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2012年10月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0440 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 470009 汇添富民营活力混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 750002 安信目标收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 700004 平安灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 690206 民生加银信用双利债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 690006 民生加银信用双利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 450019 国富恒久信用债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 395012 中海增强收益债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070025 嘉实信用债券A 1.0200 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070026 嘉实信用债券C 1.0180 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 233012 大摩多元收益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0500 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0740 1.2750 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110037 易方达纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290009 泰信债券周期回报A 1.0770 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206004 鹏华信用增利债券B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 206003 鹏华信用增利债券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163806 中银增利债券A 1.0860 1.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0740 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519186 万家稳健增利债券A 1.0650 1.1750 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519187 万家稳健增利债券C 1.0516 1.1616 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0700 1.2300 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0538 1.2138 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 290007 泰信债券增强收益A 1.0176 1.0926 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162201 宏利成长混合 0.9602 2.8752 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 291007 泰信债券增强收益C 1.0147 1.0797 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000004 中海可转债债券C 0.9000 3.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 750003 安信目标收益债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 720002 财通可转债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1598 0.1598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001001 华夏债券A/B 1.0560 1.6260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001003 华夏债券C 1.0500 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001011 华夏希望债券A 1.0790 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001021 华夏亚债中国指数A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001023 华夏亚债中国指数C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001031 华夏安康债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001033 华夏安康债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 630107 华商稳健双利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630007 华商稳健双利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020002 国泰金龙债券A 1.0530 1.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 582003 东吴配置优化混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020012 国泰金龙债券C 1.0490 1.4670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020018 国泰金鹿混合 1.0060 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 560006 益民核心增长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 550005 中信保诚三得益债券B 0.9810 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 550004 中信保诚三得益债券A 0.9910 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 530019 建信社会责任混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 530012 建信积极配置混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519985 长信纯债壹号债券A 1.0747 1.0747 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020028 国泰信用债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519679 银河主题混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519150 新华优选消费混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519024 海富通稳健添利债券A 1.0720 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519023 海富通稳健添利债券C 1.0640 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040019 华安稳固收益债券C 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040026 华安信用四季红债券A 1.0590 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040036 华安安心收益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 470011 汇添富多元收益债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 470010 汇添富多元收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 470006 汇添富医药保健混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 450018 国富恒久信用债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 395011 中海增强收益债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 395001 中海稳健收益债券 1.0380 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 371120 摩根纯债债券B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050020 博时抗通胀增强回报 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050025 博时标普500ETF联接A 1.0090 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320020 诺安策略精选股票A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050027 博时信用债纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320009 诺安增利债券B 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320008 诺安增利债券A 1.0750 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050123 博时天颐债券C 1.0080 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5780 0.5780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270045 广发双债添利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270044 广发双债添利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270030 广发聚财信用债券B 1.0200 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 253030 国联安信心增益债券 1.0330 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 253020 国联安增利债券A 1.0840 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 233013 大摩多元收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217023 招商信用增强债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217011 招商安心收益债券C 1.0620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8650 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 206015 鹏华纯债债券D 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 206008 鹏华丰盛债券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 080015 长盛中小盘精选混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202110 南方润元纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 200016 长城稳健成长混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090013 大成竞争优势混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 090017 大成可转债增强债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090019 大成景恒混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090020 大成健康产业混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164810 工银纯债定开债 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164808 工银四季收益债券A 1.0430 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163823 中银稳健策略混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163822 中银主题策略混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0395 1.0558 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100058 富国产业债券A 1.0460 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161813 银华信用债券(LOF) 1.0640 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161603 融通债券A/B 1.0420 1.5190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0000 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161117 易方达永旭定开债 1.0100 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0120 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0750 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160602 鹏华普天债券A 1.1900 1.5090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0510 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160217 国泰信用互利债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160129 南方金利定开债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160128 南方金利定开债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 150010 国泰优先 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 118002 易方达标普消费品指数A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 118001 易方达亚洲精选股票 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110038 易方达纯债债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1589 0.1589 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1589 0.1589 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519188 万家信用恒利债券A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 420102 天弘永利债券B 1.0139 1.1948 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 420002 天弘永利债券A 1.0121 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070009 嘉实超短债债券C 1.0073 1.1915 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 151002 银河收益混合 1.5862 2.1962 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519189 万家信用恒利债券C 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320004 诺安优化收益债券C 1.2026 1.3222 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 288102 华夏稳定双利债券C 1.0444 1.5694 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162210 宏利集利债券A 1.0594 1.1024 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 290003 泰信双息双利债券C 1.0357 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162299 宏利集利债券C 1.0394 1.0824 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 233005 大摩强收益债券 1.1227 1.1577 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090002 大成债券A/B 1.0414 1.5604 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 092002 大成债券C 1.0305 1.5255 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519667 银河银信债券A 1.0142 1.3282 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519666 银河银信债券B 1.0117 1.3087 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217203 招商安泰债券B 1.1454 1.6019 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217003 招商安泰债券A 1.1168 1.6333 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166003 中欧稳健收益债券A 1.0572 1.1727 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0638 1.0942 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160124 南方中债10年期国债C 1.0561 1.0761 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160123 南方中债10年期国债A 1.0623 1.0823 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 240003 华宝宝康债券A 1.1661 1.6761 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166004 中欧稳健收益债券C 1.0536 1.1566 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9904 1.7814 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070005 嘉实债券A 1.4010 1.8360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240013 华宝增强收益债券B 1.0351 1.0551 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 240012 华宝增强收益债券A 1.0506 1.0706 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 582201 东吴优信稳健债券C 1.0108 1.0228 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 582001 东吴优信稳健债券A 1.0232 1.0352 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161902 万家增强收益债券C 1.0287 1.7443 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 762001 国金国鑫发起A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 485111 工银瑞信双利债券A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 485107 工银添利债券A 1.0785 1.3135 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 485007 工银添利债券B 1.0567 1.2917 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 377240 摩根新兴动力混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 372110 摩根强化回报债券B 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 371020 摩根纯债债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 320015 诺安行业轮动混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0580 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 270009 广发增强债券C 1.1170 1.2970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 253021 国联安增利债券B 1.0790 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 240020 华宝医药生物混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 210006 金鹰元禧混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 200013 长城积极增利债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 200009 长城稳健增利债券A 1.0980 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 180015 银华增强收益债券A 1.0790 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160608 鹏华普天债券B 1.1350 1.4540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001013 华夏希望债券C 1.0720 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0590 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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