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2007年10月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0729 1.0729 0.0000 0.0000 0.0363 3.50% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 410003 华富成长趋势混合A 1.4891 1.5791 0.0000 0.0000 0.0182 1.24% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210001 金鹰成份优选混合 1.7541 2.8741 0.0000 0.0000 0.0185 1.07% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 450002 国富弹性市值混合A 2.3225 3.0325 0.0000 0.0000 0.0224 0.97% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 233001 大摩基础行业混合 2.7118 2.9718 0.0000 0.0000 0.0258 0.96% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3898 2.6504 0.0000 0.0000 0.0129 0.94% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161601 融通新蓝筹混合 1.1476 3.4426 0.0000 0.0000 0.0107 0.94% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161609 融通动力先锋混合A/B 2.9530 3.0530 0.0000 0.0000 0.0250 0.85% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162202 宏利周期混合 2.1005 3.5755 0.0000 0.0000 0.0165 0.79% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.3429 3.5779 0.0000 0.0000 0.0176 0.76% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510081 长盛动态精选混合 1.7329 3.4329 0.0000 0.0000 0.0126 0.73% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 630001 华商领先企业混合 1.6054 1.6054 0.0000 0.0000 0.0115 0.72% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240010 华宝行业精选混合 1.4109 1.4109 0.0000 0.0000 0.0094 0.67% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100018 富国天利增长债券A 1.2986 1.7286 0.0000 0.0000 0.0082 0.64% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.4050 2.6160 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040008 华安策略优选混合A 1.1157 2.6520 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 485005 工银增强收益债券B 1.1222 1.1222 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 485105 工银增强收益债券A 1.1241 1.1241 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160505 博时主题行业混合(LOF) 3.0810 4.0020 0.0000 0.0000 0.0180 0.59% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240003 华宝宝康债券A 1.2474 1.5174 0.0000 0.0000 0.0072 0.58% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050201 博时价值增长贰号混合 1.0540 2.5090 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 288102 华夏稳定双利债券C 1.1267 1.2517 0.0000 0.0000 0.0064 0.57% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161605 融通蓝筹成长混合A/B 2.0150 3.1450 0.0000 0.0000 0.0110 0.55% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2869 1.8769 0.0000 0.0000 0.0067 0.52% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001001 华夏债券A/B 1.1260 1.3760 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001003 华夏债券C 1.1200 1.3700 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217003 招商安泰债券A 1.1209 1.3574 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217203 招商安泰债券B 1.1143 1.3508 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 481006 工银红利混合 1.3257 1.3257 0.0000 0.0000 0.0059 0.45% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050004 博时精选混合A 2.3042 3.6942 0.0000 0.0000 0.0101 0.44% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519666 银河银信债券B 1.1044 1.1144 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050006 博时稳定价值债券B 1.0320 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050106 博时稳定价值债券A 1.0330 1.0710 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161902 万家增强收益债券C 1.0643 1.4313 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320004 诺安优化收益债券C 1.0494 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070005 嘉实债券A 1.3000 1.6500 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2.1088 3.0190 0.0000 0.0000 0.0076 0.36% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050009 博时新兴成长混合 1.1630 4.3630 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.8317 2.5617 0.0000 0.0000 0.0061 0.33% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.3113 2.4113 0.0000 0.0000 0.0076 0.33% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 590002 中邮核心成长混合A 1.1643 1.1643 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217008 招商安本增利债券C 1.2272 1.2722 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.9600 3.2500 0.0000 0.0000 0.0140 0.28% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519996 长信银利精选股票 1.1623 3.0823 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 340001 兴全可转债混合 1.7030 2.7890 0.0000 0.0000 0.0044 0.26% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110001 易方达平稳增长混合 2.1190 3.2290 0.0000 0.0000 0.0050 0.24% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320005 诺安价值增长混合A 1.3463 2.2913 0.0000 0.0000 0.0032 0.24% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 398021 中海能源策略混合 1.7276 1.8076 0.0000 0.0000 0.0041 0.24% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.9491 2.9591 0.0000 0.0000 0.0045 0.23% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5651 1.5651 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202102 南方多利增强债券C 1.0601 1.0882 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002001 华夏回报混合A 1.4330 3.4040 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 151002 银河收益混合 1.6474 1.9474 0.0000 0.0000 0.0035 0.21% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5860 4.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0640 2.5591 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213003 宝盈策略增长混合 1.8044 2.0044 0.0000 0.0000 0.0034 0.19% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217002 招商安泰平衡混合 2.2526 2.8676 0.0000 0.0000 0.0043 0.19% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519180 万家180指数A 2.1644 3.5644 0.0000 0.0000 0.0038 0.18% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161603 融通债券A/B 1.1700 1.3450 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162209 宏利市值优选混合A 1.1282 1.1282 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 400001 东方龙混合 1.1497 2.9112 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 151001 银河稳健混合 1.5426 3.3476 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 398001 中海优质成长混合 2.5255 3.4155 0.0000 0.0000 0.0036 0.14% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519994 长信金利趋势股票 1.3222 3.5331 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4987 3.1387 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4025 1.4025 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519688 交银精选混合 1.5263 3.4621 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000031 华夏复兴混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.3940 2.3940 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290004 泰信优质生活混合 1.8151 2.3151 0.0000 0.0000 0.0012 0.07% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 350001 天治财富增长混合 1.0777 2.6230 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161606 融通行业景气混合A 2.2410 3.4110 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002011 华夏红利混合 3.2790 4.