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2015年06月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160630 鹏华国防 1.2170 1.7400 1.1470 1.6700 0.0700 6.10% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0210 1.0210 0.9630 0.9630 0.0580 6.02% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 180012 银华富裕主题 1.9361 2.8891 1.8420 2.7950 0.0941 5.11% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110022 易方达消费行业股票 1.5590 1.5590 1.4870 1.4870 0.0720 4.84% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 530003 建信优选成长 2.2262 3.6762 2.1250 3.5750 0.1012 4.76% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000788 前海开源中国成长混合 1.6750 1.7550 1.6010 1.6810 0.0740 4.62% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000596 前海开源中证军工指数 2.8420 2.8420 2.7210 2.7210 0.1210 4.45% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160632 鹏华酒A 1.1640 1.1640 1.1150 1.1150 0.0490 4.39% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 530012 建信积极配置混合 2.3550 2.4230 2.2560 2.3240 0.0990 4.39% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.0228 3.0628 2.8964 2.9364 0.1264 4.36% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217027 招商央视财经50指数 1.7280 1.7280 1.6570 1.6570 0.0710 4.28% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0822 2.0979 1.0380 2.0537 0.0442 4.26% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 150107 易方达进取 0.9591 2.9164 0.9200 2.8773 0.0391 4.25% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 165312 建信央视50 1.5933 1.6595 1.5283 1.5945 0.0650 4.25% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.7588 1.7588 1.6874 1.6874 0.0714 4.23% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7640 1.7640 1.6926 1.6926 0.0714 4.22% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0396 1.6139 0.9982 1.5725 0.0414 4.15% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 400018 东方央视财经50指数 1.7309 1.7309 1.6627 1.6627 0.0682 4.10% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160625 鹏华证券保险分级 1.0170 2.0880 0.9770 2.0480 0.0400 4.09% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519671 银河沪深300价值 1.4410 1.4410 1.3850 1.3850 0.0560 4.04% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540006 汇丰晋信大盘 2.3903 2.4503 2.2981 2.3581 0.0922 4.01% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000800 华商未来主题 1.8730 1.8730 1.8010 1.8010 0.0720 4.00% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000969 前海开源大安全混合 1.5940 1.5940 1.5330 1.5330 0.0610 3.98% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160611 鹏华优质治理 1.2820 1.3820 1.2330 1.3330 0.0490 3.97% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 180003 银华道琼斯88 1.1980 2.9980 1.1524 2.9524 0.0456 3.96% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 530015 建信深证60联接 1.6970 1.6970 1.6323 1.6323 0.0647 3.96% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160516 博时中证800证券保险指数分级 0.9112 0.9112 0.8766 0.8766 0.0346 3.95% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202005 南方成份精选 1.4058 1.7058 1.3524 1.6524 0.0534 3.95% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.1331 1.1331 1.0901 1.0901 0.0430 3.94% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110002 易方达策略成长 5.6420 7.0900 5.4310 6.8790 0.2110 3.89% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163001 长信中证央企100 1.6020 1.6020 1.5420 1.5420 0.0600 3.89% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000835 华润元大富时中国A50指数 1.6350 1.6350 1.5750 1.5750 0.0600 3.81% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164508 国富中证100指数增强分级 1.0910 1.0910 1.0510 1.0510 0.0400 3.81% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 420005 天弘周期策略 1.6670 2.0380 1.6060 1.9770 0.0610 3.80% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519033 海富通国策导向 2.6760 2.6760 2.5780 2.5780 0.0980 3.80% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162509 国联安双禧中证100 1.7240 1.4130 1.6610 1.3500 0.0630 3.79% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000928 中融国企改革混合 1.5090 1.5090 1.4540 1.4540 0.0550 3.78% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519056 海富通内需热点股票 2.1390 2.1390 2.0610 2.0610 0.0780 3.78% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000654 华商新锐产业混合 2.1730 2.1930 2.0940 2.1140 0.0790 3.77% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161607 融通巨潮100 1.3510 2.8650 1.3020 2.8160 0.0490 3.76% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1600 