基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达科讯混合 诺安先锋混合A 中海优质成长混合 博时价值增长混合 嘉实海外中国股票混合 长城安心回报混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 工银核心价值混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 招商中证白酒指数(LOF)A 广发科技先锋混合 景顺长城新兴成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2015年11月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3242 0.8002 1.2371 0.7476 0.0871 7.04% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4060 0.8130 1.3150 0.7610 0.0910 6.92% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2560 0.7160 1.1770 0.6710 0.0790 6.71% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.8940 0.8940 0.8400 0.8400 0.0540 6.43% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.2550 1.2550 1.1810 1.1810 0.0740 6.27% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3387 2.0270 1.2621 1.9504 0.0766 6.07% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001553 天弘中证证券保险C 0.8384 0.8384 0.7970 0.7970 0.0414 5.19% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001552 天弘中证证券保险A 0.8395 0.8395 0.7981 0.7981 0.0414 5.19% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2538 0.7892 1.1942 0.7516 0.0596 4.99% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512070 易方达沪深300非银ETF 1.8559 1.8559 1.7689 1.7689 0.0870 4.92% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8585 0.8585 0.8186 0.8186 0.0399 4.87% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3440 1.8180 1.2830 1.7850 0.0610 4.75% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8382 0.8382 0.8011 0.8011 0.0371 4.63% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000822 东海美丽中国A 1.4160 1.4160 1.3610 1.3610 0.0550 4.04% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 610002 信澳精华配置混合A 1.6570 2.0770 1.5930 2.0130 0.0640 4.02% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0060 1.6110 0.9720 1.5770 0.0340 3.50% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.3900 1.4860 1.3440 1.4400 0.0460 3.42% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 610005 信澳红利回报混合A 1.1390 1.2990 1.1030 1.2630 0.0360 3.26% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3112 1.3112 1.2702 1.2702 0.0410 3.23% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1600 1.1600 1.1240 1.1240 0.0360 3.20% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510060 工银上证央企ETF 1.7984 1.1503 1.7432 1.0951 0.0552 3.17% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510230 国泰上证180金融ETF 5.3480 1.5189 5.1846 1.4725 0.1634 3.15% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5938 1.5938 1.5457 1.5457 0.0481 3.11% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510270 中银上证国企100ETF 1.1010 1.2850 1.0680 1.2460 0.0330 3.09% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5565 1.3845 0.5399 1.3432 0.0166 3.07% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510010 交银上证180公司治理ETF 1.0530 1.1720 1.0220 1.1380 0.0310 3.03% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510650 上证金融地产发起式ETF 1.5083 1.5083 1.4642 1.4642 0.0441 3.01% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180003 银华-道琼斯88指数 1.0070 2.8070 0.9778 2.7778 0.0292 2.99% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7960 0.7960 0.7730 0.7730 0.0230 2.98% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5452 1.5452 1.5006 1.5006 0.0446 2.97% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3540 1.3540 1.3150 1.3150 0.0390 2.97% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 399001 中海上证50指数增强 1.0420 1.0420 1.0120 1.0120 0.0300 2.96% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7078 1.7078 1.6587 1.6587 0.0491 2.96% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510110 海富通上证周期ETF 3.2130 1.2890 3.1210 1.2520 0.0920 2.95% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510710 博时上证50ETF 2.4132 0.7460 2.3443 0.7247 0.0689 2.94% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1445 1.1445 1.1119 1.1119 0.0326 2.93% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202021 南方小康ETF联接A 1.2151 1.2351 1.1809 1.2009 0.0342 2.90% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519686 交银上证180公司治理联接 1.1750 1.1750 1.1420 1.1420 0.0330 2.89% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8120 0.8120 0.7892 0.7892 0.0228 2.89% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020021 国泰金融ETF联接A 1.4589 1.4589 1.4180 1.4180 0.0409 2.88% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.3819 0.7854 1.3434 0.7635 0.0385 2.87% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.2123 0.7607 1.1785 0.7269 0.0338 2.87% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510050 华夏上证50ETF 2.4370 3.2300 2.3690 3.1490 0.0680 2.87% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2580 0.0000 1.2230 0.0000 0.0350 2.86% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1500 1.1500 1.1180 1.1180 0.0320 2.86% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001548 天弘上证50ETF联接A 0.9120 0.9120 0.8867 0.8867 0.0253 2.85% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161718 招商沪深300高贝塔 0.9060 1.4540 0.8810 1.4290 0.0250 2.84% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001549 天弘上证50ETF联接C 0.9111 0.9111 0.8859 0.8859 0.0252 2.84% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1367 