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.03% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 378010 摩根成长先锋混合A 3.4505 3.4505 0.0000 0.0000 0.0010 0.03% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162203 宏利稳定混合 1.7153 3.2153 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110003 易方达上证50增强A 1.5334 3.3834 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 290003 泰信双息双利债券C 1.0101 1.0344 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0057 1.0227 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000004 中海可转债债券C 2.2750 3.4560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020002 国泰金龙债券A 1.0570 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050001 博时价值增长混合 1.0670 3.5690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050007 博时平衡配置混合 1.3580 2.4190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070012 嘉实海外中国股票混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110007 易方达稳健收益债券A 1.0038 1.0354 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110008 易方达稳健收益债券B 1.0039 1.0355 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160602 鹏华普天债券A 1.0750 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160608 鹏华普天债券B 1.0650 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 375010 摩根中国优势混合A 5.9061 6.3561 0.0000 0.0000 -0.0002 0.00% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450001 国富中国收益混合A 1.3732 2.6746 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519003 海富通收益增长混合 1.1460 2.7610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070009 嘉实超短债债券C 1.0082 1.0432 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200007 长城安心回报混合A 1.0946 2.7742 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240005 华宝多策略增长A 2.3986 4.5186 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.02% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 590001 中邮核心优选混合A 2.3482 3.3482 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.02% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202001 南方稳健成长混合 1.8584 3.6034 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163801 中银中国混合(LOF)A 2.2278 3.3978 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.04% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217001 招商安泰偏股混合 3.1375 3.9625 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.04% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 257030 国联安优势混合 1.8880 1.8880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160106 南方高增长混合(LOF) 3.0854 3.9894 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.06% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 255010 国联安稳健混合A 3.2900 3.4100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.06% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519993 长信增利动态策略混合 1.4502 2.6792 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090002 大成债券A/B 1.0593 1.2888 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 092002 大成债券C 1.0506 1.2801 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163804 中银收益混合A 1.0810 2.2610 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180001 银华优势企业混合 1.4847 3.1047 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.07% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 080001 长盛成长价值混合A 1.2500 3.0940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217009 招商核心价值混合 1.8573 1.8573 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.09% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519007 海富通强化回报混合 1.0680 2.5640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519035 富国天博创新主题混合 1.1755 3.8362 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 288001 华夏经典混合 2.4091 3.4091 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.10% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 450003 国富潜力组合混合A 1.8560 1.8560 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.10% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519008 汇添富优势精选混合 5.6269 6.0569 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.10% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519018 汇添富均衡增长混合 1.1554 3.2012 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510180 华安上证180ETF 12.8370 4.8010 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.11% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162205 宏利风险预算混合 1.7757 2.2507 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.12% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 290002 泰信先行策略混合 1.0765 3.4236 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519694 交银蓝筹混合 1.1613 1.1613 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050002 博时沪深300指数A 1.5390 3.5190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 360007 光大优势配置混合A 1.0905 1.0905 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510050 华夏上证50ETF 4.4520 5.3430 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.13% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110010 易方达价值成长混合 1.7051 1.7351 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.14% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0448 3.3348 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000021 华夏优势增长混合 2.6810 2.8010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.15% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217005 招商先锋混合 1.0841 3.0341 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 570001 诺德价值优势混合 1.5192 1.5192 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.16% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000001 华夏成长混合 2.2750 3.4560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.18% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 180003 银华-道琼斯88指数 1.4569 3.2569 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.18% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2276 2.7996 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519005 海富通股票混合 1.0890 3.0380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 580002 东吴双动力混合A 2.4426 2.5426 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.18% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 090006 大成2020生命周期混合A 1.0400 2.8620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519017 大成积极成长混合A 1.9550 2.6570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.20% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4330 4.0530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3612 6.0557 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.21% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 373010 摩根双息平衡混合A 2.3256 2.6836 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.21% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 150103 银河银泰混合 1.1722 3.7122 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519300 大成沪深300指数A 1.8877 3.2077 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.22% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 350002 天治低碳经济混合 3.2721 3.6321 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.23% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.7426 2.3626 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.24% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2630 3.2240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 288002 华夏收入混合 2.7745 4.1745 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.24% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0761 3.5769 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4530 2.3380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.27% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100020 