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2016年11月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7910 1.3320 0.7760 1.3170 0.0150 1.93% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110022 易方达消费行业股票 1.4270 1.4270 1.4070 1.4070 0.0200 1.42% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159905 工银深证红利ETF 1.2614 1.2614 1.2439 1.2439 0.0175 1.41% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8282 0.8445 0.8170 0.8333 0.0112 1.37% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8589 0.0000 0.8474 0.0000 0.0115 1.36% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9670 0.9850 0.9540 0.9720 0.0130 1.36% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9040 0.9187 0.8920 0.9065 0.0120 1.35% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9854 0.9854 0.9724 0.9724 0.0130 1.34% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9814 0.9814 0.9685 0.9685 0.0129 1.33% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 481012 工银深证红利ETF联接A 1.2248 1.2248 1.2087 1.2087 0.0161 1.33% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161723 招商中证银行指数A 0.9230 0.9380 0.9110 0.9260 0.0120 1.32% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0030 1.0180 0.9900 1.0050 0.0130 1.31% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8560 0.8730 0.8450 0.8620 0.0110 1.30% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8760 0.9130 0.8650 0.9020 0.0110 1.27% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001425 博时新起点混合C 1.0234 1.0234 1.0108 1.0108 0.0126 1.25% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001424 博时新起点混合A 1.0339 1.0339 1.0212 1.0212 0.0127 1.24% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0950 1.7410 1.0820 1.7330 0.0130 1.20% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159916 建信深证基本面60ETF 2.8023 1.5268 2.7697 1.5090 0.0326 1.18% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8420 1.9491 0.8324 1.9395 0.0096 1.15% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4805 1.4805 1.4641 1.4641 0.0164 1.12% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7280 0.7280 0.7200 0.7200 0.0080 1.11% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001712 东方红优势精选混合 1.0040 1.0040 0.9930 0.9930 0.0110 1.11% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0710 1.0710 1.0595 1.0595 0.0115 1.09% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.6265 2.6865 2.5983 2.6583 0.0282 1.09% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6890 0.6890 0.6820 0.6820 0.0070 1.03% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0290 5.1330 2.0090 5.1130 0.0200 1.00% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 960027 博时信用债券R 1.0160 1.0160 1.0060 1.0060 0.0100 0.99% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050111 博时信用债券C 2.2430 2.3400 2.2210 2.3180 0.0220 0.99% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050011 博时信用债券A/B 2.2740 2.3890 2.2520 2.3670 0.0220 0.98% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217027 招商央视财经50指数A 1.4950 1.4950 1.4810 1.4810 0.0140 0.95% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0860 1.0860 1.0760 1.0760 0.0100 0.93% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7560 0.7560 0.7490 0.7490 0.0070 0.93% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8910 0.8910 0.8830 0.8830 0.0080 0.91% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.0171 1.0171 1.0080 1.0080 0.0091 0.90% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6790 3.7400 0.6730 3.7220 0.0060 0.89% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.4014 1.7514 1.3892 1.7392 0.0122 0.88% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3973 1.7473 1.3851 1.7351 0.0122 0.88% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000788 前海开源中国成长混合 1.1570 1.2370 1.1470 1.2270 0.0100 0.87% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160632 鹏华酒A 0.9360 0.9520 0.9280 0.9440 0.0080 0.86% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202005 南方成份精选混合A 1.0065 1.6359 0.9980 1.6274 0.0085 0.85% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0780 2.5920 1.0690 2.5830 0.0090 0.84% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162203 宏利稳定混合 0.9028 2.8428 0.8954 2.8354 0.0074 0.83% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001556 天弘中证500指数增强A 0.8412 0.8412 0.8344 0.8344 0.0068 0.82% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001557 天弘中证500指数增强C 0.8376 0.8376 0.8308 0.8308 0.0068 0.82% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9990 0.9990 0.9910 0.9910 0.0080 0.81% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1000 0.1000 0.0992 0.0992 0.0008 0.81% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4442 1.4442 1.4327 1.4327 0.0115 0.80% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4488 1.4488 1.4378 1.4378 0.0110 0.77% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070010 嘉实主题混合 1.7250 3.2880 1.7120 3.2750 0.0130 0.76% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001728 银华战略新兴定开混合 0.9760 0.9760 0.9690 0.9690 0.0070 0.72% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 470098 汇添富逆向投资混合A 2.2650 2.4150 