1.1367 1.1056 1.1056 0.0311 2.81% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1.0660 0.6310 1.0370 0.6140 0.0290 2.80% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001237 博时上证50ETF联接A 0.8132 0.8132 0.7911 0.7911 0.0221 2.79% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163808 中银中证A100指数增强 1.0350 1.0450 1.0070 1.0170 0.0280 2.78% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 1.0770 0.6390 1.0480 0.6100 0.0290 2.77% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9216 0.9216 0.8973 0.8973 0.0243 2.71% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0625 1.0625 1.0346 1.0346 0.0279 2.70% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510020 博时上证超大盘ETF 2.3549 0.8685 2.2933 0.8458 0.0616 2.69% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.9990 0.6410 0.9730 0.6240 0.0260 2.67% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000251 工银金融地产混合A 2.5660 2.5660 2.5010 2.5010 0.0650 2.60% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159923 大成中证A100ETF 1.3590 1.3590 1.3250 1.3250 0.0340 2.57% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8996 2.7809 0.8771 2.7370 0.0225 2.57% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8000 0.8000 0.7800 0.7800 0.0200 2.56% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510090 建信上证社会责任ETF 1.3564 1.6182 1.3225 1.5777 0.0339 2.56% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8768 0.8768 0.8550 0.8550 0.0218 2.55% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2052 1.2052 1.1753 1.1753 0.0299 2.54% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162213 宏利沪深300指数A 1.5982 1.6182 1.5586 1.5786 0.0396 2.54% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519100 长盛中证A100指数 1.0398 1.7008 1.0140 1.6750 0.0258 2.54% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9594 0.9594 0.9358 0.9358 0.0236 2.52% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9583 0.9583 0.9347 0.9347 0.0236 2.52% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3850 1.1720 1.3510 1.1470 0.0340 2.52% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.7930 1.7930 1.7490 1.7490 0.0440 2.52% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 660010 农银策略精选混合 0.8444 0.8444 0.8237 0.8237 0.0207 2.51% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 167503 安信一带一路指数A 0.9920 0.6300 0.9680 0.6060 0.0240 2.48% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0568 1.0568 1.0312 1.0312 0.0256 2.48% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4165 1.4165 1.3822 1.3822 0.0343 2.48% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8904 0.8904 0.8689 0.8689 0.0215 2.47% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4213 1.4213 1.3870 1.3870 0.0343 2.47% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8700 0.8850 0.8490 0.8640 0.0210 2.47% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510030 华宝上证180价值ETF 4.0820 1.3970 3.9840 1.3640 0.0980 2.46% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320010 诺安中证A100指数A 1.0430 1.0430 1.0180 1.0180 0.0250 2.46% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0450 1.0450 1.0200 1.0200 0.0250 2.45% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8443 0.8443 0.8241 0.8241 0.0202 2.45% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7100 0.7240 0.6930 0.7070 0.0170 2.45% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8830 0.8830 0.8620 0.8620 0.0210 2.44% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5238 1.5238 1.4877 1.4877 0.0361 2.43% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8450 0.8450 0.8250 0.8250 0.0200 2.42% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161723 招商中证银行指数A 0.8890 0.8890 0.8680 0.8680 0.0210 2.42% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9330 0.9330 0.9110 0.9110 0.0220 2.41% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 660006 农银大盘蓝筹混合 1.0841 1.0841 1.0587 1.0587 0.0254 2.40% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510180 华安上证180ETF 3.2786 3.2528 3.2018 3.1812 0.0768 2.40% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3790 1.4390 1.3470 1.4070 0.0320 2.38% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4340 1.4340 1.4010 1.4010 0.0330 2.36% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9530 0.5630 0.9310 0.5500 0.0220 2.36% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110003 易方达上证50增强A 1.0564 2.9064 1.0320 2.8820 0.0244 2.36% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159905 工银深证红利ETF 1.1029 1.1029 1.0776 1.0776 0.0253 2.35% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4420 1.4720 1.4090 1.4390 0.0330 2.34% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050002 博时沪深300指数A 1.1930 3.1730 1.1657 3.1457 0.0273 2.34% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519671 银河沪深300价值指数A 1.1790 1.1790 1.1520 1.1520 0.0270 2.34% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0690 1.0690 1.0450 1.0450 0.0240 2.30% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040180 华安上证180ETF联接A 1.2979 1.2979 1.2689 1.2689 0.0290 2.29% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519180 万家180指数A 0.8560 3.1960 0.8368 3.1768 0.0192 2.29% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8194 