基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 摩根亚太优势混合(QDII)A 长城安心回报混合A 易方达蓝筹精选混合 汇添富移动互联股票A 交银蓝筹混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 天弘精选混合A 长信金利趋势混合A 易方达国防军工混合A 嘉实海外中国股票混合 易方达上证50增强A 广发科技先锋混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年02月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150170 汇添富恒生指数分级B 0.6600 0.6600 0.6200 0.6200 0.0400 6.45% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6870 0.7020 0.6580 0.6730 0.0290 4.41% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0050 0.5990 0.9630 0.5740 0.0420 4.36% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9450 0.6360 0.9080 0.6120 0.0370 4.07% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110025 易方达资源行业混合 0.8220 0.8220 0.7900 0.7900 0.0320 4.05% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9960 0.6970 0.9610 0.6750 0.0350 3.64% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240022 华宝资源优选混合A 1.0160 1.0160 0.9810 0.9810 0.0350 3.57% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159930 汇添富中证能源ETF 0.7654 0.7654 0.7398 0.7398 0.0256 3.46% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159945 广发中证全指能源ETF 0.5960 0.5960 0.5770 0.5770 0.0190 3.29% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510410 博时上证自然资源ETF 0.5930 0.5930 0.5752 0.5752 0.0178 3.09% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6090 0.6090 0.5910 0.5910 0.0180 3.05% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5995 0.5995 0.5825 0.5825 0.0170 2.92% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5360 0.5360 0.5210 0.5210 0.0150 2.88% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519994 长信金利趋势股票 0.9349 2.6739 0.9091 2.6481 0.0258 2.84% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519995 长信金利趋势混合A 0.9349 2.6739 0.9091 2.6113 0.0258 2.84% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519908 华夏兴华混合A 1.5560 5.9720 1.5150 5.9280 0.0410 2.71% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 410006 华富策略精选混合A 1.3589 1.5189 1.3236 1.4836 0.0353 2.67% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9130 1.4430 0.8900 1.4200 0.0230 2.58% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001951 金鹰改革红利混合 1.0360 1.0360 1.0100 1.0100 0.0260 2.57% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9809 0.9809 0.9563 0.9563 0.0246 2.57% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8540 0.9670 0.8330 0.9460 0.0210 2.52% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.6960 0.6960 0.6790 0.6790 0.0170 2.50% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000011 华夏大盘精选混合A 9.2860 13.2660 9.0600 13.0400 0.2260 2.49% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513600 南方恒指ETF 1.6574 0.8596 1.6173 0.8388 0.0401 2.48% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.6378 0.8503 1.5983 0.8298 0.0395 2.47% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8330 0.8870 0.8130 0.8670 0.0200 2.46% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9650 0.9650 0.9420 0.9420 0.0230 2.44% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001558 天弘医疗健康混合A 0.6568 0.6568 0.6412 0.6412 0.0156 2.43% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1477 0.1477 0.1442 0.1442 0.0035 2.43% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1477 0.1477 0.1442 0.1442 0.0035 2.43% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.6770 0.6770 0.6610 0.6610 0.0160 2.42% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001559 天弘医疗健康混合C 0.6553 0.6553 0.6398 0.6398 0.0155 2.42% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8460 0.8460 0.8260 0.8260 0.0200 2.42% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510170 国联安上证商品ETF 1.5280 0.4740 1.4920 0.4630 0.0360 2.41% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8140 0.8140 0.7950 0.7950 0.0190 2.39% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001054 工银新金融股票A 0.8190 0.8190 0.8000 0.8000 0.0190 2.38% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162209 宏利市值优选混合A 0.7422 0.7422 0.7250 0.7250 0.0172 2.37% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8910 1.0960 0.8710 1.0840 0.0200 2.30% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001140 工银总回报灵活配置混合A 0.8460 0.8460 0.8270 0.8270 0.0190 2.30% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7640 0.4570 0.7470 0.4470 0.0170 2.28% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6720 0.6720 0.6570 0.6570 0.0150 2.28% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4940 0.4940 0.4830 0.4830 0.0110 2.28% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0629 0.0629 0.0615 0.0615 0.0014 2.28% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4110 0.4110 0.4020 0.4020 0.0090 2.24% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5470 0.5470 0.5350 0.5350 0.0120 2.24% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 377150 摩根健康品质生活混合A 1.8450 1.8450 1.8050 1.8050 0.0400 2.22% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000991 工银战略转型股票A 0.7890 0.7890 0.7720 0.7720 0.0170 2.20% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7080 0.7080 0.6930 0.6930 0.0150 2.16% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7341 0.7862 0.7187 0.7708 0.0154 