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.4720 1.4720 1.4570 1.4570 0.0150 1.03% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510210 上证综指ETF 5.3110 1.8180 5.2570 1.7990 0.0540 1.03% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.2020 1.2020 1.1900 1.1900 0.0120 1.01% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040180 华安上证180ETF联接A 1.7343 1.7343 1.7171 1.7171 0.0172 1.00% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110029 易方达科讯混合 2.8160 10.1849 2.7882 10.1063 0.0278 1.00% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000404 易方达新兴成长灵活配置 4.1970 4.1970 4.1560 4.1560 0.0410 0.99% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100020 富国天益价值混合A 2.1471 5.1584 2.1260 5.1373 0.0211 0.99% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.4370 1.4370 1.4230 1.4230 0.0140 0.98% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6430 1.6530 1.6270 1.6370 0.0160 0.98% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163808 中银中证A100指数增强 1.3680 1.3780 1.3550 1.3650 0.0130 0.96% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 257030 国联安优势混合 1.7990 2.3550 1.7820 2.3380 0.0170 0.95% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.4157 1.4157 1.4024 1.4024 0.0133 0.95% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.6050 1.6150 1.5900 1.6000 0.0150 0.94% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159923 大成中证A100ETF 1.8240 1.8240 1.8070 1.8070 0.0170 0.94% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 255010 国联安稳健混合A 1.8350 3.5650 1.8180 3.5480 0.0170 0.94% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 200012 长城中小盘成长混合A 1.6240 1.6240 1.6090 1.6090 0.0150 0.93% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 710002 富安达策略精选混合A 3.3523 3.3923 3.3215 3.3615 0.0308 0.93% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202005 南方成份精选混合A 1.4951 1.7951 1.4814 1.7814 0.0137 0.92% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 210006 金鹰元禧混合A 1.1070 1.2510 1.0970 1.2400 0.0100 0.91% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000639 宝盈祥瑞混合A 1.3490 1.4290 1.3370 1.4170 0.0120 0.90% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050201 博时价值增长贰号混合 0.9070 2.3620 0.8990 2.3540 0.0080 0.89% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519035 富国天博创新主题混合 2.1230 6.3718 2.1044 6.3220 0.0186 0.88% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5080 3.0220 1.4950 3.0090 0.0130 0.87% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050001 博时价值增长混合 1.0380 3.5400 1.0290 3.5310 0.0090 0.87% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 320010 诺安中证A100指数A 1.4020 1.4020 1.3900 1.3900 0.0120 0.86% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110001 易方达平稳增长混合 3.1610 4.4460 3.1340 4.4190 0.0270 0.86% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100032 富国中证红利指数增强A 2.2970 3.1000 2.2780 3.0780 0.0190 0.83% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519034 海富通中证500增强A 2.5670 2.5670 2.5460 2.5460 0.0210 0.82% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110009 易方达价值精选混合 2.4227 3.8097 2.4032 3.7902 0.0195 0.81% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.7780 1.7780 1.7640 1.7640 0.0140 0.79% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519100 长盛中证A100指数 1.3842 2.0452 1.3733 2.0343 0.0109 0.79% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110013 易方达科翔混合 3.6110 8.6830 3.5830 8.6450 0.0280 0.78% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.5029 1.5029 1.4914 1.4914 0.0115 0.77% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510310 易方达沪深300发起式ETF 2.0936 2.0936 2.0777 2.0777 0.0159 0.77% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6006 1.6006 1.5884 1.5884 0.0122 0.77% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.8526 3.3926 2.8309 3.3709 0.0217 0.77% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161907 万家中证红利ETF联接A 2.0785 2.0785 2.0628 2.0628 0.0157 0.76% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510330 华夏沪深300ETF 5.2185 2.1688 5.1795 2.1529 0.0390 0.75% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159919 嘉实沪深300ETF 5.3923 2.0610 5.3520 2.0456 0.0403 0.75% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110030 易方达沪深300量化增强 2.4679 2.4679 2.4496 2.4496 0.0183 0.75% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159925 南方沪深300ETF 2.0476 1.7952 2.0326 1.7802 0.0150 0.74% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 290004 泰信优质生活混合 2.3078 2.9078 2.2910 2.8910 0.0168 0.73% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.5330 1.5330 1.5220 1.5220 0.0110 0.72% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 481009 工银沪深300指数A 1.8514 2.0464 1.8382 2.0332 0.0132 0.72% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161811 银华沪深300指数A 1.3970 2.1510 1.3870 2.1410 0.0100 0.72% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.5994 1.5994 1.5879 1.5879 0.0115 0.72% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240001 华宝宝康消费品 3.5355 9.7366 3.5106 9.6747 0.0249 0.71% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 5.1536 1.9548 5.1174 1.9186 0.0362 0.71% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 610002 信澳精华配置混合A 2.1510 2.5710 2.1360 2.5560 0.0150 0.70% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3878 3.2558 1.3781 3.2461 0.0097 