2.2490 2.3990 0.0160 0.71% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002539 招商丰嘉混合C 0.9960 0.9960 0.9890 0.9890 0.0070 0.71% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2383 1.2383 1.2297 1.2297 0.0086 0.70% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1570 1.1570 1.1490 1.1490 0.0080 0.70% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1293 0.1293 0.1284 0.1284 0.0009 0.70% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0200 1.0200 1.0130 1.0130 0.0070 0.69% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1610 1.1610 1.1530 1.1530 0.0080 0.69% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 530018 建信深证100指数增强 1.4766 1.4766 1.4667 1.4667 0.0099 0.68% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1870 1.4820 1.1790 1.4740 0.0080 0.68% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3350 1.3350 1.3260 1.3260 0.0090 0.68% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040008 华安策略优选混合A 1.1102 2.6465 1.1028 2.6391 0.0074 0.67% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519671 银河沪深300价值指数A 1.2280 1.2280 1.2200 1.2200 0.0080 0.66% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2446 1.2446 1.2365 1.2365 0.0081 0.66% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510030 华宝上证180价值ETF 4.0900 1.4000 4.0630 1.3910 0.0270 0.66% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9201 0.9951 0.9141 0.9891 0.0060 0.66% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7770 1.2640 0.7720 1.2620 0.0050 0.65% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1210 1.1210 1.1140 1.1140 0.0070 0.63% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519727 交银成长30混合 1.6090 1.6090 1.5990 1.5990 0.0100 0.63% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4440 1.4740 1.4350 1.4650 0.0090 0.63% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159908 博时创业板ETF 1.2728 1.2728 1.2650 1.2650 0.0078 0.62% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162213 宏利沪深300指数A 1.2139 1.6539 1.2064 1.6464 0.0075 0.62% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002538 招商丰嘉混合A 0.9960 0.9960 0.9900 0.9900 0.0060 0.61% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3635 1.4660 1.3552 1.4577 0.0083 0.61% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001824 博时沪港深成长企业 1.0080 1.0080 1.0020 1.0020 0.0060 0.60% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8390 0.8620 0.8340 0.8570 0.0050 0.60% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159913 交银深证300价值ETF 1.5160 1.5160 1.5070 1.5070 0.0090 0.60% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001577 嘉实低价策略股票 1.0220 1.0220 1.0160 1.0160 0.0060 0.59% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 960026 博时特许价值混合R 1.0540 1.0540 1.0480 1.0480 0.0060 0.57% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8870 1.4808 0.8820 1.4758 0.0050 0.57% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 169101 东方红睿丰混合 1.2400 1.8090 1.2330 1.8020 0.0070 0.57% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519191 万家新利灵活配置混合 1.1552 1.2768 1.1486 1.2702 0.0066 0.57% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050021 博时创业板ETF联接A 1.2598 1.2598 1.2526 1.2526 0.0072 0.57% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519706 交银深证300价值ETF联接 1.4390 1.4390 1.4310 1.4310 0.0080 0.56% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.0920 1.0920 1.0860 1.0860 0.0060 0.55% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000619 东方红产业升级混合 2.2080 2.2080 2.1960 2.1960 0.0120 0.55% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000458 英大领先回报A 0.7924 1.4524 0.7881 1.4481 0.0043 0.55% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510650 上证金融地产发起式ETF 1.5322 1.5322 1.5240 1.5240 0.0082 0.54% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161227 国投瑞银深证100指数 0.9370 1.7720 0.9320 1.7630 0.0050 0.54% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163208 诺安油气能源 0.9480 0.9480 0.9430 0.9430 0.0050 0.53% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450008 国富沪深300指数增强A 1.3280 1.3280 1.3210 1.3210 0.0070 0.53% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.9350 0.9350 0.9301 0.9301 0.0049 0.53% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4209 1.4209 1.4135 1.4135 0.0074 0.52% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001564 东方红京东大数据混合A 1.1740 1.1740 1.1680 1.1680 0.0060 0.51% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001487 宝盈优势产业混合A 0.9930 1.1430 0.9880 1.1380 0.0050 0.51% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000800 华商未来主题混合 1.2050 1.2050 1.1990 1.1990 0.0060 0.50% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4410 1.4410 1.4340 1.4340 0.0070 0.49% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161620 融通核心价值混合A 0.8140 0.8140 0.8100 0.8100 0.0040 0.49% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4420 2.1390 1.4350 2.1320 0.0070 0.49% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519100 长盛中证A100指数 0.9984 1.6894 0.9935 1.6845 0.0049 0.49% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000251 工银金融地产混合A 2.2550 2.5690 2.2440 2.5580 0.0110 0.49% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.0220 