1.1600 1.1180 1.1180 0.0420 3.76% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160717 嘉实恒生中国企业 0.8843 0.8843 0.8523 0.8523 0.0320 3.75% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0550 1.0550 1.0170 1.0170 0.0380 3.74% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160633 鹏华证券分级 0.9210 0.9210 0.8880 0.8880 0.0330 3.72% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 410008 华富中证100 1.2939 1.2939 1.2476 1.2476 0.0463 3.71% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050001 博时价值增长 1.0100 3.5120 0.9740 3.4760 0.0360 3.70% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160716 嘉实基本面50 1.3314 1.3314 1.2839 1.2839 0.0475 3.70% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161024 富国中证军工指数分级 1.2330 2.3010 1.1890 2.2570 0.0440 3.70% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3930 1.3930 1.3434 1.3434 0.0496 3.69% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240014 华宝中证100 1.2954 1.2954 1.2494 1.2494 0.0460 3.68% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320010 诺安中证100 1.2710 1.2710 1.2260 1.2260 0.0450 3.67% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161831 银华恒生国企指数分级 1.1742 1.1950 1.1329 1.1537 0.0413 3.65% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163808 中银中证100 1.2490 1.2590 1.2050 1.2150 0.0440 3.65% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 165521 信诚中证800金融指数分级 1.2220 1.8270 1.1790 1.7840 0.0430 3.65% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110003 易方达上证50 1.2203 3.0703 1.1774 3.0274 0.0429 3.64% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163113 申万证券行业指数分级 1.1043 2.2274 1.0655 2.1886 0.0388 3.64% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310398 申万沪深300 1.4537 1.4537 1.4027 1.4027 0.0510 3.64% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161816 银华中证等权90分级 0.8870 1.3590 0.8560 1.3390 0.0310 3.62% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162307 海富通中证100 1.3170 1.3170 1.2710 1.2710 0.0460 3.62% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100060 富国高新技术产业股票 2.0990 2.0990 2.0260 2.0260 0.0730 3.60% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 213010 宝盈中证100增强 1.3540 1.3540 1.3070 1.3070 0.0470 3.60% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001112 东方红中国优势混合 1.0670 1.0670 1.0300 1.0300 0.0370 3.59% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050201 博时价值增长二号 0.8750 2.3300 0.8450 2.3000 0.0300 3.55% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110032 易方达恒生联接现汇 0.1981 0.1981 0.1913 0.1913 0.0068 3.55% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110033 易方达恒生联接现钞 0.1981 0.1981 0.1913 0.1913 0.0068 3.55% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020021 国泰上证180金融联接 1.7284 1.7284 1.6693 1.6693 0.0591 3.54% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100038 富国量化沪深300 1.7830 1.7830 1.7220 1.7220 0.0610 3.54% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110031 易方达恒生ETF联接 1.2105 1.2105 1.1691 1.1691 0.0414 3.54% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 164811 工银深证100指数分级 1.7514 1.8061 1.6916 1.7463 0.0598 3.54% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 502020 国金通用上证50分级 0.8770 0.8770 0.8470 0.8470 0.0300 3.54% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217010 招商大盘蓝筹 2.4330 2.8130 2.3500 2.7300 0.0830 3.53% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519025 海富通领先成长 2.1140 2.2640 2.0420 2.1920 0.0720 3.53% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 112002 易方达策略成长二号 2.3550 3.9850 2.2750 3.9050 0.0800 3.52% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9372 0.9372 0.9053 0.9053 0.0319 3.52% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 481012 工银深证红利联接 1.4145 1.4145 1.3665 1.3665 0.0480 3.51% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 166005 中欧价值发现 2.4340 2.4340 2.3520 2.3520 0.0820 3.49% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001051 华夏上证50ETF联接 0.9840 0.9840 0.9510 0.9510 0.0330 3.47% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001105 信达澳银转型创新股票 1.0740 1.0740 1.0380 1.0380 0.0360 3.47% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519116 浦银沪深300增强 1.4920 1.4920 1.4420 1.4420 0.0500 3.47% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 539002 建信新兴市场 0.8940 0.8940 0.8640 0.8640 0.0300 3.47% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9870 