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2012年11月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 395012 中海增强收益债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 395011 中海增强收益债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 550005 中信保诚三得益债券B 0.9840 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 550004 中信保诚三得益债券A 0.9940 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161117 易方达永旭定开债 1.0190 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160129 南方金利定开债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519024 海富通稳健添利债券A 1.0780 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519023 海富通稳健添利债券C 1.0700 1.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 582001 东吴优信稳健债券A 1.0271 1.0391 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 582201 东吴优信稳健债券C 1.0144 1.0264 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 700004 平安灵活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 630109 华商稳定增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 630009 华商稳定增利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 550007 信诚经典优债债券B 1.0220 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 550006 信诚经典优债债券A 1.0250 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519030 海富通稳固收益债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217023 招商信用增强债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217022 招商产业债券A 1.0240 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050027 博时信用债纯债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180025 银华信用双利债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070025 嘉实信用债券A 1.0150 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 080015 长盛中小盘精选混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160128 南方金利定开债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100058 富国产业债券A 1.0490 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001021 华夏亚债中国指数A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001023 华夏亚债中国指数C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020002 国泰金龙债券A 1.0590 1.4880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0630 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050116 博时宏观回报债券C 1.0570 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0560 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163806 中银增利债券A 1.0890 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160217 国泰信用互利债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 290007 泰信债券增强收益A 1.0233 1.0983 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0689 1.0993 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 291007 泰信债券增强收益C 1.0201 1.0851 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 233005 大摩强收益债券 1.1281 1.1631 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 485107 工银添利债券A 1.0837 1.3187 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 485007 工银添利债券B 1.0616 1.2966 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0547 1.2147 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 420102 天弘永利债券B 1.0178 1.1987 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 420002 天弘永利债券A 1.0158 1.1787 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217003 招商安泰债券A 1.1199 1.6364 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162299 宏利集利债券C 1.0432 1.0862 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162210 宏利集利债券A 1.0635 1.1065 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160124 南方中债10年期国债C 1.0575 1.0775 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160123 南方中债10年期国债A 1.0639 1.0839 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217203 招商安泰债券B 1.1483 1.6048 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519667 银河银信债券A 1.0161 1.3301 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519186 万家稳健增利债券A 1.0674 1.1774 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290003 泰信双息双利债券C 1.0406 1.2099 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090002 大成债券A/B 1.0441 1.5631 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0754 1.2764 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 092002 大成债券C 1.0331 1.5281 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519985 长信纯债壹号债券A 1.0768 1.0768 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519666 银河银信债券B 1.0134 1.3104 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519187 万家稳健增利债券C 1.0538 1.1638 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070009 嘉实超短债债券C 1.0064 1.1931 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100018 富国天利增长债券A 1.2059 2.0309 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000004 中海可转债债券C 0.8890 2.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 762001 国金国鑫发起A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 750003 安信目标收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 750002 安信目标收益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 720002 财通可转债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 690206 民生加银信用双利债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 630007 华商稳健双利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0260 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 582202 东吴增利债券C 1.0070 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 582003 东吴配置优化混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 582002 东吴增利债券A 1.0130 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 560006 益民核心增长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 530012 建信积极配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519078 汇添富增强收益债券A 1.0310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 470078 汇添富增强收益债券C 1.0210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 470018 汇添富双利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 470011 汇添富多元收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 470010 汇添富多元收益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 360008 光大增利收益债券A 1.0370 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320020 诺安策略精选股票A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320008 诺安增利债券A 1.0740 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270030 广发聚财信用债券B 1.0220 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270029 广发聚财信用债券A 1.0240 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270009 广发增强债券C 1.1170 1.2970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 253030 国联安信心增益债券 1.0370 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 253021 国联安增利债券B 1.0820 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217024 招商安盈债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217011 招商安心收益债券C 1.0620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 210006 金鹰元禧混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 206015 鹏华纯债债券D 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 206008 鹏华丰盛债券B 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 206004 鹏华信用增利债券B 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 206003 鹏华信用增利债券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202110 南方润元纯债债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 200113 长城积极增利债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200016 长城稳健成长混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 200013 长城积极增利债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 200009 长城稳健增利债券A 1.1020 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 180026 银华信用双利债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180015 银华增强收益债券A 1.0810 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9880 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0590 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0370 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0570 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 164810 工银纯债定开债 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 164808 工银四季收益债券A 1.0470 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163823 中银稳健策略混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163811 中银双利债券A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161813 银华信用债券(LOF) 1.0670 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0270 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161693 融通债券C 1.0430 1.5200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161603 融通债券A/B 1.0450 1.5220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0020 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0790 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0790 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160612 鹏华丰收债券B 1.0310 1.3480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160608 鹏华普天债券B 1.1400 1.4590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160602 鹏华普天债券A 1.1940 1.5130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0440 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 150010 国泰优先 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 118002 易方达标普消费品指数A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 118001 易方达亚洲精选股票 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110038 易方达纯债债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110037 易方达纯债债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1563 0.1563 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1563 0.1563 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9832 0.9832 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5740 0.5740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040026 华安信用四季红债券A 1.0460 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001013 华夏希望债券C 1.0750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020018 国泰金鹿混合 1.0080 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001031 华夏安康债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050025 博时标普500ETF联接A 0.9814 1.0094 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001033 华夏安康债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001011 华夏希望债券A 1.0810 1.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070026 嘉实信用债券C 1.0120 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8610 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040012 华安强化收益债券A 1.0450 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050015 博时大中华亚太精选 0.8930 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040013 华安强化收益债券B 1.0290 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050020 博时抗通胀增强回报 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001001 华夏债券A/B 1.0600 1.6300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070005 嘉实债券A 1.4060 1.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020012 国泰金龙债券C 1.0540 1.4720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 090017 大成可转债增强债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020027 国泰信用债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020028 国泰信用债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040037 华安安心收益债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090019 大成景恒混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090020 大成健康产业混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1598 0.1598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040036 华安安心收益债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 660102 农银恒久增利债券C 1.0672 1.0702 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 288102 华夏稳定双利债券C 1.0509 1.5759 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 660002 农银恒久增利债券A 1.0744 1.1304 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240003 华宝宝康债券A 1.1689 1.6789 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0450 1.0613 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0032 1.0432 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 151002 银河收益混合 1.1080 2.1980 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 660009 农银增强收益债券A 1.0537 1.0887 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 485005 工银增强收益债券B 1.0906 1.3956 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 710301 富安达增强收益债券A 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 710302 富安达增强收益债券C 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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