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2014年02月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510410 博时上证自然资源ETF 0.5730 0.5730 0.0000 0.0000 0.0107 1.90% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510170 国联安上证商品ETF 1.3880 0.4310 0.0000 0.0000 0.0250 1.83% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5600 0.5600 0.0000 0.0000 0.0100 1.82% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4470 0.4470 0.0000 0.0000 0.0080 1.82% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5836 0.5836 0.0000 0.0000 0.0103 1.80% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110025 易方达资源行业混合 0.6240 0.6240 0.0000 0.0000 0.0110 1.79% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5180 0.5180 0.0000 0.0000 0.0090 1.77% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510230 国泰上证180金融ETF 3.0810 0.8750 0.0000 0.0000 0.0520 1.72% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9861 0.9861 0.0000 0.0000 0.0167 1.72% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240022 华宝资源优选混合A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0120 1.68% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510020 博时上证超大盘ETF 1.4934 0.5508 0.0000 0.0000 0.0237 1.61% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510110 海富通上证周期ETF 1.9600 0.7870 0.0000 0.0000 0.0310 1.61% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020021 国泰金融ETF联接A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0140 1.61% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9115 0.9115 0.0000 0.0000 0.0142 1.58% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5669 0.5669 0.0000 0.0000 0.0086 1.54% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 253010 国联安安心成长混合 0.6070 1.5900 0.0000 0.0000 0.0090 1.50% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7735 0.7735 0.0000 0.0000 0.0114 1.50% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519994 长信金利趋势股票 0.5458 1.7303 0.0000 0.0000 0.0080 1.49% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510030 华宝上证180价值ETF 2.2210 0.7600 0.0000 0.0000 0.0320 1.46% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510050 华夏上证50ETF 1.5250 2.0990 0.0000 0.0000 0.0220 1.46% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0100 1.44% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8270 0.8570 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6072 0.6072 0.0000 0.0000 0.0077 1.28% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0520 1.4320 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110003 易方达上证50增强A 0.6125 2.4625 0.0000 0.0000 0.0075 1.24% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163808 中银中证A100指数增强 0.6610 0.6710 0.0000 0.0000 0.0080 1.23% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7079 0.7079 0.0000 0.0000 0.0086 1.23% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9360 0.6190 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000030 长城核心优选混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9070 1.9070 0.0000 0.0000 0.0220 1.17% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519671 银河沪深300价值指数A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6160 0.6860 0.0000 0.0000 0.0070 1.15% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510090 建信上证社会责任ETF 0.7990 0.9530 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 166020 中欧成长优选混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7140 0.7640 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 399001 中海上证50指数增强 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0070 1.13% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320010 诺安中证A100指数A 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0070 1.11% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162213 宏利沪深300指数A 0.8418 0.8618 0.0000 0.0000 0.0092 1.10% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6636 0.6636 0.0000 0.0000 0.0072 1.10% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161718 招商沪深300高贝塔 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159923 大成中证A100ETF 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519100 长盛中证A100指数 0.6573 1.2773 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6529 0.6529 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8500 0.8590 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8840 0.8140 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519686 交银上证180公司治理联接 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 166005 中欧价值发现混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000063 长盛电子信息主题混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510180 华安上证180ETF 1.9840 1.9990 0.0000 0.0000 0.0190 0.97% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000313 华安沪深300增强C 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510270 中银上证国企100ETF 0.6450 0.7530 0.0000 0.0000 0.0060 0.94% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519180 万家180指数A 0.5295 2.8695 0.0000 0.0000 0.0049 0.93% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 620004 金元顺安价值增长混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6660 1.2380 0.0000 0.0000 0.0150 0.91% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9100 0.6420 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510060 工银上证央企ETF 0.9762 0.6244 0.0000 0.0000 0.0085 0.88% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 620006 金元顺安消费主题混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202027 南方高端装备混合A 1.0490 1.0690 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6980 2.2120 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110030 易方达沪深300量化增强 1.0594 1.0594 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2661 1.2661 0.0000 0.0000 0.0108 0.86% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8330 0.8840 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 398041 中海量化策略混合 0.8320 0.8690 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000312 华安沪深300增强A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290011 泰信中小盘精选混合 1.1970 1.2520 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7921 0.7921 0.0000 0.0000 0.0065 0.83% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 450008 国富沪深300指数增强A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180018 银华和谐主题混合 1.3550 1.4350 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2984 0.7424 0.0000 0.0000 0.0024 0.81% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510210 上证综指ETF 2.2680 0.7760 0.0000 0.0000 0.0180 0.80% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 630005 华商动态阿尔法混合 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2808 0.8761 0.0000 0.0000 0.0178 0.79% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040180 华安上证180ETF联接A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0200 1.3100 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510330 华夏沪深300ETF 2.3222 0.9587 0.0000 0.0000 0.0181 0.79% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 0.0071 0.79% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9202 3.7802 0.0000 0.0000 0.0072 0.79% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159919 嘉实沪深300ETF 2.3348 0.8924 0.0000 0.0000 0.0184 0.79% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020011 国泰沪深300指数A 0.4803 0.6876 0.0000 0.0000 0.0037 0.78% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 481009 工银沪深300指数A 0.8251 1.0201 0.0000 0.0000 0.0063 0.77% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040190 华安上证50ETF联接A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202021 南方小康ETF联接A 0.6721 0.6921 0.0000 0.0000 0.0051 0.76% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 660008 农银沪深300指数A 0.7251 0.7251 0.0000 0.0000 0.0055 0.76% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200008 长城品牌优选混合A 0.7021 0.7021 0.0000 0.0000 0.0053 0.76% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510190 华安上证50ETF 2.0200 0.7740 0.0000 0.0000 0.0150 