0.8194 0.8011 0.8011 0.0183 2.28% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000313 华安沪深300增强C 1.4380 1.4380 1.4060 1.4060 0.0320 2.28% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6740 2.0240 1.6370 1.9870 0.0370 2.26% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001104 华安新丝路主题股票A 0.9070 0.9070 0.8870 0.8870 0.0200 2.25% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1890 1.2280 1.1630 1.2180 0.0260 2.24% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000312 华安沪深300增强A 1.4590 1.4590 1.4270 1.4270 0.0320 2.24% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.2850 1.2850 1.2570 1.2570 0.0280 2.23% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.2856 2.3456 2.2360 2.2960 0.0496 2.22% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 481012 工银深证红利ETF联接A 1.0810 1.0810 1.0575 1.0575 0.0235 2.22% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1090 1.1090 1.0850 1.0850 0.0240 2.21% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0720 2.5860 1.0490 2.5630 0.0230 2.19% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 660008 农银沪深300指数A 1.1879 1.1879 1.1627 1.1627 0.0252 2.17% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001016 华夏沪深300指数增强C 1.1760 1.1760 1.1510 1.1510 0.0250 2.17% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001420 南方大数据300A 0.9365 0.9365 0.9166 0.9166 0.0199 2.17% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001426 南方大数据300C 0.9356 0.9356 0.9158 0.9158 0.0198 2.16% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 450008 国富沪深300指数增强A 1.3720 1.3720 1.3430 1.3430 0.0290 2.16% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110030 易方达沪深300量化增强 1.8491 1.8491 1.8102 1.8102 0.0389 2.15% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.2820 1.3630 1.2550 1.3360 0.0270 2.15% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8480 2.0650 2.7880 2.0250 0.0600 2.15% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159930 汇添富中证能源ETF 0.9453 0.9453 0.9254 0.9254 0.0199 2.15% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.9436 2.7361 1.9029 2.6954 0.0407 2.14% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159919 嘉实沪深300ETF 3.9041 1.4922 3.8227 1.4611 0.0814 2.13% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159925 南方沪深300ETF 1.4730 1.2914 1.4423 1.2645 0.0307 2.13% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 167601 国金300指数增强A 0.9779 1.5508 0.9576 1.5187 0.0203 2.12% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 510330 华夏沪深300ETF 3.8146 1.5942 3.7355 1.5618 0.0791 2.12% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.5106 1.5106 1.4795 1.4795 0.0311 2.10% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050001 博时价值增长混合 0.8770 3.3790 0.8590 3.3610 0.0180 2.10% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.0635 1.0635 1.0417 1.0417 0.0218 2.09% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.7576 1.4369 3.6805 1.4083 0.0771 2.09% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8587 0.8587 0.8412 0.8412 0.0175 2.08% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519300 大成沪深300指数A 1.1831 2.5931 1.1590 2.5690 0.0241 2.08% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001015 华夏沪深300指数增强A 1.1800 1.1800 1.1560 1.1560 0.0240 2.08% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.1410 1.1410 1.1180 1.1180 0.0230 2.06% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510360 广发沪深300ETF 1.0968 1.0968 1.0747 1.0747 0.0221 2.06% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.2771 1.2771 1.2514 1.2514 0.0257 2.05% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050201 博时价值增长贰号混合 0.7510 2.2060 0.7360 2.1910 0.0150 2.04% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 200002 长城久泰沪深300指数A 1.4649 4.3249 1.4358 4.2958 0.0291 2.03% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159945 广发中证全指能源ETF 0.7296 0.7296 0.7151 0.7151 0.0145 2.03% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2924 1.4524 1.2668 1.4268 0.0256 2.02% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.5840 1.5840 1.5527 1.5527 0.0313 2.02% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.6096 1.6096 1.5778 1.5778 0.0318 2.02% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020011 国泰沪深300指数A 0.7550 1.0808 0.7401 1.0595 0.0149 2.01% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.2170 1.2670 1.1930 1.2430 0.0240 2.01% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0241 2.8921 1.0039 2.8719 0.0202 2.01% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 481009 工银沪深300指数A 1.3429 1.5395 1.3164 1.5130 0.0265 2.01% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270010 广发沪深300ETF联接A 1.6300 1.9200 1.5980 1.8880 0.0320 2.00% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161811 银华沪深300指数A 0.9750 1.5010 0.9560 1.4820 0.0190 1.99% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7670 0.7670 0.7520 0.7520 0.0150 1.99% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519915 富国消费主题混合A 1.3440 1.3440 1.3180 1.3180 0.0260 1.97% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.1841 1.1841 1.1612 1.1612 0.0229 1.97% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0873 1.0873 1.0663 1.0663 0.0210 