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2012年10月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0101 1.01% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 395001 中海稳健收益债券 1.0380 1.2830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 166004 中欧稳健收益债券C 1.0542 1.1572 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 166003 中欧稳健收益债券A 1.0577 1.1732 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 550006 信诚经典优债债券A 1.0230 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050116 博时宏观回报债券C 1.0550 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0395 1.0557 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 288102 华夏稳定双利债券C 1.0446 1.5696 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000004 中海可转债债券C 0.9080 3.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 750003 安信目标收益债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 750002 安信目标收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 720002 财通可转债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 690006 民生加银信用双利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001003 华夏债券C 1.0500 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001011 华夏希望债券A 1.0790 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001013 华夏希望债券C 1.0730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001021 华夏亚债中国指数A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001031 华夏安康债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001033 华夏安康债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630007 华商稳健双利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 630003 华商收益增强债券A 1.0240 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 620003 金元顺安丰利债券A 0.9240 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 560006 益民核心增长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020002 国泰金龙债券A 1.0530 1.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 550007 信诚经典优债债券B 1.0200 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 530020 建信转债增强债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 530019 建信社会责任混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020012 国泰金龙债券C 1.0490 1.4670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 530012 建信积极配置混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020018 国泰金鹿混合 1.0060 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519679 银河主题混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519150 新华优选消费混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020027 国泰信用债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020028 国泰信用债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519078 汇添富增强收益债券A 1.0320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519030 海富通稳固收益债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519024 海富通稳健添利债券A 1.0720 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519023 海富通稳健添利债券C 1.0640 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 470018 汇添富双利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 470011 汇添富多元收益债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 470010 汇添富多元收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040013 华安强化收益债券B 1.0360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040019 华安稳固收益债券C 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 395012 中海增强收益债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 395011 中海增强收益债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320020 诺安策略精选股票A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040036 华安安心收益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040037 华安安心收益债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 291007 泰信债券增强收益C 1.0145 1.0795 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 290012 泰信行业精选混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290009 泰信债券周期回报A 1.0760 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 290003 泰信双息双利债券C 1.0360 1.2053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270030 广发聚财信用债券B 1.0200 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270029 广发聚财信用债券A 1.0220 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270009 广发增强债券C 1.1180 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050011 博时信用债券A/B 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 253030 国联安信心增益债券 1.0330 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 253021 国联安增利债券B 1.0800 1.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 253020 国联安增利债券A 1.0840 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050015 博时大中华亚太精选 0.9020 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0600 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217024 招商安盈债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217023 招商信用增强债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050020 博时抗通胀增强回报 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217022 招商产业债券A 1.0210 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217011 招商安心收益债券C 1.0620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 210006 金鹰元禧混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 206015 鹏华纯债债券D 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050025 博时标普500ETF联接A 1.0102 1.0382 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 206008 鹏华丰盛债券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050027 博时信用债纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 206004 鹏华信用增利债券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050111 博时信用债券C 0.9970 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 206003 鹏华信用增利债券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202212 南方平衡配置混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0350 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202110 南方润元纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202105 南方广利回报债券A/B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070005 嘉实债券A 1.4020 1.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200113 长城积极增利债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 200016 长城稳健成长混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200013 长城积极增利债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 200009 长城稳健增利债券A 1.0990 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5850 0.5850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180031 银华中小盘混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0500 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163806 中银增利债券A 1.0850 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161693 融通债券C 1.0410 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0000 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161117 易方达永旭定开债 1.0100 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0140 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0120 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8670 0.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0080 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0730 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160612 鹏华丰收债券B 1.0300 1.3470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160608 鹏华普天债券B 1.1360 1.4550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160217 国泰信用互利债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 080015 长盛中小盘精选混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160129 南方金利定开债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160128 南方金利定开债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 150010 国泰优先 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 118002 易方达标普消费品指数A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 118001 易方达亚洲精选股票 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110038 易方达纯债债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110035 易方达双债增强债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1598 0.1598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1598 0.1598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090017 大成可转债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090019 大成景恒混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 090020 大成健康产业混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100058 富国产业债券A 1.0460 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 762001 国金国鑫发起A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 660109 农银增强收益债券C 1.0463 1.0813 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 660009 农银增强收益债券A 1.0513 1.0863 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 560005 益民多利债券 1.0159 1.1199 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519985 长信纯债壹号债券A 1.0747 1.0747 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519667 银河银信债券A 1.0147 1.3287 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519666 银河银信债券B 1.0122 1.3092 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290007 泰信债券增强收益A 1.0173 1.0923 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 151002 银河收益混合 1.5864 2.1964 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070009 嘉实超短债债券C 1.0074 1.1916 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0729 1.2739 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 233005 大摩强收益债券 1.1232 1.1582 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 660002 农银恒久增利债券A 1.0706 1.1266 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 420002 天弘永利债券A 1.0122 1.1751 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519682 交银增利债券C 0.9955 1.2555 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161902 万家增强收益债券C 1.0295 1.7451 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 420102 天弘永利债券B 1.0140 1.1949 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0643 1.0947 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519680 交银增利债券A/B 1.0001 1.2771 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162210 宏利集利债券A 1.0596 1.1026 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 485007 工银添利债券B 1.0577 1.2927 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090002 大成债券A/B 1.0418 1.5608 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 092002 大成债券C 1.0309 1.5259 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160124 南方中债10年期国债C 1.0566 1.0766 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160123 南方中债10年期国债A 1.0628 1.0828 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0907 1.1086 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217203 招商安泰债券B 1.1460 1.6025 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 485107 工银添利债券A 1.0795 1.3145 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162299 宏利集利债券C 1.0397 1.0827 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0057 1.0457 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 660102 农银恒久增利债券C 1.0635 1.0665 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217003 招商安泰债券A 1.1174 1.6339 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 582201 东吴优信稳健债券C 1.0116 1.0236 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 582001 东吴优信稳健债券A 1.0240 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519187 万家稳健增利债券C 1.0510 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519186 万家稳健增利债券A 1.0643 1.1743 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100018 富国天利增长债券A 1.2020 2.0270 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202102 南方多利增强债券C 1.0704 1.3207 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202103 南方多利增强债券A 1.0734 1.3319 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040010 华安稳定收益债券B 1.0215 1.2465 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040009 华安稳定收益债券A 1.0319 1.2669 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0068 1.0268 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 710302 富安达增强收益债券C 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 710301 富安达增强收益债券A 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1066 1.9166 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 485105 工银增强收益债券A 1.0963 1.4213 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320004 诺安优化收益债券C 1.2029 1.3225 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 450005 国富强化收益债券A 1.0580 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240003 华宝宝康债券A 1.1668 1.6768 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0213 1.0577 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0207 1.0308 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160602 鹏华普天债券A 1.1900 1.5090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 485005 工银增强收益债券B 1.0890 1.3940 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 450006 国富强化收益债券C 1.0493 1.1323 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160718 嘉实多利收益债券A 0.9826 1.0228 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0530 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 371020 摩根纯债债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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