基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安先锋混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 博时价值增长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 广发科技先锋混合 诺安成长混合 大成创新成长混合(LOF)A 工银核心价值混合A 融通领先成长混合(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A 海富通股票混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2018年12月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8950 0.3730 0.8590 0.3370 0.0360 4.19% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7727 0.4843 0.7416 0.4532 0.0311 4.19% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.7962 0.7962 0.7661 0.7661 0.0301 3.93% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 0.7944 0.7944 0.7644 0.7644 0.0300 3.92% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0350 1.1340 0.9970 1.0960 0.0380 3.81% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 360007 光大优势配置混合A 0.8520 1.3112 0.8236 1.2828 0.0284 3.45% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002862 金信量化精选混合A 0.7950 0.7950 0.7720 0.7720 0.0230 2.98% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8076 0.8076 0.7843 0.7843 0.0233 2.97% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8066 0.8066 0.7834 0.7834 0.0232 2.96% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8240 0.8320 0.8010 0.8090 0.0230 2.87% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001076 易方达改革红利混合 0.8050 0.8050 0.7830 0.7830 0.0220 2.81% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 377010 摩根阿尔法混合A 2.3551 4.2751 2.2917 4.2117 0.0634 2.77% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001382 易方达国企改革混合 0.8920 0.8920 0.8680 0.8680 0.0240 2.77% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8099 0.8099 0.7883 0.7883 0.0216 2.74% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4500 0.4500 0.4380 0.4380 0.0120 2.74% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8134 0.8134 0.7918 0.7918 0.0216 2.73% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.7950 0.7950 0.7740 0.7740 0.0210 2.71% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001040 新华策略精选股票A 0.9010 0.9010 0.8780 0.8780 0.0230 2.62% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110022 易方达消费行业股票 1.8840 1.8840 1.8360 1.8360 0.0480 2.61% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001857 易方达现代服务业混合 0.8020 0.8020 0.7820 0.7820 0.0200 2.56% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519087 新华优选分红混合A 0.6673 3.2704 0.6508 3.2539 0.0165 2.54% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.5346 3.9246 3.4482 3.8382 0.0864 2.51% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.9722 1.0202 0.9484 0.9964 0.0238 2.51% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002612 融通通慧混合A/B 0.8410 0.8410 0.8210 0.8210 0.0200 2.44% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350008 天治新消费混合 1.2690 1.2690 1.2390 1.2390 0.0300 2.42% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000574 宝盈新价值混合A 1.0730 1.7610 1.0480 1.7360 0.0250 2.39% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001487 宝盈优势产业混合A 0.9470 1.0970 0.9250 1.0750 0.0220 2.38% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.8700 0.8700 0.8500 0.8500 0.0200 2.35% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003857 前海开源周期优选混合A 0.8765 0.8765 0.8565 0.8565 0.0200 2.34% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000520 上银新兴价值成长混合A 0.9180 1.6230 0.8970 1.6020 0.0210 2.34% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004393 安信企业价值优选混合A 1.0451 1.0451 1.0212 1.0212 0.0239 2.34% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003858 前海开源周期优选混合C 0.8709 0.8709 0.8511 0.8511 0.0198 2.33% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001473 建信大安全战略精选股票 1.1129 1.1129 1.0877 1.0877 0.0252 2.32% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001543 宝盈新锐混合A 1.1040 1.1040 1.0790 1.0790 0.0250 2.32% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005267 嘉实价值精选股票A 0.9029 0.9029 0.8824 0.8824 0.0205 2.32% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000532 景顺长城优势企业混合A 1.5460 1.5460 1.5110 1.5110 0.0350 2.32% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000011 华夏大盘精选混合A 11.5030 15.6830 11.2430 15.4230 0.2600 2.31% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.3802 2.1577 