基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 兴全趋势投资混合(LOF) 长城安心回报混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 汇添富移动互联股票A 大成2020生命周期混合A 博时新兴成长混合 中海优质成长混合 融通领先成长混合(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII) 富国中证军工指数(LOF)A 天弘精选混合A 嘉实海外中国股票混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2013年11月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070026 嘉实信用债券C 0.9530 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1716 0.1716 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002001 华夏回报混合A 1.4340 3.7010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002011 华夏红利混合 1.5660 4.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002021 华夏回报二号混合 1.2350 2.6700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002031 华夏策略混合 1.9070 2.5070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020001 国泰金鹰增长混合 0.9990 4.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020002 国泰金龙债券A 1.0430 1.5240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020003 国泰金龙行业混合 0.4990 3.6020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020005 国泰金马稳健混合A 0.6960 2.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9270 1.9230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3010 1.4560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020011 国泰沪深300指数A 0.5007 0.7168 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020012 国泰金龙债券C 1.0390 1.5050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020015 国泰区位优势混合A 1.3210 1.3660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020018 国泰金鹿混合 1.0200 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020019 国泰双利债券A 1.0700 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020020 国泰双利债券C 1.0620 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020021 国泰金融ETF联接A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020026 国泰成长优选混合 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020027 国泰信用债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020028 国泰信用债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020033 国泰民安增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020034 国泰民安增利债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040001 华安创新混合 0.6170 3.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040002 华安中国A股增强指数 0.5030 2.6540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040004 华安宝利配置混合 1.1020 3.4270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040005 华安宏利混合A 2.3971 3.0171 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040007 华安中小盘成长混合 0.8769 2.1918 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040008 华安策略优选混合A 0.6278 2.1641 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040009 华安稳定收益债券A 1.0422 1.2772 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040010 华安稳定收益债券B 1.0272 1.2522 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040011 华安核心优选混合A 0.9756 1.4756 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040012 华安强化收益债券A 1.0300 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040013 华安强化收益债券B 1.0090 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040016 华安行业轮动混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040019 华安稳固收益债券C 1.0370 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040020 华安升级主题混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040022 华安可转债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040023 华安可转债债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040025 华安科技动力混合A 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040026 华安信用四季红债券A 1.0110 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040035 华安逆向策略混合A 0.9350 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040036 华安安心收益债券A 1.0800 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040037 华安安心收益债券B 1.0810 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040040 华安纯债债券A 1.0060 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040041 华安纯债债券C 1.0030 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1707 0.1707 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1707 0.1707 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040180 华安上证180ETF联接A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040190 华安上证50ETF联接A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050001 博时价值增长混合 0.6810 3.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050002 博时沪深300指数A 0.6699 2.6499 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050004 博时精选混合A 1.1076 2.6636 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050006 博时稳定价值债券B 1.0130 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050007 博时平衡配置混合 0.8900 2.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050008 博时第三产业混合 0.8950 2.7390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050009 博时新兴成长混合 0.5410 2.6000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050010 博时特许价值混合A 0.9790 1.3240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050011 博时信用债券A/B 1.0960 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050012 博时策略混合 0.8480 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6168 0.6168 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050014 博时创业成长混合A 1.0470 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050015 博时大中华亚太精选 1.1370 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0190 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050018 博时行业轮动混合 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050019 博时转债增强债券A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050020 博时抗通胀增强回报 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050021 博时创业板ETF联接A 0.7174 0.7174 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050022 博时回报混合 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050023 博时天颐债券A 1.0260 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6595 0.6595 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050025 博时标普500ETF联接A 1.2659 1.2939 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050027 博时信用债纯债债券A 0.9910 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0290 1.0465 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050106 博时稳定价值债券A 1.0250 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050111 博时信用债券C 1.0780 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050116 博时宏观回报债券C 1.0140 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050119 博时转债增强债券C 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050123 博时天颐债券C 1.0210 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050201 博时价值增长贰号混合 0.6050 2.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1676 0.1704 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1676 0.1704 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070001 嘉实成长收益混合A 0.6494 3.3154 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070002 嘉实增长混合 5.2750 5.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070003 嘉实稳健混合 0.8330 2.4760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070005 嘉实债券A 1.3770 1.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070006 嘉实服务增值行业混合 4.3060 4.