| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 165522 | 信诚中证TMT产业指数分级 | 1.0000 | 1.6090 | 0.6090 | 1.6290 | 0.3910 | 64.20% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 162413 | 华宝兴业中证1000指数分级 | 1.0000 | 0.5815 | 0.6184 | 0.6184 | 0.3816 | 61.71% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0720 | 7.78% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0690 | 7.51% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.9524 | 0.9524 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0664 | 7.49% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.0400 | 1.0400 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0720 | 7.44% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9020 | 0.9020 | 0.0670 | 7.43% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.9408 | 0.9408 | 0.8767 | 0.8767 | 0.0641 | 7.31% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 0.9944 | 0.9944 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0674 | 7.27% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 2.0960 | 2.0960 | 1.9590 | 1.9590 | 0.1370 | 6.99% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.6538 | 1.6538 | 1.5521 | 1.5521 | 0.1017 | 6.55% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 502020 | 国金通用上证50分级 | 0.8090 | 0.8090 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0490 | 6.45% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.2772 | 1.2772 | 1.2014 | 1.2014 | 0.0758 | 6.31% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.1480 | 1.7530 | 1.0800 | 1.6850 | 0.0680 | 6.30% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 399001 | 中海上证50 | 1.1300 | 1.1300 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0670 | 6.30% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.3060 | 1.3060 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0770 | 6.27% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.4575 | 1.4575 | 1.3718 | 1.3718 | 0.0857 | 6.25% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 050013 | 博时上证超大盘联接 | 0.9556 | 0.9556 | 0.9005 | 0.9005 | 0.0551 | 6.12% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.5290 | 1.5290 | 1.4420 | 1.4420 | 0.0870 | 6.03% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.8940 | 0.8940 | 0.8440 | 0.8440 | 0.0500 | 5.92% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.5930 | 1.6230 | 1.5040 | 1.5340 | 0.0890 | 5.92% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 0.9019 | 0.9019 | 0.8522 | 0.8522 | 0.0497 | 5.83% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 0.9110 | 0.9110 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0500 | 5.81% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 0.9481 | 2.0712 | 0.8960 | 2.0191 | 0.0521 | 5.81% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.9545 | 0.9545 | 0.9031 | 0.9031 | 0.0514 | 5.69% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 0.8116 | 0.8116 | 0.7679 | 0.7679 | 0.0437 | 5.69% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.9544 | 0.9544 | 0.9031 | 0.9031 | 0.0513 | 5.68% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 180033 | 银华上证50等权联接 | 1.4580 | 1.4580 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0770 | 5.58% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0520 | 5.55% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8271 | 0.8271 | 0.0459 | 5.55% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 0.8820 | 1.9530 | 0.8370 | 1.9080 | 0.0450 | 5.38% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 202005 | 南方成份精选 | 1.3202 | 1.6202 | 1.2529 | 1.5529 | 0.0673 | 5.37% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 160633 | 鹏华证券分级 | 0.7870 | 0.7870 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0400 | 5.35% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.9894 | 0.9894 | 0.9394 | 0.9394 | 0.0500 | 5.32% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 0.7912 | 0.7912 | 0.7512 | 0.7512 | 0.0400 | 5.32% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 320010 | 诺安中证100 | 1.1420 | 1.1420 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0550 | 5.06% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 110003 | 易方达上证50 | 1.1284 | 2.9784 | 1.0742 | 2.9242 | 0.0542 | 5.05% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 0.8390 | 0.8390 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0400 | 5.01% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 410008 | 华富中证100 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0548 | 4.95% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 240014 | 华宝中证100 | 1.1571 | 1.1571 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0545 | 4.94% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0460 | 4.92% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 519100 | 长盛中证100 | 1.1322 | 1.7932 | 1.0795 | 1.7405 | 0.0527 | 4.88% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.3180 | 1.3180 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0610 | 4.85% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.5490 | 1.2880 | 1.4780 | 1.2380 | 0.0710 | 4.80% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.1830 | 2.6970 | 1.1290 | 2.6430 | 0.0540 | 4.78% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 162307 | 海富通中证100 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0540 | 4.78% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 163808 | 中银中证100 | 1.1280 | 1.1380 | 1.0770 | 1.0870 | 0.0510 | 4.74% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.5750 | 1.5750 | 1.5040 | 1.5040 | 0.0710 | 4.72% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 530010 | 建信责任联接 | 1.6269 | 1.6269 | 1.5542 | 1.5542 | 0.0727 | 4.68% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 162213 | 泰达宏利大盘指数 | 1.7161 | 1.7361 | 1.6401 | 1.6601 | 0.0760 | 4.63% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 213010 | 宝盈中证100增强 | 1.2300 | 1.2300 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0540 | 4.59% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 519686 | 交银180治理联接 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0550 | 4.49% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 050201 | 博时价值增长二号 | 0.8030 | 2.2580 | 0.7690 | 2.2240 | 0.0340 | 4.42% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 000849 | 汇丰晋信双核策略A | 1.3395 | 1.3395 | 1.2832 | 1.2832 | 0.0563 | 4.39% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 050001 | 博时价值增长 | 0.9280 | 3.4300 | 0.8890 | 3.3910 | 0.0390 | 4.39% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 000850 | 汇丰晋信双核策略C | 1.3299 | 1.3299 | 1.2743 | 1.2743 | 0.0556 | 4.36% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 2.1770 | 2.2370 | 2.0865 | 2.1465 | 0.0905 | 4.34% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 310398 | 申万沪深300 | 1.3146 | 1.3146 | 1.2606 | 1.2606 | 0.0540 | 4.28% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.0721 | 2.8721 | 1.0282 | 2.8282 | 0.0439 | 4.27% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 540012 | 汇丰晋信A股龙头指数 | 1.5528 | 1.5528 | 1.4930 | 1.4930 | 0.0598 | 4.01% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.5571 | 1.5571 | 1.4973 | 1.4973 | 0.0598 | 3.99% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.8034 | 1.6791 | 0.7728 | 1.6256 | 0.0306 | 3.96% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 040180 | 华安上证180联接 | 1.3878 | 1.3878 | 1.3355 | 1.3355 | 0.0523 | 3.92% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 050010 | 博时特许价值 | 1.6370 | 2.0770 | 1.5760 | 2.0160 | 0.0610 | 3.87% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 519180 | 万家180 | 0.9265 | 3.2665 | 0.8922 | 3.2322 | 0.0343 | 3.84% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 1.3940 | 1.4750 | 1.3440 | 1.4250 | 0.0500 | 3.72% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 519033 | 海富通国策导向 | 2.3080 | 2.3080 | 2.2260 | 2.2260 | 0.0820 | 3.68% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.5140 | 1.5140 | 1.4620 | 1.4620 | 0.0520 | 3.56% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.5330 | 1.5330 | 1.4810 | 1.4810 | 0.0520 | 3.51% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 620005 | 金元惠理核心动力 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0410 | 3.41% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 161816 | 银华中证等权90分级 | 0.7620 | 1.2780 | 0.7370 | 1.2620 | 0.0250 | 3.39% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 165310 | 建信双利分级 | 1.4290 | 1.5250 | 1.3830 | 1.4790 | 0.0460 | 3.33% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 2.0670 | 2.4470 | 2.0020 | 2.3820 | 0.0650 | 3.25% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0270 | 3.23% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 001277 | 博时国企改革股票 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0260 | 3.21% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 202021 | 南方小康产业联接 | 1.3197 | 1.3397 | 1.2789 | 1.2989 | 0.0408 | 3.19% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 1.7090 | 1.8490 | 1.6570 | 1.7970 | 0.0520 | 3.14% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 040190 | 华安上证龙头联接 | 1.4510 | 1.4510 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0440 | 3.13% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 2.4309 | 2.9709 | 2.3599 | 2.8999 | 0.0710 | 3.01% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 1.9370 | 1.9520 | 1.8820 | 1.8970 | 0.0550 | 2.92% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 450008 | 国富沪深300 | 1.4640 | 1.4640 | 1.4230 | 1.4230 | 0.0410 | 2.88% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 233015 | 大摩量化配置股票 | 2.1470 | 2.1470 | 2.0870 | 2.0870 | 