0.3716 2.1491 0.0086 2.31% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002303 金鹰智慧生活混合A 0.8860 0.8860 0.8660 0.8660 0.0200 2.31% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004249 安信中国制造混合A 0.9870 0.9870 0.9650 0.9650 0.0220 2.28% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040005 华安宏利混合A 3.4734 4.0934 3.3968 4.0168 0.0766 2.26% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001583 安信新常态股票A 1.0470 1.1420 1.0240 1.1190 0.0230 2.25% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519099 新华灵活主题混合 1.0940 1.5750 1.0700 1.5510 0.0240 2.24% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.5280 2.6780 2.4730 2.6230 0.0550 2.22% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 1.0600 0.4400 1.0370 0.4170 0.0230 2.22% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.1550 1.1550 1.1300 1.1300 0.0250 2.21% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 570001 诺德价值优势混合 1.5333 1.5333 1.5002 1.5002 0.0331 2.21% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.6960 1.7840 0.6810 1.7690 0.0150 2.20% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004138 上银鑫达灵活配置混合A 0.9399 0.9399 0.9198 0.9198 0.0201 2.19% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160421 华安智增精选混合 0.8164 0.8164 0.7989 0.7989 0.0175 2.19% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002945 大成盛世精选混合A 0.7930 0.7930 0.7760 0.7760 0.0170 2.19% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519979 长信内需成长混合A 1.2110 1.9060 1.1850 1.8800 0.0260 2.19% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.5280 2.5280 2.4740 2.4740 0.0540 2.18% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090015 大成内需增长混合A 2.1750 2.1750 2.1290 2.1290 0.0460 2.16% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9480 1.6770 0.9280 1.6570 0.0200 2.16% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 960018 大成内需增长混合H 2.1750 2.1750 2.1290 2.1290 0.0460 2.16% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159905 工银深证红利ETF 1.3621 1.3621 1.3333 1.3333 0.0288 2.16% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001128 宝盈新兴产业混合A 0.4780 0.4780 0.4680 0.4680 0.0100 2.14% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.0090 0.4560 0.9880 0.4350 0.0210 2.13% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 690005 民生加银内需增长混合 1.3970 1.3970 1.3680 1.3680 0.0290 2.12% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000408 民生加银城镇化混合A 1.2040 2.0990 1.1790 2.0740 0.0250 2.12% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000867 华宝品质生活股票 0.8220 0.8720 0.8050 0.8550 0.0170 2.11% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.5810 0.5810 0.5690 0.5690 0.0120 2.11% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161606 融通行业景气混合A 1.0280 2.9680 1.0070 2.9470 0.0210 2.09% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519702 交银趋势混合A 1.2260 1.7260 1.2010 1.7010 0.0250 2.08% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.8626 0.8626 0.8451 0.8451 0.0175 2.07% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0699 1.2554 1.0482 1.2337 0.0217 2.07% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.8639 0.8639 0.8464 0.8464 0.0175 2.07% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004868 交银股息优化混合 0.9741 0.9741 0.9544 0.9544 0.0197 2.06% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.5980 0.5980 0.5860 0.5860 0.0120 2.05% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003659 山证资管策略精选混合A 0.8503 0.8503 0.8332 0.8332 0.0171 2.05% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005004 交银品质升级混合A 0.8519 0.8519 0.8348 0.8348 0.0171 2.05% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1010 1.1010 1.0790 1.0790 0.0220 2.04% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350009 天治研究驱动混合A 1.0500 1.2190 1.0290 1.1980 0.0210 2.04% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001135 益民品质升级混合A 0.5000 0.5000 0.4900 0.4900 0.0100 2.04% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5011 2.0655 0.4911 2.0555 0.0100 2.04% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1228 1.3010 1.1005 1.2787 0.0223 2.03% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004232 中欧价值发现混合C 1.3609 2.3917 1.3339 2.3647 0.0270 2.02% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001882 中欧价值发现混合E 