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070009 嘉实超短债债券C 1.0068 1.2233 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070010 嘉实主题混合 1.0900 2.6030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070011 嘉实策略混合 1.2100 1.6380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070013 嘉实研究精选混合 1.6650 2.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070015 嘉实多元债券A 1.0710 1.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070016 嘉实多元债券B 1.0630 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8590 0.9390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070018 嘉实回报混合 0.9080 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070019 嘉实价值优势混合A 1.1350 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070021 嘉实主题新动力混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070022 嘉实领先成长混合 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070025 嘉实信用债券A 0.9580 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100060 富国高新技术产业混合 1.3600 1.3600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519670 银河行业混合A 1.4580 1.8180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4416 3.6516 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 150103 银河银泰混合 1.2080 3.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9830 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0510 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0582 1.3092 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6851 2.0939 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0730 1.6630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7037 2.4143 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7290 2.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9416 2.9106 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 121001 国投瑞银融华债券 1.2810 2.5830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 118002 易方达标普消费品指数A 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 118001 易方达亚洲精选股票 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 112002 易方达策略成长二号混合 1.4900 3.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110038 易方达纯债债券C 1.0090 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110037 易方达纯债债券A 1.0120 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110036 易方达双债增强债券C 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110035 易方达双债增强债券A 1.0970 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1736 0.1736 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1736 0.1736 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0654 1.0654 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110030 易方达沪深300量化增强 1.0999 1.0999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110029 易方达科讯混合 0.9188 4.7091 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110028 易方达安心回报债券B 1.0820 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110027 易方达安心回报债券A 1.0900 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110026 易方达创业板ETF联接A 1.5693 1.5693 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110025 易方达资源行业混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110022 易方达消费行业股票 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8332 0.8332 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7628 0.7628 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7134 0.7134 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110018 易方达增强回报债券B 1.1270 1.4070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110017 易方达增强回报债券A 1.1460 1.4360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110015 易方达行业领先混合 1.3090 1.3990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110013 易方达科翔混合 1.3220 5.4270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3090 5.4570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6067 1.6467 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110010 易方达价值成长混合 1.2601 1.3501 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110009 易方达价值精选混合 0.9546 2.3066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110008 易方达稳健收益债券B 1.1188 1.3924 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110007 易方达稳健收益债券A 1.1065 1.3711 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110005 易方达积极成长混合 0.8138 4.1271 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110003 易方达上证50增强A 0.6521 2.5021 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110002 易方达策略成长混合 3.6370 4.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110001 易方达平稳增长混合 1.3450 2.6150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100073 富国强回报定开债C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100072 富国强回报定开债A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100068 富国纯债债券发起式C 0.9890 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100066 富国纯债债券发起式A/B 0.9930 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5360 1.5360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070027 嘉实周期优选混合 1.1600 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9750 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070032 嘉实优化红利混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070037 嘉实纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070038 嘉实纯债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070099 嘉实优质企业混合 1.0490 1.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 080001 长盛成长价值混合A 0.9110 2.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 080002 长盛创新先锋混合A 1.0799 1.5899 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 080003 长盛积极配置债券A 1.0633 1.2363 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 080005 长盛量化红利混合A 0.8960 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0200 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0290 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9920 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 080009 长盛同禧债券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 080010 长盛同禧债券C 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 080012 长盛电子信息产业混合A 1.4210 1.5560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 080015 长盛中小盘精选混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090001 大成价值增长混合A 0.6848 3.3448 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090002 大成债券A/B 1.0313 1.6003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6078 3.1778 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090004 大成精选增值混合A 0.8490 2.8515 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 090006 大成2020生命周期混合A 0.6310 2.4530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 090007 大成策略回报混合A 1.0040 1.6980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 090009 大成行业轮动混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090010 大成中证红利指数A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 090011 大成核心双动力混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100037 富国优化增强债券C 1.0590 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100035 富国优化增强债券A/B 1.0790 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100032 富国中证红利指数增强A 1.0160 1.5950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100038 富国沪深300指数增强A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