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2011年12月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 395012 中海增强收益债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 395011 中海增强收益债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0290 1.0680 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 375010 摩根中国优势混合A 1.7988 4.8688 0.0000 0.0000 0.0034 0.19% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270009 广发增强债券C 1.0820 1.2620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9310 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 420102 天弘永利债券B 0.9989 1.1355 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 420002 天弘永利债券A 0.9947 1.1196 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 690007 民生加银景气行业混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001021 华夏亚债中国指数A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001023 华夏亚债中国指数C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163818 中银中小盘成长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 530016 建信恒稳价值混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 530012 建信积极配置混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519033 海富通国策导向混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519024 海富通稳健添利债券A 0.9910 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 481015 工银主题策略混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 253021 国联安增利债券B 1.0390 1.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 371020 摩根纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290009 泰信债券周期回报A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160602 鹏华普天债券A 1.1720 1.4510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160608 鹏华普天债券B 1.1240 1.4030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160612 鹏华丰收债券B 1.0690 1.2890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 530008 建信稳定增利债券C 1.1450 1.3400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 373010 摩根双息平衡混合A 0.7443 2.1735 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160123 南方中债10年期国债A 1.0457 1.0557 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519186 万家稳健增利债券A 1.0289 1.0989 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160124 南方中债10年期国债C 1.0432 1.0532 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 560005 益民多利债券 0.9961 1.0981 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519187 万家稳健增利债券C 1.0199 1.0899 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 485107 工银添利债券A 1.0082 1.2432 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 485007 工银添利债券B 0.9913 1.2263 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 660109 农银增强收益债券C 1.0284 1.0284 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 660009 农银增强收益债券A 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519680 交银增利债券A/B 0.9425 1.1995 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070009 嘉实超短债债券C 1.0060 1.1605 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000004 中海可转债债券C 0.9660 3.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001001 华夏债券A/B 1.0350 1.5650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001003 华夏债券C 1.0130 1.5430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 630109 华商稳定增利债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 630103 华商收益增强债券B 0.9820 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 630009 华商稳定增利债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0130 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020003 国泰金龙行业混合 0.5270 3.6780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9820 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0050 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 620003 金元顺安丰利债券A 0.9150 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020018 国泰金鹿混合 1.0010 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020019 国泰双利债券A 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 590007 中邮中证500指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 550007 信诚经典优债债券B 0.9780 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 550006 信诚经典优债债券A 0.9770 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163806 中银增利债券A 1.0720 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 150010 国泰优先 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040012 华安强化收益债券A 1.0000 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040013 华安强化收益债券B 0.9890 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 164808 工银四季收益债券A 1.0080 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040019 华安稳固收益债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040026 华安信用四季红债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519985 长信纯债壹号债券A 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519697 交银优势行业混合 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519682 交银增利债券C 0.9419 1.1819 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519676 银河强化债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050011 博时信用债券A/B 0.9610 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050015 博时大中华亚太精选 0.8180 0.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050020 博时抗通胀增强回报 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050022 博时回报混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519030 海富通稳固收益债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0020 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050116 博时宏观回报债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519023 海富通稳健添利债券C 0.9860 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 118001 易方达亚洲精选股票 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110036 易方达双债增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110035 易方达双债增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5280 0.5280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110028 易方达安心回报债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110027 易方达安心回报债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217011 招商安心收益债券C 1.0640 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070025 嘉实信用债券A 1.0150 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070026 嘉实信用债券C 1.0130 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070027 嘉实周期优选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 233005 大摩强收益债券 1.0579 1.0929 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8190 0.8690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 080009 长盛同禧债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 080010 长盛同禧债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 253020 国联安增利债券A 1.0400 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 400009 东方稳健回报债券A 1.0350 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 398061 中海消费混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 253030 国联安信心增益债券 0.9610 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090013 大成竞争优势混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 371120 摩根纯债债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090017 大成可转债增强债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320015 诺安行业轮动混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320009 诺安增利债券B 1.0300 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 320008 诺安增利债券A 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290011 泰信中小盘精选混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100058 富国产业债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9832 0.9932 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9661 1.7571 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1243 1.9343 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161902 万家增强收益债券C 1.0433 1.6530 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 166003 中欧稳健收益债券A 1.0088 1.1104 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 166004 中欧稳健收益债券C 0.9993 1.0983 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0425 1.2025 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0295 1.1895 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100018 富国天利增长债券A 1.1552 1.9552 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9676 1.0076 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100022 富国天瑞强势混合A 0.6988 3.0892 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160718 嘉实多利收益债券A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9819 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162299 宏利集利债券C 0.9772 1.0202 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240012 华宝增强收益债券A 1.0003 1.0203 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240013 华宝增强收益债券B 0.9890 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 288102 华夏稳定双利债券C 1.0031 1.5081 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162210 宏利集利债券A 0.9921 1.0351 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070005 嘉实债券A 1.3420 1.7770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217003 招商安泰债券A 1.1230 1.5895 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 450005 国富强化收益债券A 1.0071 1.0901 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217008 招商安本增利债券C 0.9937 1.4037 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217203 招商安泰债券B 1.1447 1.5612 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 290003 泰信双息双利债券C 1.0043 1.1736 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 582201 东吴优信稳健债券C 0.9474 0.9594 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 582001 东吴优信稳健债券A 0.9563 0.9683 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 450006 国富强化收益债券C 1.0012 1.0842 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 092002 大成债券C 0.9964 1.4914 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020020 国泰双利债券C 1.0820 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163411 兴全精选混合 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240003 华宝宝康债券A 1.1119 1.6219 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070016 嘉实多元债券B 1.0630 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040010 华安稳定收益债券B 1.0302 1.2052 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070015 嘉实多元债券A 1.0740 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 531009 建信收益增强债券C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0190 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 660102 农银恒久增利债券C 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001011 华夏希望债券A 1.0440 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001013 华夏希望债券C 1.0310 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 660002 农银恒久增利债券A 1.0126 1.0656 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020002 国泰金龙债券A 0.9800 1.4090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 630003 华商收益增强债券A 0.9830 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020012 国泰金龙债券C 0.9750 1.3930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161813 银华信用债券(LOF) 1.0210 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 550005 中信保诚三得益债券B 0.9670 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163811 中银双利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163812 中银双利债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040009 华安稳定收益债券A 1.0462 1.2212 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519685 交银双利债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519683 交银双利债券A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 180015 银华增强收益债券A 1.0520 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519666 银河银信债券B 0.9719 1.2499 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050111 博时信用债券C 0.9510 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202212 南方平衡配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0300 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 291007 泰信债券增强收益C 0.9634 1.0094 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 360013 光大信用添益债券A 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 290007 泰信债券增强收益A 0.9687 1.0187 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 360014 光大信用添益债券C 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 090016 大成消费主题混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 372010 摩根强化回报债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 395001 中海稳健收益债券 1.0050 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090002 大成债券A/B 1.0146 1.5226 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 470018 汇添富双利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 470058 汇添富可转换债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 470059 汇添富可转换债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 210006 金鹰元禧混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 485111 工银瑞信双利债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 206008 鹏华丰盛债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 485011 工银瑞信双利债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8940 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519667 银河银信债券A 0.9774 1.2654 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 630007 华商稳健双利债券A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 630107 华商稳健双利债券B 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 080003 长盛积极配置债券A 1.0762 1.2462 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5810 3.3090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 320004 诺安优化收益债券C 1.1629 1.2625 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050001 博时价值增长混合 0.7170 3.2190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2011-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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