1.5206 2.4405 1.4905 2.4104 0.0301 2.02% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002043 天治研究驱动混合C 0.9590 0.9590 0.9400 0.9400 0.0190 2.02% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000974 安信消费医药股票A 1.1670 1.2270 1.1440 1.2040 0.0230 2.01% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8120 2.7980 0.7960 2.7820 0.0160 2.01% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0581 1.0581 1.0373 1.0373 0.0208 2.01% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 166005 中欧价值发现混合A 1.3674 2.4045 1.3404 2.3775 0.0270 2.01% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002030 中信保诚新选混合B 0.9200 0.9200 0.9020 0.9020 0.0180 2.00% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001193 中金消费升级股票A 0.6130 0.6130 0.6010 0.6010 0.0120 2.00% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7640 1.1110 0.7490 1.0960 0.0150 2.00% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005297 南华丰淳混合C 0.7577 0.7577 0.7429 0.7429 0.0148 1.99% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159913 交银深证300价值ETF 1.4380 1.4380 1.4100 1.4100 0.0280 1.99% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005296 南华丰淳混合A 0.7695 0.7695 0.7545 0.7545 0.0150 1.99% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 570006 诺德中小盘混合 1.0830 1.6130 1.0620 1.5920 0.0210 1.98% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1860 1.4330 1.1630 1.4100 0.0230 1.98% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3468 1.7168 1.3207 1.6907 0.0261 1.98% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0790 1.2890 1.0580 1.2680 0.0210 1.98% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001402 中信保诚新选混合A 0.9310 0.9310 0.9130 0.9130 0.0180 1.97% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 530006 建信核心精选混合 1.2950 2.1990 1.2700 2.1740 0.0250 1.97% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9745 1.7886 0.9557 1.7698 0.0188 1.97% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.8397 0.8397 0.8235 0.8235 0.0162 1.97% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110015 易方达行业领先混合 1.8610 2.1770 1.8250 2.1410 0.0360 1.97% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3619 1.7319 1.3356 1.7056 0.0263 1.97% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 620006 金元顺安消费主题混合 0.8810 0.8810 0.8640 0.8640 0.0170 1.97% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200008 长城品牌优选混合A 1.0295 1.0895 1.0096 1.0696 0.0199 1.97% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002340 富国价值优势混合A 1.1410 1.1410 1.1190 1.1190 0.0220 1.97% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001017 宏利改革动力混合A 1.0362 1.2662 1.0163 1.2463 0.0199 1.96% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000457 摩根核心成长股票A 1.3010 1.6100 1.2760 1.5850 0.0250 1.96% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.7810 0.7810 0.7660 0.7660 0.0150 1.96% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003550 宏利改革动力混合C 1.0613 1.0613 1.0409 1.0409 0.0204 1.96% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 0.9815 0.9815 0.9626 0.9626 0.0189 1.96% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 0.9942 0.9942 0.9751 0.9751 0.0191 1.96% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9930 1.4170 0.9740 1.3980 0.0190 1.95% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005117 金信价值精选混合A 0.5514 0.5514 0.5409 0.5409 0.0105 1.94% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005005 中金瑞安混合发起A 0.8637 0.8637 0.8473 0.8473 0.0164 1.94% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0490 1.5400 1.0290 1.5200 0.0200 1.94% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005118 金信价值精选混合C 0.5539 0.5539 0.5434 0.5434 0.0105 1.93% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9530 0.3900 0.9350 0.3720 0.0180 1.93% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.9571 0.9571 0.9390 0.9390 0.0181 1.93% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 0.9540 0.9540 0.9359 0.9359 0.0181 1.93% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005006 中金瑞安混合发起C 0.8589 0.8589 0.8426 0.8426 0.0163 1.93% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 167503 安信一带一路指数A 1.0010 0.3220 0.9820 0.3030 0.0190 1.93% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000063 长盛电子信息主题混合A 1.2720 1.2720 