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2013年08月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 518800 国泰黄金ETF 2.6713 1.0105 0.0000 0.0000 0.0243 0.92% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 518880 华安黄金ETF 2.6710 1.0090 0.0000 0.0000 0.0240 0.91% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217023 招商信用增强债券A 1.0190 1.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 420002 天弘永利债券A 0.9966 1.2102 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 420102 天弘永利债券B 0.9975 1.2338 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202212 南方平衡配置混合 1.0640 1.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320008 诺安增利债券A 1.1460 1.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 573003 诺德增强收益债券 1.0010 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160217 国泰信用互利债券A 1.0680 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519187 万家稳健增利债券C 1.0771 1.1871 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.5250 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020012 国泰金龙债券C 1.0410 1.5070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0720 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 530020 建信转债增强债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 320009 诺安增利债券B 1.1210 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519186 万家稳健增利债券A 1.0937 1.2037 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1510 1.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 550007 信诚经典优债债券B 1.0310 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000143 鹏华双债加利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000174 汇添富高息债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000175 汇添富高息债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020028 国泰信用债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 550006 信诚经典优债债券A 1.0370 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 531020 建信转债增强债券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 630011 华商主题精选混合 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202005 南方成份精选混合A 0.8202 0.8402 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320004 诺安优化收益债券C 1.0796 1.3492 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 400020 东方成长回报平衡混合 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000003 中海可转债债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000004 中海可转债债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0483 1.0483 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070037 嘉实纯债债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000024 大摩双利增强债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000025 大摩双利增强债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110035 易方达双债增强债券A 1.0970 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0120 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0050 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000052 长盛纯债债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 530008 建信稳定增利债券C 1.1950 1.4500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 550004 中信保诚三得益债券A 1.0100 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0080 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519676 银河强化债券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000067 民生加银转债优选A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000068 民生加银转债优选C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1642 0.1642 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000084 博时安盈债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000085 博时安盈债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000110 金鹰元安混合A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000122 汇添富实业债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000123 汇添富实业债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000128 大成景安短融债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000129 大成景安短融债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000130 大成景兴信用债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000131 大成景兴信用债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000142 融通增强收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000149 华安双债添利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000150 华安双债添利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000169 泰达收益增强债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000170 泰达收益增强债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519023 海富通稳健添利债券C 1.0990 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000241 宝盈核心优势混合C 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001021 华夏亚债中国指数A 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001023 华夏亚债中国指数C 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1627 0.1627 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 118002 易方达标普消费品指数A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290009 泰信债券周期回报A 1.0780 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519030 海富通稳固收益债券C 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7400 2.4010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9636 0.9636 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070038 嘉实纯债债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1562 0.1562 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100035 富国优化增强债券A/B 1.0720 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020027 国泰信用债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180026 银华信用双利债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100037 富国优化增强债券C 1.0520 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0530 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090017 大成可转债增强债券A 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1420 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 582002 东吴增利债券A 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202213 南方核心竞争混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217011 招商安心收益债券C 1.1300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9470 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 420008 天弘增益回报债券发起式A 0.9970 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 700004 平安灵活配置混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040026 华安信用四季红债券A 1.0290 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0190 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040040 华安纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1562 0.1562 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180025 银华信用双利债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110036 易方达双债增强债券C 1.0900 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9620 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 420108 天弘增益回报债券发起式B 0.9940 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050015 博时大中华亚太精选 1.0540 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050020 博时抗通胀增强回报 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 550005 中信保诚三得益债券B 0.9970 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050025 博时标普500ETF联接A 1.1687 1.1967 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 582202 东吴增利债券C 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1639 0.1639 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1639 0.1639 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0129 1.0879 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1106 1.3626 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 213917 宝盈增强收益债券C 1.0882 1.3402 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0888 1.1204 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070009 嘉实超短债债券C 1.0128 1.2187 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161911 万家强化收益定开债 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519188 万家信用恒利债券A 1.0362 1.0362 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100018 富国天利增长债券A 1.1942 2.0762 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519985 长信纯债壹号债券A 1.0971 1.0971 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519189 万家信用恒利债券C 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 290003 泰信双息双利债券C 1.0555 1.2668 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240003 华宝宝康债券A 1.1728 1.7228 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070005 嘉实债券A 1.3930 1.8780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 485014 工银添颐债券B 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 660013 农银信用添利债券 1.0056 1.0416 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 660002 农银恒久增利债券A 1.1127 1.1837 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 485114 工银添颐债券A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450005 国富强化收益债券A 1.1084 1.1914 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180029 银华永泰积极债券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519078 汇添富增强收益债券A 1.0690 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 371120 摩根纯债债券B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161693 融通债券C 1.0590 1.5560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110037 易方达纯债债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161603 融通债券A/B 1.0650 1.5620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519024 海富通稳健添利债券A 1.1090 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180030 银华永泰积极债券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 450006 国富强化收益债券C 1.0970 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0754 1.1343 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001001 华夏债券A/B 1.0540 1.6840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 660102 农银恒久增利债券C 1.1026 1.1206 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020019 国泰双利债券A 1.0720 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020020 国泰双利债券C 1.0650 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110038 易方达纯债债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 206003 鹏华信用增利债券A 1.1030 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 206004 鹏华信用增利债券B 1.0910 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 210006 金鹰元禧混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 530012 建信积极配置混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 166010 中欧鼎利债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1080 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 372010 摩根强化回报债券A 1.0590 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000046 工银产业债债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240013 华宝增强收益债券B 1.0791 1.0991 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 164808 工银四季收益债券A 1.0080 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000109 富国稳健增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001031 华夏安康债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001033 华夏安康债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020018 国泰金鹿混合 1.0090 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020033 国泰民安增利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160128 南方金利定开债券A 1.0300 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 450018 国富恒久信用债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0020 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100068 富国纯债债券发起式C 1.0080 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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