0.0600 | 2.87% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 050002 | 博时沪深300 | 1.2297 | 3.2097 | 1.1956 | 3.1756 | 0.0341 | 2.85% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.0912 | 2.9592 | 1.0610 | 2.9290 | 0.0302 | 2.85% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 167901 | 华宸未来沪深300 | 1.5910 | 1.5910 | 1.5470 | 1.5470 | 0.0440 | 2.84% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 610005 | 信达澳银红利回报 | 1.2670 | 1.3370 | 1.2320 | 1.3020 | 0.0350 | 2.84% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 270010 | 广发沪深300 | 1.7510 | 2.0410 | 1.7030 | 1.9930 | 0.0480 | 2.82% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 000961 | 天弘沪深300指数型发起式 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1228 | 1.1228 | 0.0311 | 2.77% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 160615 | 鹏华沪深300 | 1.4880 | 1.5480 | 1.4480 | 1.5080 | 0.0400 | 2.76% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 202015 | 南方沪深300ETF联接 | 1.3953 | 1.5553 | 1.3580 | 1.5180 | 0.0373 | 2.75% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 470007 | 汇添富上证综指 | 1.2690 | 1.2690 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0340 | 2.75% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 519116 | 浦银沪深300增强 | 1.2780 | 1.2780 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0340 | 2.73% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.7980 | 1.3230 | 0.7770 | 1.3020 | 0.0210 | 2.70% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.2210 | 1.2210 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0320 | 2.69% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 1.0680 | 0.0000 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0280 | 2.69% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.2240 | 1.2240 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0320 | 2.68% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 100053 | 富国上证综指联接 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3440 | 1.3440 | 0.0360 | 2.68% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接 | 1.2628 | 1.2628 | 1.2298 | 1.2298 | 0.0330 | 2.68% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 1.7390 | 2.0890 | 1.6940 | 2.0440 | 0.0450 | 2.66% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.8055 | 1.1531 | 0.7846 | 1.1232 | 0.0209 | 2.66% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 481009 | 工银沪深300 | 1.4415 | 1.6365 | 1.4041 | 1.5991 | 0.0374 | 2.66% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 163407 | 兴全沪深300 | 1.4249 | 1.4249 | 1.3881 | 1.3881 | 0.0368 | 2.65% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 000003 | 中海可转债A | 1.0890 | 1.2990 | 1.0610 | 1.2710 | 0.0280 | 2.64% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 1.2050 | 1.2050 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0310 | 2.64% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 360007 | 光大优势配置 | 1.3006 | 1.3006 | 1.2672 | 1.2672 | 0.0334 | 2.64% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 165515 | 信诚沪深300分级 | 0.8630 | 1.4880 | 0.8410 | 1.4660 | 0.0220 | 2.62% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 166007 | 中欧沪深300增强 | 1.3767 | 1.4217 | 1.3418 | 1.3868 | 0.0349 | 2.60% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 165309 | 建信沪深300 | 1.1508 | 1.1508 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0288 | 2.57% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 167601 | 国金沪深300指数分级 | 1.0872 | 1.7242 | 1.0601 | 1.6813 | 0.0271 | 2.56% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300联接 | 1.6677 | 1.6677 | 1.6262 | 1.6262 | 0.0415 | 2.55% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 000770 | 长城久盈纯债分级债券B | 1.1750 | 0.0000 | 1.1460 | 0.0000 | 0.0290 | 2.53% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 000004 | 中海可转债C | 1.0970 | 1.3070 | 1.0700 | 1.2800 | 0.0270 | 2.52% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 660008 | 农银沪深300 | 1.2624 | 1.2624 | 1.2316 | 1.2316 | 0.0308 | 2.50% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 000820 | 华安中证高分红指数增强A | 1.1153 | 1.1153 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0270 | 2.48% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 000821 | 华安中证高分红指数增强C | 1.0886 | 1.0886 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0263 | 2.48% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 2.0604 | 2.8529 | 2.0105 | 2.8030 | 0.0499 | 2.48% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 481013 | 工银消费服务行业 | 1.4950 | 1.4950 | 1.4590 | 1.4590 | 0.0360 | 2.47% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 160807 | 长盛沪深300 | 1.2900 | 1.3400 | 1.2590 | 1.3090 | 0.0310 | 2.46% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 161207 | 国投瑞银沪深300 | 1.5700 | 1.1780 | 1.5330 | 1.1500 | 0.0370 | 