富国天益价值混合A 3.2261 4.1826 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.27% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 121001 国投瑞银融华债券 1.5307 2.3827 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.27% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160603 鹏华普天收益混合 1.1030 3.5490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270005 广发聚丰混合A 1.0759 5.6969 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4250 3.2930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202101 南方宝元债券A 1.2389 2.4089 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.28% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 360001 光大保德信量化股票A 1.6063 3.5500 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.29% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240002 华宝宝康配置混合 2.0040 3.5440 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.33% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240009 华宝先进成长混合 2.9105 2.9105 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.33% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519100 长盛中证A100指数 2.4765 2.5165 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.33% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070003 嘉实稳健混合 1.4860 3.7720 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.34% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1129 2.8329 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160105 南方积极配置混合(LOF) 2.1033 3.1583 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.35% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 481001 工银核心价值混合A 4.1406 4.5406 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.35% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 550001 中信保诚四季红混合A 1.2385 2.3315 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.35% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090004 大成精选增值混合A 2.0789 3.4794 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.36% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.9280 3.3580 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.36% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162204 宏利行业精选混合A 6.0000 6.0700 0.0000 0.0000 -0.0229 -0.38% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 206001 鹏华弘泰A 4.0085 4.1585 0.0000 0.0000 -0.0153 -0.38% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2764 1.8264 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0524 3.2524 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.40% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 420001 天弘精选混合A 0.9982 2.6437 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 253010 国联安安心成长混合 1.9630 2.2330 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.41% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519001 银华价值优选混合 1.6985 5.7106 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.41% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070010 嘉实主题混合 1.8330 2.9980 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.42% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 200008 长城品牌优选混合A 1.2212 1.2212 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.42% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202002 南方稳健成长贰号混合 1.5518 3.2980 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.42% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 260104 景顺长城内需增长混合A 5.1990 5.8890 0.0000 0.0000 -0.0220 -0.42% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 377010 摩根阿尔法混合A 6.4738 6.5138 0.0000 0.0000 -0.0270 -0.42% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 398011 中海分红增利混合 1.1094 2.5094 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.42% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 240001 华宝宝康消费品 1.6990 4.6454 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.43% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 560003 益民创新优势混合A 1.3174 1.3174 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.43% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0501 3.0191 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 257020 国联安精选混合 1.3720 3.4120 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.44% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180010 银华优质增长混合 2.4591 3.6591 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.45% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202005 南方成份精选混合A 1.5195 1.5195 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.45% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519692 交银成长混合A 3.1933 3.1933 0.0000 0.0000 -0.0147 -0.46% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160605 鹏华中国50混合 2.3230 3.8530 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.47% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0680 3.2680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200002 长城久泰沪深300指数A 5.2284 5.2884 0.0000 0.0000 -0.0253 -0.48% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519068 汇添富成长焦点混合 1.6611 1.8111 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.48% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 310358 申万菱信新经济混合A 1.0192 2.3511 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040002 华安中国A股增强指数 4.7690 5.1390 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.52% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162201 宏利成长混合 2.1423 3.2223 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.53% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163803 中银持续增长混合A 1.0965 3.2190 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.53% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270007 广发大盘成长混合 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.53% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1753 3.7453 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.54% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162006 长城久富混合(LOF)A 1.8151 3.6959 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.54% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002021 华夏回报二号混合 1.4530 2.5450 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.55% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162208 宏利首选企业股票A 2.1946 2.2446 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.55% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519029 华夏稳增混合 2.3010 3.0060 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.56% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519690 交银稳健配置混合 3.4065 3.4565 0.0000 0.0000 -0.0192 -0.56% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100026 富国天合稳健优选混合 1.0615 2.4410 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.58% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 377020 摩根内需动力混合A 1.5170 1.5170 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.58% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6810 3.6710 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.59% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9452 3.8555 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.60% 2007-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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