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2016年01月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0000 1.2660 0.6240 1.2680 0.3760 60.26% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0000 0.0000 0.6305 0.0000 0.3695 58.60% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6150 0.6150 0.5960 0.5960 0.0190 3.19% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9270 0.6240 0.9060 0.6100 0.0210 2.32% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000755 富安达新兴成长混合A 1.3457 1.3457 1.3161 1.3161 0.0296 2.25% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150170 汇添富恒生指数分级B 0.6410 0.0000 0.6270 0.0000 0.0140 2.23% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 164815 工银国际原油人民币 0.6490 0.6490 0.6350 0.6350 0.0140 2.20% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7060 1.2240 0.6910 1.2150 0.0150 2.17% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6740 0.6890 0.6600 0.6750 0.0140 2.12% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9880 0.5890 0.9680 0.5770 0.0200 2.07% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110025 易方达资源行业混合 0.7390 0.7390 0.7250 0.7250 0.0140 1.93% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3500 0.3500 0.3440 0.3440 0.0060 1.74% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 233008 大摩消费领航混合 1.2024 1.2024 1.1828 1.1828 0.0196 1.66% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159930 汇添富中证能源ETF 0.7509 0.7509 0.7391 0.7391 0.0118 1.60% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159945 广发中证全指能源ETF 0.5794 0.5794 0.5707 0.5707 0.0087 1.52% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240022 华宝资源优选混合A 0.9530 0.9530 0.9390 0.9390 0.0140 1.49% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000654 华商新锐产业混合 1.2490 1.2690 1.2310 1.2510 0.0180 1.46% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001471 融通新能源灵活配置混合A 0.8200 0.8200 0.8100 0.8100 0.0100 1.23% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160125 南方香港优选股票 0.7456 0.8356 0.7366 0.8266 0.0090 1.22% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.6450 0.6650 0.6380 0.6580 0.0070 1.10% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9340 0.6570 0.9240 0.6500 0.0100 1.08% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513600 南方恒指ETF 1.6327 0.8468 1.6154 0.8378 0.0173 1.07% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.6151 0.8385 1.5980 0.8296 0.0171 1.07% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8030 0.8030 0.7950 0.7950 0.0080 1.01% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 164402 前海开源中航军工指数A 0.8990 0.9270 0.8900 0.9180 0.0090 1.01% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8050 0.8050 0.7970 0.7970 0.0080 1.00% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9663 0.9663 0.9567 0.9567 0.0096 1.00% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000800 华商未来主题混合 1.0120 1.0120 1.0020 1.0020 0.0100 1.00% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4070 0.4070 0.4030 0.4030 0.0040 0.99% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 630011 华商主题精选混合 2.2760 2.3760 2.2540 2.3540 0.0220 0.98% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519698 交银先锋混合A 1.2560 1.6600 1.2438 1.6478 0.0122 0.98% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4120 0.4120 0.4080 0.4080 0.0040 0.98% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000928 国联国企改革混合A 0.9410 0.9410 0.9320 0.9320 0.0090 0.97% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1451 0.1451 0.1437 0.1437 0.0014 0.97% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1451 0.1451 0.1437 0.1437 0.0014 0.97% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9510 0.9510 0.9420 0.9420 0.0090 0.96% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8220 0.8760 0.8150 0.8690 0.0070 0.86% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8183 0.8183 0.8113 0.8113 0.0070 0.86% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1317 0.1327 0.1306 0.1316 0.0011 0.84% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001542 国泰互联网+股票 0.9820 0.9820 0.9740 0.9740 0.0080 0.82% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050015 博时大中华亚太精选 0.8630 0.9450 0.8560 0.9380 0.0070 0.82% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1240 0.1240 0.1230 0.1230 0.0010 0.81% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1240 0.1240 0.1230 0.1230 0.0010 0.81% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8124 0.8124 0.8061 0.8061 0.0063 0.78% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5780 0.5780 0.5737 0.5737 0.0043 0.75% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 350005 天治中国制造2025 1.5693 1.5693 1.5578 1.5578 0.0115 0.74% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161620 融通核心价值混合A 0.8140 0.8140 0.8080 0.8080 0.0060 0.74% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8280 0.8580 0.8220 0.8520 