0.9870 0.9540 0.9540 0.0330 3.46% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.5646 1.5646 1.5124 1.5124 0.0522 3.45% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050002 博时沪深300 1.4548 3.4348 1.4066 3.3866 0.0482 3.43% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240019 华宝上证180成长联接 1.7490 1.7490 1.6910 1.6910 0.0580 3.43% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 620005 金元惠理核心动力 1.4520 1.4520 1.4040 1.4040 0.0480 3.42% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160615 鹏华沪深300 1.7580 1.8180 1.7000 1.7600 0.0580 3.41% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240016 华宝上证180联接 1.6980 1.7280 1.6420 1.6720 0.0560 3.41% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519100 长盛中证100 1.2584 1.9194 1.2169 1.8779 0.0415 3.41% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 530018 建信深证100增强 1.8663 1.8663 1.8048 1.8048 0.0615 3.41% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 165806 东吴深证100增强 1.6740 1.6740 1.6190 1.6190 0.0550 3.40% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 169101 东方红睿丰混合 1.7030 1.7540 1.6470 1.6980 0.0560 3.40% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217016 招商深证100 1.5490 1.5490 1.4980 1.4980 0.0510 3.40% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000311 景顺长城沪深300增强 2.1980 2.1980 2.1260 2.1260 0.0720 3.39% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519601 海富通中国海外 1.8290 2.0990 1.7690 2.0390 0.0600 3.39% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000031 华夏复兴 2.3960 2.3960 2.3180 2.3180 0.0780 3.37% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2021 1.2021 1.1629 1.1629 0.0392 3.37% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 502048 易方达上证50指数分级 0.9387 0.9387 0.9081 0.9081 0.0306 3.37% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000628 大成高新技术产业 1.2910 1.2910 1.2490 1.2490 0.0420 3.36% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070023 嘉实深证120联接 1.7311 1.7311 1.6749 1.6749 0.0562 3.36% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000822 东海美丽中国灵活配置 1.8190 1.8190 1.7600 1.7600 0.0590 3.35% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 121099 国投瑞银瑞福分级 1.7330 1.8150 1.6770 1.7590 0.0560 3.34% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163407 兴全沪深300 1.6701 1.6701 1.6162 1.6162 0.0539 3.34% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180010 银华优质增长 2.6938 4.6124 2.6071 4.5257 0.0867 3.33% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162714 广发深证100指数分级 1.5170 1.6049 1.4683 1.5562 0.0487 3.32% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519026 海富通中小盘 1.9000 1.9000 1.8390 1.8390 0.0610 3.32% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000849 汇丰晋信双核策略A 1.4807 1.4807 1.4332 1.4332 0.0475 3.31% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000850 汇丰晋信双核策略C 1.4706 1.4706 1.4235 1.4235 0.0471 3.31% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161812 银华深证100分级 1.3440 1.4830 1.3010 1.4400 0.0430 3.31% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050004 博时精选 2.2194 3.8179 2.1485 3.7470 0.0709 3.30% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320011 诺安中小盘精选 2.4720 2.5320 2.3930 2.4530 0.0790 3.30% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000172 华泰柏瑞量化增强股票 2.0390 2.3890 1.9740 2.3240 0.0650 3.29% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160631 鹏华银行分级 0.9720 0.9720 0.9410 0.9410 0.0310 3.29% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310318 申万菱信沪深300增强 2.4277 3.2202 2.3503 3.1428 0.0774 3.29% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 399001 中海上证50 1.2250 1.2250 1.1860 1.1860 0.0390 3.29% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110019 易方达深证100联接 1.3771 1.3771 1.3335 1.3335 0.0436 3.27% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161723 招商中证银行指数分级 0.9790 0.9790 0.9480 0.9480 0.0310 3.27% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519027 海富通上证周期联接 1.3960 1.3960 1.3520 1.3520 0.0440 3.25% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161604 融通深证100 1.7920 3.1550 1.7360 3.0990 0.0560 3.23% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090003 大成蓝筹稳健 1.1416 3.7116 1.1060 3.6760 0.0356 3.22% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 288002 华夏收入 5.3470 6.7470 5.1800 6.5800 0.1670 3.22% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160916 大成优选股票 2.5750 