1.0220 1.0170 1.0170 0.0050 0.49% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163808 中银中证A100指数增强 1.0540 1.0640 1.0490 1.0590 0.0050 0.48% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510230 国泰上证180金融ETF 5.4460 1.5467 5.4201 1.5394 0.0259 0.48% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5610 1.5610 1.5536 1.5536 0.0074 0.48% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6836 1.6836 1.6755 1.6755 0.0081 0.48% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0530 1.0530 1.0480 1.0480 0.0050 0.48% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7548 1.7548 1.7466 1.7466 0.0082 0.47% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519692 交银成长混合A 4.5898 5.3958 4.5685 5.3745 0.0213 0.47% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 960016 交银成长混合H 4.6159 4.6159 4.5945 4.5945 0.0214 0.47% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 501018 南方原油A 0.9655 0.9655 0.9611 0.9611 0.0044 0.46% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3686 1.3686 1.3623 1.3623 0.0063 0.46% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0940 1.1420 1.0890 1.1390 0.0050 0.46% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050010 博时特许价值混合A 1.5390 1.9790 1.5320 1.9720 0.0070 0.46% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161604 融通深证100指数A 1.3310 2.6990 1.3250 2.6930 0.0060 0.45% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160125 南方香港优选股票 0.8501 0.9401 0.8463 0.9363 0.0038 0.45% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4350 1.4350 1.4286 1.4286 0.0064 0.45% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020021 国泰金融ETF联接A 1.4927 1.4927 1.4860 1.4860 0.0067 0.45% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4346 1.4346 1.4282 1.4282 0.0064 0.45% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9674 3.0074 2.9541 2.9941 0.0133 0.45% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001718 工银物流产业股票A 1.1210 1.1210 1.1160 1.1160 0.0050 0.45% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159923 大成中证A100ETF 1.3350 1.3350 1.3290 1.3290 0.0060 0.45% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000480 东方红新动力混合A 2.0380 2.1260 2.0290 2.1170 0.0090 0.44% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002104 博时新价值A 1.0602 1.0602 1.0556 1.0556 0.0046 0.44% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0574 1.0574 1.0528 1.0528 0.0046 0.44% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8373 0.8373 0.8336 0.8336 0.0037 0.44% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050116 博时宏观回报债券C 1.1760 1.2190 1.1710 1.2140 0.0050 0.43% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1627 0.1627 0.1620 0.1620 0.0007 0.43% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6270 1.6950 1.6200 1.6880 0.0070 0.43% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001426 南方大数据300C 1.0071 1.0071 1.0028 1.0028 0.0043 0.43% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217016 招商深证100指数A 1.1650 1.1650 1.1600 1.1600 0.0050 0.43% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0482 1.0482 1.0437 1.0437 0.0045 0.43% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4370 1.4370 1.4309 1.4309 0.0061 0.43% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 630011 华商主题精选混合 1.8670 2.7670 1.8590 2.7590 0.0080 0.43% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159901 易方达深证100ETF 4.2602 4.1589 4.2419 4.1416 0.0183 0.43% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001420 南方大数据300A 1.0112 1.0112 1.0069 1.0069 0.0043 0.43% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163810 中银价值混合A 1.4310 1.4510 1.4250 1.4450 0.0060 0.42% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100032 富国中证红利指数增强A 1.4180 2.5040 1.4120 2.4980 0.0060 0.42% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202003 南方绩优成长混合A 0.9240 2.8467 0.9202 2.8429 0.0038 0.41% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9810 1.1490 0.9770 1.1450 0.0040 0.41% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162714 广发深证100ETF联接A 1.0652 1.1844 1.0608 1.1800 0.0044 0.41% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9680 1.0080 0.9640 1.0040 0.0040 0.41% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9850 1.6190 0.9810 1.6150 0.0040 0.41% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001181 南方改革机遇 0.9910 0.9910 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9286 0.9286 0.9249 0.9249 0.0037 0.40% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519678 银河消费混合A 1.5130 1.5130 1.5070 1.5070 0.0060 0.40% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510090 建信上证社会责任ETF 1.3550 1.6165 1.3496 1.6100 0.0054 0.40% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001683 华夏新经济混合 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1418 1.1418 1.1373 1.1373 0.0045 0.40% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9299 0.9299 0.9262 0.9262 0.0037 0.40% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 200008 长城品牌优选混合A 1.1205 1.1205 1.1160 1.1160 0.0045 0.40% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4761 1.4761 1.4702 1.4702 0.0059 