0.0060 0.73% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270021 广发聚瑞混合A 1.6750 1.6750 1.6630 1.6630 0.0120 0.72% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160420 华安创业板50指数A 0.8149 0.4940 0.8092 0.4905 0.0057 0.70% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4320 0.4320 0.4290 0.4290 0.0030 0.70% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7275 0.7796 0.7225 0.7746 0.0050 0.69% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0250 1.2250 1.0180 1.2180 0.0070 0.69% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7969 2.1899 0.7916 2.1805 0.0053 0.67% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6110 0.6430 0.6070 0.6390 0.0040 0.66% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519185 万家精选混合A 1.5625 1.6425 1.5524 1.6324 0.0101 0.65% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519908 华夏兴华混合A 1.4580 5.8680 1.4490 5.8590 0.0090 0.62% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8440 0.8440 0.8390 0.8390 0.0050 0.60% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.8430 0.8430 0.8380 0.8380 0.0050 0.60% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5110 0.5110 0.5080 0.5080 0.0030 0.59% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163005 长信利众债券(LOF)C 1.3169 1.3684 1.3092 1.3607 0.0077 0.59% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.6940 0.6940 0.6900 0.6900 0.0040 0.58% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.6980 0.6980 0.6940 0.6940 0.0040 0.58% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001195 工银农业产业股票 0.5330 0.5330 0.5300 0.5300 0.0030 0.57% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1413 0.1413 0.1405 0.1405 0.0008 0.57% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 481008 工银大盘蓝筹混合 0.8860 1.4160 0.8810 1.4110 0.0050 0.57% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7200 0.7600 0.7160 0.7560 0.0040 0.56% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1830 0.1830 0.1820 0.1820 0.0010 0.55% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9320 0.9320 0.9270 0.9270 0.0050 0.54% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9260 0.9260 0.9210 0.9210 0.0050 0.54% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000934 国富大中华精选混合 0.7470 0.7470 0.7430 0.7430 0.0040 0.54% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 165809 东吴中证可转债指数 0.9510 0.8970 0.9460 0.8920 0.0050 0.53% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001628 招商体育文化休闲股票A 0.7610 0.7610 0.7570 0.7570 0.0040 0.53% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 166004 中欧稳健收益债券C 1.0319 1.3139 1.0265 1.3085 0.0054 0.53% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 166003 中欧稳健收益债券A 1.0322 1.3457 1.0269 1.3404 0.0053 0.52% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3540 1.3540 1.3470 1.3470 0.0070 0.52% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000991 工银战略转型股票A 0.7730 0.7730 0.7690 0.7690 0.0040 0.52% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 165510 信诚四国配置 0.5930 0.5930 0.5900 0.5900 0.0030 0.51% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 620003 金元顺安丰利债券A 1.2080 1.2300 1.2020 1.2240 0.0060 0.50% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6320 0.6320 0.6290 0.6290 0.0030 0.48% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000067 民生加银转债优选A 0.6560 1.0560 0.6530 1.0530 0.0030 0.46% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000068 民生加银转债优选C 0.6550 1.0450 0.6520 1.0420 0.0030 0.46% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001371 富国沪港深价值混合A 0.8700 0.8700 0.8660 0.8660 0.0040 0.46% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4370 0.4370 0.4350 0.4350 0.0020 0.46% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0667 0.0667 0.0664 0.0664 0.0003 0.45% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7000 0.7000 0.6970 0.6970 0.0030 0.43% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161606 融通行业景气混合A 0.9270 2.8670 0.9230 2.8630 0.0040 0.43% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 630005 华商动态阿尔法混合 2.1330 2.1330 2.1240 2.1240 0.0090 0.42% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0080 1.0080 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001501 招商丰裕混合A 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001502 招商丰裕混合C 1.0140 1.0140 1.0100 1.0100 0.0040 0.40% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2051 0.2124 0.2043 0.2116 0.0008 0.39% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161723 招商中证银行指数A 0.7680 0.7830 0.7650 0.7800 0.0030 0.39% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 740001 长安宏观策略混合A 1.0940 1.9140 1.0900 1.9100 0.0040 0.37% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.3440 1.4190 1.3390 1.4140 0.0050 0.37% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000011 华夏大盘精选混合A 8.8760 12.8560 8.8440 12.8240 0.0320 0.36% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5750 