基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中邮核心成长混合 海富通股票混合 易方达科讯混合 嘉实海外中国股票混合 博时价值增长贰号混合 景顺长城新兴成长混合A 光大优势配置混合A 广发聚丰混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 嘉实沪深300ETF联接A 中海优质成长混合 易方达消费行业股票
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年04月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0360 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2353 0.2353 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001001 华夏债券A/B 1.0420 1.6920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001003 华夏债券C 1.0400 1.6600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001011 华夏希望债券A 1.0390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001013 华夏希望债券C 1.0380 1.3180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001021 华夏亚债中国指数A 1.0310 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001023 华夏亚债中国指数C 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001031 华夏安康债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001033 华夏安康债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0380 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0330 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1685 0.1724 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002001 华夏回报混合A 1.3120 3.6690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002011 华夏红利混合 1.5940 4.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002021 华夏回报二号混合 1.1460 2.6410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002031 华夏策略混合 1.9190 2.5190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020001 国泰金鹰增长混合 1.0510 4.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020002 国泰金龙债券A 1.0290 1.5520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020003 国泰金龙行业混合 0.4670 3.5030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020005 国泰金马稳健混合A 0.6310 2.6470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8970 1.8930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2870 1.4420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020011 国泰沪深300指数A 0.4698 0.6725 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020012 国泰金龙债券C 1.0280 1.5320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020015 国泰区位优势混合A 1.2850 1.3300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020018 国泰金鹿混合 1.0500 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020019 国泰双利债券A 1.0980 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020020 国泰双利债券C 1.0880 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020021 国泰金融ETF联接A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020026 国泰成长优选混合 1.3210 1.3430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020027 国泰信用债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020028 国泰信用债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020033 国泰民安增利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020034 国泰民安增利债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040001 华安创新混合 0.6260 3.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040002 华安中国A股增强指数 0.4790 2.5750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040004 华安宝利配置混合 1.1010 3.4260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040005 华安宏利混合A 2.4531 3.0731 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040007 华安中小盘成长混合 0.8613 2.1762 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040008 华安策略优选混合A 0.6259 2.1622 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040009 华安稳定收益债券A 0.9540 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040010 华安稳定收益债券B 0.9528 1.2427 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040011 华安核心优选混合A 0.9548 1.4548 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040012 华安强化收益债券A 1.0240 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040013 华安强化收益债券B 1.0070 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040016 华安行业轮动混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040019 华安稳固收益债券C 1.0240 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040020 华安升级主题混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040022 华安可转债债券A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040023 华安可转债债券B 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040025 华安科技动力混合A 1.6000 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040026 华安信用四季红债券A 1.0160 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040035 华安逆向策略混合A 0.9490 1.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040036 华安安心收益债券A 1.0270 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040037 华安安心收益债券B 1.0300 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040040 华安纯债债券A 1.0090 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040041 华安纯债债券C 1.0050 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1745 0.1745 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1745 0.1745 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040180 华安上证180ETF联接A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040190 华安上证50ETF联接A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050001 博时价值增长混合 0.6530 3.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050002 博时沪深300指数A 0.6360 2.6160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050004 博时精选混合A 1.0813 2.6498 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050006 博时稳定价值债券B 0.9470 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050007 博时平衡配置混合 0.8600 2.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050008 博时第三产业混合 0.7730 2.6880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050009 博时新兴成长混合 0.5370 2.5850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050010 博时特许价值混合A 0.9310 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050011 博时信用债券A/B 1.0420 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050012 博时策略混合 0.8390 0.8630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5719 0.5719 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050014 博时创业成长混合A 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050015 博时大中华亚太精选 1.1890 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9000 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050018 博时行业轮动混合 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050019 博时转债增强债券A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050020 博时抗通胀增强回报 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050021 博时创业板ETF联接A 0.6777 0.6777 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050022 博时回报混合 1.1560 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050023 博时天颐债券A 1.0020 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5600 0.5600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050025 博时标普500ETF联接A 1.3135 1.3481 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2530 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050027 博时信用债纯债债券A 1.0100 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0285 1.0694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050106 博时稳定价值债券A 0.9600 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050111 博时信用债券C 1.0340 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050116 博时宏观回报债券C 0.8940 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050119 博时转债增强债券C 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050123 博时天颐债券C 0.9960 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050201 博时价值增长贰号混合 0.5750 2.