2.41% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 000974 | 安信消费医药股票 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0240 | 2.38% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 000311 | 景顺长城沪深300增强 | 1.8560 | 1.8560 | 1.8130 | 1.8130 | 0.0430 | 2.37% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合 | 0.8931 | 0.8931 | 0.8725 | 0.8725 | 0.0206 | 2.36% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 370023 | 上投中证消费指数 | 1.4770 | 1.6570 | 1.4430 | 1.6230 | 0.0340 | 2.36% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.5619 | 4.4219 | 1.5260 | 4.3860 | 0.0359 | 2.35% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 1.7050 | 2.1250 | 1.6660 | 2.0860 | 0.0390 | 2.34% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 000524 | 上投摩根民生需求 | 1.9340 | 1.9340 | 1.8900 | 1.8900 | 0.0440 | 2.33% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 519093 | 新华钻石品质企业 | 2.0270 | 2.0270 | 1.9810 | 1.9810 | 0.0460 | 2.32% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 1.0210 | 1.0210 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0230 | 2.30% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.4670 | 1.5500 | 1.4340 | 1.5170 | 0.0330 | 2.30% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 166005 | 中欧价值发现 | 2.1030 | 2.1030 | 2.0560 | 2.0560 | 0.0470 | 2.29% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1345 | 1.1345 | 0.0255 | 2.25% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 360005 | 光大红利 | 4.1645 | 4.8225 | 4.0729 | 4.7309 | 0.0916 | 2.25% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置 | 1.3720 | 1.3720 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0300 | 2.24% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 1.3360 | 1.3930 | 1.3070 | 1.3640 | 0.0290 | 2.22% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 481012 | 工银深证红利联接 | 1.1964 | 1.1964 | 1.1704 | 1.1704 | 0.0260 | 2.22% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 400018 | 东方央视财经50指数 | 1.5179 | 1.5179 | 1.4852 | 1.4852 | 0.0327 | 2.20% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 000613 | 国寿安保沪深300指数 | 1.7209 | 1.7209 | 1.6840 | 1.6840 | 0.0369 | 2.19% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 000060 | 国联安股债动态 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0260 | 2.17% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 165312 | 建信央视50 | 1.3854 | 1.4516 | 1.3563 | 1.4225 | 0.0291 | 2.15% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 100038 | 富国量化沪深300 | 1.5390 | 1.5390 | 1.5070 | 1.5070 | 0.0320 | 2.12% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 000577 | 安信价值精选股票 | 1.8420 | 1.8420 | 1.8040 | 1.8040 | 0.0380 | 2.11% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 519087 | 新华优选分红 | 0.9033 | 3.6501 | 0.8848 | 3.6203 | 0.0185 | 2.09% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1.9513 | 1.9513 | 1.9120 | 1.9120 | 0.0393 | 2.06% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 070023 | 嘉实深证120联接 | 1.4461 | 1.4461 | 1.4174 | 1.4174 | 0.0287 | 2.02% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.2515 | 2.6615 | 1.2271 | 2.6371 | 0.0244 | 1.99% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.4990 | 2.4990 | 2.4520 | 2.4520 | 0.0470 | 1.92% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 1.6070 | 1.6070 | 1.5770 | 1.5770 | 0.0300 | 1.90% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0180 | 1.89% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.8830 | 3.6520 | 0.8670 | 3.5890 | 0.0160 | 1.85% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 050004 | 博时精选 | 1.7511 | 3.3496 | 1.7195 | 3.3180 | 0.0316 | 1.84% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 217027 | 招商央视财经50指数 | 1.4980 | 1.4980 | 1.4710 | 1.4710 | 0.0270 | 1.84% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0176 | 1.80% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.4650 | 2.4650 | 2.4220 | 2.4220 | 0.0430 | 1.78% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 530011 | 建信内生动力 | 1.5640 | 1.5720 | 1.5370 | 1.5450 | 0.0270 | 1.76% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.4360 | 2.4360 | 2.3940 | 2.3940 | 0.0420 | 1.75% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 217017 | 招商上证消费80联接 | 1.3450 | 1.3450 | 1.3220 | 1.3220 | 0.0230 | 1.74% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 376510 | 上投大盘蓝筹 | 1.5180 | 1.5180 | 1.4920 | 1.4920 | 0.0260 | 1.74% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 1.0070 | 1.2940 | 0.9900 | 1.2810 | 0.0170 | 1.72% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 0.9670 | 1.5150 | 0.9510 | 1.4990 | 0.0160 | 1.68% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1.3193 | 1.3193 | 1.2977 | 1.2977 | 0.0216 | 1.66% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 160628 | 鹏华地产分级 | 0.6750 | 1.7180 | 0.6640 | 1.7070 | 