1.97% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 510210 上证综指ETF 3.8490 1.3170 3.7750 1.2920 0.0740 1.96% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100038 富国沪深300指数增强A 1.4560 1.4560 1.4280 1.4280 0.0280 1.96% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.7900 1.4150 0.7750 1.4000 0.0150 1.94% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2160 1.2160 1.1930 1.1930 0.0230 1.93% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000656 前海开源沪深300指数A 1.3860 1.3860 1.3600 1.3600 0.0260 1.91% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100053 富国上证指数ETF联接A 1.2890 1.2890 1.2650 1.2650 0.0240 1.90% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.6250 1.6250 1.5950 1.5950 0.0300 1.88% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510190 华安上证50ETF 3.5650 1.3660 3.5000 1.3410 0.0650 1.86% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1160 0.6600 1.0960 0.6480 0.0200 1.82% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0110 0.6720 0.9930 0.6610 0.0180 1.81% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1790 0.7980 1.1580 0.7840 0.0210 1.81% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001068 国新国证新锐A 0.9580 0.9580 0.9410 0.9410 0.0170 1.81% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040190 华安上证50ETF联接A 1.3540 1.3540 1.3300 1.3300 0.0240 1.80% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159916 建信深证基本面60ETF 2.4596 1.3401 2.4163 1.3165 0.0433 1.79% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 470007 汇添富上证综合指数A 1.1350 1.2050 1.1150 1.1850 0.0200 1.79% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510410 博时上证自然资源ETF 0.7196 0.7196 0.7070 0.7070 0.0126 1.78% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 750001 安信灵活配置混合A 1.6720 1.8120 1.6430 1.7830 0.0290 1.77% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050010 博时特许价值混合A 1.5630 2.0030 1.5360 1.9760 0.0270 1.76% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 233011 大摩主题优选混合 2.0450 2.0450 2.0100 2.0100 0.0350 1.74% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7173 0.7173 0.7051 0.7051 0.0122 1.73% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217009 招商核心价值混合 1.2183 1.3383 1.1978 1.3178 0.0205 1.71% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.3557 1.3557 1.3329 1.3329 0.0228 1.71% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510120 海富通上证非周期ETF 3.1090 1.3100 3.0570 1.2880 0.0520 1.70% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 1.0736 1.0736 1.0560 1.0560 0.0176 1.67% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 620005 金元顺安核心动力混合 1.1860 1.1860 1.1670 1.1670 0.0190 1.63% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3795 1.3795 1.3575 1.3575 0.0220 1.62% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159913 交银深证300价值ETF 1.4460 1.4460 1.4230 1.4230 0.0230 1.62% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3156 1.3156 1.2946 1.2946 0.0210 1.62% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217002 招商安泰平衡混合 1.3271 2.9661 1.3060 2.9450 0.0211 1.62% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3079 1.3079 1.2872 1.2872 0.0207 1.61% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 167301 方正富邦中证保险A 1.0110 1.0110 0.9950 0.9950 0.0160 1.61% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000975 MSCI中国A股国际通联接A 1.0180 1.0180 1.0020 1.0020 0.0160 1.60% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001772 南方消费活力 1.0860 1.0860 1.0690 1.0690 0.0170 1.59% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 233007 大摩卓越成长混合 2.3195 2.3195 2.2831 2.2831 0.0364 1.59% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 510130 中盘ETF 4.0602 1.3965 3.9968 1.3747 0.0634 1.59% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 398041 中海量化策略混合 0.8990 1.4360 0.8850 1.4220 0.0140 1.58% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001048 富国新兴产业股票A 1.2960 1.2960 1.2760 1.2760 0.0200 1.57% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 530018 建信深证100指数增强 1.4708 1.4708 1.4481 1.4481 0.0227 1.57% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163821 中银沪深300等权重指数 1.6350 1.6350 1.6100 1.6100 0.0250 1.55% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2500 1.2500 1.2310 1.2310 0.0190 1.54% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519706 交银深证300价值ETF联接 1.3820 1.3820 1.3610 1.3610 0.0210 1.54% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 290011 泰信中小盘精选混合 2.0480 2.1730 2.0170 2.1420 0.0310 1.54% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.3850 1.2690 1.3640 1.2510 0.0210 1.54% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 166007 中欧互通精选混合A 1.2707 1.3157 1.2516 1.2966 0.0191 1.53% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001884 中欧互通精选混合E 1.2696 1.3146 1.2506 1.2956 0.0190 1.52% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3184 1.3184 1.2987 1.2987 0.0197 1.52% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040011 华安核心优选混合A 1.6956 2.1956 1.6703 2.1703 0.0253 1.51% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.0790 1.2880 1.0630 1.2770 0.0160 1.51% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.1164 1.1164 1.0999 1.0999 0.0165 1.50% 2015-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