2.14% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000824 圆信永丰双利A 0.9290 1.6880 0.9100 1.6690 0.0190 2.09% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180012 银华富裕主题混合A 1.4062 2.3592 1.3776 2.3306 0.0286 2.08% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001298 金鹰民族新兴混合A 0.9880 0.9880 0.9680 0.9680 0.0200 2.07% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6440 0.6760 0.6310 0.6630 0.0130 2.06% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5814 0.5814 0.5698 0.5698 0.0116 2.04% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8251 0.8251 0.8086 0.8086 0.0165 2.04% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.6550 1.6550 1.6220 1.6220 0.0330 2.03% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.6570 1.6570 1.6240 1.6240 0.0330 2.03% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 210001 金鹰成份优选混合 0.9274 2.7874 0.9090 2.7593 0.0184 2.02% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000934 国富大中华精选混合 0.7640 0.7640 0.7490 0.7490 0.0150 2.00% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000825 圆信永丰双利C 0.9270 1.6590 0.9090 1.6410 0.0180 1.98% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8230 0.8230 0.8070 0.8070 0.0160 1.98% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001766 摩根医疗健康股票A 0.7720 0.7720 0.7570 0.7570 0.0150 1.98% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9425 0.6332 0.9243 0.6212 0.0182 1.97% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 530003 建信优选成长混合A 1.5509 3.0009 1.5210 2.9710 0.0299 1.97% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001577 嘉实低价策略股票 0.8290 0.8290 0.8130 0.8130 0.0160 1.97% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1254 0.1254 0.1230 0.1230 0.0024 1.95% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1254 0.1254 0.1230 0.1230 0.0024 1.95% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001651 工银新蓝筹股票A 0.9390 0.9390 0.9210 0.9210 0.0180 1.95% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519710 交银策略回报灵活配置混合 0.9400 1.1610 0.9220 1.1430 0.0180 1.95% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8192 0.8192 0.8036 0.8036 0.0156 1.94% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8390 0.8390 0.8230 0.8230 0.0160 1.94% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161606 融通行业景气混合A 1.0140 2.9540 0.9950 2.9350 0.0190 1.91% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6400 0.6400 0.6280 0.6280 0.0120 1.91% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3703 3.2806 1.3447 3.2550 0.0256 1.90% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160125 南方香港优选股票 0.7493 0.8393 0.7354 0.8254 0.0139 1.89% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320011 诺安中小盘精选混合A 2.1830 2.2430 2.1430 2.2030 0.0400 1.87% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270041 广发消费品精选混合A 1.7040 1.7040 1.6730 1.6730 0.0310 1.85% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161714 招商标普金砖四国指数 0.6130 0.6130 0.6020 0.6020 0.0110 1.83% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9080 0.9080 0.8920 0.8920 0.0160 1.79% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000408 民生加银城镇化混合A 1.9430 1.9730 1.9090 1.9390 0.0340 1.78% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519601 海富通中国海外混合 1.1460 1.4160 1.1260 1.3960 0.0200 1.78% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000220 富国医疗保健行业混合A 1.9520 1.9520 1.9180 1.9180 0.0340 1.77% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519003 海富通收益增长混合 0.8160 2.4310 0.8020 2.4170 0.0140 1.75% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5750 1.6770 1.5480 1.6500 0.0270 1.74% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 0.9410 0.9410 0.9250 0.9250 0.0160 1.73% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7050 0.7050 0.6930 0.6930 0.0120 1.73% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001628 招商体育文化休闲股票A 0.7640 0.7640 0.7510 0.7510 0.0130 1.73% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 166005 中欧价值发现混合A 1.7830 1.7830 1.7530 1.7530 0.0300 1.71% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 118001 易方达亚洲精选股票 0.6560 0.6560 0.6450 0.6450 0.0110 1.71% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7180 0.7330 0.7060 0.7210 0.0120 1.70% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001882 中欧价值发现混合E 1.7940 1.7940 1.7640 1.7640 0.0300 1.70% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0380 1.0380 1.0210 1.0210 0.0170 1.67% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5045 2.6187 0.4962 2.6006 0.0083 1.67% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000985 嘉实逆向策略股票 0.9170 0.9170 0.9020 0.9020 0.0150 1.66% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001195 工银农业产业股票 0.5540 0.5540 0.5450 0.5450 0.0090 1.65% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240005 华宝多策略增长A 0.4769 4.2608 0.4692 4.2431 0.0077 1.64% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 241001 华宝海外中国成长混合 1.0790 1.0790 1.0620 1.0620 0.0170 1.60% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020015 国泰区位优势混合A 1.9280 1.9730 1.8980 1.9430 0.0300 1.58% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166001 中欧新趋势混合A 1.0697 1.5697 1.0531 1.5531 0.0166 