0.0110 | 1.66% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 000768 | 长城久盈纯债分级债券 | 1.1140 | 1.1140 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0180 | 1.64% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 000067 | 民生加银转债优选A | 1.0060 | 1.4060 | 0.9900 | 1.3900 | 0.0160 | 1.62% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 160105 | 南方积极配置 | 1.6074 | 3.2500 | 1.5820 | 3.2246 | 0.0254 | 1.61% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 000975 | MSCI中国A股ETF联接基金 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0170 | 1.60% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 620004 | 金元惠理价值增长 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2640 | 1.2640 | 0.0200 | 1.58% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 0.9100 | 0.9100 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0140 | 1.56% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 263001 | 景顺长城上证180联接 | 1.6960 | 1.6960 | 1.6700 | 1.6700 | 0.0260 | 1.56% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 350005 | 天治创新先锋 | 1.9524 | 1.9524 | 1.9229 | 1.9229 | 0.0295 | 1.53% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 000068 | 民生加银转债优选C | 1.0040 | 1.3940 | 0.9890 | 1.3790 | 0.0150 | 1.52% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 161625 | 融通标普中国可转债指数C | 1.1600 | 1.2700 | 1.1430 | 1.2530 | 0.0170 | 1.49% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 202213 | 南方安心 | 1.4350 | 1.4350 | 1.4140 | 1.4140 | 0.0210 | 1.49% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 1.5740 | 1.5840 | 1.5510 | 1.5610 | 0.0230 | 1.48% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 161624 | 融通标普中国可转债指数A | 1.1680 | 1.2780 | 1.1510 | 1.2610 | 0.0170 | 1.48% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 519032 | 海富通上证非周期联接 | 1.3100 | 1.3100 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0190 | 1.47% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 001068 | 华融新锐 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0150 | 1.46% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2.6376 | 2.6776 | 2.5997 | 2.6397 | 0.0379 | 1.46% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 000598 | 长盛生态环境主题混合 | 1.5990 | 1.5990 | 1.5770 | 1.5770 | 0.0220 | 1.40% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.8330 | 1.9173 | 0.8215 | 1.9058 | 0.0115 | 1.40% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.3290 | 1.6900 | 1.3110 | 1.6720 | 0.0180 | 1.37% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 530015 | 建信深证60联接 | 1.4467 | 1.4467 | 1.4271 | 1.4271 | 0.0196 | 1.37% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.3420 | 1.7260 | 1.3240 | 1.7080 | 0.0180 | 1.36% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利 | 1.1150 | 1.1660 | 1.1000 | 1.1510 | 0.0150 | 1.36% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1.3153 | 1.3863 | 1.2977 | 1.3687 | 0.0176 | 1.36% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 660009 | 农银增强收益债券A | 1.3354 | 1.4064 | 1.3176 | 1.3886 | 0.0178 | 1.35% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 320011 | 诺安中小盘精选 | 2.0430 | 2.1030 | 2.0160 | 2.0760 | 0.0270 | 1.34% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 000042 | 财通可持续发展100 | 1.7540 | 1.7540 | 1.7310 | 1.7310 | 0.0230 | 1.33% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0150 | 1.33% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.4740 | 2.4920 | 1.4550 | 2.4730 | 0.0190 | 1.31% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 519039 | 长盛同德主题增长 | 1.4870 | 4.2610 | 1.4679 | 4.2063 | 0.0191 | 1.30% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 165809 | 东吴转债 | 0.9400 | 1.2620 | 0.9280 | 1.2500 | 0.0120 | 1.29% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 160806 | 长盛同庆 | 1.4200 | 1.3000 | 1.4020 | 1.2840 | 0.0180 | 1.28% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 1.5960 | 1.5960 | 1.5760 | 1.5760 | 0.0200 | 1.27% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.7990 | 3.6580 | 0.7890 | 3.6260 | 0.0100 | 1.27% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 050111 | 博时信用债券C | 1.9190 | 2.0160 | 1.8950 | 1.9920 | 0.0240 | 1.27% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 050011 | 博时信用债券A/B | 1.9360 | 2.0510 | 1.9120 | 2.0270 | 0.0240 | 1.26% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 161505 | 银河通利债券A | 1.3120 | 1.3820 | 1.2960 | 1.3660 | 0.0160 | 1.23% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0150 | 1.22% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 050023 | 博时天颐债券A | 1.1670 | 1.4200 | 1.1530 | 1.4060 | 0.0140 | 1.21% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 080015 | 长盛同鑫二号保本 | 1.2550 | 1.2550 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0150 | 1.21% | 2015-07-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