0.5750 0.5730 0.5730 0.0020 0.35% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.4820 1.4820 1.4770 1.4770 0.0050 0.34% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000297 鹏华可转债债券A 0.8800 0.8800 0.8770 0.8770 0.0030 0.34% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110026 易方达创业板ETF联接A 1.9778 1.9778 1.9713 1.9713 0.0065 0.33% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161714 招商标普金砖四国指数 0.6100 0.6100 0.6080 0.6080 0.0020 0.33% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519162 新华增怡债券A 1.2160 1.2160 1.2120 1.2120 0.0040 0.33% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9440 0.9440 0.9410 0.9410 0.0030 0.32% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001158 工银新材料新能源股票 0.6620 0.6620 0.6600 0.6600 0.0020 0.30% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9960 0.9960 0.9930 0.9930 0.0030 0.30% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9960 0.9960 0.9930 0.9930 0.0030 0.30% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 762001 国金国鑫发起A 1.6119 2.2419 1.6071 2.2371 0.0048 0.30% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.30% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001335 南方利众A 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8424 0.8424 0.8400 0.8400 0.0024 0.29% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.7687 0.7812 0.7665 0.7789 0.0022 0.29% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7413 0.0000 0.7392 0.0000 0.0021 0.28% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 320013 诺安全球黄金 0.7150 0.8000 0.7130 0.7980 0.0020 0.28% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7280 0.7450 0.7260 0.7430 0.0020 0.28% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7062 0.7225 0.7042 0.7205 0.0020 0.28% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519181 万家和谐增长混合A 0.7999 1.6730 0.7977 1.6692 0.0022 0.28% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519601 海富通中国海外混合 1.1230 1.3930 1.1200 1.3900 0.0030 0.27% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519676 银河强化债券A 1.5110 1.5110 1.5070 1.5070 0.0040 0.27% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8439 0.8439 0.8416 0.8416 0.0023 0.27% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.7630 0.7780 0.7610 0.7760 0.0020 0.26% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7770 0.7910 0.7750 0.7890 0.0020 0.26% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000596 前海开源中证军工指数A 1.5330 1.5330 1.5290 1.5290 0.0040 0.26% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8080 0.8260 0.8060 0.8240 0.0020 0.25% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519163 新华增怡债券C 1.2070 1.2070 1.2040 1.2040 0.0030 0.25% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 671010 西部利得策略优选混合A 0.7930 0.7930 0.7910 0.7910 0.0020 0.25% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 400018 东方启明量化先锋基金 1.3001 1.3001 1.2969 1.2969 0.0032 0.25% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002199 前海开源中证军工指数C 0.7890 1.7490 0.7870 1.7470 0.0020 0.25% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 257040 国联安红利混合 1.2470 1.9500 1.2440 1.9470 0.0030 0.24% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001938 中欧时代先锋股票A 0.8900 0.9700 0.8880 0.9680 0.0020 0.23% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000003 中海可转债债券A 0.8950 1.1050 0.8930 1.1030 0.0020 0.22% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000004 中海可转债债券C 0.9040 1.1140 0.9020 1.1120 0.0020 0.22% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519710 交银策略回报灵活配置混合 0.8980 1.1190 0.8960 1.1170 0.0020 0.22% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001376 泓德泓富混合C 0.9550 0.9550 0.9530 0.9530 0.0020 0.21% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001736 圆信永丰优加生活 0.9480 0.9480 0.9460 0.9460 0.0020 0.21% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000110 金鹰元安混合A 1.0235 1.2863 1.0214 1.2836 0.0021 0.21% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 169101 东方红睿丰混合 0.9880 1.5570 0.9860 1.5550 0.0020 0.20% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 090007 大成策略回报混合A 0.9960 2.2670 0.9940 2.2650 0.0020 0.20% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050014 博时创业成长混合A 1.4700 1.5420 1.4670 1.5390 0.0030 0.20% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5060 0.5060 0.5050 0.5050 0.0010 0.20% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 241001 华宝海外中国成长混合 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000165 国投瑞银策略精选混合 1.6020 1.7920 1.5990 1.7890 0.0030 0.19% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090013 大成竞争优势混合A 1.5790 1.5890 1.5760 1.5860 0.0030 0.19% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.5920 1.5920 1.5890 1.5890 0.0030 0.19% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519697 交银优势行业混合 2.1170 2.3430 2.1130 2.3390 0.0040 