2.0180 2.4950 1.9380 0.0800 3.21% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000961 天弘沪深300指数型发起式 1.3735 1.3735 1.3309 1.3309 0.0426 3.20% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 167901 华宸未来沪深300 1.8780 1.8780 1.8200 1.8200 0.0580 3.19% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270010 广发沪深300 2.1000 2.3900 2.0350 2.3250 0.0650 3.19% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000963 兴业多策略混合 1.3960 1.3960 1.3530 1.3530 0.0430 3.18% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162213 泰达宏利大盘指数 1.9058 1.9258 1.8472 1.8672 0.0586 3.17% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110030 易方达沪深300量化增强 2.3182 2.3182 2.2472 2.2472 0.0710 3.16% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 630011 华商主题精选股票 4.0950 4.1950 3.9700 4.0700 0.1250 3.15% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160517 博时中证银行指数分级 0.9799 0.9799 0.9501 0.9501 0.0298 3.14% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 180033 银华上证50等权联接 1.6400 1.6400 1.5900 1.5900 0.0500 3.14% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160417 华安沪深300指数分级 1.7490 1.8320 1.6960 1.7790 0.0530 3.13% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161029 富国中证银行指数分级 1.0220 1.0220 0.9910 0.9910 0.0310 3.13% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 165515 信诚沪深300分级 1.0280 1.6530 0.9970 1.6220 0.0310 3.11% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 481009 工银沪深300 1.7107 1.9057 1.6591 1.8541 0.0516 3.11% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000619 东方红产业升级混合 2.3650 2.3650 2.2940 2.2940 0.0710 3.10% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.2872 3.1552 1.2485 3.1165 0.0387 3.10% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 167601 国金沪深300指数分级 1.3173 2.0891 1.2777 2.0495 0.0396 3.10% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 450008 国富沪深300 1.7290 1.7290 1.6770 1.6770 0.0520 3.10% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000613 国寿安保沪深300指数 2.0476 2.0476 1.9862 1.9862 0.0614 3.09% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 200008 长城品牌优选 1.4048 1.4048 1.3627 1.3627 0.0421 3.09% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 257020 国联安德盛精选 1.4680 3.8410 1.4240 3.7970 0.0440 3.09% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 660008 农银沪深300 1.5062 1.5062 1.4611 1.4611 0.0451 3.09% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202015 南方沪深300ETF联接 1.6529 1.8129 1.6035 1.7635 0.0494 3.08% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 420003 天弘永定价值成长 1.9188 2.2538 1.8614 2.1964 0.0574 3.08% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.9730 0.9730 0.9440 0.9440 0.0290 3.07% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020011 国泰沪深300 0.9564 1.3691 0.9279 1.3283 0.0285 3.07% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161811 银华沪深300指数分级 1.2760 0.0000 1.2380 0.0000 0.0380 3.07% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200002 长城久泰沪深300 1.8599 4.7199 1.8046 4.6646 0.0553 3.06% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110020 易方达沪深300ETF联接 1.4876 1.4876 1.4436 1.4436 0.0440 3.05% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000051 华夏沪深300ETF联接 1.4250 1.4250 1.3830 1.3830 0.0420 3.04% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000042 财通可持续发展100 2.0390 2.0390 1.9790 1.9790 0.0600 3.03% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000480 东方红新动力混合 2.1450 2.2330 2.0820 2.1700 0.0630 3.03% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.5077 1.5077 1.4634 1.4634 0.0443 3.03% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070099 嘉实优质企业 2.0730 2.9910 2.0120 2.9300 0.0610 3.03% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090007 大成策略回报 2.0080 2.7830 1.9490 2.7240 0.0590 3.03% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070012 嘉实海外中国 0.7870 0.7870 0.7640 0.7640 0.0230 3.01% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161207 国投瑞银沪深300 1.8850 1.4140 1.8300 1.3730 0.0550 3.01% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 166802 浙商沪深300指数分级 1.6440 1.7250 1.5960 1.6770 0.0480 3.01% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 460005 华泰柏瑞价值增长 2.6916 3.2316 2.6130 3.1530 0.0786 3.01% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090013 大成竞争优势 2.1980 2.2080 2.1340 2.1440 0.0640 3.00% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040180 