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2014年04月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0310 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2405 0.2405 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001003 华夏债券C 1.0310 1.6510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001011 华夏希望债券A 1.0330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001013 华夏希望债券C 1.0320 1.3120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001021 华夏亚债中国指数A 1.0260 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001023 华夏亚债中国指数C 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001031 华夏安康债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001033 华夏安康债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0320 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0270 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1678 0.1717 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002001 华夏回报混合A 1.2770 3.6340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002011 华夏红利混合 1.5730 4.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002021 华夏回报二号混合 1.1150 2.6100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002031 华夏策略混合 1.8640 2.4640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020001 国泰金鹰增长混合 1.0260 4.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020002 国泰金龙债券A 1.0230 1.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020003 国泰金龙行业混合 0.4550 3.4650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020005 国泰金马稳健混合A 0.6220 2.6110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8810 1.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2590 1.4140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020011 国泰沪深300指数A 0.4596 0.6579 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020012 国泰金龙债券C 1.0220 1.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020015 国泰区位优势混合A 1.2370 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020018 国泰金鹿混合 1.0480 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020019 国泰双利债券A 1.0920 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020020 国泰双利债券C 1.0820 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020021 国泰金融ETF联接A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020026 国泰成长优选混合 1.2910 1.3130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020027 国泰信用债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020028 国泰信用债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020033 国泰民安增利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020034 国泰民安增利债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040001 华安创新混合 0.6160 3.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040002 华安中国A股增强指数 0.4670 2.5360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040004 华安宝利配置混合 1.0810 3.4060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040005 华安宏利混合A 2.4037 3.0237 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040007 华安中小盘成长混合 0.8357 2.1506 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040008 华安策略优选混合A 0.6042 2.1405 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040009 华安稳定收益债券A 0.9418 1.2568 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040010 华安稳定收益债券B 0.9408 1.2307 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040011 华安核心优选混合A 0.9404 1.4404 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040012 华安强化收益债券A 1.0220 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040013 华安强化收益债券B 1.0050 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040016 华安行业轮动混合 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040019 华安稳固收益债券C 1.0150 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040020 华安升级主题混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040022 华安可转债债券A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040023 华安可转债债券B 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040025 华安科技动力混合A 1.5890 1.5890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040026 华安信用四季红债券A 1.0130 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040035 华安逆向策略混合A 0.9390 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040036 华安安心收益债券A 1.0150 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040037 华安安心收益债券B 1.0170 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040040 华安纯债债券A 1.0060 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040041 华安纯债债券C 1.0020 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1794 0.1794 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1794 0.1794 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040180 华安上证180ETF联接A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040190 华安上证50ETF联接A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050001 博时价值增长混合 0.6350 3.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050002 博时沪深300指数A 0.6223 2.6023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050004 博时精选混合A 1.0478 2.6163 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050006 博时稳定价值债券B 0.9280 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050007 博时平衡配置混合 0.8580 2.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050008 博时第三产业混合 0.7510 2.6390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050009 博时新兴成长混合 0.5090 2.4800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050010 博时特许价值混合A 0.9240 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050011 博时信用债券A/B 1.0180 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050012 博时策略混合 0.8170 0.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5583 0.5583 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050014 博时创业成长混合A 0.9890 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050015 博时大中华亚太精选 1.2500 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050016 博时宏观回报债券A/B 0.8950 0.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050018 博时行业轮动混合 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050019 博时转债增强债券A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050020 博时抗通胀增强回报 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050021 博时创业板ETF联接A 0.6695 0.6695 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050022 博时回报混合 1.1450 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050023 博时天颐债券A 1.0050 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5553 0.5553 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050025 博时标普500ETF联接A 1.3309 1.3655 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2030 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050027 博时信用债纯债债券A 1.0060 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0218 1.0627 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050106 博时稳定价值债券A 0.9410 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050111 博时信用债券C 1.0100 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050116 博时宏观回报债券C 0.8890 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050119 博时转债增强债券C 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050123 博时天颐债券C 0.9990 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050201 博时价值增长贰号混合 0.5600 2.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1662 0.1728 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1662 0.1728 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070001 嘉实成长收益混合A 0.6290 3.