0.70% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2.1570 2.5070 2.1420 2.4920 0.0150 0.70% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202015 南方沪深300ETF联接A 1.7890 1.9490 1.7765 1.9365 0.0125 0.70% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 450008 国富沪深300指数增强A 1.8810 1.8810 1.8680 1.8680 0.0130 0.70% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.7398 1.8598 1.7279 1.8479 0.0119 0.69% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.7870 1.8680 1.7750 1.8560 0.0120 0.68% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 2.0957 2.0957 2.0816 2.0816 0.0141 0.68% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000971 诺安新经济股票 1.9350 1.9350 1.9220 1.9220 0.0130 0.68% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000251 工银金融地产混合A 3.2730 3.2730 3.2510 3.2510 0.0220 0.68% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020005 国泰金马稳健混合A 1.2050 4.9370 1.1970 4.9050 0.0080 0.67% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.4960 1.4960 1.4861 1.4861 0.0099 0.67% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 270010 广发沪深300ETF联接A 2.2960 2.5860 2.2810 2.5710 0.0150 0.66% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 200002 长城久泰沪深300指数A 2.0087 4.8687 1.9958 4.8558 0.0129 0.65% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519997 长信银利精选混合A 1.5269 3.4469 1.5171 3.4371 0.0098 0.65% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519996 长信银利精选股票 1.5269 3.4469 1.5171 3.4371 0.0098 0.65% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050002 博时沪深300指数A 1.5555 3.5355 1.5455 3.5255 0.0100 0.65% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100038 富国沪深300指数增强A 1.8660 1.8660 1.8540 1.8540 0.0120 0.65% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001016 华夏沪深300指数增强C 1.5440 1.5440 1.5340 1.5340 0.0100 0.65% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.8910 1.5320 1.8790 1.5240 0.0120 0.64% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000822 东海美丽中国A 1.8920 1.8920 1.8800 1.8800 0.0120 0.64% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1130 1.7380 1.1060 1.7310 0.0070 0.63% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001076 易方达改革红利混合 1.2700 1.2700 1.2620 1.2620 0.0080 0.63% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050111 博时信用债券C 1.9510 2.0480 1.9390 2.0360 0.0120 0.62% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 550008 中信保诚优胜精选混合A 2.7620 2.7620 2.7450 2.7450 0.0170 0.62% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020011 国泰沪深300指数A 1.0430 1.4931 1.0366 1.4839 0.0064 0.62% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 580002 东吴双动力混合A 2.7710 3.5110 2.7542 3.4942 0.0168 0.61% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 660008 农银沪深300指数A 1.6404 1.6404 1.6305 1.6305 0.0099 0.61% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090010 大成中证红利指数A 2.0230 2.0230 2.0110 2.0110 0.0120 0.60% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040019 华安稳固收益债券C 1.3610 1.4510 1.3530 1.4430 0.0080 0.59% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001015 华夏沪深300指数增强A 1.5460 1.5460 1.5370 1.5370 0.0090 0.59% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001047 光大保德信国企改革股票A 1.3680 1.3680 1.3600 1.3600 0.0080 0.59% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020010 国泰金牛创新成长混合 2.4060 2.7790 2.3920 2.7650 0.0140 0.59% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000311 景顺长城沪深300指数增强A 2.3760 2.3760 2.3620 2.3620 0.0140 0.59% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 580008 东吴新产业精选股票A 3.8370 3.8370 3.8150 3.8150 0.0220 0.58% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 1.0320 1.1120 1.0260 1.1060 0.0060 0.58% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.5990 1.5990 1.5900 1.5900 0.0090 0.57% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.5387 1.5387 1.5300 1.5300 0.0087 0.57% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.9510 2.9690 1.9400 2.9580 0.0110 0.57% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100026 富国天合稳健优选混合 2.5364 4.0979 2.5220 4.0835 0.0144 0.57% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.5488 1.5488 1.5400 1.5400 0.0088 0.57% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 166007 中欧互通精选混合A 1.7870 1.8320 1.7768 1.8218 0.0102 0.57% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050011 博时信用债券A/B 1.9670 2.0820 1.9560 2.0710 0.0110 0.56% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 540004 汇丰晋信2026周期混合 2.0994 2.7194 2.0877 2.7077 0.0117 0.56% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050123 博时天颐债券C 1.2590 1.5020 1.2520 1.4950 0.0070 0.56% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 1.1283 1.1283 1.1220 1.1220 0.0063 0.56% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 2.2305 2.2305 2.2184 2.2184 0.0121 0.55% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519991 长信双利优选混合A 2.3850 2.7910 2.3720 2.7780 0.0130 0.55% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050023 博时天颐债券A 1.2780 1.5310 1.2710 1.5240 0.0070 0.55% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 167601 国金300指数增强A 1.4379 2.2803 1.4302 2.2682 0.0077 0.54% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161719 招商可转债债券 1.3200 1.9880 1.3130 1.9810 0.0070 0.53% 2015-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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