华安上证180联接 1.6120 1.6120 1.5653 1.5653 0.0467 2.98% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.9519 1.9519 1.8954 1.8954 0.0565 2.98% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161507 银河沪深300成长分级 1.5590 1.6160 1.5140 1.5710 0.0450 2.97% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519180 万家180 1.0831 3.4231 1.0519 3.3919 0.0312 2.97% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519300 大成沪深300指数 1.4994 2.9094 1.4561 2.8661 0.0433 2.97% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000656 前海开源沪深300指数 2.1190 2.1190 2.0580 2.0580 0.0610 2.96% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000060 国联安股债动态 1.4660 1.4660 1.4240 1.4240 0.0420 2.95% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160637 鹏华创业板分级 0.9420 0.9420 0.9150 0.9150 0.0270 2.95% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161121 易方达银行分级 0.9237 0.9237 0.8972 0.8972 0.0265 2.95% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 121003 国投瑞银核心企业 1.5288 3.0588 1.4852 3.0152 0.0436 2.94% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519602 海富通大中华精选 1.0160 1.0160 0.9870 0.9870 0.0290 2.94% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 740101 长安沪深300非周期 1.9280 2.0030 1.8730 1.9480 0.0550 2.94% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090012 大成深证成长40联接 1.4090 1.4090 1.3690 1.3690 0.0400 2.92% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 770001 德邦优化配置 1.3510 2.1510 1.3127 2.1127 0.0383 2.92% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519686 交银180治理联接 1.4570 1.4570 1.4160 1.4160 0.0410 2.90% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 550002 信诚精萃成长 1.1054 3.3368 1.0744 3.2682 0.0310 2.89% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 165309 建信沪深300 1.3820 1.3820 1.3433 1.3433 0.0387 2.88% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2890 1.3710 1.2530 1.3350 0.0360 2.87% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001016 华夏沪深300指数增强C 1.4400 1.4400 1.4000 1.4000 0.0400 2.86% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160505 博时主题行业 3.5910 5.6490 3.4910 5.5490 0.1000 2.86% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001015 华夏沪深300指数增强A 1.4430 1.4430 1.4030 1.4030 0.0400 2.85% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160807 长盛沪深300 1.5540 1.6040 1.5110 1.5610 0.0430 2.85% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320005 诺安价值增长 1.4706 2.4156 1.4298 2.3748 0.0408 2.85% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 660014 农银深证100增强 2.0232 2.1032 1.9672 2.0472 0.0560 2.85% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166007 中欧沪深300增强 1.6466 1.6916 1.6011 1.6461 0.0455 2.84% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 398041 中海量化策略 1.0510 1.5880 1.0220 1.5590 0.0290 2.84% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2109 0.2119 0.2051 0.2061 0.0058 2.83% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160125 南方中国中小盘指数 1.1799 1.2699 1.1474 1.2374 0.0325 2.83% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 530010 建信责任联接 1.8369 1.8369 1.7866 1.7866 0.0503 2.82% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040008 华安策略优选 1.2408 2.7771 1.2070 2.7433 0.0338 2.80% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 241001 华宝海外中国 1.5410 1.5410 1.4990 1.4990 0.0420 2.80% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000057 中银消费主题股票 2.0990 2.0990 2.0420 2.0420 0.0570 2.79% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5500 1.5500 1.5080 1.5080 0.0420 2.79% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050021 博时深证200联接 1.5496 1.5496 1.5075 1.5075 0.0421 2.79% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 470888 汇添富香港优势精选股票 1.2510 1.2810 1.2170 1.2470 0.0340 2.79% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160607 鹏华价值优势 1.3700 4.4190 1.3330 4.3120 0.0370 2.78% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 260112 景顺长城能源基建混合A 2.1470 2.1620 2.0890 2.1040 0.0580 2.78% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5580 1.5580 1.5160 1.5160 0.0420 2.77% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000586 景顺中小板创业板精选股票 2.3740 2.3740 2.3100 2.3100 0.0640 2.77% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 610005 信达澳银红利回报 1.5340 1.6040 1.4930 1.5630 0.0410 2.75% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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