0.40% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5356 1.5356 1.5297 1.5297 0.0059 0.39% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2784 1.3931 1.2734 1.3881 0.0050 0.39% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0200 0.0000 1.0160 0.0000 0.0040 0.39% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110019 易方达深证100ETF联接A 1.0527 1.0527 1.0486 1.0486 0.0041 0.39% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0110 1.0110 1.0071 1.0071 0.0039 0.39% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 320010 诺安中证A100指数A 1.0320 1.0320 1.0280 1.0280 0.0040 0.39% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1355 1.1355 1.1311 1.1311 0.0044 0.39% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8971 1.8971 1.8899 1.8899 0.0072 0.38% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5155 1.5155 1.5098 1.5098 0.0057 0.38% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7840 0.7840 0.7810 0.7810 0.0030 0.38% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001202 东方红领先精选混合A 1.0960 1.0960 1.0920 1.0920 0.0040 0.37% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003416 招商财经大数据股票A 1.0314 1.0314 1.0276 1.0276 0.0038 0.37% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8190 0.8190 0.8160 0.8160 0.0030 0.37% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.9220 1.9220 1.9150 1.9150 0.0070 0.37% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001316 安信稳健增值混合A 1.1040 1.1040 1.1000 1.1000 0.0040 0.36% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001682 新华鑫回报混合 1.1280 1.1280 1.1240 1.1240 0.0040 0.36% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.3860 1.5070 1.3810 1.5020 0.0050 0.36% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001258 兴业收益增强债券C 1.1040 1.1040 1.1000 1.1000 0.0040 0.36% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1576 1.1576 1.1535 1.1535 0.0041 0.36% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001597 招商丰融混合A 1.1110 1.1110 1.1070 1.1070 0.0040 0.36% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000127 农银行业领先混合 1.9319 1.9319 1.9250 1.9250 0.0069 0.36% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001257 兴业收益增强债券A 1.1120 1.1120 1.1080 1.1080 0.0040 0.36% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000867 华宝品质生活股票 0.8410 0.8910 0.8380 0.8880 0.0030 0.36% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519712 交银阿尔法核心混合A 1.7050 2.3650 1.6990 2.3590 0.0060 0.35% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1147 1.1147 1.1108 1.1108 0.0039 0.35% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000916 前海开源股息率100强股票A 1.1550 1.3550 1.1510 1.3510 0.0040 0.35% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 450002 国富弹性市值混合A 1.1525 3.2631 1.1485 3.2591 0.0040 0.35% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180012 银华富裕主题混合A 1.8734 2.8264 1.8669 2.8199 0.0065 0.35% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.4290 1.4290 1.4240 1.4240 0.0050 0.35% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1180 1.1180 1.1141 1.1141 0.0039 0.35% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.4390 1.4390 1.4340 1.4340 0.0050 0.35% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003500 鑫元聚利债券 1.0045 1.0045 1.0011 1.0011 0.0034 0.34% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 090010 大成中证红利指数A 1.4780 1.4780 1.4730 1.4730 0.0050 0.34% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 660010 农银策略精选混合 0.8878 0.8878 0.8848 0.8848 0.0030 0.34% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 165806 东吴沪深300指数A 1.1740 1.1740 1.1700 1.1700 0.0040 0.34% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161907 万家中证红利ETF联接A 1.4945 1.4945 1.4894 1.4894 0.0051 0.34% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1780 1.2290 1.1740 1.2250 0.0040 0.34% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 180003 银华-道琼斯88指数 0.9791 2.7841 0.9759 2.7809 0.0032 0.33% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2250 1.2250 1.2210 1.2210 0.0040 0.33% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0720 1.0720 1.0685 1.0685 0.0035 0.33% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2280 0.0000 1.2240 0.0000 0.0040 0.33% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510050 华夏上证50ETF 2.4150 3.2030 2.4070 3.1940 0.0080 0.33% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2270 1.4480 1.2230 1.4440 0.0040 0.33% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3597 3.8217 1.3552 3.8172 0.0045 0.33% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 630005 华商动态阿尔法混合 2.4280 2.4280 2.4200 2.4200 0.0080 0.33% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6090 0.6090 0.6070 0.6070 0.0020 0.33% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002108 广发安富回报混合C 0.9370 0.9370 0.9340 0.9340 0.0030 0.32% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 164402 前海开源中航军工指数A 0.9520 0.9800 0.9490 0.9770 0.0030 0.32% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002107 广发安富回报混合A 0.9370 0.9370 0.9340 0.9340 0.0030 0.32% 2016-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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