1.58% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 530012 建信积极配置混合 1.8640 1.9320 1.8350 1.9030 0.0290 1.58% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9640 0.9640 0.9490 0.9490 0.0150 1.58% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8420 0.8420 0.8290 0.8290 0.0130 1.57% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6850 4.7890 1.6590 4.7630 0.0260 1.57% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001881 中欧新趋势混合E 1.1192 1.5712 1.1019 1.5539 0.0173 1.57% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 210002 金鹰红利价值混合A 1.1656 2.3636 1.1477 2.3457 0.0179 1.56% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070013 嘉实研究精选混合 1.7060 3.0940 1.6800 3.0680 0.0260 1.55% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000803 工银研究精选股票 1.1830 1.1830 1.1650 1.1650 0.0180 1.55% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050010 博时特许价值混合A 1.3220 1.7620 1.3020 1.7420 0.0200 1.54% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4230 1.0524 0.4167 1.0367 0.0063 1.51% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217005 招商先锋混合 0.7973 2.7473 0.7856 2.7356 0.0117 1.49% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001662 创金合信沪港深精选混合 0.8230 0.8230 0.8110 0.8110 0.0120 1.48% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 0.8930 0.8930 0.8800 0.8800 0.0130 1.48% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.2620 1.2620 1.2440 1.2440 0.0180 1.45% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161718 招商沪深300高贝塔 0.7020 1.2730 0.6920 1.2630 0.0100 1.45% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1210 1.6290 1.1050 1.6060 0.0160 1.45% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001606 农银工业4.0混合 0.9094 0.9094 0.8964 0.8964 0.0130 1.45% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090018 大成新锐产业混合A 1.5360 1.7360 1.5140 1.7140 0.0220 1.45% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000251 工银金融地产混合A 2.0930 2.0930 2.0630 2.0630 0.0300 1.45% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519915 富国消费主题混合A 1.1940 1.1940 1.1770 1.1770 0.0170 1.44% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 400015 东方新能源汽车混合 1.9949 1.9949 1.9668 1.9668 0.0281 1.43% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1811 1.1811 1.1645 1.1645 0.0166 1.43% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001887 中欧价值智选混合E 1.7740 1.7740 1.7490 1.7490 0.0250 1.43% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.1382 1.1382 1.1222 1.1222 0.0160 1.43% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8490 0.8790 0.8370 0.8670 0.0120 1.43% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8570 0.8570 0.8450 0.8450 0.0120 1.42% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0010 1.0010 0.9870 0.9870 0.0140 1.42% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.0458 2.0458 2.0172 2.0172 0.0286 1.42% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.0449 2.0449 2.0163 2.0163 0.0286 1.42% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202021 南方小康ETF联接A 0.9380 0.9580 0.9249 0.9449 0.0131 1.42% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166002 中欧新蓝筹混合A 1.5989 2.3089 1.5766 2.2866 0.0223 1.41% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001885 中欧新蓝筹混合E 1.6036 2.3136 1.5813 2.2913 0.0223 1.41% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0060 1.0060 0.9920 0.9920 0.0140 1.41% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001736 圆信永丰优加生活 1.0050 1.0050 0.9910 0.9910 0.0140 1.41% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.6540 0.6740 0.6450 0.6650 0.0090 1.40% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000916 前海开源股息率100强股票A 1.0950 1.0950 1.0800 1.0800 0.0150 1.39% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159916 建信深证基本面60ETF 2.3355 1.2725 2.3034 1.2550 0.0321 1.39% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9480 0.9480 0.9350 0.9350 0.0130 1.39% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000974 安信消费医药股票A 0.8770 0.8770 0.8650 0.8650 0.0120 1.39% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.2275 1.2275 1.2107 1.2107 0.0168 1.39% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 400011 东方核心动力混合A 1.2943 1.2943 1.2767 1.2767 0.0176 1.38% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 166019 中欧价值智选混合A 1.7690 1.7690 1.7450 1.7450 0.0240 1.38% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519959 长信多利混合A 0.8850 0.8850 0.8730 0.8730 0.0120 1.37% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040008 华安策略优选混合A 0.9623 2.4986 0.9493 2.4856 0.0130 1.37% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510020 博时上证超大盘ETF 1.8527 0.6833 1.8278 0.6741 0.0249 1.36% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 710002 富安达策略精选混合A 1.7276 1.7676 1.7044 1.7444 0.0232 1.36% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.8201 0.8201 0.8092 0.8092 0.0109 1.35% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.3620 1.4620 1.3440 1.4440 0.0180 1.34% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.7600 0.7750 0.7500 0.7650 0.0100 1.33% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.2034 1.2034 1.1876 1.1876 0.0158 1.33% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161723 