0.75% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090001 大成价值增长混合A 0.6823 3.3423 0.0000 0.0000 0.0051 0.75% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7294 0.7294 0.0000 0.0000 0.0054 0.75% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6275 2.4955 0.0000 0.0000 0.0047 0.75% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8069 0.9669 0.0000 0.0000 0.0059 0.74% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519300 大成沪深300指数A 0.7251 2.1351 0.0000 0.0000 0.0053 0.74% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 0.0071 0.73% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8450 0.9040 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160916 大成优选混合(LOF)A 1.1310 0.9160 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 620005 金元顺安核心动力混合 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1430 1.0970 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 550007 信诚经典优债债券B 1.0060 1.1450 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 470007 汇添富上证综合指数A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7031 2.1334 0.0000 0.0000 0.0049 0.70% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 167601 国金300指数增强A 1.0210 1.0350 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161811 银华沪深300指数A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7370 1.9480 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8134 0.8134 0.0000 0.0000 0.0053 0.66% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7680 0.8180 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050002 博时沪深300指数A 0.6466 2.6266 0.0000 0.0000 0.0042 0.65% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9099 1.3099 0.0000 0.0000 0.0058 0.64% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 090010 大成中证红利指数A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202005 南方成份精选混合A 0.8113 0.8313 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202019 南方策略优化混合 0.6620 0.6820 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6470 3.5380 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 550006 信诚经典优债债券A 1.0060 1.1690 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 630011 华商主题精选混合 1.8360 1.8360 0.0000 0.0000 0.0110 0.60% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8390 0.8990 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270022 广发内需增长混合A 0.6860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 166007 中欧互通精选混合A 0.7924 0.8374 0.0000 0.0000 0.0046 0.58% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 340007 兴全社会责任混合 1.5890 1.7790 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8770 0.9090 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0199 1.8124 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519989 长信利丰债券C 1.0860 1.2990 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040020 华安升级主题混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 400007 东方策略成长混合 1.3244 1.3244 0.0000 0.0000 0.0074 0.56% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9070 0.8250 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 570001 诺德价值优势混合 0.8565 0.8565 0.0000 0.0000 0.0046 0.54% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519087 新华优选分红混合A 0.9049 2.6466 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 512010 易方达沪深300医药ETF 0.9511 0.9511 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 450009 国富中小盘股票A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000065 国富焦点驱动混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 530011 建信内生动力混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510680 万家上证50ETF 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163821 中银沪深300等权重指数 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510290 南方上证380ETF 0.9483 0.9483 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070027 嘉实周期优选混合 1.1960 1.2560 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100038 富国沪深300指数增强A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050011 博时信用债券A/B 1.0260 1.1040 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519002 华安安信消费混合A 1.0170 1.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 399011 中海医疗保健主题股票A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050119 博时转债增强债券C 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202025 南方上证380ETF联接A 0.9453 0.9453 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310328 申万菱信新动力混合A 0.6205 2.4070 0.0000 0.0000 0.0029 0.47% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050019 博时转债增强债券A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5981 1.6381 0.0000 0.0000 0.0075 0.47% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 213008 宝盈资源优选混合 1.3675 1.7181 0.0000 0.0000 0.0062 0.46% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519093 新华钻石品质企业混合 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519019 大成景阳领先混合A 0.6760 3.7140 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9230 1.9190 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 518880 华安黄金ETF 2.5120 0.9490 0.0000 0.0000 0.0110 0.44% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 340008 兴全有机增长混合 1.7232 1.7232 0.0000 0.0000 0.0075 0.44% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 450003 国富潜力组合混合A 1.0414 1.4604 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159913 交银深证300价值ETF 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 518800 国泰黄金ETF 2.4961 0.9442 0.0000 0.0000 0.0108 0.43% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159916 建信深证基本面60ETF 1.4596 0.7952 0.0000 0.0000 0.0063 0.43% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9362 5.4766 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000216 华安黄金ETF联接A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000217 华安黄金ETF联接C 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159934 易方达黄金ETF 2.5124 1.0235 0.0000 0.0000 0.0108 0.43% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7957 0.7957 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519977 长信可转债债券A 0.9644 1.1274 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519034 海富通中证500增强A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 217027 招商央视财经50指数A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519976 长信可转债债券C 0.9535 1.1065 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040002 华安中国A股增强指数 0.4920 2.6180 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000060 国联安股债动态 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9960 1.1250 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070010 嘉实主题混合 1.2480 2.7610 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 531020 建信转债增强债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000206 易方达投资级信用债债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159905 工银深证红利ETF 0.6695 0.6695 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519117 浦银安盛基本面400指数 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050111 博时信用债券C 1.0180 1.0850 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6757 0.6757 0.0000 0.0000 0.0026 0.39% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090019 大成景恒混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6202 2.4867 0.0000 0.0000 0.0024 0.39% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050014 博时创业成长混合A 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 530020 建信转债增强债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7597 0.7597 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100051 富国可转债A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 233015 大摩量化配置混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000390 华商优势行业混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1200 1.1630 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 320007 诺安成长混合A 0.8550 1.3000 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 233009 大摩多因子策略混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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