0.19% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5390 0.5390 0.5380 0.5380 0.0010 0.19% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1694 0.1920 0.1691 0.1917 0.0003 0.18% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1694 0.1920 0.1691 0.1917 0.0003 0.18% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5470 0.5470 0.5460 0.5460 0.0010 0.18% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.18% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9081 1.5857 0.9066 1.5842 0.0015 0.17% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1640 1.1640 1.1620 1.1620 0.0020 0.17% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159915 易方达创业板ETF 1.8972 2.1734 1.8940 2.1697 0.0032 0.17% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6380 0.6380 0.6370 0.6370 0.0010 0.16% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0062 1.0662 1.0046 1.0646 0.0016 0.16% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160719 嘉实黄金 0.6370 0.6370 0.6360 0.6360 0.0010 0.16% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 118001 易方达亚洲精选股票 0.6380 0.6380 0.6370 0.6370 0.0010 0.16% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.6430 0.0000 0.6420 0.0000 0.0010 0.16% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.6890 0.6890 0.6880 0.6880 0.0010 0.15% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.3010 1.4010 1.2990 1.3990 0.0020 0.15% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6470 0.6470 0.6460 0.6460 0.0010 0.15% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.9783 0.9783 0.9768 0.9768 0.0015 0.15% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510020 博时上证超大盘ETF 1.8584 0.6854 1.8558 0.6845 0.0026 0.14% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7004 0.7004 0.6994 0.6994 0.0010 0.14% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1101 1.2526 1.1085 1.2510 0.0016 0.14% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.5890 1.5890 1.5870 1.5870 0.0020 0.13% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519714 交银消费新驱动股票 0.7770 1.5610 0.7760 1.5590 0.0010 0.13% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001043 工银美丽城镇股票A 0.7640 0.7640 0.7630 0.7630 0.0010 0.13% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001712 东方红优势精选混合 0.8380 0.8380 0.8370 0.8370 0.0010 0.12% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 470009 汇添富民营活力混合 2.5560 2.8060 2.5530 2.8030 0.0030 0.12% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001348 大摩新机遇混合 0.9120 0.9120 0.9110 0.9110 0.0010 0.11% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001682 新华鑫回报混合 0.9080 0.9080 0.9070 0.9070 0.0010 0.11% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159909 招商深证TMT50ETF 4.6120 1.4180 4.6070 1.4170 0.0050 0.11% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001565 永赢量化混合发起式 0.9110 0.9110 0.9100 0.9100 0.0010 0.11% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166002 中欧新蓝筹混合A 1.5191 2.2291 1.5174 2.2274 0.0017 0.11% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001256 泓德优选成长混合 0.9030 0.9030 0.9020 0.9020 0.0010 0.11% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 0.9450 0.9450 0.9440 0.9440 0.0010 0.11% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 169102 东方红睿阳三年持有混合 0.9310 1.2260 0.9300 1.2250 0.0010 0.11% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001885 中欧新蓝筹混合E 1.5234 2.2334 1.5217 2.2317 0.0017 0.11% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000216 华安黄金ETF联接A 0.8900 0.8900 0.8890 0.8890 0.0010 0.11% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000217 华安黄金ETF联接C 0.8870 0.8870 0.8860 0.8860 0.0010 0.11% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1767 0.1767 0.1765 0.1765 0.0002 0.11% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001394 博时新趋势混合A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 0.9840 1.0390 0.9830 1.0380 0.0010 0.10% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001323 东吴移动互联混合A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000083 汇添富消费行业混合 1.9510 1.9510 1.9490 1.9490 0.0020 0.10% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001261 国联新机遇混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0100 1.2780 1.0090 1.2770 0.0010 0.10% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001357 泓德泓富混合A 0.9550 0.9550 0.9540 0.9540 0.0010 0.10% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002152 华宝核心优势混合A 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0050 1.1400 1.0040 1.1390 0.0010 0.10% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002156 长盛盛世混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.0010 1.0240 1.0000 1.0230 0.0010 0.10% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001380 鹏华弘盛混合C 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2016-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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