招商中证银行指数A 0.7650 0.7800 0.7550 0.7700 0.0100 1.32% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001043 工银美丽城镇股票A 0.7730 0.7730 0.7630 0.7630 0.0100 1.31% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2085 0.2196 0.2058 0.2169 0.0027 1.31% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1680 3.3680 1.1530 3.3530 0.0150 1.30% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510110 海富通上证周期ETF 2.6480 1.0630 2.6140 1.0490 0.0340 1.30% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 360012 光大保德信中小盘混合A 1.4843 1.5143 1.4653 1.4953 0.0190 1.30% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.2802 2.3202 2.2509 2.2909 0.0293 1.30% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1000 1.9090 1.0860 1.8950 0.0140 1.29% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6983 0.6983 0.6894 0.6894 0.0089 1.29% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000462 农银主题轮动混合A 0.9018 0.9018 0.8903 0.8903 0.0115 1.29% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.0749 1.4249 1.0613 1.4113 0.0136 1.28% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.0819 1.4319 1.0682 1.4182 0.0137 1.28% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001178 前海开源再融资股票 0.8780 0.8780 0.8670 0.8670 0.0110 1.27% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7250 0.7420 0.7160 0.7330 0.0090 1.26% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001371 富国沪港深价值混合A 0.8810 0.8810 0.8700 0.8700 0.0110 1.26% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519027 海富通上证周期ETF联接 0.9610 0.9610 0.9490 0.9490 0.0120 1.26% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.8830 0.8830 0.8720 0.8720 0.0110 1.26% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.2501 1.2501 1.2345 1.2345 0.0156 1.26% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162213 宏利沪深300指数A 1.3854 1.4054 1.3681 1.3881 0.0173 1.26% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.2184 1.2184 1.2033 1.2033 0.0151 1.25% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 470098 汇添富逆向投资混合A 1.7820 1.9320 1.7600 1.9100 0.0220 1.25% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7433 0.8183 0.7341 0.8091 0.0092 1.25% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.7655 0.7779 0.7561 0.7684 0.0094 1.24% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001463 光大保德信一带一路混合A 0.7370 0.7370 0.7280 0.7280 0.0090 1.24% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.9709 0.6092 0.9590 0.5973 0.0119 1.24% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510710 博时上证50ETF 1.9341 0.5979 1.9105 0.5906 0.0236 1.24% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7035 0.7198 0.6949 0.7112 0.0086 1.24% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510050 华夏上证50ETF 1.9590 2.6640 1.9350 2.6350 0.0240 1.24% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 762001 国金国鑫发起A 1.6678 2.2978 1.6473 2.2773 0.0205 1.24% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 210003 金鹰行业优势混合A 1.2388 1.2688 1.2237 1.2537 0.0151 1.23% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 481006 工银红利混合 0.7329 0.7739 0.7240 0.7650 0.0089 1.23% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7383 0.7383 0.7293 0.7293 0.0090 1.23% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000336 农银研究精选混合 1.3901 1.3901 1.3733 1.3733 0.0168 1.22% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 420003 天弘永定价值成长混合A 1.3769 1.7119 1.3603 1.6953 0.0166 1.22% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9801 1.4813 0.9683 1.4695 0.0118 1.22% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 167301 方正富邦中证保险A 0.8380 0.8470 0.8280 0.8370 0.0100 1.21% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001047 光大保德信国企改革股票A 0.7540 0.7540 0.7450 0.7450 0.0090 1.21% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070027 嘉实周期优选混合 1.6740 1.7340 1.6540 1.7140 0.0200 1.21% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0050 0.0000 0.9930 0.0000 0.0120 1.21% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159908 博时创业板ETF 1.0686 1.0686 1.0558 1.0558 0.0128 1.21% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.1205 1.1205 1.1072 1.1072 0.0133 1.20% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8404 0.8404 0.8305 0.8305 0.0099 1.19% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8387 0.8387 0.8288 0.8288 0.0099 1.19% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.9787 0.9787 0.9672 0.9672 0.0115 1.19% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159923 大成中证A100ETF 1.1070 1.1070 1.0940 1.0940 0.0130 1.19% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8520 0.8520 0.8420 0.8420 0.0100 1.19% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110030 易方达沪深300量化增强 1.5075 1.5075 1.4899 1.4899 0.0176 1.18% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001712 东方红优势精选混合 0.8610 0.8610 0.8510 0.8510 0.0100 1.18% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7740 2.3250 0.7650 2.3160 0.0090 1.18% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4203 1.4203 1.4038 1.4038 0.0165 1.18% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2250 1.6890 2.1990 1.6720 0.0260 1.18% 2016-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