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070002 嘉实增长混合 4.9050 5.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070003 嘉实稳健混合 0.7620 2.3470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070005 嘉实债券A 1.3870 1.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7940 4.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070009 嘉实超短债债券C 1.0163 1.2458 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070010 嘉实主题混合 1.1280 2.6410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070011 嘉实策略混合 1.0880 1.5760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070013 嘉实研究精选混合 1.5820 2.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070015 嘉实多元债券A 1.0560 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070016 嘉实多元债券B 1.0490 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8200 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070018 嘉实回报混合 0.8490 0.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070019 嘉实价值优势混合A 1.0420 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100056 富国低碳环保混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519670 银河行业混合A 1.5640 2.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2390 3.5790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 150103 银河银泰混合 0.9320 3.6320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9860 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9840 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0310 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0240 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0246 1.3156 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6757 2.0733 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9880 1.6180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6014 2.3108 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7093 2.2393 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9245 2.8935 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 121001 国投瑞银融华债券 1.2148 2.5568 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 118002 易方达标普消费品指数A 1.4790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 118001 易方达亚洲精选股票 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 112002 易方达策略成长二号混合 1.4510 3.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110038 易方达纯债债券C 0.9920 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110037 易方达纯债债券A 0.9970 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110036 易方达双债增强债券C 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110035 易方达双债增强债券A 1.0980 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1529 0.1529 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1529 0.1529 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9403 0.9403 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110030 易方达沪深300量化增强 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110029 易方达科讯混合 0.8824 4.6373 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110028 易方达安心回报债券B 1.0940 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110027 易方达安心回报债券A 1.1030 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110026 易方达创业板ETF联接A 1.5928 1.5928 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110025 易方达资源行业混合 0.6100 0.6100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110022 易方达消费行业股票 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7771 0.7771 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.6977 0.6977 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6476 0.6476 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110018 易方达增强回报债券B 1.0880 1.4180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110017 易方达增强回报债券A 1.1090 1.4490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110015 易方达行业领先混合 1.1600 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110013 易方达科翔混合 1.1640 5.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1830 5.3570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5883 1.6283 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110010 易方达价值成长混合 1.1353 1.2283 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110009 易方达价值精选混合 0.9144 2.2664 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110008 易方达稳健收益债券B 1.0569 1.4065 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110007 易方达稳健收益债券A 1.0553 1.3839 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110005 易方达积极成长混合 0.6765 3.9826 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110003 易方达上证50增强A 0.6039 2.4539 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110002 易方达策略成长混合 3.5380 4.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110001 易方达平稳增长混合 1.3960 2.6760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100073 富国强回报定开债C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100072 富国强回报定开债A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100068 富国纯债债券发起式C 0.9920 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100066 富国纯债债券发起式A/B 0.9980 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6300 1.6300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100060 富国高新技术产业混合 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100058 富国产业债券A 1.0020 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 080002 长盛创新先锋混合A 1.1495 1.6595 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090006 大成2020生命周期混合A 0.5630 2.3850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090004 大成精选增值混合A 0.7473 2.7928 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5509 3.1209 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 090002 大成债券A/B 1.0094 1.5924 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 090001 大成价值增长混合A 0.6646 3.3246 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 080015 长盛中小盘精选混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 080012 长盛电子信息产业混合A 1.2510 1.6760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 080010 长盛同禧债券C 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 080009 长盛同禧债券A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0010 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0460 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0520 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 080005 长盛量化红利混合A 0.9600 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 080003 长盛积极配置债券A 1.0674 1.2404 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2909 1.2909 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070021 嘉实主题新动力混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070022 嘉实领先成长混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7615 0.7615 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070025 嘉实信用债券A 0.9730 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070026 嘉实信用债券C 0.9660 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070027 嘉实周期优选混合 1.1600 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070099 嘉实优质企业混合 0.9220 1.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070038 嘉实纯债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070037 嘉实纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 080001 长盛成长价值混合A 0.9240 2.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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