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1670 0.1736 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1670 0.1736 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070001 嘉实成长收益混合A 0.6406 3.3006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070002 嘉实增长混合 5.0590 5.6800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070003 嘉实稳健混合 0.7780 2.3800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070005 嘉实债券A 1.3930 1.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9060 4.3960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070009 嘉实超短债债券C 1.0196 1.2491 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070010 嘉实主题混合 1.1450 2.6580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070011 嘉实策略混合 1.1120 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6350 0.6350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070013 嘉实研究精选混合 1.6430 2.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070015 嘉实多元债券A 1.0650 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070016 嘉实多元债券B 1.0580 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8390 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070018 嘉实回报混合 0.8640 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070019 嘉实价值优势混合A 1.0800 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100056 富国低碳环保混合 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519670 银河行业混合A 1.5750 2.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2672 3.6072 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 150103 银河银泰混合 0.9636 3.6636 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9920 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0300 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0314 1.3224 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6935 2.1123 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0110 1.6410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6186 2.3394 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7180 2.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9403 2.9093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 121001 国投瑞银融华债券 1.2320 2.5740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 118002 易方达标普消费品指数A 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 118001 易方达亚洲精选股票 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 112002 易方达策略成长二号混合 1.5010 3.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110038 易方达纯债债券C 0.9980 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110037 易方达纯债债券A 1.0030 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110036 易方达双债增强债券C 1.0950 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110035 易方达双债增强债券A 1.1060 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1530 0.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1530 0.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9425 0.9425 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110030 易方达沪深300量化增强 1.0475 1.0475 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110029 易方达科讯混合 0.9090 4.7124 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110028 易方达安心回报债券B 1.1080 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110027 易方达安心回报债券A 1.1170 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110026 易方达创业板ETF联接A 1.6278 1.6278 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110025 易方达资源行业混合 0.6200 0.6200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110022 易方达消费行业股票 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7135 0.7135 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6597 0.6597 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110018 易方达增强回报债券B 1.0950 1.4250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110017 易方达增强回报债券A 1.1160 1.4560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110015 易方达行业领先混合 1.1990 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110013 易方达科翔混合 1.1820 5.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2190 5.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6353 1.6753 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110010 易方达价值成长混合 1.1883 1.2813 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110009 易方达价值精选混合 0.9239 2.2759 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110008 易方达稳健收益债券B 1.0719 1.4215 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110007 易方达稳健收益债券A 1.0701 1.3987 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110005 易方达积极成长混合 0.7000 4.0419 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110003 易方达上证50增强A 0.6183 2.4683 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110002 易方达策略成长混合 3.6640 4.8740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110001 易方达平稳增长混合 1.4090 2.6890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100073 富国强回报定开债C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100072 富国强回报定开债A/B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100068 富国纯债债券发起式C 0.9970 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0020 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5850 1.5850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100060 富国高新技术产业混合 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100058 富国产业债券A 1.0080 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 080002 长盛创新先锋混合A 1.1772 1.6872 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090006 大成2020生命周期混合A 0.5790 2.4010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090004 大成精选增值混合A 0.7682 2.8137 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5705 3.1405 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 090002 大成债券A/B 1.0182 1.6012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090001 大成价值增长混合A 0.6768 3.3368 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 080015 长盛中小盘精选混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 080012 长盛电子信息产业混合A 1.2910 1.7160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 080010 长盛同禧债券C 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 080009 长盛同禧债券A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0230 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0500 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0280 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 080005 长盛量化红利混合A 0.9860 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 080003 长盛积极配置债券A 1.0759 1.2489 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070021 嘉实主题新动力混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070022 嘉实领先成长混合 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070025 嘉实信用债券A 0.9790 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070026 嘉实信用债券C 0.9730 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070027 嘉实周期优选混合 1.1980 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070099 嘉实优质企业混合 0.9430 1.8480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070038 嘉实纯债债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070037 嘉实纯债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