1.2480 1.2480 0.0240 1.92% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0080 1.7580 0.9890 1.7390 0.0190 1.92% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001044 嘉实新消费股票A 1.2230 1.2230 1.2000 1.2000 0.0230 1.92% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.2240 1.2240 1.2010 1.2010 0.0230 1.92% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 560003 益民创新优势混合A 0.7071 0.7271 0.6938 0.7138 0.0133 1.92% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2290 1.2290 1.2060 1.2060 0.0230 1.91% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510120 海富通上证非周期ETF 2.5130 1.0590 2.4660 1.0120 0.0470 1.91% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000577 安信价值精选股票A 2.3500 2.3500 2.3060 2.3060 0.0440 1.91% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003396 东方红优享红利混合A 1.2029 1.2029 1.1804 1.1804 0.0225 1.91% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519714 交银消费新驱动股票 0.9620 2.3540 0.9440 2.3360 0.0180 1.91% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001849 前海开源强势共识100强股票 0.8540 0.8540 0.8380 0.8380 0.0160 1.91% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8919 0.8919 0.8753 0.8753 0.0166 1.90% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6990 0.6990 0.6860 0.6860 0.0130 1.90% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 180018 银华和谐主题混合 1.9260 2.0060 1.8900 1.9700 0.0360 1.90% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 570008 诺德周期策略混合 1.3940 2.1890 1.3680 2.1630 0.0260 1.90% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 512200 南方中证房地产ETF 0.7658 0.7658 0.7516 0.7516 0.0142 1.89% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000751 嘉实新兴产业股票 1.8290 1.8290 1.7950 1.7950 0.0340 1.89% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 470008 汇添富策略回报混合 1.3490 1.4790 1.3240 1.4540 0.0250 1.89% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001878 嘉实沪港深精选股票 1.2420 1.3100 1.2190 1.2870 0.0230 1.89% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2970 1.2970 1.2730 1.2730 0.0240 1.89% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004119 广发创新驱动灵活配置混合 0.8610 0.8610 0.8450 0.8450 0.0160 1.89% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8884 0.8884 0.8719 0.8719 0.0165 1.89% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 241001 华宝海外中国成长混合 1.5140 1.5140 1.4860 1.4860 0.0280 1.88% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 770001 德邦优化A 0.8559 1.6559 0.8401 1.6401 0.0158 1.88% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0310 1.0310 1.0120 1.0120 0.0190 1.88% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1390 3.8670 1.1180 3.8460 0.0210 1.88% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519173 浦银安盛睿智精选混合C 0.8150 0.8150 0.8000 0.8000 0.0150 1.88% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000117 广发轮动配置混合 1.2990 1.2990 1.2750 1.2750 0.0240 1.88% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001726 汇添富新兴消费股票A 0.8130 0.8130 0.7980 0.7980 0.0150 1.88% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 398041 中海量化策略混合 0.7060 1.2430 0.6930 1.2300 0.0130 1.88% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3914 2.0314 1.3657 2.0057 0.0257 1.88% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1081 1.7568 1.0877 1.7364 0.0204 1.88% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004996 广发恒生中型股指数C 0.8514 0.8514 0.8358 0.8358 0.0156 1.87% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005612 嘉实核心优势股票发起式 0.8540 0.8540 0.8383 0.8383 0.0157 1.87% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.3650 1.3650 1.3400 1.3400 0.0250 1.87% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9323 1.4686 0.9152 1.4515 0.0171 1.87% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202005 南方成份精选混合A 0.7550 1.6407 0.7412 1.6269 0.0138 1.86% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 960016 交银成长混合H 3.2905 3.2905 3.2303 3.2303 0.0602 1.86% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005109 汇安多策略混合A 0.8401 0.8401 0.8248 0.8248 0.0153 1.86% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8531 0.8531 0.8375 0.8375 0.0156 1.86% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519692 交银成长混合A 3.2749 4.0809 3.2150 4.0210 0.0599 1.86% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519704 交银先进制造混合A 1.5890 2.7160 1.5600 2.6870 0.0290 1.86% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001712 东方红优势精选混合 1.2140 1.2140 1.1920 1.1920 0.0220 1.85% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 420005 天弘周期策略混合A 1.1590 1.5300 1.1380 1.5090 0.0210 1.85% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 740101 长安沪深300非周期A 0.8800 1.3840 0.8640 1.3680 0.0160 1.85% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005110 汇安多策略混合C 0.8356 0.8356 0.8204 0.8204 0.0152 1.85% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001112 东方红中国优势混合 1.3870 1.3870 1.3620 1.3620 0.0250 1.84% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 530018 建信深证100指数增强 1.3303 1.3303 1.3063 1.3063 0.0240 1.84% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270050 广发新经济混合A 1.8250 1.8250 1.7920 1.7920 0.0330 1.84% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.8874 0.9824 0.8714 0.9664 0.0160 1.84% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 481004 工银稳健成长混合A 0.9675 1.2175 0.9500 1.2000 0.0175 1.84% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.3270 1.3270 1.3030 1.3030 0.0240 1.84% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519172 浦银安盛睿智精选混合A 0.8360 0.8360 0.8210 0.8210 0.0150 1.83% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.8833 0.9783 0.8674 0.9624 0.0159 1.83% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004352 华银研究精选股票 0.8345 0.8345 0.8195 0.8195 0.0150 1.83% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510630 华夏消费ETF 2.0157 2.0157 1.9794 1.9794 0.0363 1.83% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161718 招商沪深300高贝塔 0.7728 1.1063 0.7589 1.0924 0.0139 1.83% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 560002 益民红利成长混合 0.3562 1.2253 0.3498 1.2189 0.0064 1.83% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7964 0.7964 0.7822 0.7822 0.0142 1.82% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.3460 1.3460 1.3220 1.3220 0.0240 1.82% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8005 0.8005 0.7862 0.7862 0.0143 1.82% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001898 易方达大健康混合 0.9020 0.9020 0.8860 0.8860 0.0160 1.81% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159901 易方达深证100ETF 3.5878 3.5205 3.5240 3.4567 0.0638 1.81% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 080002 长盛创新先锋混合A 0.8843 2.1306 0.8687 2.1150 0.0156 1.80% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002938 中银证券健康产业混合 0.8447 0.8447 0.8298 0.8298 0.0149 1.80% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 180012 银华富裕主题混合A 2.3693 3.3223 2.3274 3.2804 0.0419 1.80% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002121 广发沪港深新起点股票A 1.1300 1.2150 1.1100 1.1950 0.0200 1.80% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070011 嘉实策略混合 0.9030 1.8700 0.8870 1.8540 0.0160 1.80% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8480 2.5570 0.8330 2.5420 0.0150 1.80% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040011 华安核心优选混合A 1.4392 2.5492 1.4138 2.5238 0.0254 1.80% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002790 长盛同享灵活配置C 0.9680 0.9680 0.9510 0.9510 0.0170 1.79% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002367 国联安安稳混合 0.8481 0.8481 0.8332 0.8332 0.0149 1.79% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519706 交银深证300价值ETF联接 1.3640 1.3640 1.3400 1.3400 0.0240 1.79% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001955 中欧养老产业混合A 1.0780 1.0780 1.0590 1.0590 0.0190 1.79% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3980 0.3980 0.3910 0.3910 0.0070 1.79% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001036 嘉实企业变革股票 0.8020 0.8020 0.7880 0.7880 0.0140 1.78% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.8334 0.9984 0.8188 0.9838 0.0146 1.78% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001515 平安新鑫先锋C 0.8590 0.8590 0.8440 0.8440 0.0150 1.78% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0270 1.0570 1.0090 1.0390 0.0180 1.78% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519191 万家新利灵活配置混合 0.9976 1.2792 0.9802 1.2618 0.0174 1.78% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8922 1.8922 1.8592 1.8592 0.0330 1.78% 2018-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